中银国际基金管理有限公司(002283)中银国际基金管理有限公司开业

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作为国有大行“嫡长子”的中银基金，基金规模在不断扩大的同时，股票型基金收益却屡屡垫底。其中的中银新动力，成立至今3年，直接为止亏损了26.9%，同类排名倒数第二。

2018年第一季度股票市场发生了剧烈的震动，上证指数年初至今下跌5.59%，深证成指下跌3.71%。而主动权益类基金业绩更是出现了强烈的分化，一季度表现*的基金已经挣了22%，最差的已经跌去15%。

而中银基金旗下的权益类产品，业绩更是让人颇为惊讶，其旗下至少有6只产品进入了权益类股票型基金榜单最后十名。在166只标准股票型基金中，共有130只出现了亏损，平均亏损3.97%，其中排名垫底的中银新动力股票今年已经亏损了14.91%，该只基金也屡屡业绩排名垫底，是权益基金黑榜上的常客。

常年垫底王：中银新动力股票

作为多次登上黑榜的“老面孔”，中银新动力除了在成立之初，随着大牛市给投资者赚到一些钱外，在绝大多数时间无法跑赢普通股票型基金的平均收益。2016年开始，中银新动力收益率更是再也没有变正过。

*数据显示，中银新动力*净值为0.7233元，累计净值为0.7233元。历史新低为3月26日的净值0.7070元。资料显示，中银新动力成立于2015年2月13日，在牛市效应下净值也快速上涨。但是自2015年6月30日开始三个月时间，中银新动力净值也从*点的1.92元跌到了0.907元，盈利转眼化为乌有。2015年末，该基金的资产规模还有近40亿元，到2017年末其净资产已降至18.83亿。

虽然净资产规模和收益率持续低迷，但是这只基金的基金经理却一直没有变过，一直为史彬。史彬从2007年加入中银基金后，先后担任过股票交易员、研究员、基金经理等职。而这只中银新动力，截至3月23日，*回撤更是达到了60%。

从史彬管理的中银新动力股票、中银新经济灵活配置混合、中银主题策略混合三只基金的表现来看，2017年四季报前十大重仓股看居然有八只股票重合。

截止2017四季度，史彬管理下的三只产品持股下前五全是白酒股和保险股2017年均有不错的涨幅。中国平安、五粮液、泸州老窖更是成功实现股价翻倍。本应该是赚得盆满钵满，但是中银新动力股票、中银新经济灵活配置混合、中银主题策略混合2017年回报率仅有5.23%、6.77%、15.68%，全部跑输沪深300指数。

权益类不赚钱，想靠货基来补？

作为五大行旗下基金公司，中银基金仿佛刚成立就自带光环。中银基金管理有限公司是由中国银行和贝莱德投资管理有限公司组建的中外合资基金管理公司，前身为中银国际基金管理有限公司。2007年12月，经过了中国证监会的批准，中国银行直接控股了中银基金。至此，中银基金终于成了中行的自家人，名字也更名成了中银基金管理有限公司。

从增长规模来看，中银基金确实可圈可点。截至2017年四季度，中银基金资产管理规模达3624.89亿元，4年内增长了近3倍。在2017年基金公司规模排名中，中银基金位列第九，这已经是该公司连续6年上榜TOP10。而在中银基金资产规模飙升的背后，主要是得益于机构投资者的支持。据天天基金网数据统计，截至2017年二季度，中银基金旗下112只基金中，有52只基金机构持股比例在90%以上。但事实上，投资者在评估一家基金公司时，先是看业绩表现，然后才会看规模大小。

很明显的，中银基金在收益上并没有获得老牌投资机构贝莱德的加持。根据数据显示，中银基金旗下共有96只基金产品，基金经理有30位，平均年限 4.04年。其中股票型基金有7只，仅占基金总数的10%不到，近三个月表现仅一只盈利，且跑输行业均值。显然，这样的投研实力与其与自身规模排名形成鲜明对比。

就在当前债基不景气以及货基监管日趋严格的背景下，中银基金重“固收”轻“权益”的投资风格没少被诟病。此前，业内曾把杨军担任中银基金的副总经理一事，誉为重振中银基金投研实力的“良药”。

但没想到这一剂“良药”，似乎对于中银基金并没有什么用处，仅任副总一年，杨军于2017年9月28日正式离职。杨军自2012年加入中银基金担任*投资经理，之前还曾担任过中国银行总行金融市场总部主管。

