上投亚太基金(军工股票)上投亚太基金档案

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• 1、上投亚太基金

• 2、军工股票

• 3、上投亚太基金档案

• 4、上投亚太基金今日净值查询

目前，军工股正陆续发布中报业绩预告。截至8月2日收盘，在国防军工ETF（512810）持仓成份股中，已有22家发布2022年中报业绩预告，其中15家实现正增长，8家预增上限超***，超半数增长超50%，强势验证板块高景气！

具体看来：

“特种电子元器件龙头”振华科技业绩增速维持高位，预计上半年实现归母净利润11.80亿元-13.30亿元，同比增速128.96%-158.06%，暂居榜首！公司业绩表现超出此前市场预期，民生证券认为主要原因是新型电子元器件板块的高附加值产品在重点领域应用持续向好。

“弹药龙头”长城军工、“安全加密龙头“卫士通、“船舶龙头”中船防务均实现扭亏为盈。长城军工预计上半年盈利约325万元，同比增长150.07%左右；卫士通盈利860万元-1110万元，同比上年增120.46%-126.41%；中船防务预计上半年利润1600万元-13.30亿元，同比增速128.96%-158.06%。

“培育钻石+工业金刚石龙头+兵器集团智能弹药龙头”！上半年归母净利润超预期，二季度业绩环比高增、创下单季新高！

“超材料龙头”光启技术预计盈利1.6亿元-2亿元，同比上年增73.61%-117.01%，公司称，业绩较同期有较大幅度增长主要系公司超材料*装备产品收入同比大幅增长，收入结构不断优化导致的。

“航空锻件龙头”中航重机业绩同样超预期，上半年实现归母净利润5.40~5.80亿元，同比增长99.94%~114.75%！西部证券指出，航空锻造市场需求高增，重机持续聚焦主业加速提升盈利能力。

“航空发动机龙头”广联航空上半年盈利3800万元-4800万元，同比上年增60.02%-102.14%。报告期内，公司聚焦主业发展，全产业链加工制造集群效应得到进一步加强，盈利规模稳步增长，半年度业绩得到积极提升。

此外，国睿科技、新劲刚、光威复材均实现正增长，抚顺特钢、中国海防等受上半年疫情及原材料价格上涨影响，导致净利润出现同比50%左右的下滑，中信建投认为预计随着疫情的恢复下半年将有所好转。

数据上市公司公告，截至2022.8.2，其中奥普光电、北摩高科为2022年半年报，其余均为业绩预告。

利润持续高增的同时，国防军工板块估值水平自2022年初以来也得到了充分消化，高性价比更加凸显。截至8月2日，中证军工指数估值（PE-TTM）为57.29，历史分位数为16.77%，低于历史83%以上时间区间。

中航证券*观点指出，此次地缘政治事件，对军工行情将会产生刺激和支撑。然而，对于地缘政治事件的关注，更应该重视其背后深刻机理，判断对军工行业的长期影响，坚定对武器装备建设的紧迫性、重要性的认识和信心。同样，7月28日就深入实施新时代人才强军战略进行第四十一次集体学习中的表述，未来5年，我军建设的中心任务就是实现建军一百年奋斗目标。这种关键性定性表述，更是行业大逻辑、长逻辑。如果仅仅是短期交易逻辑，需提防出现事件暂停或结束、情绪性支撑戛然而止、行情大开大合。

考虑到中报季业绩的逐步披露，和三季度“大季”的逐步确认，二者在时间上基本同步和重合，意味着在七月中下旬到八月底，一方面会逐步发现军工中报难以大超预期，更可能的还是稳定的同比和环比的增长，另一方面又会发现三季度军工订单尤其饱满，生产节奏尤其火热，交付确认尤其密集，以上两方面因素将形成对冲。所以，中航证券认为进入中报季后，军工板块或先以宽幅震荡为主，然后才能形成更为一致的预期，继而实现进一步的突破，期间若现短期调整即是配置良机。

中信建投*观点认为，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年*点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在半年报高增长预期驱动下重启升势。

