开放式基金每日净值查询，开放式基金每日净值查询表中证500
开放式基金每日净值查询，开放式基金每日净值查询表中证500
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一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：
2022年7月27日开放式基金净值增长排名前10
27日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：国融融银混合A、国融融银混合C、南方产业智选股票、 鑫元清洁能源产业混合C 、鑫元清洁能源混合发起式A、中海信息产业精选混合、东吴安享量化混合A、东吴安享量化混合C、 恒越研究精选混合C 、恒越研究精选混合A/B。
2022年7月27日开放式基金净值增长排名后10
27日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：光大保德信品质生活混合C、光大保德信品质生活混合A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、 光大保德信创新生活混合 、德邦港股通成长精选混合A、德邦港股通成长精选混合C、华泰柏瑞新经济沪港深混合、长信内需均衡混合C、长信内需均衡混合A。
27日基金点评：上证指数 、创业板指 都是窄幅横盘震荡，个股涨多跌少，净值增长较快的是国融融银混合A，该基金十大持仓中 派能科技 、 锦浪科技 、 科士达 、 固德威 、德业股份、同飞股份大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模0.03亿元】。净值增长较差的是光大保德信品质生活混合C，该基金十大持仓中 碧桂园服务 大跌逾20%， 新城悦服务 大跌逾10%， 旭辉永升服务 、绿城服务、 药明康德 大跌，今天基金净值相对跑输市场【基金规模0.28亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者*的支持。
有一种不幸，叫我们又踩雷了！
继乐视网、尔康制药之后，顾地科技成为年内华安基金踩中的又一颗雷。
12月27日，华安基金管理有限公司发布关于调整“顾地科技”股票估值的公告称，公司决定自2017年12月26日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的顾地科技（股票代码：002694）进行估值调整，估值价格为15.36元。而顾地科技自2017年5月25日开始停牌，至今未复牌，停牌价为21.81元。
陷入连环雷
从21.81元到15.36元，华安基金将顾地科技估值下调了近30%。问题在于，顾地科技会像乐视网一样，会成为一颗连环雷吗？这颗雷对华安基金们而言，损失的难道只是收益？
从顾地科技近期爆发的连环负面消息看，持仓多的机构真的要做好被频繁轰炸的准备。
从12月初开始，顾地科技就被一系列负面消息包围，先是14.79亿元收购汽车乐园项目方案漏洞多，被深交所盘查，资金链可持续性遭遇质疑。
接着，12月22日上午，停牌半年多的顾地科技发布了公司实际控制人任永青遭证监会立案调查的消息。
12月25日，顾地科技公司三名元老高管在停牌期间集体宣布大笔减持计划。
就这样，顾地科技被置于聚光灯下，其资产重组前景也开始变得不明朗。
随着华安基金下调估值公告的发出，顾地科技前十大股东持股情况也浮出水面，基金持股情况一目了然。
从公开信息看，停牌后，富国基金、中邮基金和长城基金均踩中顾地科技这颗新雷。其中，华安基金被套牢了两只（华安乐惠保本混合A、华安安康保本混合A）。
去年基金三季报显示，华安国企改革主题灵活配置混合基金持有顾地科技49.6479万股，持仓市值1439.8万元，占总股本比例0.14%，占净值比2.52%。
到了今年一季度末，根据基金季报显示，华安基金增持顾地科技力度加大，不仅华安国企改革主题灵活配置混合基金持股增至66.2642万股，华安安康保本混合A和华安乐惠保本混合A也加入，分别增持59万股和51.0305万股。
华安系三只基金共持有顾地科技176.2947万股，占总股本比0.48%，合计持仓市值6400万元左右。
在顾地科技停牌后，从基金二季报披露看，华安系三只基金只剩两只，且持股还在增加，分别为华安乐惠保本混合A持有71.7607万股，华安安康保本混合A持股为68.2090万股。
哪位基金经理应该背锅？
华安基金显然投砸了。那么，为何投砸？到底哪位基金经理应该对广大投资者负责？目前看，冤有头，债无主。
