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4月6日,小编了解到,海富通基金管理有限公司披露旗下108只基金产品(份额分开计算)的*一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,海富通基金管理有限公司成立于2003年4月18日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有92只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为海富通电子信息传媒产业股票A,数值达52.48%,该基金的相对业绩基准为中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15%,现任基金经理是杨宁嘉、范庭芳。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:回顾2021年,受益于全球流动性的宽松,整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行,需求收缩、供给冲击,但中国疫情控制较好,在全球供应链的分工中有所受益,因此外需贡献了主要支撑力量,带动制造业下半年走高。
映射到市场,2021年市场指数分化较大,以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大,中小盘指数全年有较好的涨幅。具体来看,沪深300指数、中证800、创业板指、中证1000和恒生港股通等主要指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。 就行业表现而言,31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁,全年涨幅在34%-48%之间。另一边,家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业,全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向,基本围绕碳中和。一方面,成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。此外,在传统周期中,受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。
而终端消费品板块,一方面下游需求低迷,另一方面受到原材料对毛利率的挤压,总体表现都比较低迷。 从业绩的角度来看,全行业业绩在2021年2季度业绩增速出现逐季收窄,周期和中游制造板块增收有增利,消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮A股净利润增速收窄还要延续到2022年下半年。 一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松,注册制试点的不断深入,一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市,从万得统计数据来看,全年A股市场的权益融资规模,包括IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过1.8万亿元,仅次于2016年;2021年的IPO数量达到524家,处于历史*水平。截至2021年年底,沪深两市的股票数量突破了4600支,沪深两市总市值超过90万亿元,与2021年GDP的比值接近0.8。
回顾2021年,该基金整体取得了较好的收益率。主要收益的来源是电子和新能源这两个大的行业,包括把握住了半导体板块、新能源汽车、光伏、风电等行业的投资机会,并且在各个细分领域都取得了较好的超额收益。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -19.56 |
519602 | 海富通大中华混合(QDII) | -19.45 |
501300 | 海富通美元债QDII(人民币) | -8.26 |
010287 | 海富通成长价值混合C | -7.76 |
010286 | 海富通成长价值混合A | -7.01 |
510110 | 海富通上证周期ETF | -6.31 |
519027 | 海富通上证周期ETF联接 | -6.04 |
162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -3.75 |
010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | -3.56 |
519011 | 海富通精选混合 | -3.41 |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | -2.04 |
010221 | 海富通消费核心混合C | -1.33 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | -0.91 |
519015 | 海富通精选贰号混合 | -0.72 |
519056 | 海富通内需热点混合 | -0.70 |
010220 | 海富通消费核心混合A | -0.52 |
519060 | 海富通纯债债券C | 0.33 |
519061 | 海富通纯债债券A | 0.68 |
007226 | 海富通中短债债券C | 1.55 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.67 |
007227 | 海富通中短债债券A | 1.79 |
519505 | 海富通货币A | 1.87 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2.10 |
519506 | 海富通货币B | 2.12 |
004770 | 海富通添益货币A | 2.21 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 2.36 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.44 |
004771 | 海富通添益货币B | 2.46 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 2.54 |
004264 | 海富通瑞合纯债 | 2.63 |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2.72 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 2.82 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.86 |
008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2.94 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 3.03 |
519226 | 海富通瑞利债券 | 3.13 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 3.29 |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 3.29 |
519220 | 海富通聚利债券 | 3.33 |
519225 | 海富通集利债券 | 3.71 |
005277 | 海富通融丰定开债券 | 3.76 |
519223 | 海富通欣荣混合C | 3.79 |
519224 | 海富通欣荣混合A | 4.00 |
004512 | 海富通沪深300指数增强C | 4.32 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 4.42 |
005842 | 海富通弘丰定开债券 | 4.51 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 4.56 |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 4.56 |
001976 | 海富通一年定开债券C | 4.60 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 4.67 |
519136 | 海富通瑞丰债券 | 4.75 |
519137 | 海富通瑞福债券 | 4.88 |
005485 | 海富通恒丰定开债券 | 4.94 |
002172 | 海富通新内需混合C | 4.94 |
519130 | 海富通新内需混合A | 4.96 |
002339 | 海富通安颐收益混合C | 4.98 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 5.02 |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 5.05 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 5.19 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 5.29 |
009157 | 海富通富泽混合C | 5.32 |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 5.44 |
009155 | 海富通富盈混合C | 5.64 |
007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 5.72 |
009156 | 海富通富泽混合A | 5.74 |
