嘉实事件驱动基金，嘉实事件驱动基金分析

本文目录一览：

• 1、嘉实事件驱动基金

• 2、交银施罗德基金

• 3、嘉实事件驱动基金净值

• 4、嘉实事件驱动基金分析

05月09日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，下跌1.86%。本基金单位净值为0.687元，累计净值为0.687元。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-31.51%，今年以来收益24.46%，近一月收益-8.28%，近一年收益-14.23%，近三年收益-10.08%。近一年，本基金排名同类（453/621），成立以来，本基金排名同类（660/739）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.61%，近两年定投该基金的收益为-5.47%，近三年定投该基金的收益为-9.31%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-31.51%。

张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益21.81%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例4.46% ）、华测检测（持仓比例3.51% ）、通策医疗（持仓比例3.51% ）、立讯精密（持仓比例3.38% ）、中国平安（持仓比例3.10% ）、恒瑞医药（持仓比例2.74% ）、中航光电（持仓比例1.88% ）、贵州茅台（持仓比例1.82% ）、海康威视（持仓比例1.77% ）、（持仓比例1.70% ），合计占资金总资产的比例为27.87%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例3.46% ）、华测检测（持仓比例3.33% ）、通策医疗（持仓比例3.00% ）、中国平安（持仓比例2.95% ）、立讯精密（持仓比例2.72% ）、恒瑞医药（持仓比例2.26% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、中炬高新（持仓比例1.97% ）、贵州茅台（持仓比例1.88% ）、中航光电（持仓比例1.83% ），合计占资金总资产的比例为25.40%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场整体上行，投资者情绪逐步转暖。进入2019年后，基本面基本没有新增的强势负面信息，来自外部的中美贸易摩擦已逐步转入相持谈判并伴有相互让步妥协同时减缓关税的潜在利好预期，国内方面年初即有货币政策的推出，政府对民营企业、高科技研发、产业自主权等方面延续了2018年工作力度，市场也在大幅回撤后有了一定的估值上升空间。风格上，一月份仍为大盘主导上行，二月份则转入小盘、成长风格上行，业绩稳健成长及超预期、长期反转、流动性、市值等风格因子在二月份开始快速上行。TMT板块、5G概念、猪周期主题等在一季度内都有很强的上行弹性，传统优质白马股及白酒白电板块在一季度内也稳健上行。报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

截至本报告期末本基金份额净值为0.721元；本报告期基金份额净值增长率为30.62%，业绩比较基准收益率为22.78%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

财联社8月2日

上述3类资管业务月均规模均同比增长，券商资管月均规模增幅*，同比增长40.45%，另外2类资管业务月均规模同比增幅在10%上下。环比一季度，仅公募私募资产管理月均规模有1.13%的增幅，其余2类资管业务月均规模均有减少。

今年二季度，非货基金月均规模排名同比上升最多的是招商基金，而下滑名次最多的是汇添富和兴全基金，排名变化均是4个名次。同一阶段，私募资产管理月均规模排名同比上升最多的基金是平安基金和南方基金，均上升8个名次，而对比鲜明的是，交银施罗德直接下滑了10个名次。

券商私募资管月均规模排名调整最多，“黑马”中银证券今年二季度私募主动管理资产月均规模同比排名上升8个名次；另外，还有8家券商的排名有不同程度的下滑。其中，安信证券资管、国泰君安资管、东证资管、国信证券排名下滑明显，依次下调了6、5、5、4个名次。

虽然，中金公司的私募主动管理资产月均规模排名只下滑了1个名次，但月均规模继一季度减少1600亿元后，二季度又减少1575.23亿元。

非货公募：天弘跻身前20，2家徘徊在“危险线”

中基协2022年二季度数据显示，前20家基金公司非货公募基金月均规模合计达9.16万亿元，较2021年同期的8.26万亿元增加了0.9万亿元，增幅为10.9%。此外，相较于今年一季度的9.41万亿元，环比减少了0.25万亿元，降幅为2.66%。

