股票600030(中欧基金公司)股票600030今日收盘价

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• 4、股票600030中信证券

智通财经APP获悉，万和证券发布研究报告称，维持中信证券(600030.SH)“买入”评级，预计2021-2023年每股净资产为15.51/16.65/17.85元，对应PB为1.51/1.4/1.31倍。

万和证券主要观点

营收、净利维持同比高增速。

2021上半年公司实现营收377.21亿元，同比增41.05%;实现归母净利润121.98亿元，同比增36.66%。

年化ROE增至13.04%,杠杆倍数上升至6.1倍。

2021H1，中信证券净资产1915.79亿元，同比增6.43%;总资产11691.4亿元，同比增19.91%。2021H1年化ROE13.04%，较2019H1增长2.64个pct，较2020年末增长4.53个pct,整体杠杆倍数自2020年末的5.66倍上升至2021H1的6.1倍。

收入结构稳定，各项业务稳健增长。

2021H1公司经纪业务实现营收67.42亿元占比18%，同比增34.62%;投行业务实现营收33.07亿元，占比9%，同比增48.9%;投资业务收入(投资净收益+公允价值变动净收益)118.57亿元，占比31.43%，其中投资净收益100.2亿元，同比增23.24%;资产管理业务实现营收55.72亿元(其中基金管理业务37亿元)，占比15%，同比增69.36%;利息净收入23.2亿元，占比5%，同比增69.36%。

公司业务亮点：

1)经纪业务：经纪业务市占率、财富管理客户数与资产稳健增长。2021H1公司股基成交额市占率持续提升至7.4%。财富管理高净值客户数与资产同比增速在15%左右;

2)投行业务：龙头地位稳固，IPO、再融资、债权承销规模等多项指标位列行业第一;

3)投资业务：去方向性投资转型取得成效，业绩保持稳健。2021H1公司实现投资收益100.2亿元，同比增23.2%，其中权益法确认的收益4.28亿元，同比增*.7%，公允价值变动净收益18.37亿元;

4)资管业务：“资管+基金”业务保持高增速，私募资管份额第一。2021H1公司资产管理业务实现营业收入18.7亿元，同比增长104.8%，基金业务实现收入37.02亿元，同比增55.75%。

5)资本中介业务：两融业务同比高增，股押业务持续收缩。2021H1公司实现融资融券利息收入49.03亿元，同比增80.75%。股票质押业务利息收入7.18%亿元，同比减38.04%。股票质押式回购业务规模为人民币282.82亿元，同比减52.65%，较年初减少34.18亿元。

公司经纪业务、投行业务等传统业务地位稳固;伴随着股押规模持续收缩，风险逐步出清，资产质量提高;公司财富管理业务转型成功，公募基金业务为新的利润增长点，为其提供持续高额稳定利润。半年报业绩符合该行此前预期，随着资本市场改革不断深化，叠加监管驱动打造航母级券商导向，利好资本实力、风险定价能力、业务布局方面均有优势的龙头券商。

风险提示：市场大幅波动，业务开展不及预期。

（原标题：刚刚，重磅出炉！基金公司*业绩50强榜单来了！）

最两天都是在迎新年中度过，大家都将正式开启2022年的征程。在这一特别的日子里，总结下基金公司投资能力能作为一个较好的开端。

市场永远都存在不确定性，最近10年牛熊更迭中，究竟哪家基金公司脱颖而出？大基金公司中谁最领先？

最近5年市场由熊转牛风格变化较大，哪家公司能迅速抓住机会？

最近3年市场结构性机会突出，究竟哪家公司最能获得超额收益？

2021年基金公司是最强*？

海通证券日前发布的*业绩统计揭开了这些疑问的答案。

10年“*”银河、兴证全球、中欧位居前三

10年，真的是非常之漫长，A股市场极大的波动对每个基金经理来说都是极大考验，10年可谓是经历了多轮市场牛熊、风格轮转，这一长期业绩可以说验证基金公司长期投资能力的最重要指标之一。这也值得每位投资者重视，这体现的是基金公司投研平台的实力。

