兴业基金(002210股票)兴业基金怎么样
兴业基金(002210股票)兴业基金怎么样
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尽管今年权益类基金爆款频现、销售火热，但“固收+”产品同样迎来发行大年，受市场追捧程度毫不逊色。Wind数据显示，截至11月末，今年以来“固收+”产品的发行数量和发行规模较去年大幅提升，偏债混合、二级债基合计已有207只发行成立，合并发行份额超过3400亿份，而2019年全年仅成立43只，合并发行份额665亿份。业内人士指出，在净值化管理约束下银行理财产品的收益率走低，而权益市场震荡持续、波动风险加大，因此“固收+”产品以兼顾稳健与收益的双重特性深受稳健型投资者青睐，成为理财替代的*。
据悉，兴业基金乘势“固收+”发行热潮，12月14日起将发售旗下“聚”系列偏债混合全新力作——兴业聚申一年持有期混合（基金代码：A类：010781，C类：010782），由金牛基金经理腊博亲自挂帅。发售材料显示，该产品股票投资占基金资产的比例不超过30％，除参与二级市场交易外，还可通过参与新股申购增厚收益，是一只以债券资产为底仓、权益投资增强收益弹性的典型“固收+”混合基金。腊博表示，他将根据大类资产的风险收益特征在组合投资范围内配置，以业绩增长、估值匹配度、定价对比等维度筛选投资标的，力争组合*收益。
投资目标：追求净值增长的可持续性
具体而言，在腊博眼里，“固收+”不是简单的“债券+权益”概念，不仅需要契合产品定位，还需要配合大类资产配置和组合管理工具控制波动及必要的风险暴露。“‘固收+’产品的首要目标应该是追求净值增长的可持续性”，腊博阐述道，“其中要义就是寻找可持续的收益来源，比如债券的票息和上市公司的盈利增长就是相对稳定、也具备持续性的收益”。不同于权益类基金的高风险高回报，‘固收+’的受众大多是理财需求强烈的稳健型投资者，腊博的“净值可持续增长”理念无疑非常契合这类诉求。
腊博目前担任兴业基金固定收益投资部公募债券投资团队总监，拥有16年证券从业经验的他，具备丰富的大类资产管理和跨市场投研经验，涵盖股票、债券、大宗商品、外汇市场等多个领域。海通证券数据显示，截至今年11月末，腊博管理的两只“聚”系列固收+产品——兴业聚盈灵活配置混合和兴业聚鑫灵活配置混合A，最近一年收益率分别为16.77％和16.02％，业绩表现良好。同时，兴业基金债券投资能力也在海通证券10月31日发布的《基金系列评级一览》中继续获得五年期五星评级，长期投资能力持续获得市场权威认可。
一年持有期：兼顾流动性和收益性
据介绍，兴业聚申一年持有期混合是兴业基金旗下第二只设定“一年持有期”的“固收+”产品，“一年持有期”也是该公司固收团队重点布局的方向。“我们发现很多投资者在购买固收+产品时喜欢择时，为了提升投资体验，我们当前着力布局‘一年持有期’的固收+系列，帮助投资者规避追涨杀跌的行为，通过长期持有获取稳定回报。”腊博介绍道。
兴业基金研究发现，相较于三个月和六个月，一年是更为理想的固收+持有期间，可兼顾流动性和收益性。具体来看，从投资者角度出发，一是有利于培养长线投资逻辑和理念，改变短线择时操作的习惯；二是与一年期定开产品相比，可更好满足流动性和灵活性的投资需求。而站在基金管理的视角，一年持有期不仅减少资金短期流动及市场波动干扰，帮助基金经理更加聚焦于中长期投资，而且可以通过保持基金规模的阶段性稳定来确保投资策略的有效实施，力争更优的收益回报。
01月30日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（简称：创金合信量化多因子股票A，代码002210）公布*净值，下跌1.63%。本基金单位净值为0.8967元，累计净值为0.8967元。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2016-01-22，业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益-10.33%，今年以来收益2.03%，近一月收益2.01%，近一年收益-22.22%，近三年收益-10.95%。近一年，本基金排名同类（213/561），成立以来，本基金排名同类（351/689）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.15%，近两年定投该基金的收益为-16.67%，近三年定投该基金的收益为-18.16%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为程志田，自2016年01月22日管理该基金，任职期内收益-10.33%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为广日股份（持仓比例0.66% ）、宁波精达（持仓比例0.65% ）、新联电子（持仓比例0.65% ）、鸿路钢构（持仓比例0.65% ）、苏美达（持仓比例0.64% ）、爱普股份（持仓比例0.63% ）、中电环保（持仓比例0.63% ）、远东传动（持仓比例