基金519011,基金519011分红

2022-08-05 0:01:20 股票 group

基金519011



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4月6日,小编了解到,海富通基金管理有限公司披露旗下108只基金产品(份额分开计算)的*一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。

根据数据显示,海富通基金管理有限公司成立于2003年4月18日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有92只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率*的基金产品为海富通电子信息传媒产业股票A,数值达52.48%,该基金的相对业绩基准为中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15%,现任基金经理是杨宁嘉、范庭芳。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:回顾2021年,受益于全球流动性的宽松,整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行,需求收缩、供给冲击,但中国疫情控制较好,在全球供应链的分工中有所受益,因此外需贡献了主要支撑力量,带动制造业下半年走高。

映射到市场,2021年市场指数分化较大,以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大,中小盘指数全年有较好的涨幅。具体来看,沪深300指数、中证800、创业板指、中证1000和恒生港股通等主要指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。 就行业表现而言,31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁,全年涨幅在34%-48%之间。另一边,家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业,全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向,基本围绕碳中和。一方面,成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。此外,在传统周期中,受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。

而终端消费品板块,一方面下游需求低迷,另一方面受到原材料对毛利率的挤压,总体表现都比较低迷。 从业绩的角度来看,全行业业绩在2021年2季度业绩增速出现逐季收窄,周期和中游制造板块增收有增利,消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮A股净利润增速收窄还要延续到2022年下半年。 一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松,注册制试点的不断深入,一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市,从万得统计数据来看,全年A股市场的权益融资规模,包括IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过1.8万亿元,仅次于2016年;2021年的IPO数量达到524家,处于历史*水平。截至2021年年底,沪深两市的股票数量突破了4600支,沪深两市总市值超过90万亿元,与2021年GDP的比值接近0.8。