整体来看，今年二季度非货公募月均规模排名前20 的基金公司中，月均规模在2000-3000亿元的基金公司共计5家，月均规模在3000-5000亿元的基金公司共计7家，5000亿元以上的基金公司共计8家。

相较去年同期，博时基金、招商基金今年二季度非货基金月均规模均突破5000亿大关；华夏基金、广发基金、富国基金均突破6000亿大关。

易方达基金稳坐头把交椅，今年二季度非货基金月均规模已达到1.05万亿，依旧是业内*一家月均规模大万亿元级别的基金公司，较去年同期增长485.65亿元，增幅为4.86%。

公募非货月均规模排名第二的基金公司，与之与第一名易方达相的差距正在缩小。华夏基金以6840.17亿元位居今年二季度非货基金月均规模第二名，与易方达规模相差3647.94亿元。去年同期，位居第二名的汇添富基金月均规模为6058.15亿元，较易方达相差3944.31亿元。

对比2021年二季度，天弘基金以2889.61亿元的月均规模跻身今年二季度非货公募基金月均规模排名前20，位列第16名。而去年同期排名第18名的东证资管，今年二季度退出前20行列。

今年一季度，天弘基金便以2950.99亿元的月均规模，位列非货公募基金月均规模排名第17。同一阶段，东证资管以2399.47亿元非货公募基金月均规模排名第20。

近一年半以来，东证资管的非货公募基金月均规模虽然逐步扩大，但相关排名一直在“危险线”附近徘徊。2021年一季度、三季度、四季度，东证资管的非货公募基金月均规模排名分别为第20名、第19名、第20名。

实际上，徘徊在“危险线”附近的还有银华基金。2021年4个季度的非货公募基金月均规模排名，分别是第19名、第20名、第20名、第19名。今年一季度，银华基金退出了非货公募基金月均规模前20名之列；到了二季度，银华基金再度位列第20名。

比之去年同期，易方达、广发基金、博时基金、工银瑞信、景顺长城、华安基金、银华基金今年二季度非货公募基金月均规模的排名座次均未发生变化。而月均规模排名上升的基金公司共计6家，包括招商基金、鹏华基金、交银施罗德、华夏基金、富国基金、国泰基金，排名分别上升4、3、3、2、1、1个名次。此外，有5家基金公司的排名有不同程度的下滑，汇添富、兴证全球基金、中银基金、南方基金、中欧基金、嘉实基金，依次下滑了4、4、2、2、2个名次。

公募资管：前三座次不变，交银施罗德骤降10位

根据中基协数据，今年二季度前20家基金公司的私募资产月均管理规模合计3.59万亿元，较2021年同期的3.29万亿元，增加0.3万亿元，增幅为9.12%。此外，相较于今年一季度的3.55万亿元，环比增加0.04万亿元，增幅为1.13%。

整体来看，今年二季度私募资产管理月均规模排名前20 的基金公司中，月均规模在800-1000亿元的基金公司共计4家，月均规模在1000-2000亿元的基金公司共计11家，4000亿元以上的基金公司共计2家。

这其中，创金合信基金仍是业内*一家私募资产管理月均规模超过7000万元的基金公司。也由此，创金合信在基金公司私募资产管理月均规模排名中稳居首位。

紧随其后的，便是建信基金、博时基金。虽然前三座次排名未变，但这3家基金公司的二季度私募资产管理月均规模呈现不同变化。与去年同期相比，创金合信今年私募资产管理月均规模略减0.47亿元；博时基金减幅明显，同比减少327.24亿元；与前两者不同的是，建信基金二季度私募资产管理月均规模同比增加332.96亿元。

