交银施罗德基金净值(汇添富均衡)交银施罗德基金今日净值

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• 1、交银施罗德基金净值

• 2、汇添富均衡

• 3、交银施罗德基金今日净值

• 4、交银施罗德基金净值查询分红

财联社8月2日

上述3类资管业务月均规模均同比增长，券商资管月均规模增幅*，同比增长40.45%，另外2类资管业务月均规模同比增幅在10%上下。环比一季度，仅公募私募资产管理月均规模有1.13%的增幅，其余2类资管业务月均规模均有减少。

今年二季度，非货基金月均规模排名同比上升最多的是招商基金，而下滑名次最多的是汇添富和兴全基金，排名变化均是4个名次。同一阶段，私募资产管理月均规模排名同比上升最多的基金是平安基金和南方基金，均上升8个名次，而对比鲜明的是，交银施罗德直接下滑了10个名次。

券商私募资管月均规模排名调整最多，“黑马”中银证券今年二季度私募主动管理资产月均规模同比排名上升8个名次；另外，还有8家券商的排名有不同程度的下滑。其中，安信证券资管、国泰君安资管、东证资管、国信证券排名下滑明显，依次下调了6、5、5、4个名次。

虽然，中金公司的私募主动管理资产月均规模排名只下滑了1个名次，但月均规模继一季度减少1600亿元后，二季度又减少1575.23亿元。

非货公募：天弘跻身前20，2家徘徊在“危险线”

中基协2022年二季度数据显示，前20家基金公司非货公募基金月均规模合计达9.16万亿元，较2021年同期的8.26万亿元增加了0.9万亿元，增幅为10.9%。此外，相较于今年一季度的9.41万亿元，环比减少了0.25万亿元，降幅为2.66%。

整体来看，今年二季度非货公募月均规模排名前20 的基金公司中，月均规模在2000-3000亿元的基金公司共计5家，月均规模在3000-5000亿元的基金公司共计7家，5000亿元以上的基金公司共计8家。

相较去年同期，博时基金、招商基金今年二季度非货基金月均规模均突破5000亿大关；华夏基金、广发基金、富国基金均突破6000亿大关。

易方达基金稳坐头把交椅，今年二季度非货基金月均规模已达到1.05万亿，依旧是业内*一家月均规模大万亿元级别的基金公司，较去年同期增长485.65亿元，增幅为4.86%。

公募非货月均规模排名第二的基金公司，与之与第一名易方达相的差距正在缩小。华夏基金以6840.17亿元位居今年二季度非货基金月均规模第二名，与易方达规模相差3647.94亿元。去年同期，位居第二名的汇添富基金月均规模为6058.15亿元，较易方达相差3944.31亿元。

对比2021年二季度，天弘基金以2889.61亿元的月均规模跻身今年二季度非货公募基金月均规模排名前20，位列第16名。而去年同期排名第18名的东证资管，今年二季度退出前20行列。

今年一季度，天弘基金便以2950.99亿元的月均规模，位列非货公募基金月均规模排名第17。同一阶段，东证资管以2399.47亿元非货公募基金月均规模排名第20。

近一年半以来，东证资管的非货公募基金月均规模虽然逐步扩大，但相关排名一直在“危险线”附近徘徊。2021年一季度、三季度、四季度，东证资管的非货公募基金月均规模排名分别为第20名、第19名、第20名。

实际上，徘徊在“危险线”附近的还有银华基金。2021年4个季度的非货公募基金月均规模排名，分别是第19名、第20名、第20名、第19名。今年一季度，银华基金退出了非货公募基金月均规模前20名之列；到了二季度，银华基金再度位列第20名。

比之去年同期，易方达、广发基金、博时基金、工银瑞信、景顺长城、华安基金、银华基金今年二季度非货公募基金月均规模的排名座次均未发生变化。而月均规模排名上升的基金公司共计6家，包括招商基金、鹏华基金、交银施罗德、华夏基金、富国基金、国泰基金，排名分别上升4、3、3、2、1、1个名次。此外，有5家基金公司的排名有不同程度的下滑，汇添富、兴证全球基金、中银基金、南方基金、中欧基金、嘉实基金，依次下滑了4、4、2、2、2个名次。