005220 | 海富通聚优精选混合FOF | 5.83 |
519221 | 海富通欣益混合C | 5.87 |
519222 | 海富通欣益混合A | 6.07 |
009154 | 海富通富盈混合A | 6.07 |
519139 | 海富通沪港深混合 | 6.48 |
007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 6.56 |
519228 | 海富通欣享混合C | 6.59 |
519229 | 海富通欣享混合A | 6.70 |
519025 | 海富通领先成长混合 | 6.74 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 6.89 |
519134 | 海富通富祥混合 | 7.02 |
008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 7.18 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 7.39 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.74 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 7.82 |
519013 | 海富通风格优势混合 | 7.92 |
519007 | 海富通强化回报混合 | 7.97 |
515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 8.14 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 8.53 |
519026 | 海富通中小盘混合 | 9.55 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.90 |
010131 | 海富通惠增一年定开C | 11.29 |
010130 | 海富通惠增一年定开A | 11.73 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 12.27 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 13.16 |
009004 | 海富通中证500增强C | 20.85 |
519034 | 海富通中证500指数增强A | 21.14 |
005287 | 海富通创业板增强C | 21.27 |
005288 | 海富通创业板增强A | 21.76 |
005188 | 海富通量化前锋股票C | 21.87 |
005189 | 海富通量化前锋股票A | 22.35 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 23.06 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 23.56 |
519003 | 海富通收益增长混合 | 25.20 |
519005 | 海富通股票混合 | 27.07 |
519033 | 海富通国策导向混合 | 27.36 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 27.68 |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 27.81 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 28.70 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 45.17 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 45.75 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 51.28 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 52.48 |
*ST巴士(002188.SZ)披露非公开发行A股股票预案,本次发行对象为公司控股股东天纪投资,其以现金认购本次非公开发行的全部股票。本次发行数量不超过6265.77万股,发行价格为2.67元/股,募集资金总额不超过1.67亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。
09月08日讯 海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选混合,代码519011)09月07日净值下跌2.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7094元,累计净值为5.2561元。
海富通精选混合基金成立以来收益957.91%,今年以来收益46.70%,近一月收益3.58%,近一年收益57.48%,近三年收益68.63%。
海富通精选混合基金成立以来分红22次,累计分红金额62.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王智慧,自2016年04月11日管理该基金,任职期内收益93.56%。
黄峰,自2019年06月03日管理该基金,任职期内收益86.55%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华海药业(持仓比例9.86%)、贵州茅台(持仓比例9.43%)、五粮液(持仓比例9.34%)、泸州老窖(持仓比例9.14%)、伊利股份(持仓比例5.99%)、普洛药业(持仓比例5.74%)、古井贡酒(持仓比例5.50%)、仙琚制药(持仓比例5.05%)、天宇股份(持仓比例4.53%)、中国巨石(持仓比例4.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,全球各大经济体均显著受到新冠疫情的巨大冲击。目前看,中国采取了及时、得力的防控举措,在较短时间内抑制住了疫情发展并在二季度有效地推动复工复产。欧美等发达经济体、印度巴西等发展中国家的疫情防控相对滞后一些,经济运行的恢复时间、速度也比中国慢一些。为了应对疫情的巨大冲击,全球主要经济体的央行资产负债表明显扩张,全球呈现较显著的流动性宽松态势。目前看,整体宽松、低利率的环境还将持续一段时间。
先有疫情剧烈冲击、随后流动性显著宽松,全球资本市场基本呈现出剧烈波动、先大跌后大涨的态势,中国A股由于疫情防控得力、经济恢复相对较好而表现更好一些。上半年A股主要指数方面,上证指数下跌2.15%,沪深300上涨1.64%,中证800上涨3.94%,中小板指上涨20.85%,创业板指上涨35.60%。分行业看,医药泛消费和科技成长行业领涨,医药、消费者服务、食品饮料、电子元器件、计算机分别上涨41.54%、26.32%、25.41%、24.22%和22.92%;大金融、周期品显著落后,石油石化、煤炭、银行、非银行金融、房地产分别下跌17.47%、15.53%、13.02%、10.67%和8.54%。
从上半年市场内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好和投资的主要方向,代表未来成长方向的新能源车产业链、消费电子、自主可控和半导体、新基建的IDC数据中心等也是机构投资者重要的布局领域,金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响较大,上半年明显跑输其他板块。
上半年,在市场风格的剧烈波动与疫情的强烈冲击下,本基金操作上遭遇短暂、轻微扰动,但整体上坚守住投资理念、保持了风格的一贯性。总体仓位由疫情前的偏高水平提升至高位水平。结构上,一季度大幅减仓电子股、小幅减仓白电股,加大医药股的配置;二季度适度提高成长类资产权重,主要是大幅减仓白电股、小幅减仓食品饮料股,进一步加仓医药股,增加科技类资产配置。
报告期本基金净值增长率为23.94%,同期业绩比较基准收益率为4.75%,基金净值跑赢业绩比较基准19.19个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然疫情可能有一定反复,但总体应该不会改变中国及全球经济逐步恢复的趋势。国内社融短期仍维持宽松,但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。本质上,我们相信疫情对国内外经济的冲击是一次外生冲击,未来半年至一年的经济及各行业不断修复、走向正常是相对确定的,节奏、结构则需要自下而上的密切跟踪和把握。
3月下旬国内股市触底后,资本市场短期对于疫情走势、经济与各行业受到的冲击情况尚不清晰,同时国内外流动性较为充裕,因此二季度市场结构聚焦在长期看好、短期经营和业绩风险也不大的医药泛消费、科技成长的优质个股。展望下半年,随着经济及各行业继续向正常状态修复(2020年上半年又是低基数),与宏观经济正相关的很多行业将迎来企业基本面的逐步好转,因此整体市场仍有不错的投资机会;预计下半年市场风格将相对均衡,大金融、周期品、制造业也开始涌现一些投资机会,而长期看好的医药泛消费、科技成长更需关注行业、个股的景气能否超预期。
召开股东大会
(600084) ST中葡:召开2021年度第1次临时股东大会
(300748) 金力永磁:召开2021年度第1次临时股东大会
(600638) 新黄浦:召开2021年度第1次临时股东大会
(600884) 杉杉股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(600998) 九州通:召开2021年度第1次临时股东大会
(002678) 珠江钢琴:召开2021年度第1次临时股东大会
(300871) 回盛生物:召开2021年度第1次临时股东大会