公开信息显示，投资顾地科技的华安乐惠基金经理及基金经理助理自始至终共有4位：成立之初，负责该基金的是贺涛和郑可成，但6天之后，2016年2月2日胡宜斌基金经理也加入，27天后，又增加了一位基金经理王嘉，至此，该小组成员集齐，2017年7月23日之前，历时1年又171天，这四人共同负责该基金。不过，到了2017年7月24日，基金经理又出现了变动，4人小组只剩郑可成和王嘉两位基金经理。
一些投资者在股吧中吐槽称，从头到尾被忽悠了！证据有二：其一，频繁更换基金经理，混淆投资者视听，存在忽悠嫌疑；其二，承诺的保本型基金，结果亏得还不如银行存款利息。
从以上四位基金经理履历看，投资顾地科技，华安基金*是舍得用人。
成立之初，华安基金任用的是有着19年证券从业经历的贺涛和15年从业经历的郑可成，其中，贺涛是固定收益部总监，郑可成是固定收益部助理总监，两人同为这只基金的基金经理，对普通投资者来说吸引力极大。保本加上有经验基金经理坐镇，且贺涛任职期间*基金回报280.30%，现任基金资产总规模64.33亿元；郑可成任职期间*基金回报82.05%，现任基金资产总规模218.18亿元，发行这只基金并不缺乏人气。
后来加入的基金经理胡宜斌（从业5年）和王嘉（从业13年），均是偏股型基金经理，而前两位是偏债型基金经理。股票型基金经理和债券型基金经理犹如牙科医生和肛肠科医生，虽然都是从医，但是专业差别巨大，随意变换投资基金经理角色，只会造成业绩差，直接损害投资者利益。
频繁更换基金经理，难道是为了找一个背锅人？至今，投资顾地科技前途未卜，而贺涛这位固收总监已经金蝉脱壳，基金经理只剩郑可成和王嘉两位。
但华安基金相关人士在接受
然而，贺涛和郑可成真的能够摘清责任吗？混合基金成立之初，他们二人到底谁负责债券部分，谁负责股票投资部分？如果贺涛最初身为固收总监负责债券投资部分，那么后来负责债券部分的郑可成之前或为负责股票投资部分。问题是郑可成真的能既擅长债券又擅长股票投资吗？在行业内，一般股票型基金经理和债券型基金经理很少相互交叉变换，随意转换角色涉及如何对投资者负责的问题。
华安乐惠保本基金第一个保本周期到期日为2018年1月2日，仅2018年1月2日（交易时间内）开放该基金的赎回和转换转出业务。2018年1月3日起，该基金进入清算程序，进入清算程序后不再开放申购、赎回、转换业务。
赎回时间只有一天，原本承诺的保本基金两年涨了3%，年化4%，甚至没跑过银行和支付宝，变现后还要被扣手续费。对愤怒的投资人来说，被忽悠的感觉只会一天天升级。
有基金从业人士表示，一般这类基金产品不会一个周期就清算，会一个一个周期往下滚，只有做砸了才会一个周期就清算。这样的踩雷对华安基金而言影响较大，其代销渠道会失去信任，投资者赎回后，公司品牌受影响较大。
华安安康是否也会清盘？
同样是踩雷顾地科技，华安基金旗下的华安乐惠保本混合A要被清盘，那么晚成立两个月的安康命运如何？是否也会清盘，我们拭目以待。
根据2015年12月4日华安乐惠保本混合型证券投资基金基金份额发售公告，该基金*募集规模上限为50亿元（不含募集期利息），实际合同生效后公告显示乐惠基金共募集了35.7亿元（不含募集期利息）。2016年1月15日华安安康保本混合型证券投资基金*募集规模上限为70亿元，合同生效后公告显示，该基金共募集51.98亿元。
来源 / 国际金融报
编辑 / 武兵
周四半导体产业链全线爆发，半导体板块指数创历史新高。在此背景之下，重仓半导体的主动偏股基金获益匪浅。
由于基金估值大涨，以长期重仓半导体“出圈”的诺安成长再度登上热搜榜，基金经理蔡嵩松也成为热议对象。
不过，昨天单日净值涨幅*的产品却“另有其基”。这只基金名气虽不比诺安成长，锐度则更甚，单日净值狂飙9％以上，领衔一众芯片重仓基金。
诺安成长再登热搜
6月17日，半导体产业链全线爆发，半导体板块指数成功突破了1月份的高点，创了历史新高，芯片概念股有39只个股涨逾9％。
在此带动下，重仓半导体的基金净值大涨。作为关注度*的“网红基金”，蔡嵩松管理的诺安成长混合登上热搜。不过与以往不同的是，此次该基金是因估值大涨上榜。
从投资者的讨论中不难发现，诺安成长被认为是芯片股行情中受益最多的基金。有基民表示，“*归来”，“见过基金涨停吗？今天蔡经理有望封神”。
而根据同顺-异动眼查询，270亿规模的诺安成长当日收盘估值涨幅超8％。粗略计算，该基金一日就赚了约20亿元。
此前，蔡嵩松曾表示，自己的投资有两大主线，一是5G，处于大周期向上的拐点；另一条是科技领域的国产替代，带来整体份额的提升。
蔡嵩松认为，两大逻辑如果叠加，对龙头公司会带来乘数效应。目前大家看到的半导体，就是科技领域的长坡，也是他押了重注的高景气周期赛道。
有基金单日净值狂飙9.19％
