摩根士丹利华鑫基金(001239)摩根士丹利华鑫基金公司

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• 1、摩根士丹利华鑫基金

• 2、001239

• 3、摩根士丹利华鑫基金公司

• 4、摩根士丹利华鑫基金公司排名

08月03日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示，大摩多元收益债券A(233012)、大摩多元收益债券C(233013)、大摩纯债稳定添利18个月定期A(000415)、大摩纯债稳定添利18个月定期C(000416)、大摩招惠一年持有期混合A(010938)、大摩招惠一年持有期混合C(010939)今日新增基金经理葛飞管理。

基金

一、根据长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的《平安银行长盛基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理补充协议》，自2018年11月29日起，平安银行将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。具体

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二、自2018年11月29日起，投资者可在平安银行各指定网点进行上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资及转换等业务。

三、开通定投业务

1、自2018年11月29日起开通平安银行对于上述基金的定投业务；

2、定投业务细则详见平安银行的有关定投业务实施细则；

3、投资者可到平安银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。

四、开通转换业务

1、业务说明

基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

2、适用基金范围

上述基金转换业务适用于本公司所管理的基金之间的相互转换：

长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（000063）

长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（001239）

长盛同享灵活配置混合型证券投资基金（A类：002789，C类：002790）

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金（A类：003199，C类：003200）

长盛成长价值证券投资基金（080001）

长盛同禧债券型证券投资基金（A类：080009，C类：080010）

长盛电子信息产业混合型证券投资基金（080012）

长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）（160807）

长盛中证100指数证券投资基金（519100）

长盛添利宝货币市场基金（A类：000424，B类：000425）

长盛货币市场基金（A类：080011，B类：005230）

长盛积极配置债券型证券投资基金（080003）

长盛量化红利策略混合型证券投资基金（080005）

长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金（001892）

长盛可转债债券型证券投资基金（A类：003510，C类：003511）

3、业务办理机构

自2018年11月29日起，本公司旗下基金的投资者可通过平安银行办理基金转换业务。

投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

4、业务规则

（1）基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

（2）基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行，且转出和转入基金同属一个注册登记机构。

（3）基金转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。

（4）基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

（5）办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时，基金转换业务也随之相应停止。

（6）基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额，并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

（7）基金转换采取未知价法，即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（8）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

1）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

2）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费模式下，在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

3）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

（9）确定前端收费基金转换补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金申购费率，且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。

（10）基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

（11）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

（12）基金注册登记机构在T+1日对T日（销售机构受理投资者转换申请的工作日）的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T＋2日起可查询及交易。

（13）基金转换金额、份额及费用计算公式

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费

前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率

转入金额＝转换金额－补差费

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

5、转换金额、份额及费用计算过程

第一步：计算转出金额

转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值

第二步：计算转换金额

转换金额＝转出金额—转出基金赎回费

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

转入金额＝转换金额－补差费

补差费用：

第四步：计算转入份额

转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金（080003），一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额（080002），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，对应赎回费率为0.2%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额为：

转出金额＝10000×1.0760＝10760元

转出基金赎回手续费＝10760×0.2%＝21.52元

转换金额=10760-21.52=10738.48元

前端收费基金转换补差费率＝0.7%

前端收费基金补差费＝10738.48×0.7%/（1＋0.7%）=74.65

转入金额＝10738.48-74.65=10663.83元

转入份额＝10663.83/1.0135=10521.79份

即：某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金一年后（未满二年）决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的基金份额净值是1.0135元，则可得到的转换份额为10521.79份。（计算结果四舍五入保留两位小数）

6、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。

（4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

（5）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（6）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益。

（7）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

五、投资者可通过平安银行及长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询：

1、平安银行股份有限公司

客户服务电话：95511-3

公司网址：bank.pingan.com

2、长盛基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-2666

公司网址：www.csfunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年11月29日

4月1日，小编了解到，3月30日晚间，华鑫股份公布多份公告，含同意全资子公司华鑫证券拟转让所持摩根士丹利华鑫基金36%股权;同意华鑫证券拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券39%股权的公告。

华鑫证券“清空”所持摩根士丹利华鑫基金全部股权

据悉，华鑫股份同意华鑫证券拟转让所持摩根士丹利华鑫基金36%股权，挂牌价格不低于3.88亿元。此次股权转让后，华鑫证券不再持有摩根华鑫基金的股权。2月初，华鑫证券曾公告称，拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，转让其所持有的摩根华鑫基金36%的股权。

此外，按照上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告，经评估，摩根士丹利华鑫基金股东全部权益价值为人民币10.79亿元。被评估单位申报的全部资产合计账面价值3.97亿元，负债合计账面价值0.96亿元，净资产3.01亿元。

对于上述的股权转让，华鑫证券“清空”所持摩根士丹利华鑫基金的全部股权引人关注。业界人士认为，目前持股摩根士丹利华鑫基金49%的摩根士丹利国际控股公司将有很大概率接手华鑫证券出售的股权，实现对摩根士丹利华鑫基金的*控股。

据悉，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记，是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司)，公司注册资本2.275亿元人民币，注册地为深圳市。目前，摩根士丹利国际控股公司持股(下称：大摩)49%，华鑫证券持股36%，深圳市基石创业投资有限公司持股15%，深圳市中技实业(集团)有限公司持股5.5%。

根据Choice数据显示，截至2021年3月31日，摩根士丹利华鑫基金资产规模(全部)322.73亿元，排名82/159;资产规模(非货币)322.73亿元，排名74/159;旗下基金数30只，排名76/159;旗下基金经理14人，排名62/159。

又是一家外资*控股公募?