回顾2021年,该基金整体取得了较好的收益率。主要收益的来源是电子和新能源这两个大的行业,包括把握住了半导体板块、新能源汽车、光伏、风电等行业的投资机会,并且在各个细分领域都取得了较好的超额收益。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
519601 海富通中国海外混合(QDII) -19.56
519602 海富通大中华混合(QDII) -19.45
501300 海富通美元债QDII(人民币) -8.26
010287 海富通成长价值混合C -7.76
010286 海富通成长价值混合A -7.01
510110 海富通上证周期ETF -6.31
519027 海富通上证周期ETF联接 -6.04
162307 海富通中证100指数(LOF)A -3.75
010224 海富通中证100指数(LOF)C -3.56
519011 海富通精选混合 -3.41
519032 海富通上证非周期ETF联接 -2.04
010221 海富通消费核心混合C -1.33
510120 海富通上证非周期ETF -0.91
519015 海富通精选贰号混合 -0.72
519056 海富通内需热点混合 -0.70
010220 海富通消费核心混合A -0.52
519060 海富通纯债债券C 0.33
519061 海富通纯债债券A 0.68
007226 海富通中短债债券C 1.55
008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.67
007227 海富通中短债债券A 1.79
519505 海富通货币A 1.87
519062 海富通阿尔法对冲混合A 2.10
519506 海富通货币B 2.12
004770 海富通添益货币A 2.21
007073 海富通上清所短融债券C 2.36
008830 海富通安益对冲混合C 2.44
004771 海富通添益货币B 2.46
006481 海富通上清所短融债券A 2.54
004264 海富通瑞合纯债 2.63
008032 海富通裕昇三年定开债券 2.72
511360 海富通中证短融ETF 2.82
008831 海富通安益对冲混合A 2.86
008231 海富通裕通30个月定开债券 2.94
007037 海富通聚合纯债 3.03
519226 海富通瑞利债券 3.13
519024 海富通稳健添利债券A 3.29
519023 海富通稳健添利债券C 3.29
519220 海富通聚利债券 3.33
519225 海富通集利债券 3.71
005277 海富通融丰定开债券 3.76
519223 海富通欣荣混合C 3.79
519224 海富通欣荣混合A 4.00
004512 海富通沪深300指数增强C 4.32
004513 海富通沪深300指数增强A 4.42
005842 海富通弘丰定开债券 4.51
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 4.56
006219 海富通鼎丰定开债券 4.56
001976 海富通一年定开债券C 4.60
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 4.67
519136 海富通瑞丰债券 4.75
519137 海富通瑞福债券 4.88
005485 海富通恒丰定开债券 4.94
002172 海富通新内需混合C 4.94
519130 海富通新内需混合A 4.96
002339 海富通安颐收益混合C 4.98
519051 海富通一年定开债券A 5.02
519050 海富通安颐收益混合A 5.05
008803 海富通瑞弘6个月债券 5.19
511220 海富通上证城投债ETF 5.29
009157 海富通富泽混合C 5.32
519138 海富通瑞祥一年定开债券 5.44
009155 海富通富盈混合C 5.64
007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 5.72
009156 海富通富泽混合A 5.74
005220 海富通聚优精选混合FOF 5.83
519221 海富通欣益混合C 5.87
519222 海富通欣益混合A 6.07
009154 海富通富盈混合A 6.07
519139 海富通沪港深混合 6.48
007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 6.56
519228 海富通欣享混合C 6.59
519229 海富通欣享混合A 6.70
519025 海富通领先成长混合 6.74
005080 海富通量化多因子混合C 6.89
519134 海富通富祥混合 7.02
008832 海富通中证长三角领先ETF联接 7.18
008610 海富通添鑫收益债券C 7.39
005081 海富通量化多因子混合A 7.74
008611 海富通添鑫收益债券A 7.82
519013 海富通风格优势混合 7.92
519007 海富通强化回报混合 7.97
515500 海富通中证长三角领先ETF 8.14
519030 海富通稳固收益债券 8.53
519026 海富通中小盘混合 9.55
511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.90
010131 海富通惠增一年定开C 11.29
010130 海富通惠增一年定开A 11.73
006556 海富通研究精选混合C 12.27
006557 海富通研究精选混合A 13.16
009004 海富通中证500增强C 20.85
519034 海富通中证500指数增强A 21.14
005287 海富通创业板增强C 21.27
005288 海富通创业板增强A 21.76
005188 海富通量化前锋股票C 21.87
005189 海富通量化前锋股票A 22.35
008084 海富通先进制造股票C 23.06
008085 海富通先进制造股票A 23.56
519003 海富通收益增长混合 25.20
519005 海富通股票混合 27.07
519033 海富通国策导向混合 27.36
009024 海富通科技创新混合C 27.68
519133 海富通改革驱动混合 27.81
009025 海富通科技创新混合A 28.70
009652 海富通成长甄选混合C 45.17
009651 海富通成长甄选混合A 45.75
006080 海富通电子信息传媒产业股票C 51.28
006081 海富通电子信息传媒产业股票A 52.48




002188股票

*ST巴士(002188.SZ)披露非公开发行A股股票预案,本次发行对象为公司控股股东天纪投资,其以现金认购本次非公开发行的全部股票。本次发行数量不超过6265.77万股,发行价格为2.67元/股,募集资金总额不超过1.67亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。




基金519011今日净值

09月08日讯 海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选混合,代码519011)09月07日净值下跌2.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7094元,累计净值为5.2561元。

海富通精选混合基金成立以来收益957.91%,今年以来收益46.70%,近一月收益3.58%,近一年收益57.48%,近三年收益68.63%。

海富通精选混合基金成立以来分红22次,累计分红金额62.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王智慧,自2016年04月11日管理该基金,任职期内收益93.56%。