开年以来，资金不断借道ETF低吸布局，截至7月28日，国防军工ETF（512810）年内份额增长近1.5亿份，*规模3.8亿份，处于近5年高位。

【最近3年超额回报26.66%，国防军工ETF（512810）超额显著】

目前市面上军工类ETF合计6只，从实际收益角度看，国防军工（512810）回报明显突出，国防军工（512810）自2019.6.30至2022.6.30收盘，累计涨幅84.29%，大幅超过基准指数57.63%的涨幅，累计超额回报26.66%，年均超额回报8.89%，大幅领先同类ETF！

分年度看，国防军工（512810）每年稳定获得显著超额收益，2019年至2021年，年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%；截至2022.6.30，国防军工ETF（512810）最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04%、26.66%、23.74%。

数据华宝基金，截至2022.6.30

首屈一指的超额收益，这主要得益于国防军工ETF（512810）规模适中，新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告，2021年全年，A股市场524只新股上市，网友分享实际募集资金总额达5466亿元，数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上*IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计，2022年上海科创板有170至200只新股发行；210至240只新股于创业板发行，上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。

自创业板注册制以及科创板开始以来，新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立，新股全面注册制稳步推进，进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位，受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售！

以上，基于国防军工板块的投资，潜在回报*的品种，建议关注国防军工ETF，代码512810。

风险提示：国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数（399967），中证军工指数基日为2004年12月31日，发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。

随着公募基金四季报披露完毕，全球*中国股票基金浮出水面。

来自欧洲资管集团安联投资旗下的安联神州A股基金超越国内公募基金，夺取桂冠。3季度末的全球*中国股票基金-招商中证白酒指数A跌落宝座。

Wind 数据显示（A/C份额分开统计），截至2021年四季度末，国内全部股票型基金和偏股混合型基金中，招商中证白酒指数A（表中白酒基金LOF）规模*，期末规模707.07亿元。

与此同时，来自彭博的数据显示，截至2021年12月31日，海外*中国股票基金安联神州A股基金规模122.489亿美元，按照当天的人民币对美元汇率（2021年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元兑换6.3757元人民币），折合780.95亿元人民币，超越招商中证白酒指数A，成为全球*中国股票基金。

不过，公募基金的规模受净值和份额影响，规模排名每天都可能变化。全球*中国股基随时可能易主。

资料显示，安联投资为欧洲金融巨头安联集团旗下资管机构。截至2021年9月30日，安联投资资管规模约6470亿欧元，约折合4.65万亿元人民币。目前，在国内设立了独资公司，拥有QDLP和私募证券投资基金业务。

安联神州A股基金是安联投资在海外发行的中国基金，由基金经理黄瑞麟领衔管理。他拥有近20年基金从业经历，包括国内公募基金和外资机构工作经历。他试图在长期投资的同时保持灵活性，曾在接受采访时表示，即便作为长期投资者，关注市场情绪也是非常重要的。因为A股波动非常大，完全不顾市场波动，难以获得令人满意的投资结果。

2022年初，安联投资对中国基金报

谈及风险，安联投资认为2022年A股市场三方面因素值得关注。首先，奥密克戎的传播可能会对经济增长造成压力，并导致某些地区的供应链出现中断；其次，房地产市场持续低迷，可能导致房企承压，影响地方政府土地出让收入；最后，美国收紧货币政策的速度快于预期，可能导致美元和人民币的利率差收窄，进而导致资本流出亚太地区。

安联神州A股基金组合中有约60只股票，前十大重仓股占组合的30％左右。因为持仓较分散，2021年的复杂行情中，基金回撤较小。

*中国股基更迭

全球*中国股票基金变换反映A股市场的风格轮换。

过去很长一段时间，瑞银资管的瑞银（卢森堡）中国精选股票基金曾稳坐全球*中国股票基金宝座。这只基金重仓中国核心资产，投资主线变含消费升级，数字化等。重仓股包括贵州茅台等。领衔基金经理施斌在2018年下半年茅台跌到900块时大胆加仓。不过，2021年贵州茅台势头不比2019、2020年，虽然全年股价依然上涨7.05％，但相比新能源等热门板块，难言惊喜。与此同时，互联网行业变化突如其来，基金的主要重仓领域遭遇显著回撤。