公募资管：前三座次不变，交银施罗德骤降10位

根据中基协数据，今年二季度前20家基金公司的私募资产月均管理规模合计3.59万亿元，较2021年同期的3.29万亿元，增加0.3万亿元，增幅为9.12%。此外，相较于今年一季度的3.55万亿元，环比增加0.04万亿元，增幅为1.13%。

整体来看，今年二季度私募资产管理月均规模排名前20 的基金公司中，月均规模在800-1000亿元的基金公司共计4家，月均规模在1000-2000亿元的基金公司共计11家，4000亿元以上的基金公司共计2家。

这其中，创金合信基金仍是业内*一家私募资产管理月均规模超过7000万元的基金公司。也由此，创金合信在基金公司私募资产管理月均规模排名中稳居首位。

紧随其后的，便是建信基金、博时基金。虽然前三座次排名未变，但这3家基金公司的二季度私募资产管理月均规模呈现不同变化。与去年同期相比，创金合信今年私募资产管理月均规模略减0.47亿元；博时基金减幅明显，同比减少327.24亿元；与前两者不同的是，建信基金二季度私募资产管理月均规模同比增加332.96亿元。

也就意味着，第二名的建信基金正在缩小与第一名创金合信的距离，也正在拉大与第三名博时基金的距离。

今年二季度，易方达私募资产管理月均规模突破2000亿大关，平安基金、南方基金、融通基金、富国基金、中欧基金突破1000亿大关。

相较去年二季度，鹏华基金、景顺长城、银华基金3家基金公司跻身私募资产管理月均规模前20行列。与此同时，招商基金、工银瑞信、兴全基金均退出排名前20。

相比去年同期，创金合信、建信基金、博时基金、嘉实基金、融通基金、国寿安保基金这6家基金公司今年二季度私募资产管理月均规模的排名座次均未发生变化。而月均规模排名上升的基金公司共计6家，包括平安基金、南方基金、易方达、睿远基金、富国基金、中欧基金，排名分别上升8、8、1、1、1、1个名次；另有5家基金公司的排名有不同程度的下滑，交银施罗德、浦银安盛基金、广发基金、汇添富、华夏基金，依次下滑了10、6、4、3、2个名次。

券商资管：中金再度大规模下滑，中银证券成“黑马”

今年二季度，前20家券商的私募主动管理资产月均规模合计5.66万亿元，较2021年同期的4.03万亿元增加了1.63万亿元，增幅为40.45%。此外，相较于今年一季度的5.89亿元，环比减少了0.23万亿元，减幅为3.9%。

整体来看，今年二季度私募主动管理资产月均规模排名前20 的券商中，月均规模1000-2000亿、2000-4000亿元的券商均有7家，月均规模超5000亿元的券商共计3家。

其中，中信证券以1.18万亿元位居私募主动管理资产月均规模首位，中银证券和中金公司分别以6551.91、5470.43亿元位居第二、第三。相比去年同期，这个季度中银证券突破8000亿大关，光证资管、广发资管、中信建投突破3000亿大关，申万宏源突破2000亿大关，平安资管、财通证券资管突破1000亿大关。

中信证券仍是业内*一家私募资管月均规模超过1万亿元的券商，稳居首位。

相较去年二季度，国金证券、首创证券2家券商跻身私募主动管理资产月均规模前20行列。与此同时，招商基金、工银瑞信、兴全基金均退出排名前20。

相比去年同期，中信证券、广发证券资管今年二季度私募主动管理资产月均规模的排名座次未发生变化。而月均规模排名上升的券商共计8家，包括中银证券、光大证券资管、银河金汇资管、财通证券资管、平安证券、申万宏源、中信建投、中泰证券资管，排名分别上升8、4、3、2、1、1、1、1个名次；另有8家券商的排名有不同程度的下滑，安信证券资管、国泰君安资管、东证资管、国信证券、招商证券资管、华泰证券资管、中金公司、五矿证券，依次下滑了6、5、5、4、3、3、1、1个名次。