黄峰,自2019年06月03日管理该基金,任职期内收益86.55%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有华海药业(持仓比例9.86%)、贵州茅台(持仓比例9.43%)、五粮液(持仓比例9.34%)、泸州老窖(持仓比例9.14%)、伊利股份(持仓比例5.99%)、普洛药业(持仓比例5.74%)、古井贡酒(持仓比例5.50%)、仙琚制药(持仓比例5.05%)、天宇股份(持仓比例4.53%)、中国巨石(持仓比例4.47%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,全球各大经济体均显著受到新冠疫情的巨大冲击。目前看,中国采取了及时、得力的防控举措,在较短时间内抑制住了疫情发展并在二季度有效地推动复工复产。欧美等发达经济体、印度巴西等发展中国家的疫情防控相对滞后一些,经济运行的恢复时间、速度也比中国慢一些。为了应对疫情的巨大冲击,全球主要经济体的央行资产负债表明显扩张,全球呈现较显著的流动性宽松态势。目前看,整体宽松、低利率的环境还将持续一段时间。

先有疫情剧烈冲击、随后流动性显著宽松,全球资本市场基本呈现出剧烈波动、先大跌后大涨的态势,中国A股由于疫情防控得力、经济恢复相对较好而表现更好一些。上半年A股主要指数方面,上证指数下跌2.15%,沪深300上涨1.64%,中证800上涨3.94%,中小板指上涨20.85%,创业板指上涨35.60%。分行业看,医药泛消费和科技成长行业领涨,医药、消费者服务、食品饮料、电子元器件、计算机分别上涨41.54%、26.32%、25.41%、24.22%和22.92%;大金融、周期品显著落后,石油石化、煤炭、银行、非银行金融、房地产分别下跌17.47%、15.53%、13.02%、10.67%和8.54%。

从上半年市场内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好和投资的主要方向,代表未来成长方向的新能源车产业链、消费电子、自主可控和半导体、新基建的IDC数据中心等也是机构投资者重要的布局领域,金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响较大,上半年明显跑输其他板块。

上半年,在市场风格的剧烈波动与疫情的强烈冲击下,本基金操作上遭遇短暂、轻微扰动,但整体上坚守住投资理念、保持了风格的一贯性。总体仓位由疫情前的偏高水平提升至高位水平。结构上,一季度大幅减仓电子股、小幅减仓白电股,加大医药股的配置;二季度适度提高成长类资产权重,主要是大幅减仓白电股、小幅减仓食品饮料股,进一步加仓医药股,增加科技类资产配置。

报告期本基金净值增长率为23.94%,同期业绩比较基准收益率为4.75%,基金净值跑赢业绩比较基准19.19个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,虽然疫情可能有一定反复,但总体应该不会改变中国及全球经济逐步恢复的趋势。国内社融短期仍维持宽松,但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。本质上,我们相信疫情对国内外经济的冲击是一次外生冲击,未来半年至一年的经济及各行业不断修复、走向正常是相对确定的,节奏、结构则需要自下而上的密切跟踪和把握。

3月下旬国内股市触底后,资本市场短期对于疫情走势、经济与各行业受到的冲击情况尚不清晰,同时国内外流动性较为充裕,因此二季度市场结构聚焦在长期看好、短期经营和业绩风险也不大的医药泛消费、科技成长的优质个股。展望下半年,随着经济及各行业继续向正常状态修复(2020年上半年又是低基数),与宏观经济正相关的很多行业将迎来企业基本面的逐步好转,因此整体市场仍有不错的投资机会;预计下半年市场风格将相对均衡,大金融、周期品、制造业也开始涌现一些投资机会,而长期看好的医药泛消费、科技成长更需关注行业、个股的景气能否超预期。




基金519011分红

召开股东大会

(600084) ST中葡:召开2021年度第1次临时股东大会

(300748) 金力永磁:召开2021年度第1次临时股东大会

(600638) 新黄浦:召开2021年度第1次临时股东大会

(600884) 杉杉股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(600998) 九州通:召开2021年度第1次临时股东大会

(002678) 珠江钢琴:召开2021年度第1次临时股东大会

(300871) 回盛生物:召开2021年度第1次临时股东大会

(603278) 大业股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(600143) 金发科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(000966) 长源电力:召开2021年度第1次临时股东大会