(603278) 大业股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(600143) 金发科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(000966) 长源电力:召开2021年度第1次临时股东大会
(002337) 赛象科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(002771) 真视通:召开2021年度第1次临时股东大会
(600711) 盛屯矿业:召开2021年度第1次临时股东大会
(600986) 科达股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(688599) 天合光能:召开2021年度第1次临时股东大会
(600132) 重庆啤酒:召开2021年度第1次临时股东大会
(002379) 宏创控股:召开2021年度第1次临时股东大会
(002379) 宏创控股:召开2021年度第1次临时股东大会
(300159) 新研股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(002575) *ST群兴:召开2021年度第1次临时股东大会
(300134) 大富科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(600348) 阳泉煤业:召开2021年度第1次临时股东大会
(603063) 禾望电气:召开2021年度第1次临时股东大会
(002063) 远光软件:召开2021年度第1次临时股东大会
(002063) 远光软件:召开2021年度第1次临时股东大会
(603663) 三祥新材:召开2021年度第1次临时股东大会
(300712) 永福股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(688056) 莱伯泰科:召开2021年度第1次临时股东大会
(300179) 四方达:召开2021年度第1次临时股东大会
(000035) 中国天楹:召开2021年度第1次临时股东大会
(600035) 楚天高速:召开2021年度第1次临时股东大会
(300556) 丝路视觉:召开2021年度第1次临时股东大会
(605177) 东亚药业:召开2021年度第1次临时股东大会
(002131) 利欧股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(603533) 掌阅科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(603956) 威派格:召开2021年度第1次临时股东大会
(002745) 木林森:召开2021年度第1次临时股东大会
(603773) 沃格光电:召开2021年度第1次临时股东大会
(000998) 隆平高科:召开2021年度第1次临时股东大会
(002175) ST东网:召开2021年度第1次临时股东大会
(002183) 怡亚通:召开2021年度第1次临时股东大会
(002596) 海南瑞泽:召开2021年度第1次临时股东大会
(003020) 立方制药:召开2021年度第1次临时股东大会
(300572) 安车检测:召开2021年度第1次临时股东大会
(002605) 姚记科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(300709) 精研科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(300353) 东土科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(002011) 盾安环境:召开2021年度第1次临时股东大会
(300117) 嘉寓股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(300627) 华测导航:召开2021年度第1次临时股东大会
(300776) 帝尔激光:召开2021年度第1次临时股东大会
(600039) 四川路桥:召开2021年度第1次临时股东大会
债权登记日
(162907) 20镇城D1:债权登记日:2021-01-13,每100元兑付106.3000元,债券兑付日:2021-01-14
(163114) 20大宁01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息4.0000元,债券付息日:2021-01-14
(163117) 20义乌02:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息4.2900元,债券付息日:2021-01-14
(163116) 20义乌01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息3.8000元,债券付息日:2021-01-14
(163110) 20东方01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息3.6300元,债券付息日:2021-01-14
收益分配款发放日
(000205) 易方达投资级信用债债:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(968015) 东方汇理亚太股息M人:每10份派0.19元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13
(968032) 东方汇理香港M人民币(:每10份派0.19元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13
(000206) 易方达投资级信用债债:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(968077) 东方汇理创新股票M人:每10份派0.12元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13
(002095) 博时新收益混合A:每10份派0.63元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(002096) 博时新收益混合C:每10份派0.62元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(519003) 海富通收益增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(150103) 银河银泰混合:每10份派6.43元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(003510) 长盛可转债债券A:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(003511) 长盛可转债债券C:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(519013) 海富通风格优势混合:每10份派1.15元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(470007) 汇添富上证综合指数:每10份派0.53元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(110002) 易方达策略成长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(112002) 易方达策略成长二号混:每10份派0.55元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(110007) 易方达稳健收益债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(110008) 易方达稳健收益债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(008008) 易方达稳健收益债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(260103) 景顺长城动力平衡混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(001938) 中欧时代先锋股票A:每10份派2.60元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(260109) 景顺长城内需贰号混合:每10份派3.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(004241) 中欧时代先锋股票C:每10份派2.60元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(260104) 景顺长城内需增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(001750) 景顺长城景瑞收益债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(610005) 信达澳银红利回报混合:每10份派1.07元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(519110) 浦银安盛价值成长混合:每10份派2.00元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
(260101) 景顺长城优选混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(009871) 景顺长城景瑞收益债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13