海通证券数据显示，2012年1月4日至2021年12月31期间市场波荡起伏，先是自2012年是中小盘成长股逐渐腾飞的开始，在这一期间表现突出，尤其是2014年四季度至2015年上半年出现大牛市，上证指数创出历史性第二高峰。

然而，2015年下半年牛市嘎然而止，2016年初还出现熔断，经过2016年至2018年的调整，价值风格逐渐显现优势，市场更在意企业内生价值，各大行业龙头股明显溢价，并在2019年、2020年迎来结构性牛市，消费、医药、科技等黄金赛道表现神勇。2021年市场波动及分化较2020更大，演绎一波结构性行情，新能源、光伏等领域表现出色。

这十年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出，其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看，银河基金成为最近十年权益类基金*收益榜*，最近10年权益基金平均收益达到562.34%，在64家基金中*。也是目前*一家10年收益率超过500%的基金公司。

兴证全球基金紧随其后，以479.83%的收益在64家基金中排名第二。中欧基金则以436.14%的收益率在64家基金公司中位列第三。富国基金、汇添富、诺德、景顺长城、汇丰晋信排名第四至第八，这些基金公司整体收益均超过400%。

此外，新华、中信保诚、国联安、中银、金鹰、万家、国海富兰克林、易方达、交银施罗德等最近10年的权益基金*收益也超过340%。

从基金公司规模来看，海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司*收益排行榜。

从最近10年的业绩来看，大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司，其中最近11年大型基金公司平均收益为349.7%，而中型和小型的仅为268.18%、262.24%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力，能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益，“马太效应”明显。

从近两年看，易方达、兴证全球、富国、中欧、汇添富、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司拥有较好感召力，新基金发行较强，资金正流向此类“头部公司”。

7年“牛熊周期”之下万家、民生加银、诺德领跑

A股市场往往“牛短熊长”，而7年是一个非常重要的时间段，因为A股一轮牛熊周期往往在七八年左右。因此7年业绩考验的是一家基金公司在一轮牛熊周期之下的表现。

从7年期（2015年1月5日到2021年12月31日）来看，2015年正是成长股市场走强之际，是一波成长股结构性牛市，而2016年至2018年市场震荡之后，2019年以来又出现一波结构性行情，随后一直是这一结构性行情的演绎。

在这7年市场震荡之中，一波抓住了市场机遇的基金公司获得较好收益。*收益排名看，万家旗下权益类基金平均收益率达到394.56%，在73家公司中*，显示出该公司在最近7年市场中抓住了市场机遇。

民生加银、诺德、财通、兴证全球旗下权益类基金平均收益率分别为309.53%、290.65%、289.9%、280.9%，排名第二至第五，收益率均超过280%。

而交银施罗德、景顺长城、银河、银华、中欧、新华7年期*回报也超过250%，显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定，较好地把握住了机会。

从基金公司规模来看，同样是大中型基金公司业绩更好。11家大型基金公司7年收益平均值为226.28%，而8家中型基金公司的平均收益则为192.65%；纳入统计的54家小型基金公司这一业绩数据仅161.81%。

5年长期业绩领先信达澳银、农银汇理、景顺长城名列前三

其实最近5年A股往往经历了一次由熊转牛的更迭，能够业绩领先的通常是能在熊市中抗跌、牛市里抓住机遇的长跑*者。因此，从长期业绩来看，基金公司5年期业绩排名最受关注。

海通证券数据显示，从2017年1月3日到2021年12月31日的5年间，股市起伏较大。2017市场风险偏好明显较低，随后整体市场起起伏伏，而在2019年市场逐渐回暖，逐渐开始了3年的结构性行情。

这五年间一批公司“长跑”能力突出。具体来看，信达澳银成为最近五年权益类基金*收益榜*，最近5年权益基金平均收益达到313.87%，在101家基金中*。信达澳银也是5年期业绩中*一家超300%的基金公司，并和后来者拉开差距。

农银汇理基金紧随其后，以196.78%的收益在101家基金中排名第二。景顺长城基金、中欧、财通、诺德、易方达、银河、工银瑞信、万家排名第三至第十，这些基金公司整体收益均超过165%。