合资的历史背景惹的祸？

作为有合资背景的公募基金，中银基金在外资公司撤出后，似乎并没有很好的发展。从2002年12月，第一家合资基金公司招商基金成立后，合资基金公司的发展似乎并不如想象的那么顺遂。

如果说本土公司股东之间存在冲突，更多是在利益层面，需要的只是利益分配的机制平衡，而合资公司的冲突是来自于理念和彼此的不认同，难以调和。

因为中方与外方股东经营理念出现的较大差距，公司内都也十分严重。据说，有基金公司的中方股东正酝酿增资，以获得更多的话语权，甚至控制人事权，而更多的外资则在考虑撤出。当初的合资基金公司，慢慢地变成了中资基金公司。例如最早成立的中外合资基金公司——招商基金已经变成招商银行控股的内资基金公司，中银基金也已变成中资基金公司。

而这两家基金公司，近几年业绩都却都稍显逊色。而在2017年底，财政部宣布国内基金公司控股权外资持股比例放宽至51%，三年之后投资比例不受限制，这也意味着，多年以来，外资金融机构在内地组建基金公司无法谋求控股权，只能采取合资的形式未来将成为一段历史。

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2021-052

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位：万元

2、利润表

单位：万元

3、现金流量表

2021年1-9月经营活动现金流量净额为45,006.95万元，较去年同期增加34,767.21万元，主要系本期营业收入增加，应收账款回款增加所致。

2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-43,426.53万元，较去年同期减少13,502.88万元，主要系本期购买银行理财增加所致。

2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-5,020.71万元，较去年同期减少24,455.55万元，主要系本期偿还银行贷款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示，截至报告期末，“天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 21,404,388 股，持股比例1.88%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的事项

2021年9月14日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股份，认购金额为人民币6,000万元-7,000万元（含本数），并授权公司经营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。具体内容详见公司于2021年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》（2021-048）。

（二）报告期内公司股权激励计划的实施情况

报告期内，公司股票期权激励计划期权行权数量为2,487,500份；截止2021年9月30日，已行权股票期权数量为18,734,548份，行权增发股份18,734,548股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天润工业技术股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：周志福

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起*执行新租赁准则调整*执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

调整情况说明

本公司自2021年1月1日执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）的有关规定，根据新租赁准则的要求，公司在*执行新租赁准则时，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

2、2021年起*执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021年10月25日

第四家国有大行理财子公司正式开业。

7月4日，中国银行全资理财子公司“中银理财”在京正式开业，这是继建设银行、工商银行、交通银行后，第四家国有大行的理财子公司开业。

在当天的发布会现场，中银理财同时推出了新产品，包括外币产品、权益产品、未上市股权产品、养老产品、指数系列产品等五类产品。银行理财子公司相较于原有的银行自己发行理财产品的模式，投资范围会更为广阔；对投资者来说，老百姓购买的便利性会更高，不仅没有监管硬性规定的销售起点，购买渠道也有所拓宽。小编了解到，中银理财成立初期，仍会以依托母行优势为主，在母行渠道销售。

刘连舸对中银理财提三大目标

中行党委书记刘连舸在当天开业仪式上表示，中银理财将充分发挥中银集团全球化、综合化、数字化的特色优势，不断完善产品体系，提供一站式、全方位、多维度、全资产类别的资产管理解决方案：

一要坚持全球视野，提升海外资产拓展能力，不仅服务境内客户“走出去”，更要拓展境外客户“投进来”。

二要加强集团内部的产品互介、客户共享、业务互补，完善综合化产品服务，打造中银集团功能齐全、协同顺畅的综合服务体系。

三要坚持数字化发展，落实集团科技引领的战略要求，提升数字化服务能力，增强创新产品竞争力，销售推广多元、风险管理智能的中银理财平台。

在开业仪式当天，中银理财董事长刘东海透露将推出五类产品：

1、外币产品：推出“全球配置”系列产品，借助中银集团全球布局的优势，联通境内境外渠道，帮助客户收获全球市场投资的多重收益。

2、权益产品：推出“智富”系列产品，将与专业机构协作，挖掘股票市场投资机会，优选投资策略，为投资者提供更加稳健的产品方案。

3、未上市股权产品：“鼎富”系列产品主要投资于非上市企业股权、上市公司定向增发股票等，将重点选择高端制造、绿色环保等国家战略产业，支持京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化等国家重点区域。