(002337) 赛象科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(002771) 真视通:召开2021年度第1次临时股东大会

(600711) 盛屯矿业:召开2021年度第1次临时股东大会

(600986) 科达股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(688599) 天合光能:召开2021年度第1次临时股东大会

(600132) 重庆啤酒:召开2021年度第1次临时股东大会

(002379) 宏创控股:召开2021年度第1次临时股东大会

(002379) 宏创控股:召开2021年度第1次临时股东大会

(300159) 新研股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(002575) *ST群兴:召开2021年度第1次临时股东大会

(300134) 大富科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(600348) 阳泉煤业:召开2021年度第1次临时股东大会

(603063) 禾望电气:召开2021年度第1次临时股东大会

(002063) 远光软件:召开2021年度第1次临时股东大会

(002063) 远光软件:召开2021年度第1次临时股东大会

(603663) 三祥新材:召开2021年度第1次临时股东大会

(300712) 永福股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(688056) 莱伯泰科:召开2021年度第1次临时股东大会

(300179) 四方达:召开2021年度第1次临时股东大会

(000035) 中国天楹:召开2021年度第1次临时股东大会

(600035) 楚天高速:召开2021年度第1次临时股东大会

(300556) 丝路视觉:召开2021年度第1次临时股东大会

(605177) 东亚药业:召开2021年度第1次临时股东大会

(002131) 利欧股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(603533) 掌阅科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(603956) 威派格:召开2021年度第1次临时股东大会

(002745) 木林森:召开2021年度第1次临时股东大会

(603773) 沃格光电:召开2021年度第1次临时股东大会

(000998) 隆平高科:召开2021年度第1次临时股东大会

(002175) ST东网:召开2021年度第1次临时股东大会

(002183) 怡亚通:召开2021年度第1次临时股东大会

(002596) 海南瑞泽:召开2021年度第1次临时股东大会

(003020) 立方制药:召开2021年度第1次临时股东大会

(300572) 安车检测:召开2021年度第1次临时股东大会

(002605) 姚记科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(300709) 精研科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(300353) 东土科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(002011) 盾安环境:召开2021年度第1次临时股东大会

(300117) 嘉寓股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(300627) 华测导航:召开2021年度第1次临时股东大会

(300776) 帝尔激光:召开2021年度第1次临时股东大会

(600039) 四川路桥:召开2021年度第1次临时股东大会

债权登记日

(162907) 20镇城D1:债权登记日:2021-01-13,每100元兑付106.3000元,债券兑付日:2021-01-14

(163114) 20大宁01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息4.0000元,债券付息日:2021-01-14

(163117) 20义乌02:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息4.2900元,债券付息日:2021-01-14

(163116) 20义乌01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息3.8000元,债券付息日:2021-01-14

(163110) 20东方01:债权登记日:2021-01-13,债券除权除息日:2021-01-14,每100元付息3.6300元,债券付息日:2021-01-14

收益分配款发放日

(000205) 易方达投资级信用债债:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(968015) 东方汇理亚太股息M人:每10份派0.19元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13

(968032) 东方汇理香港M人民币(:每10份派0.19元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13

(000206) 易方达投资级信用债债:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(968077) 东方汇理创新股票M人:每10份派0.12元,权益登记日:2020-12-31,除息交易日:2020-12-31,收益分配款发放日:2021-01-13

(002095) 博时新收益混合A:每10份派0.63元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(002096) 博时新收益混合C:每10份派0.62元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(519003) 海富通收益增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(150103) 银河银泰混合:每10份派6.43元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(003510) 长盛可转债债券A:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(003511) 长盛可转债债券C:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(519013) 海富通风格优势混合:每10份派1.15元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(470007) 汇添富上证综合指数:每10份派0.53元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:每10份派0.55元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(260103) 景顺长城动力平衡混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(001938) 中欧时代先锋股票A:每10份派2.60元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(260109) 景顺长城内需贰号混合:每10份派3.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(004241) 中欧时代先锋股票C:每10份派2.60元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(260104) 景顺长城内需增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(001750) 景顺长城景瑞收益债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(610005) 信达澳银红利回报混合:每10份派1.07元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(519110) 浦银安盛价值成长混合:每10份派2.00元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