私募资管月均规模在一季度减少1600亿元后，中金公司再度出现大规模减少。二季度，中金公司私募资管月均规模又环比减少1575.23亿元，环比减幅22.36%，居减幅首位。也由此，中金公司的排名较一季度下滑了1个名次。

中银证券可谓是一匹黑马，其二季度私募资管月均规模也有下滑，但环比上升1个名次，同比上升了8个名次。

华宝证券研究报告曾分析表示，以银行系券商中银证券为例，以往中银证券较为依赖通道业务，2021年，“固收+”产品规模激增，中银证券发挥固收投资优势，加大机构合作力度，以固收优势为基础，将产品范围伸至固收+、量化以及主动权益投资策略，2021年主动管理规模占比大幅增加至68.79%，而2020年仅为19.94%。

10月28日，由汇添富基金联合中国建设银行共同主办的“一司一省一高校”投资者教育活动第二场专题讲座在江苏徐州成功举办。

在活动现场，汇添富首席投资理财师刘建位与投资者进行了沟通交流。他围绕“淡化选时，优化选股，均衡配置”的主题，和投资者分享了多个成功投资案例，带来了一场解答“如何做好长期投资”的生动投资教育课。

刘建位认为，目前困扰许多投资者的重要问题仍然是“基金挣钱，基民不赚钱，甚至亏钱”。造成这一问题的主要原因是基民偏好择时，短线操作过多过频反而大大拉低了长期业绩。

刘建位与现场投资者进行交流

刘建位指出，目前学界认为影响基金投资收益的要素可以分为三类，包括不同类别资产的配置、行业与个股的选择以及仓位的调整。拉长时间维度看，资产配置与选股对长期收益的贡献较大，而择时的贡献率几乎可以忽略不计。这一点，可以通过观察全国社保基金会过往20多年的投资实践得到印证。根据全国社会保障基金2020年的年报显示，社保基金通过稳健的资产配置和长期投资，在过去20余年里累计实现投资收益超1.6万亿元，平均年化收益率达到8%以上。除社保基金外，汇添富等公募基金推出的长期绩优产品也反映出相似的特点。刘建位引用汇添富总经理张晖的观点进行总结，将上述基金长期投资成功的原因归结为三点：淡化选时，优化选股，均衡配置。

刘建位与现场投资者进行交流

那么，要如何真正落实好这三要点来做长期投资呢？刘建位针对投资者的疑问一一作出解答。其中对于如何均衡配置，他认为要结合市场周期目前定位和趋势推断，提前布局组合配置；对于如何优化选基，他建议按照“核心+卫星模型”，兼顾热门基金与潜力新基；对于如何淡化选时，他鼓励投资者要主动放弃短线投资，坚信长期的力量。?

刘建位生动而不失深度的讲解受到了投资者的认可，在讲解过程中能看到投资者频频点头，积极互动，汇添富本次“一司一省一高校”投教活动建行专场取得了良好的效果。

“一司一省一高校”投资者教育活动由中国证券投资基金业协会发起，每一家参与活动的行业机构选择一个省及一所大学主办线上线下活动，旨在普及金融理财基础知识，传播正确的理财观念，推动金融理财教育纳入国民教育体系。

“行稳致远 进而有为”，未来汇添富将投资者教育作为一项重要工程常抓不懈，并在协会指导下积极参与“一司一省一高校”活动，以江苏省为核心，持续向大众普及金融投资知识，履行社会责任，进一步推动投资者培养价值投资、长期投资的行为习惯。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。

08月31日讯 交银施罗德精选混合型证券投资基金（简称：交银施罗德精选混合，代码519688）08月28日净值上涨2.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1392元，累计净值为4.0050元。