2019年8月，摩根大通旗下摩根资管成功竞拍一家基金管理有限公司2%股权，花费2.41亿元，彼时市场认为其持股比例将升至51%，或将成为这家基金公司的第一大股东。此后，经美国及中国相关监管部门审批后，摩根资管将持有这家基金公司51%的股权，成为该基金公司的*控股股东。

目前，摩根华鑫或成第二家外资*控股公募。2018年4月，证监会正式下发《外商投资证券公司管理办法》，基金管理公司对境外投资者进一步开放，允许外资持股比例达到51%。

随后摩根士丹利华鑫基金股权发生多次变更。2019年，大摩成功受让深圳市招融投资控股有限公司持有的股权，持有的股权份额升至44%，成功晋升为第一大股东;2020年5月，证监会核准摩根士丹利受让深圳市中技实业持有的摩根士丹利华鑫基金股权，股权变更完成后，摩根士丹利持股比例上升为49%。

相关数据显示，截至目前，154家公募基金公司中，中外合资企业已达到44家。其中，外资机构持股比例为49%的就有14家，另有10家合资基金公司的外资持股比例超过30%。

基金发行遇寒潮，摩根士丹利华鑫基金推出封闭基

作为一家成立十几年的公募基金公司，摩根士丹利华鑫基金前身是2003年成立的巨田基金，2008年6月，巨田基金完成股东出资转让，正式更名为摩根士丹利华鑫基金。

观察基金公司近几年的资产规模，可以看出有增长有下滑。最近一个年度，2020年，第一季度该基金规模相比前一季度规模有所上升，但二季度直接下滑14.37%，此后三、四季度该基金公司规模又有所上升。

近期在基金发行寒潮之下，摩根士丹利华鑫基金将于4月19日推出一只封闭式基金-大摩招惠一年持有期混合。据Choice数据显示，其拟任基金经理李轶，现任管理基金数6只，在管基金规模71.04亿元。据悉，李轶于2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。

值得注意的是，虽近期基金发行偏向封闭式产品，但部分封闭式产品并不能保证封闭到期后就能获得收益。据悉，去年10月份前后成立的6只创新未来基金中，已有18个月封闭式基金最近的净值跌破了1元，例如鹏华创新未来18个月封闭混合截至目前单位净值为0.9362元。

海通证券近期公布基金公司固定收益排行榜，按照过去一年，过去三年和过去五年三大主要指标，基金君整理出排名前50的基金公司，供业内外参考。

2018债市大牛 多家赚8%以上

在股市震荡的2018年，多只债券基金表现优异。

海通证券统计了106家公募基金管理人2018年固收基金的净值增长排名，其中有99家获得正收益，占比93.4%。业绩排名十分紧凑，基金公司之间差距不大。

业绩榜单显示，7家管理人净值增长率超8%。占据固收类基金净值增长前三甲的分别是华泰柏瑞、诺安基金、泰康资管，三家公司管理的固收类基金净值增长率分别为8.63%、8.34%、8.31%。

第四至第十名依次是富荣基金、华泰保兴、益民基金、英大基金、中海基金、上银基金、浙商证券资管。按固收类基金规模占比来看，这些业绩排名前十的管理均为小型基金公司。业绩领先的产品是基金管理人制胜的法宝，比如富荣基金旗下多只纯债产品去年业绩亮眼。

三年表现 英大大摩安信领先

最近三年即2016年至2018年固收类基金*收益数据显示，尽管经历了2016年、2017年的债券熊市，仍有近九成的公司固收投资取得正收益。有3家基金公司固收类产品净值增长率达到15%以上，其中英大基金以16.72%的收益率在81家可比基金公司中拔得头筹。

此外，摩根士丹利华鑫、安信基金分别以15.6%和15.39%的净值增长率，位列三年期第二名和第三名。其余表现较佳的公司还有中加基金、北信瑞丰、中欧基金、银河基金等。

五年表现 靠转债暴涨*赚72%

数据显示，在固收类基金最近五年即2014至2018年的净值增长排行中，兴全基金表现在65家可比公司中最为优异，净值增长率高达72.02%，易方达基金以63.98%的收益率位居第二，华富基金则以62.28%的收益率排名第三。 海富通、泰达宏利、长信基金、银河基金、博时基金、国投瑞银、摩根士丹利华鑫等7家公司业绩也较为亮眼，收益率均超50%。

综合最近三年和最近五年业绩排行来看，摩根士丹利华鑫、银河基金的三年期和五年期业绩均名列前茅，显示出公司的长期固定收益投资水平持续保持领先。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《摩根士丹利华鑫基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多摩根士丹利华鑫基金、001239相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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