4、养老产品：为全面参与养老第三支柱的建设，将契合银色产业对应客群特点，持续推出长期投资、策略稳健的“稳富-福、禄、寿、禧”产品系列。

5、指数系列产品：近年来，被动化指数投资在全球蓬勃发展，为越来越多的大众投资者所接受。中行在外汇、债券等金融市场领域有着丰富的指数编制经验，并以此为基础建立了完善的指数产品运作体系。未来将发挥上述优势，陆续推出中银理财指数系列产品。

组织架构三大主要不同点

中银理财注册资本为人民币100亿元，注册地为北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。原中行投行与资管部总经理刘东海担任中银理财董事长，原中行投行与资管部副总王卫东任中银理财总裁。

从组织架构看，中银理财董事会下设人事薪酬委员会、风险政策委员会和审计委员会，*管理层下设产品管理委员会、投资与决策委员会、运营估值委员会、风险管理与内部控制委员会等4个委员会以及17个业务部门。

对比工银理财的组织架构模式，中银理财在业务部门设置和职能方面明显的区别有三点：一是专门设置了活期理财产品部；二是未单独设置自营业务部；三是中行理财老产品会委托给中银理财经营运作，而非保留在母行管理。

具体来说，对于设立活期理财产品部，小编了解到，银行理财子公司布局类货基的现金管理类产品，是重点发展的方向，从行业情况看，目前类货基产品占银行理财净值型产品的比重超过六成。作为重点布局的一类产品，中银理财选择专门设立一个部门进行专业化运作。

对于自营业务，据了解，出于专注于代客理财主业、风险隔离以及机构精简等方面的考虑，中行选择将自营业务职能设在财务管理部，而非像工银理财那样单独设立自营业务部。

值得注意的是，与工行、建行在成立理财子公司的同时保留总行资管部不同，中行虽然仍在总行层面保留投行与资管部，但该部门原有负责银行理财业务的人员全部平移至中银理财。总行之所以还保留投行与资管部，是因为对于老产品，母行需要继续履行产品委托人和名义管理人职责，但中行总行会与中银理财签署委托协议，中银理财作为受托方会代为管理老产品。

据悉，总行投行与资管部不再保留理财经营运作职能。但中行将在总行层面成立集团资产管理委员会，统筹推进集团大资管业务，委员会的秘书单位由投行与资管部承担。

至于外界关心的中银理财的人员规模和薪酬激励问题，据悉，中银理财将按照市场化原则，提供有市场竞争力的薪酬，吸引*人才，持续提升员工队伍的专业性水平，更好的履行“受人之托，代人理财”的职责。

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不进则退，中银基金2020年的成绩可以这样概括。这一年，每家公募基金都在奋勇向前，头部公募规模增速亮眼，甚至不乏规模翻倍的公司，然而中银基金因为规模几乎停滞而从行业第五名掉落至第13名。

仔细来看，剔除货币基金及短期理财，中银基金的规模贡献约八成来自固收类产品，权益基金的大年却鲜少有“爆款”诞生。

规模“掉队”的一年

2020年，公募基金业绩规模再创佳绩，若不考虑当年较晚成立且未披露财报的基金，Choice显示，截至2020年底，公募基金规模达到19.82万亿元，较2019年底的14.19万亿元增加5.63万亿元，若剔除货币基金及短期理财（下同），2020年底公募基金规模为11.68万亿元，较2019年底增加4.57万亿元。

具体来看，剔除货币基金及短期理财，截至2020年底，易方达以7645.23亿元规模继续稳坐行业第一宝座，华夏基金位居第二，规模为5517.57亿元，汇添富、广发基金规模分别达到5139.13亿元、4928.97亿元，规模排名分别从2019年底的第六名、第八名跃升至第三、第四名。

中银基金是规模前20名中掉队明显的一家，2019年底，公司规模为2791.81亿元，位居行业第五，而2020年底，中银基金规模几乎在原地踏步，为2796.65亿元，排名已滑落至13名。

值得注意的是，债券型基金占中银基金规模的大头，2019年底、2020年底规模均在2230亿元附近，权益类基金仍是弱项，且货币基金连续两年大幅缩水，截至2020年底，已不足700亿元。