2021年2季度末，安联神州A股基金规模反超瑞银（卢森堡）中国精选股票基金-这一曾经的全球*中国股票基金。

不过，2021年三季度投资者抄底白酒股，招商中证白酒指数A规模膨胀，后者超过安联神州A股基金成为全球*中国股基。

可谁能想到，2021年4季度末，招商中证白酒指数A规模缩水，安联神州A股基金又反超成为全球*中国股票基金。

外资基金成持贵州茅台

最多的主动管理基金

截至4季度末，贵州茅台重回公募基金第一大重仓股。

尽管公募基金在4季度对贵州茅台和宁德时代都进行了减持，但是对宁德时代减持得更多，贵州茅台再度成为公募基金持有市值最多的股票。

Wind统计显示，国内9125只基金中1716只基金持有贵州茅台，合计持有市值1804.92亿元。含“茅”量最多的单只基金是招商中证白酒A，2021年4季度末，这只基金持有贵州茅台市值119.69亿元。含“茅”量第二多是华夏上证50 ETF。主动管理基金中含茅量最多是张坤的“易方达蓝筹精选”，4季度末持有贵州茅台65.60亿元。

不过，易方达蓝筹精选不敌美国资本集团的欧洲太平洋成长基金。后者截至4季度末，持有贵州茅台545.65万股，为全球持有贵州茅台最多的主动管理基金。

易方达茅台酒窖地位不倒

依据四季报信息，持有贵州茅台最多的基金公司为易方达。

它持有1218.7万股贵州茅台，持股市值约249.83亿元。

含“茅”量最多的公司

新华社北京11月11日电 11月11日，五大信披报刊头条主要内容精粹：

经济参考报

头条

测试稳步推进 多数字人民币落地场景浮出

随着更多测试内容曝光，数字人民币的未来落地场景逐渐清晰。深圳数字人民币红包试点在一周之内实现交易金额876.4万元，整体而言，数字人民币全国共落地试点场景已超过6700个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域，交易金额超11亿元。与此同时，中国人民银行数字货币研究所已与滴滴出行、京东数科等企业达成战略合作，数字人民币更多线上支付场景充满想象空间。

要闻

猪肉价格*转降 CPI涨幅再创年内新低

随着猪肉价格连续上涨19个月后*转降，10月CPI涨幅也创下年内新低。国家统计局10日发布了10月全国CPI（居民消费价格指数）数据。从环比看，CPI下降0.3%；从同比看，CPI上涨0.5%，涨幅比9月回落1.2个百分点。国家统计局城市司*统计师董莉娟指出，同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。

创新货币政策工具 深度服务实体经济

央行日前发布的《中国金融稳定报告（2020）》显示，为全力对冲疫情影响，金融管理部门采取保持流动性合理充裕、引导市场利率下行、增加再贷款再贴现额度、实施中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策等多种应对举措。前三季度金融体系运行总体平稳，有力支持我国经济实现正增长，国民经济延续稳定恢复态势。

央企上市公司股权激励提速

2019年11月11日，国务院国资委《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（下称《通知》）正式对外公开发布，为央企股权激励打开了政策空间。一年间，围绕激励力度、业绩考核、审批备案等一系列改革举措渐次落地。一大批央企上市公司争相尝鲜，也带动了整个资本市场国企股权激励热潮迭起，改革红利加速释放，推动相关公司业绩显著增长。

中国证券报

头条

证监会明确提高上市公司质量六大重点

中国证监会11月10日消息，证监会当日召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》动员部署会，对证监会系统扎实推动提高上市公司质量工作进行深入动员、全面部署。证监会党委书记、主席易会满出席会议并讲话。会议部署了把好“入口关”、畅通“出口关”、依法查处资金占用和违规担保等六方面重点工作。