从最近5年的业绩来看，大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司，其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为142.75%、132.93%，而小型的仅为105.95%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力，能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。

3年结构性行情之下信达澳银、农银汇理、创金合信领跑

3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点，尤其是最近3年是明显的结构性牛市，更突显出各大基金公司抓住黄金赛道的能力。

从3年期（2019年1月2日到2021年10月31日）*收益排名看，五年期*的信达澳银继续领跑，旗下权益类基金平均收益率达到289.88%，在123家公司中*，显示出该公司在最近3年、最近5年市场中均抓住了市场机遇。

农银汇理、创金合信、红土创新旗下权益类基金平均收益率分别为273.52%、264.09%、263.39%，排名第二至第四，收益率均超过260%。此外，鹏扬、汇丰晋信、宝盈、上投摩根、恒越、工银瑞信旗下权益类基金3年期*回报也进入前十，显示出较强的中期投资能力。

从基金公司规模来看，11家大型基金公司3年收益平均值为156.3%，而9家中型基金公司的平均收益则为153.53%，纳入统计的103家小型基金公司这一业绩数据为137.72。

2021年10家公司收益超30%

“分化”是2021年A股市场的关键词，这是一个行情极端分化的年份，不仅不同行业间的分化明显，如景气度比较高的新能源全年表现突出，偏上游的强周期个股全年走势比较强，但过去两年涨幅较大、估值较高的消费、医药等核心资产2021年以来的调整时间和调整幅度较大；而且，2021年小市值个股整体表现明显优于大盘蓝筹股；产业结构上，上游大宗原材料类个股2021年表现较好，而偏下游的消费类个股表现较差。

用WIND数据显示，截至2021年12月31日，2021年不少主流指数都呈现上涨态势，上证指数时隔28年后再次收获年线三连阳。上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%，均连涨三年。但是沪深300则下跌了5.2%，上证50更是大幅下跌10.06%，凸显指数表现的较大分化。

从行业表现来看，中信一级行业中，2021年电力设备及新能源表现*，全年涨幅达到50.41%，基础化工、有色金属、煤炭、钢铁的涨幅也超过40%。此外，电力及公用事业、建筑、汽车、综合等也表现不错。但消费者服务、非银行金融、家电、房地产等表现较差。

在这一结构性行情之下，整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇，整体表现要好于主流指数。海通证券数据显示，122家基金公司2021年获得正收益，更有10家基金公司收益超30%。

数据显示，2021年表现*的是中庚基金，年内业绩达到48.27%，*。紧随其后是东方阿尔法，2021年收益为43.68%。此外，江信、信达澳银、东方、先锋、恒越、农银汇理等公司业绩也不俗。排名靠前的基金公司，旗下有不少产品较多地配置新能源等领域，把握住结构性行情，表现较优。

数据说明：

1、基金管理公司*收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金，主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

3、大、中、小型公司的划分：按照海通证券规模排行榜近一年主动权益（主动固收）的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益（主动固收）规模占比达到全市场主动权益（主动固收）规模50%的基金公司划分为大型公司，在50%-70%之间的划分为中型公司，其余为小型公司，小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所

2022-04-06中原证券股份有限公司张洋对中信证券进行研究并发布了研究报告《2021年年报点评：信用减值大幅减少，各项业务稳步增长》，本报告对中信证券给出增持评级，当前股价为21.12元。

中信证券(600030)

2021年年报概况:中信证券2021年实现营业收入765.24亿元，同比+40.71%；实现归母净利润231.00亿元，同比+55.01%。基本每股收益1.77元，同比+52.59%；加权平均净资产收益率12.07%，同比+3.64个百分点。2021年拟10派5.40元（含税），分派红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.88%。中信证券2021年经营业绩增速优于行业均值。

