基金净值查询630002，基金净值查询630015

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• 1、基金净值查询630002

• 2、交银施罗德

• 3、基金净值查询630001基金净值

• 4、基金净值查询630015

09月16日讯 华商盛世成长混合型证券投资基金（简称：华商盛世成长混合，代码630002）09月15日净值上涨2.33%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2859元，累计净值为4.9409元。

华商盛世成长混合基金成立以来收益424.29%，今年以来收益19.80%，近一月收益0.52%，近一年收益26.17%，近三年收益33.33%。

华商盛世成长混合基金成立以来分红2次，累计分红金额24.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周海栋，自2017年12月21日管理该基金，任职期内收益38.64%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国软件（持仓比例8.10%）、东华软件（持仓比例6.93%）、浪潮信息（持仓比例6.70%）、分众传媒（持仓比例5.94%）、中国国航（持仓比例5.60%）、普利制药（持仓比例4.71%）、中科曙光（持仓比例4.50%）、华域汽车（持仓比例3.76%）、东方航空（持仓比例3.63%）、东方通（持仓比例3.59%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年以来，市场在经历了年初以来国内外疫情带来的两次大幅冲击之后，进入了震荡上行的通道中。为应对疫情给经济、社会带来的巨大冲击，全球各国政策都进入了宽松周期，宽松的货币环境为市场的反弹创造了基础条件。但另一方面，疫情反复、中美博弈等风险始终没有完全消除，基本面修复缓慢，市场表现突出结构化的特点。表现较好的主要为两个方向，一个是受益疫情超预期发展的医药、日常消费等；另外一类是受益全球流动性宽松的长久期核心资产，主要为各消费行业龙头；而其他板块则普遍表现较差，尤其是顺经济的周期及金融方向。从本基金的配置来看，行业配置变化不大，依然集中在科技和顺周期等方向上，行业内部更加精选基本面好，未来发展和趋势更好的个股，但由于在食品饮料、医药上配置较少，净值表现较弱。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为2.8947元，累计份额净值为4.5497元。本报告期内本基金份额净值增长率为5.54%，同期基金业绩比较基准的收益率为2.23%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.31个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022年开年前四个交易日，新能源、锂电、光伏等高景气赛道迎来重创。受此影响，多只基金净值出现了明显回撤，49只基金跌幅在10%以上。

不乏此前在高位接盘的、以及众多越跌越买试图抄底的基民，这段时间经受了不小的压力。

近日，基金圈流传的段子，是年轻基民因为抄底中概互联基金亏钱而举报基金公司。不少投资者在第三方信息交流平台上表示，某基金公司APP不能用，打客服电话提示谨防诈骗等。

交银施罗德基金在官网公告近期络服务异常的说明，表示近日受到多地用户反馈交银基金APP无法打开、交易等异常表现，经排查此次网络服务异常原因是国家反诈骗中心误封禁域名。

不过，该公告挂出不久后，交银施罗德基金便选择撤回。界面新闻

2021年对持有中概互联基金的基民来说，可谓是“关灯吃面”。然而，面对不断下跌的净值，只要手中有“余粮”，不少投资者仍不改抄底热情。例如2020年三季度交银中概互联网LOF基金规模为17.32亿元，然而到了2021年三季度末，规模已经达到了87.69亿元。

基金抄底的热情并不能拯救指数的弱势，不少基民纷纷表示“每次信心满满去抄底，可次次都被打脸”。据wind显示，易方达中概互联50ETF今年以来回报为-2.98%，交银中概互联网LOF为-3.58%，这两只基金近一年亏损都在50%左右。去年11月广发和嘉实刚成立的两只中概互联基金今年以来汇报也分别为-3.79%和-3.75%。

这几只中概互联基金，具体跟踪的标的有什么差别呢？易方达和交银旗下中概互联基金跟踪标的分别为中证海外中国互联网50指数 (H30533)、中证海外中国互联网指数(H11136)。广发和嘉实基金旗下中概互联基金跟踪标的则是中证海外中国互联网30指数 (930604)。

中国互联网50指数和中证海外中国互联网指数虽然都涵盖国内互联网巨头，前十大股票大致相同，但权重却有所区别。

中证海外中国互联网50指数的成分股多集中于头部个股，其中第一权重股腾讯控股（700.HK）的比例高达30.65%；阿里巴巴（BABA.N）为23.54%、美团（3690.HK）为13.59%。

中证海外中国互联网指数的成分股权重更为分散，第一权重股腾讯控股（700.HK）比例为10.47%，阿里巴巴（BABA.N）为9.9%，美团（3690.HK）为7.47%，京东（JD.O）为6.68%。

中证海外中国互联网30 (930604)指数是从海外交易所上市的中国内地公司中选取30家互联网公司作为指数样本，第一大权重股为阿里巴巴（BABA.N），权重占比为16.27%、其次腾讯控股（0700.HK）为15.48%、美团-W（3690.HK）为13.81%。