要闻

钢市涨声连连 资金“烧热”黑色系

焦炭期货价格自9月29日反弹以来，在1个多月时间内已经上涨27%，11月10日创2018年10月以来新高，升水现货价格每吨超100元。原料价格大涨，钢厂照单全收，煤焦产业上下游博弈由来已久，但焦化企业的存在感和话语权这次格外明显。数据显示，A股钢铁、煤炭板块11月2日至9日实现“六连涨”，10日有所回落。

科技股短线“刹车” 私募抢跑细分赛道

受隔夜美股科技板块整体走弱等因素影响，近期在A股市场持续演绎“*归来”的半导体等科技股，11月10日遭遇短线“刹车”。来自私募业内的*策略观点显示，尽管10月以来科技股板块整体已经出现较大幅度拉涨，但多家私募机构对于该人气板块依然热情不减。在部分细分行业高景气度和泛科技板块长期基本面向好预期的共同“加持”下，功率半导体、汽车电气化、5G换机、消费电子等细分赛道，依然被普遍看好。

首批公募QDII基金 有望全部实现“回本”

Wind数据显示，上投摩根亚太优势基金的*净值达到0.997元，距离发行时的1元面值，仅有一步之遥。这意味着，继南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金净值陆续超越1元后，上投摩根亚太优势基金净值若能一鼓作气突破1元，首批出海的4只公募QDII基金将全部实现“回本”。

上海证券报

头条

“双循环”新发展格局聚能量 进博会意向成交创新高

第三届中国国际进口博览会10日圆满闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海透露，按一年计，此次进博会累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。在此次进博会上，不少地方交易团加大了对服务贸易的采购比重，并紧盯各类硬核技术，一桩桩合作在此期间开花结果。

要闻

前三季度银行净利润降幅较上半年收窄

银保监会10日披露的2020年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况简报显示，今年前三季度，商业银行利润同比下降，但降幅较上半年收窄，风险抵补能力较为充足。

北向资金“沪强深弱” 外资今迎重要时间窗口

11月11日，外资迎来重要时间窗口。国际指数编制公司MSCI日前宣布，将于欧洲中部时间11月10日晚间（北京时间11日早晨）公布其半年度评议的结果。此次评议涉及MSCI全球标准指数、MSCI全球小盘和MSCI全球微盘指数、MSCI全球价值指数和MSCI全球成长指数、MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全指数等一系列指数。该评议结果将于11月30日收盘后生效。

“抢筹”A股定增 外资机构投资路线图浮现

从上海证券报

证券时报

头条

重大突破！互联网平台反垄断指南征求意见

11月10日，市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》，共六章24条。《征求意见稿》明确了诸多基础性概念，对经营者集中的申报标准予以营业额和协议控制(VIE)架构的特别考量。也对广受批评的“大数据杀熟”、“搭售”、“二选一”作出分析界定。

要闻

IPO批文下发速度料将加快 监管趋严态势未变

近期，A股IPO批文下发速度放缓，同时新股上市的数量也较此前大幅下降，这与财务数据报告到期、节假日等因素相关，随着上述因素的变化，IPO批文下发速度有望加快。市场人士表示，预计周批文有望回归到10~15家的水平。

双十一到了 上市券商股东还在“卖卖卖”

双十一前夕，仍有上市券商被股东卖卖卖。

证券日报

头条

提高上市公司质量 证监会部署六大重点任务

11月10日，中国证监会召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》动员部署会，对证监会系统扎实推动提高上市公司质量工作进行深入动员、全面部署。证监会党委书记、主席易会满出席会议并讲话。

要闻

北向资金“返场” 重点布局金融板块

11月份以来，北向资金重启“买买买”模式。据网页显示，截至11月10日收盘，北向资金近一月净买入257.61亿元，其中沪股通近一月净买入191.51亿元，深股通近一月净买入66.1亿元。值得关注的是，数据显示，截至11月10日，近一月，从所属行业板块来看，银行、电子元件、券商信托等行业板块获得北向资金增持较多。

本周66只个股创历史新高 逾九成被机构“点赞”

《证券日报》

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