点评：1.2021年公司资管、利息、其他业务净收入占比出现提高，经纪、投行、投资收益（含公允价值变动）占比出现下降。2.经纪业务各项指标保持增长，机构经纪业务保持领先，手续费净收入同比+24.04%。3.投行业务持续领跑行业，手续费净收入同比+18.51%。4.资管业务转型成效明显，手续费净收入同比+46.17%。5.各项投资业务稳健发展，投资收益（含公允价值变动）同比+27.47%。6.信用减值大幅减少，利息净收入同比+106.30%。7.境外业务保持行业领先水平，营业收入同比+13.61%。

投资建议:作为打造“航母级”券商标杆的行业龙头，中信证券的业绩稳定性、抗周期能力以及各项业务开展的广度及深度持续领跑行业，“十四五”期间将持续享受全面深化资本市场改革快速推进所释放的政策红利。今年3月完成配股净募资约272亿元将进一步增强公司的资本实力，巩固龙头地位。预计公司2022、2023年EPS分别为1.56元、1.65元，BVPS分别为16.03元、16.92元，按4月1日收盘价21.12元计算，对应P/E分别为13.54倍、12.80倍，对应P/B分别为1.32倍、1.25倍，维持“增持”的投资评级。

风险提示：1.权益及固收市场环境转弱导致公司业绩出现下滑；2.市场波动风险；3.全面深化资本市场改革的进度及力度不及预期

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券曾广荣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.3%，其预测2022年度归属净利润为盈利252.14亿，根据现价换算的预测PE为12.42。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级17家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为30.92。证券之星估值分析工具显示，中信证券（600030）好公司评级为3.5星，好价格评级为4星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

2022-03-31财信证券股份有限公司刘敏对中信证券进行研究并发布了研究报告《各项业务均衡发展，未来公司有望稳健发展》，本报告对中信证券给出增持评级，认为其目标价位为25.81元，当前股价为20.85元，预期上涨幅度为23.79%。

中信证券(600030)

投资要点：

事件： 中信证券(600030.SH)发布 2021 年年报，公司 2021 年营业收入765.24 亿元，同比增长 40.71%；实现归母净利润 231.00 亿元，同比增长 55.01%；基本每股收益 1.77 元，同比增长 52.59%；加权净资产收益率 12.07%，同比增加 3.64 个百分点。 单季度来看，公司 2021 年第四季度实现净利润 54.54 亿元， 同比增长 143%， 环比基本持平， 略增0.13%。 同时，公司公布 2021 年度利润分配方案，公司拟对 A 股和 H股股东每 10 股派发人民币 5.40 元（含税），合计派发现金红利人民币 80.03 亿元（含税）。

公司规模稳步增长， 2021 年末，公司总资产为 12787 亿元，同比增长21.44%，归母净资产 2092 亿元，同比增长 15.11%。公司财务杠杆倍数略升，剔除客户资产后的杠杆倍数为 4.91，同比增长 5.03%。

2021 年各项业务均衡发展，资本中介、资管业务实现较快增长。 整体来看，公司业绩基本与前期业绩快报相符，也符合我们预期。 2021 年公司归母净利润大幅增长 55.01%， ROE 快速增加至 12.07%， 主要是因为公司各项业务均衡发展， 均实现了增长， 且资本中介业务、资管业务增速突出。 具体来看， 公司经纪、资管、投行、自营、资本中介业务的营收及增速分别为 139.63 亿元/+29.34%、 117.02 亿元/+46.17%、81.56 亿元/+18.51%、 226.83 亿元/+26.67%、 53.37 亿元/+106.32%。 收入结构来看，公司资本中介、资管业务占比分别提升 2.80 个百分点、1.31 个百分点， 2021 公司自营、经纪、资管、投行、资本中介分别占比 34.69%、 21.35%、 17.90%、 12.47%、 8.16%。