交银施罗德精选混合基金成立以来收益1,214.16%，今年以来收益44.66%，近一月收益7.99%，近一年收益69.24%，近三年收益117.11%。

交银施罗德精选混合基金成立以来分红13次，累计分红金额89.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王崇，自2017年06月03日管理该基金，任职期内收益144.43%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例8.22%）、万科A（持仓比例7.70%）、绝味食品（持仓比例6.76%）、顺丰控股（持仓比例5.55%）、三花智控（持仓比例4.92%）、海大集团（持仓比例4.10%）、保利地产（持仓比例4.02%）、视源股份（持仓比例4.00%）、立讯精密（持仓比例3.94%）、山东药玻（持仓比例3.32%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年国内经济受新冠疫情影响，经济经历衰退复苏V型走势，市场在逆周期政策调解下，流动性维持总体合理充裕。上半年A股市场在三月份经历短暂快速回调后，一路上行，其中医药科技为代表的创业板涨幅遥遥领先，传统行业占比较高的主板表现相对较弱；行业层面，医药、食品饮料、社会服务以及消费电子等大消费板块涨幅居前，金融地产等传统顺周期低估值行业则跌幅较大。

本基金上半年保持中性略高仓位，考虑到部分持仓公司投资逻辑发生比较大的变化，我们大幅减持部分医疗服务公司，加仓内需消费和服务，从上半年表现看，本基金跑赢业绩比较基准。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们对A股市场维持谨慎乐观的态度。考虑到目前的经济状况、利率水平以及逆周期政策，我们仍旧认为大类资产配置中权益*；而且从估值盈利匹配度来看，有不少传统行业龙头公司股票仍旧值得投资和持有。另一方面，外需出口仍旧存在较大不确定性，后续国内经济复苏的力度不宜乐观；此外在部分热门板块以及龙头个股经历大幅上涨后，估值处于历史范围上沿，甚至透支未来一两年业绩，中短期风险收益比变差，后续选股尤其是投资成长股的难度在增加。本基金后续保持中性略高仓位，按照内需为先，结构优于总量的思路，拟继续关注一二线房地产龙头、软件及互联网、餐饮供应链、内需消费和服务以及新能源汽车产业链上优质标的，坚守能力圈和安全边际，逆向投资，做中长期布局，努力为基金持有人带来稳健回报。（点击查看更多基金异动）

11月12日讯 交银施罗德成长混合型证券投资基金（简称：交银施罗德成长混合A，代码519692）11月11日净值下跌1.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为6.9855元，累计净值为7.7915元。

交银施罗德成长混合A基金成立以来收益797.90%，今年以来收益51.27%，近一月收益-1.38%，近一年收益60.63%，近三年收益64.54%。

交银施罗德成长混合A基金成立以来分红5次，累计分红金额16.23亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王少成，自2015年03月24日管理该基金，任职期内收益70.79%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有三全食品（持仓比例9.86%）、绝味食品（持仓比例9.45%）、中公教育（持仓比例8.70%）、健友股份（持仓比例8.20%）、紫光国微（持仓比例8.02%）、科大讯飞（持仓比例7.90%）、隆平高科（持仓比例5.95%）、桃李面包（持仓比例4.68%）、海大集团（持仓比例4.66%）、中天精装（持仓比例4.19%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度国内流动性弱平衡，金融政策定向收紧，金融机构超储率降至历史低位，对股票和债券市场流动性同时带来冲击。四季度政府债券发行见顶、财政支出重新提速、财政存款回流金融体系后大概率流动性环境将出现改善。长期的低利率和疫情驱动美联储极端宽松货币政策共同驱动了资产价格上涨。以美国科技股代表FAAMG为例，其合计市值占SP500市值权重23%，占罗素1000成长指数的39%，其集中度已经显著高于2000年科网泡沫峰值水平，达到过去40年*值。一旦美联储极端宽松货币政策边际收缩,风险资产价格预计会有明显的均值回归压力。

随着国内外对疫情认知、检测、治疗与疫苗研制进度的普遍推进，疫情对经济冲击的高峰预计接近后半段，对于货币政策刺激退出的预期暗流涌动，并且已经使得部分金融资产出现波折，包括美元、美债、贵金属与全球市场成长板块，四季度这一冲击发生的概率较大。对于A股市场来说，宏观经济依然处于复苏通道，流动性总量性宽松持续，我们将关注景气向上周期板块和中长期具有成长动能的消费和科技龙头上市公司，特别是在数字化转型上有先发优势企业。

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