去年以来，受政策监管等影响，互联网公司股价大幅下挫。拼多多（PDD.O）、京东健康（6618.HK）等年内纷纷上演“腰斩”行情。据中证指数官网显示，截至1月6日，中证海外中国互联网50指数近一年以来收益率为-43.33%，中证海外中国互联网30指数为-44.95%，中证海外中国互联网指数则为-52.6%。

受跟踪标的影响，相关基金净值也大幅下挫。交银中概互联网LOF近一年以来回报为-50.46%，易方达中概互联50ETF则为-44.26%。节后，交银中概互联网LOF单日跌幅为3.58%、3.30%，易方达中概互联50ETF单日跌幅也达到了2.36%、3.60%。

11月18日讯 华商领先企业混合型开放式证券投资基金（简称：华商领先企业混合，代码630001）11月15日净值下跌1.68%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8083元，累计净值为2.2693元。

华商领先企业混合基金成立以来收益107.11%，今年以来收益27.15%，近一月收益-1.28%，近一年收益23.88%，近三年收益-15.71%。

华商领先企业混合基金成立以来分红14次，累计分红金额50.69亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李双全，自2015年04月08日管理该基金，任职期内收益-28.76%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有久远银海（持仓比例10.66%）、东方时尚（持仓比例8.24%）、恒瑞医药（持仓比例6.87%）、利安隆（持仓比例6.40%）、卫宁健康（持仓比例6.36%）、京东方A（持仓比例6.20%）、顺发恒业（持仓比例5.35%）、创业慧康（持仓比例4.36%）、荣盛发展（持仓比例4.15%）、中信证券（持仓比例3.38%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

市场经历了二季度的调整之后，三季度以来迎来了阶段性反弹，尤其是科技股三季度的表现比较突出。本基金三季度以来加大了计算机和电子等新兴产业的配置比例，尤其重点配置了医疗信息化行业的龙头公司，随着行业支持政策的不断推出以及订单趋势持续向好，该板块在三季度表现较好。三季度以来本基金保持了较高股票仓位，在市场反弹中体现了较好的向上弹性。

截至2019年9月30日，本基金份额净值为0.8032元，份额累计净值为2.2642元。本季度基金份额净值增长率为11.91%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.24%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率11.67个百分点。

08月18日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商大盘量化精选混合，代码630015）08月17日净值上涨2.41%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0370元，累计净值为2.7170元。

华商大盘量化精选混合基金成立以来收益199.02%，今年以来收益44.98%，近一月收益6.87%，近一年收益65.34%，近三年收益31.67%。

华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次，累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王东旋，自2015年09月09日管理该基金，任职期内收益52.42%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例6.10%）、中国软件（持仓比例4.77%）、立讯精密（持仓比例4.54%）、中信证券（持仓比例4.45%）、恒瑞医药（持仓比例4.34%）、鼎龙股份（持仓比例4.16%）、迈瑞医疗（持仓比例4.16%）、浪潮信息（持仓比例4.09%）、比亚迪（持仓比例3.77%）、海通证券（持仓比例3.67%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内全球市场强势反弹，纳斯达克指数创出历史新高，创业板在医药股的带领下也创出多年来的新高，市场非常活跃，但是成交量却没有明显放大。新冠肺炎疫情在全球范围内持续扩散，部分国家抗疫决策失误和消极的态度，使得全球疫情持续恶化，并且给其他积极抗疫且成效显著的国家带来潜在的输入风险，加大了全球经济持续下行的风险。相对而言，北京抗疫模式给全国乃至全球提供了很好的参考，在未影响全面复工复产进程的基础下，通过快速锁定传染源，分层隔离高风险人群，大批量进行核酸检测，短期内有效控制住疫情，增强国家对于散发性和小聚集性疫情控制的信心。当前中国经济恢复明显，代表经济前瞻指标的PMI指数连续四个月超过50。A股市场中休闲服务、医药、食品饮料和电子板块涨幅超过30%，建筑、石油石化、纺织服装和煤炭等强经济周期行业小幅收跌。市场对于疫情敏感度减弱，普遍觉得国内可防可控，而全球范围需要等待疫苗的出现，因此需要警惕外需产业链以及疫苗可能有效性不达预期的风险。为了防止短期经济波动引发长期经济危机，全球各国均实行积极的财政政策和宽松的货币政策，触发全球市场小牛市，同时也应该关注各国政策边际减弱的风险。报告期内上证指数上涨8.52%，沪深300指数上涨12.96%，代表新兴市场的中证500指数上涨16.32%和创业板指上涨30.25%。

本基金作为量化基金，以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具，报告期初模型显示市场风险较低，风险可控，未来将出现较长时间的做多窗口，因此本基金保持了较高的仓位，风格上以电子计算机等科技股、新能源汽车等长期成长股、医药券商等权重股均衡配置，持仓行业变动较小，个股小幅微调，因此收获了本季度的上涨。报告期内基金单位净值上涨24.19%，强于业绩基准。

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