不过，最终出炉的净值涨幅榜显示，诺安成长并非昨天单日净值涨幅*的产品，蔡嵩松也并不是当日赚得最多的基金经理。
Wind数据显示， 6月17日，超40只开放式基金的净值涨幅超过5％。涨幅领先的基金，多是重仓半导体的主动产品和跟踪相关指数的被动产品。
从基金净值涨幅前十名看，由龙宇飞、尤国梁操盘的长城久嘉创新成长单日净值涨幅9.19％，*。
一季报显示，该基金前十大重仓股几乎全部是芯片半导体个股，其中昨天有4只涨停，2只涨幅超10％。
尤国梁是通信工程专业毕业，具有10年丰富的证券从业经验，专注TMT行业研究与投资，善于通过产业研究与行业比较，挖掘高景气领域中的投资机会。选股关注公司质地与行业地位，抓主线配龙头是其重要投资风格。
单日涨幅第二的基金为国泰CES半导体芯片，昨天上涨8.5％。该基金由艾小军管理，一季度末的规模达 113.01亿元。另一只百亿基金银河创新成长紧随其后，上涨8.39％。
从基金一季度末的十大重仓股来看，银河创新成长、长城久嘉创新成长也几乎都是清一色的半导体标的。长城久嘉创新成长前十大重仓股中，昨日有4只股票涨停，2只个股涨幅超过10％。
而诺安成长涨幅为8.31％，位列第四。此前，蔡嵩松曾表示，“锐度不改，争当科技投资最锋利的矛”。从昨天的表现看，银河创新成长和长城久嘉创新成长成为了更为锋利的矛。
在长城久嘉创新成长的讨论区，有人直言，“你太牛逼，让诺安情何以堪了。”也有人感叹道，“这是基金涨停板啊”。
包括以上9只基金在内，共计10只基金净值涨幅均超8％，都清一色重仓芯片半导体概念个股。其中有5只为半导体相关ETF及联接基金，3只为蔡嵩松管理的诺安成长、诺安和鑫和诺安创新驱动A。
部分公司或迎来
量、价、盈利三击
伴随着芯片股的大涨，半导体产业链的走势和投资价值也引起关注。
金信基金投资部董事总经理、基金经理孔学兵表示，以半导体产业链为代表的科技成长领域目前正处于历史性繁荣阶段，而估值却处于历史30-40％分位，景气度与估值水平的“剪刀差”处于历史性*水平。
从一季报来看，57家半导体产业链公司，在去年高基数基础上，有43家实现了同比翻倍以上增长，股价表现与业绩趋势的持续背离，当市场环境出现变化时，可能就会带来关注度的上升，市场资金结构的再平衡，这可能是这波反弹的重要诱因。
展望后市，孔学兵表示，国产替代仍旧是2021年国内半导体产业发展主线；半导体行业2021年实现20％以上业绩增速应该是大概率事件；从IC设计到晶圆制造到封装测试，量价齐升成为全球性普遍现象；预计全球半导体产能紧张的局面会延续至2022年。
国泰基金则称，缺“芯”背景下的芯片产业链中部分公司具备相对更强的成本传导能力，可能会迎来一个量、价、盈利能力的三击。往后看，长期而言科技板块的景气逻辑没有发生变化，具备较好的配置价值。
东方基金基金经理李瑞表示，全球缺芯的状况持续，日本光刻胶供不应求再次拉升半导体板块热度，国内半导体企业预计全年业绩将走高。另外，近期市场流动性较为充裕，利率水平降至低位，市场相对更偏好成长性更高的板块。
有关半导体的投资方式，尤国梁称，如果拉长时间到5~10年，半导体板块实际上涨幅并不比其他板块差，是适合长期持有的。
“但是这个行业很容易投在它的高点，你可能之前对这个板块根本没有关注，在板块进入泡沫化的时候，因为涨幅很大关注了，同时因为这个板块本身有长期价值，所以你很容易一笔进来，正好买在泡沫化的阶段。那后期就会影响到你长期投资的收益。”尤国梁表示。
所以解决方式就是定投。那么对于半导体，结合它的高波动性，建议投资者能够控制一下仓位投入的比例，在定投的时候，注意结合一下板块位置的高低。也就是说，在板块跌幅比较大的时候，提高一些仓位，在它涨幅比较大的时候暂停一下，那你的平均的持仓成本就会处在一个相对低的位置。
07月07日讯 中证500沪市ETF基金07月06日下跌0.33%，现价2.134元，成交4.55万元。当前本基金场外净值为2.1390元，环比上个交易日下跌1.43%，场内价格溢价率为-0.56%。
本基金跟踪指数为中证500沪市指数，*报告期内，本基金收益率为104.50%，业绩比较基准为中证500沪市指数。
数据显示，近1月本基金净值上涨4.09%，近3个月本基金净值上涨4.19%，近6月本基金净值下跌5.56%，近1年本基金净值上涨1.28%，成立以来本基金累计净值为2.1390元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏秉毅，自2012年08月24日管理该基金，任职期内收益117.00%。
刘淼，自2021年09月02日管理该基金，任职期内收益-7.86%。
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