也就意味着，第二名的建信基金正在缩小与第一名创金合信的距离，也正在拉大与第三名博时基金的距离。

今年二季度，易方达私募资产管理月均规模突破2000亿大关，平安基金、南方基金、融通基金、富国基金、中欧基金突破1000亿大关。

相较去年二季度，鹏华基金、景顺长城、银华基金3家基金公司跻身私募资产管理月均规模前20行列。与此同时，招商基金、工银瑞信、兴全基金均退出排名前20。

相比去年同期，创金合信、建信基金、博时基金、嘉实基金、融通基金、国寿安保基金这6家基金公司今年二季度私募资产管理月均规模的排名座次均未发生变化。而月均规模排名上升的基金公司共计6家，包括平安基金、南方基金、易方达、睿远基金、富国基金、中欧基金，排名分别上升8、8、1、1、1、1个名次；另有5家基金公司的排名有不同程度的下滑，交银施罗德、浦银安盛基金、广发基金、汇添富、华夏基金，依次下滑了10、6、4、3、2个名次。

券商资管：中金再度大规模下滑，中银证券成“黑马”

今年二季度，前20家券商的私募主动管理资产月均规模合计5.66万亿元，较2021年同期的4.03万亿元增加了1.63万亿元，增幅为40.45%。此外，相较于今年一季度的5.89亿元，环比减少了0.23万亿元，减幅为3.9%。

整体来看，今年二季度私募主动管理资产月均规模排名前20 的券商中，月均规模1000-2000亿、2000-4000亿元的券商均有7家，月均规模超5000亿元的券商共计3家。

其中，中信证券以1.18万亿元位居私募主动管理资产月均规模首位，中银证券和中金公司分别以6551.91、5470.43亿元位居第二、第三。相比去年同期，这个季度中银证券突破8000亿大关，光证资管、广发资管、中信建投突破3000亿大关，申万宏源突破2000亿大关，平安资管、财通证券资管突破1000亿大关。

中信证券仍是业内*一家私募资管月均规模超过1万亿元的券商，稳居首位。

相较去年二季度，国金证券、首创证券2家券商跻身私募主动管理资产月均规模前20行列。与此同时，招商基金、工银瑞信、兴全基金均退出排名前20。

相比去年同期，中信证券、广发证券资管今年二季度私募主动管理资产月均规模的排名座次未发生变化。而月均规模排名上升的券商共计8家，包括中银证券、光大证券资管、银河金汇资管、财通证券资管、平安证券、申万宏源、中信建投、中泰证券资管，排名分别上升8、4、3、2、1、1、1、1个名次；另有8家券商的排名有不同程度的下滑，安信证券资管、国泰君安资管、东证资管、国信证券、招商证券资管、华泰证券资管、中金公司、五矿证券，依次下滑了6、5、5、4、3、3、1、1个名次。

私募资管月均规模在一季度减少1600亿元后，中金公司再度出现大规模减少。二季度，中金公司私募资管月均规模又环比减少1575.23亿元，环比减幅22.36%，居减幅首位。也由此，中金公司的排名较一季度下滑了1个名次。

中银证券可谓是一匹黑马，其二季度私募资管月均规模也有下滑，但环比上升1个名次，同比上升了8个名次。

华宝证券研究报告曾分析表示，以银行系券商中银证券为例，以往中银证券较为依赖通道业务，2021年，“固收+”产品规模激增，中银证券发挥固收投资优势，加大机构合作力度，以固收优势为基础，将产品范围伸至固收+、量化以及主动权益投资策略，2021年主动管理规模占比大幅增加至68.79%，而2020年仅为19.94%。

11月12日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，下跌1.66%。本基金单位净值为1.183元，累计净值为1.183元。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益17.95%，今年以来收益45.51%，近一月收益1.55%，近一年收益47.14%，近三年收益33.82%。近一年，本基金排名同类（317/758），成立以来，本基金排名同类（729/934）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.12%，近两年定投该基金的收益为51.28%，近三年定投该基金的收益为53.31%，近五年定投该基金的收益为50.68%。（点此查看定投排行）