(519011) 海富通精选混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13
收益分配除息日
(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(050001) 博时价值增长混合:每10份派0.43元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(004112) 创金合信国企活力混合:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(020010) 国泰金牛创新混合:每10份派5.03元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(519021) 国泰金鼎价值混合:每10份派2.75元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(050201) 博时价值增长贰号混合:每10份派0.36元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(260110) 景顺长城精选蓝筹混合:每10份派0.40元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(161117) 易方达永旭定期开放债:每10份派0.12元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派1.03元,权益登记日:2021-01-14,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-22
(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(000939) 中银研究精选灵活配置:每10份派2.15元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(519087) 新华优选分红混合:每10份派2.05元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(006045) 长城久瑞三个月定开发:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(260111) 景顺长城公司治理混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(260108) 景顺长城新兴成长混合:每10份派1.70元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
权益登记日
(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(050001) 博时价值增长混合:每10份派0.43元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(004112) 创金合信国企活力混合:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(020010) 国泰金牛创新混合:每10份派5.03元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(519021) 国泰金鼎价值混合:每10份派2.75元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(050201) 博时价值增长贰号混合:每10份派0.36元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(260110) 景顺长城精选蓝筹混合:每10份派0.40元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(161117) 易方达永旭定期开放债:每10份派0.12元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(000939) 中银研究精选灵活配置:每10份派2.15元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(519087) 新华优选分红混合:每10份派2.05元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(006045) 长城久瑞三个月定开发:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(260111) 景顺长城公司治理混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(260108) 景顺长城新兴成长混合:每10份派1.70元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14
(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15
开放式基金发行起始日
(010830) 国泰通利9个月持有期:发行日期2021-01-13至2021-02-03,偏债型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司
(010831) 国泰通利9个月持有期:发行日期2021-01-13至2021-02-03,偏债型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司
(009948) 中融安泰一年持有债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司
(009949) 中融安泰一年持有债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司
(010959) 大成惠泽一年定开债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司
(011229) 创金合信数字经济主题:发行日期2021-01-13至2021-01-15,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(011230) 创金合信数字经济主题:发行日期2021-01-13至2021-01-15,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(010680) 华夏新兴成长股票A:发行日期2021-01-13至2021-01-26,偏股型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(010473) 华富安华债券A:发行日期2021-01-13至2021-01-26,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司
(010474) 华富安华债券C:发行日期2021-01-13至2021-01-26,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司
(010166) 招商兴和优选1年持有:发行日期2021-01-13至2021-02-02,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(011095) 博时恒泽混合A:发行日期2021-01-13至2021-02-04,偏债型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(010289) 景顺长城产业趋势混合:发行日期2021-01-13至2021-01-26,偏股型基金,基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(010893) 中银证券精选行业股票:发行日期2021-01-13至2021-02-02,偏股型基金,基金管理人是中银国际证券股份有限公司
开放式基金发行截止日
货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508) 万家货币A:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,
(519507) 万家货币B:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,
(519501) 万家货币R:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,
(000764) 万家货币E:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,
(041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021
恢复交易日
(603507) 振江股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-13
(110002) 易方达策略成长混合:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110002) 易方达策略成长混合:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110002) 易方达策略成长混合:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13
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