财富管理转型稳步推进，经纪业务迈向高质量发展。 2021 年，公司持续深化财富管理转型，经纪业务迈向高质量发展。 一方面，公司传统经纪业务代买收保持市占率稳步增长，公司全年股票基金交易额 38.4万亿元，测算 2021H1、 H2 股基交易额市占率分别为 6.83%、 6.97%（ 2020H1、 H2 分别为 6.34%、 6.60%） ，测算公司平均佣金率在 0.3‰左右。 另一方面， 公司财富管理转型见成效，代销金融产品收入占经纪业务手续费收入比例快速提升， 据公司历史披露数据测算，2019-2021 年该比例分别为 11.34%、 18.20%、 19.01%。 公司代销金融产品保有规模方面，公募及私募基金保有规模超过 3800 亿元，较 2020年末增长 26%。 此外， 公司作为第二批基金投顾业务获批试点券商，基金投顾业务业绩后来居上。 自 2021 年 11 月 1 日公募基金投资顾问业务上线以来，两个月内累计签约客户超过 9 万户，签约客户资产超70 亿元。 公司财富管理转型正加速推进，预计公司未来代销金融产品收入占经纪业务比重将继续提升， 2024 年该占比有望达到 30%左右。

资管业务机构业务领先，华夏基金规模稳步提升。 根据公司年报及业绩发布会信息， 公司资产管理业务不断夯实机构业务领先地位，一方面， 做大做强社保及基本养老、企业年金等养老业务，抓住银行理财业务发展新机遇；另一方面， 为高净值个人提供多元化的财富管理产品。 截至 2021 年末，公司资产管理规模合计人民币 16257.35 亿元，且公司抓住大集合公募化改造契机， 集合资产管理规模达到 6604.85亿元， 较 2020 年增长 153.91%。公司控股子公司华夏基金方面， 2021年，华夏基金主动权益业绩持续提升，在重点 ETF 产品营销、新基金发行、 推进养老战略业务等方面均取得一定成绩，华夏基金资产管理规模稳步提升。 截至 2021 年末，华夏基金本部管理资产规模人民币16616.07 亿元， 同比增长 13.72%， 其中，公募基金管理规模 10383.75亿元， 同比增长 29.05%， 机构及国际业务资产管理规模人民币 6232.32亿元，同比减少 5.07%。 财富管理趋势下， 公司资产管理有望持续贡献业绩增量。

投资建议： 公司各项业务均处于市场领先地位， 公司龙头地位稳固，且资管、自营、财富管理转型在行业转型变革中具备领先优势， 投行业务稳步发展。 在打造航母级头部券商的政策支持下，凭借公司雄厚的资本实力及领先的业务能力，我们继续看好公司未来业绩稳健增长。2022 年初，公司完成 A+H 股配股发行，募集资金约人民币 273.30 亿元，进一步夯实公司资本实力， 改善公司各项风险监管指标， 有利于公司扩大业务规模、优化业务结构。 根据年报信息情况， 我们调整并更 新 了 公 司 的 盈 利 预 测 ， 预 计 2022/2023/2024 年 营 业 收 入786.32/885.41/975.27 亿元（原为 760.82/841.88/--亿元） ，归属于母公司 所 有 者 净 利 润 分 别 为 265.21/303.87/342.25 亿 元 （ 原 为249.33/277.64/--亿元） ，对应增速分别为+14.81%/+14.58%/+12.63%，测算公司 2022/2023/2024 年 ROE分别为 11.43%/11.25%/11.12%， 以*股本 148.21 亿股测算， 测算公司 2022/2023/2024 年 BPS 分别为17.21/19.26/22.29 元/股。 参考美国投行及国内券商行业估值历史趋势，随着重资产化商业模式的推进，券商估值中枢呈下移趋势。 我们认为未来公司估值中枢将下移， 根据测算的公司未来业绩增速情况， 假设公司中长期 ROE水平稳定在 11%左右，我们调整公司对应 2022 年 PB估值至 1.3-1.5 倍，对应股价合理区间为 22.36-25.81 元， 下调公司评级至“谨慎推荐”评级。

风险提示： 市场交投活跃度下降拖累经纪业务； 财富管理转型不及预期； 市场波动加剧拖累资管、自营投资业务； 资本市场改革不及预期；金融监管趋严。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券曾广荣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.3%，其预测2022年度归属净利润为盈利252.14亿，根据现价换算的预测PE为12.27。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级17家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为31.61。证券之星估值分析工具显示，中信证券（600030）好公司评级为3.5星，好价格评级为4星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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