基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益17.95%。

张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益109.75%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.00% ）、立讯精密（持仓比例3.40% ）、贵州茅台（持仓比例3.16% ）、宁德时代（持仓比例2.87% ）、五粮液（持仓比例2.70% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.17% ）、中信建投（持仓比例1.89% ）、恒立液压（持仓比例1.86% ）、（持仓比例1.86% ）、华测检测（持仓比例1.69% ），合计占资金总资产的比例为27.60%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.49% ）、长春高新（持仓比例3.67% ）、华测检测（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例2.68% ）、贵州茅台（持仓比例2.21% ）、通策医疗（持仓比例1.90% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒立液压（持仓比例1.85% ）、恒瑞医药（持仓比例1.84% ）、恒生电子（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为25.36%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场整体经历了震荡走弱的趋势，波动有限，风格切换显著。

进入7月后，A股市场在前期占据优势的风格立即经历了反转，顺周期板块短促爆发，价值风格在整个三季度内多次压过成长风格，年内强势的医药行业有所回调，科技板块内分化显著。

受益于国内严格有效的疫情控制，逐步推进的复产复工，居民消费的回暖，国内经济逐步好转，由此不仅带来了不同板块的盈利预期的变化，同时也带来危机管理类政策刺激的减弱或退出，例如货币宽松的预期开始降低，国际流入资金也随着外部环境的变化在本季度内有更明显的流入流出波动。

结构上，三季度内，电子与TMT等几个行业整体持续回落，前期强势的大医疗板块在8月后回撤显著，农业板块在9月后回撤较快，家电、汽车等消费板块平稳向上，高景气度的诸多行业或主题，例如光伏、新能源汽车等，稳健上行。

报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。

本季度内，在全球疫情的大背景以及逐步复工复产的客观现状下，不同行业、不同商业模式的企业，所受影响不同，盈利恢复和反弹情况也不同。疫情本身作为一个特殊事件，从宏观层面影响行业、风格的配置，本组合以降低风险的目标控制预期受疫情影响较大的风险敞口。

组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

截至本报告期末本基金份额净值为1.128元；本报告期基金份额净值增长率为9.30%，业绩比较基准收益率为8.08%。

02月27日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，下跌3.73%。本基金单位净值为0.903元，累计净值为0.903元。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-9.97%，今年以来收益11.07%，近一月收益8.01%，近一年收益35.79%，近三年收益8.53%。近一年，本基金排名同类（203/697），成立以来，本基金排名同类（758/835）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.08%，近两年定投该基金的收益为27.94%，近三年定投该基金的收益为21.55%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-9.97%。

张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益60.11%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.53% ）、立讯精密（持仓比例4.43% ）、中国平安（持仓比例4.16% ）、贵州茅台（持仓比例3.90% ）、通策医疗（持仓比例3.32% ）、长春高新（持仓比例2.74% ）、恒瑞医药（持仓比例2.61% ）、牧原股份（持仓比例2.61% ）、五粮液（持仓比例2.26% ）、正邦科技（持仓比例1.91% ），合计占资金总资产的比例为32.47%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.62% ）、贵州茅台（持仓比例3.94% ）、中国平安（持仓比例3.82% ）、通策医疗（持仓比例3.54% ）、长春高新（持仓比例3.29% ）、五粮液（持仓比例2.93% ）、立讯精密（持仓比例2.85% ）、恒瑞医药（持仓比例2.71% ）、中航光电（持仓比例2.04% ）、牧原股份（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为31.72%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场在经历了前期的结构性行情后，在宏观背景调整下，价值、反转与周期风格逐步在年底抬头，风格上出现了一定程度的切换与交互。

进入2019年4季度后，市场结构性与主题性行情进一步演化，医药与农业在10月开始即强势上行，电子等科技板块保持较高的热度。进入11月后随着宏观经济预期的变化，包括货币政策渐宽预期、贸易战缓和预期等，以及制造业库存筑底等实体因素，市场风格向估值与周期等方向有所加强。

四季度内，显著的事件，包括：中美贸易谈判第一阶段协议即将达成的重大事件，其带来的广泛影响覆盖了人民币汇率、协议内采购商品对应的行业竞争压力等，此外，A股内部在12月份以及后续期间将有一定程度的解禁压力。

报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。

组合作为股票型基金，在四季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

截至本报告期末本基金份额净值为0.813元；本报告期基金份额净值增长率为5.45%，业绩比较基准收益率为6.16%。

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