资料显示，中银基金前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年7月29日成立，2008年1月16日，公司更名为中银基金管理有限公司。目前公司两位股东分别为中国银行、贝莱德投资管理（英国）有限公司，分别持有中银基金83.5%、16.5%的股份。

银行系公募基金经历了前期的规模暴涨，这两年随着银行理财子公司的陆续成立，业内人士普遍认为银行更多资源会向“亲儿子”倾斜，叠加监管要求大力发展权益市场，部分银行系公募基金面临较大挑战。相比而言，同为银行系的工银瑞信连续两年规模维持在行业11位，从2019年底的不足2000亿元上升至2020年底的3061亿元，且旗下多只权益基金收益率在2020年排名居前；另一家银行系的农银汇理旗下基金包揽2020年前四名。

错过权益大年，代销银行零星

2020年亦是新基金发行的大年，全年新发基金规模超过3万亿元。Choice显示，中银基金全年新成立基金43只（A、C分开统计），分类来看，8只股票型基金、13只债券型基金、4只QDII基金、18只混合型基金。

“中银基金没有爆款，发产品也没有什么声音。”华东某公募基金内部人士向

上述43只基金中，发行规模*的中银顺兴回报一年持有混合A、C合计为112亿元，投资类型为偏债混合型；中银中债1-5年期国开行债券指数发行规模80亿元，认购户数仅有225人；中银添盛39个月定期开放债券发行规模80亿元，认购户数为220人；中银恒优12个月持有期债券发行规模24.78亿元，A、C份额合计认购11585户。不难看出，第二只、第三只基金认购方来自机构。另有中银大健康股票、中银内核驱动股票、中银景泰回报混合（偏债混合）、中银宁享债券发行规模在10亿元以上，分别为18.63亿元、17.21亿元、13亿元、10.1亿元。

总体来看，中银基金新基金的主要规模贡献依旧来自固收类产品，而这类基金的规模通常在发行前就已和认购方沟通完毕。

权益类基金除了靠基金经理的自身影响力之外，渠道的主力作用不可小觑，尤其是银行。但是，据Choice显示，2020年除了母公司中国银行基本每次都在代销机构一栏，其他给中银基金代销产品的银行寥寥无几。

以中银大健康股票为例，代销的银行仅有交通银行和中国银行；中银内核驱动股票的代销银行共有六家。

中银高质量发展机遇混合发行规模仅为4.41亿元，单有中国银行和兴业银行两家银行代销；中银科技创新一年定期开放发行规模6.55亿元，代销的银行同样只有中国银行和兴业银行。

Choice

值得一提的是，2020年上半年，中国银行因为“原油宝”事件使得口碑大打折扣，更在当年年底收到银保监会处以的5050万元罚款，此外还有4名员工被重罚，合计被罚180万元。银保监会认定中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规，

年内两位高管离职

上述华东某公募基金内部人士还提到，中银基金留不住人。

2020年2月28日，中银基金副总经理陈军因个人原因离职，同时卸任中银移动互联灵活配置混合、中银收益混合、中银*企业混合、中银中国精选混合，这位权益老将7月转战东吴基金。资料显示，陈军历任中信证券资产管理部项目经理，2004年，陈军加入中银基金，历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁，2015年12月1日，中银基金新增陈军为公司副总经理。16年中，老将陈军2006年10月出任的中银收益混合A，在任职的13年又140天中创造了555.08%的惊人回报，平均的年化收益接近15%。

3月20日，辜岚因为个人原因离职，至此，辜岚已在中银基金任职12年。2008年，辜岚加入中银基金，历任固定收益研究员、宏观策略研究员、基金经理助理，基金经理。

12月29日，另一位副总经理王圣明因工作变动离开中银基金，而其在中银基金任职不足三年。公告显示，王圣明曾任中国银行托管业务部副总经理，2018年4月4日中银基金增聘王圣明为副总经理。

“一拖多”也是中银基金的一大特点，合并份额来看，年限4.48年的基金经理苗婷现任管理基金数7只，在管基金规模53.11亿元；年限4.06年的基金经理王玉玺目前管理7只基金，管理规模438.3亿元。另有白洁、李建、郑涛、方抗、索丽娜、易芳菲目前在管产品数量在6只以上。

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