(260101) 景顺长城优选混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(009871) 景顺长城景瑞收益债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-12,除息交易日:2021-01-12,收益分配款发放日:2021-01-13

(519011) 海富通精选混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-11,除息交易日:2021-01-11,收益分配款发放日:2021-01-13

收益分配除息日

(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050001) 博时价值增长混合:每10份派0.43元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(004112) 创金合信国企活力混合:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(020010) 国泰金牛创新混合:每10份派5.03元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(519021) 国泰金鼎价值混合:每10份派2.75元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050201) 博时价值增长贰号混合:每10份派0.36元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260110) 景顺长城精选蓝筹混合:每10份派0.40元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(161117) 易方达永旭定期开放债:每10份派0.12元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派1.03元,权益登记日:2021-01-14,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-22

(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置:每10份派2.15元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(519087) 新华优选分红混合:每10份派2.05元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(006045) 长城久瑞三个月定开发:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260111) 景顺长城公司治理混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(260108) 景顺长城新兴成长混合:每10份派1.70元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

权益登记日

(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050001) 博时价值增长混合:每10份派0.43元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(004112) 创金合信国企活力混合:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(020010) 国泰金牛创新混合:每10份派5.03元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(519021) 国泰金鼎价值混合:每10份派2.75元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(050201) 博时价值增长贰号混合:每10份派0.36元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260110) 景顺长城精选蓝筹混合:每10份派0.40元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(161117) 易方达永旭定期开放债:每10份派0.12元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置:每10份派2.15元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(519087) 新华优选分红混合:每10份派2.05元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(006045) 长城久瑞三个月定开发:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(260111) 景顺长城公司治理混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(260108) 景顺长城新兴成长混合:每10份派1.70元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-14

(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-13,除息交易日:2021-01-13,收益分配款发放日:2021-01-15

开放式基金发行起始日

(010830) 国泰通利9个月持有期:发行日期2021-01-13至2021-02-03,偏债型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司

(010831) 国泰通利9个月持有期:发行日期2021-01-13至2021-02-03,偏债型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司

(009948) 中融安泰一年持有债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(009949) 中融安泰一年持有债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(010959) 大成惠泽一年定开债券:发行日期2021-01-13至2021-04-12,债券型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司

(011229) 创金合信数字经济主题:发行日期2021-01-13至2021-01-15,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011230) 创金合信数字经济主题:发行日期2021-01-13至2021-01-15,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(010680) 华夏新兴成长股票A:发行日期2021-01-13至2021-01-26,偏股型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司

(010473) 华富安华债券A:发行日期2021-01-13至2021-01-26,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司

(010474) 华富安华债券C:发行日期2021-01-13至2021-01-26,债券型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司

(010166) 招商兴和优选1年持有:发行日期2021-01-13至2021-02-02,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

(011095) 博时恒泽混合A:发行日期2021-01-13至2021-02-04,偏债型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

(010289) 景顺长城产业趋势混合:发行日期2021-01-13至2021-01-26,偏股型基金,基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

(010893) 中银证券精选行业股票:发行日期2021-01-13至2021-02-02,偏股型基金,基金管理人是中银国际证券股份有限公司

开放式基金发行截止日

货币型基金结转份额可赎回起始日

(519508) 万家货币A:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(519507) 万家货币B:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(519501) 万家货币R:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(000764) 万家货币E:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021-01-12,

(041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日:2021-01-11,基金收益结转份额日:2021-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-13基金再投资份额到帐日:2021

恢复交易日

(603507) 振江股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110002) 易方达策略成长混合:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(112002) 易方达策略成长二号混:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110007) 易方达稳健收益债券A:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(110008) 易方达稳健收益债券B:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

(008008) 易方达稳健收益债券C:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-11,恢复交易日:2021-01-13

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