0.63% ）、赣粤高速（持仓比例0.60% ）、泰豪科技（持仓比例0.59% ），合计占资金总资产的比例为6.33%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为惠泉啤酒（持仓比例0.61% ）、东信和平（持仓比例0.59% ）、同大股份（持仓比例0.59% ）、大金重工（持仓比例0.59% ）、东华测试（持仓比例0.59% ）、赛福天（持仓比例0.59% ）、漳州发展（持仓比例0.59% ）、重庆港九（持仓比例0.59% ）、首商股份（持仓比例0.59% ）、大东方（持仓比例0.59% ），合计占资金总资产的比例为5.92%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年四季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.8789元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.80%，同期业绩比较基准收益率为-10.02%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.8657元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为-10.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
兴业上证50ETF将从2021年12月30日进入清算程序。值得一提的是，这已是兴业基金2021年清盘的第6只基金
《投资时报》研究员 齐文健
2021年尾声渐近，公募基金市场再有多只产品清盘，其中兴业基金管理有限公司（下称兴业基金）也有 “贡献”。
2021年12月29日，兴业基金发布公告称，兴业上证50ETF将从2021年12月30日进入清算程序。值得一提的是，这已是兴业基金2021年清盘的第6只基金。
除此之外，Wind数据显示，截至2021年三季度末，兴业基金旗下还有兴业沪深300ETF、兴业中证500ETF、兴业聚宝等3只基金规模不足5000万元（已剔除清盘基金，各类份额合并计算，下同），清盘警报似乎随时拉响。
就基金清盘、迷你基金处置等问题，《投资时报》向兴业基金发送沟通函，不过截至发稿尚未收到回复。
年内清盘6只基金
和以往清盘基金不同的是，2021年兴业基金清盘的产品里，ETF基金数量在明显增加。
2021年12月29日，兴业基金发布公告称，旗下兴业上证50ETF因持有人大会表决通过而清盘。
该公告还显示，从2021年12月30日起兴业上证50ETF进入清算程序，此后该基金不再复牌且基金管理人不再恢复接受投资人提出的申购、赎回等业务的申请，并停止收取基金管理费、基金托管费、指数许可使用费。
之后，兴业基金将按照《基金合同》约定，成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。
值得关注的是，兴业上证50ETF在清盘之前，已经先后经历暂停申购、赎回以及停牌等多道程序。
与兴业上证50ETF情况类似，兴业基金旗下兴业中证福建50ETF同样因持有人大会表决通过而终止运行。该基金管理规模低于清盘线的同时，业绩表现也是差强人意。截至最后一个运作日（2021年12月24日），兴业中证福建50ETF今年以来、近一年、成立以来的收益率分别为3.77%、8.68%、12.96%，同类排名分别为466/977、440/974、525/917。
除了上述两只基金外，在2021年12月兴业基金旗下仍有产品清盘。
在此前的12月17日，兴业基金发布了兴业中短债A/C、兴业上证180金融ETF两只产品的基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告。公告显示，两只基金的《基金合同终止议案》表决通过，分别于2021年12月20日、2021年12月18日起进入清算程序。
公开资料显示，兴业中短债A/C（原兴业14天理财债券型证券投资基金转型）于2016年10月24日成立，募集规模为2亿元。在2018年三季度末该基金管理规模达到*，为103.15亿元，不过在2020年三季度末，该基金管理规模已缩水至2.06亿元。直至2021年三季度末，该基金管理规模仅有0.03亿元。
另一只清盘基金兴业上证180金融ETF在2020年5月8日成立时首募规模为2.96亿元，截至2021年三季度末规模缩水至0.08亿元。兴业上证180金融ETF属于大盘价值风格型，截至最后一个运作日（2021年12月18日），该基金2021年以来、近一年、成立以来的收益率分别为-11.08%、-11.41%、3.13%。
此外，2021年以来，兴业基金旗下还有兴业上证红利低波动ETF和兴业上证1-5年期地方政府债ETF两只产品相继清盘。
不过，与兴业中证福建50ETF、兴业中短债A/C、兴业上证180金融ETF不同，兴业上证红利低波动ETF和兴业上证1-5年期地方政府债ETF在清盘时管理规模并未低于清盘线，分别为0.61亿元、4.09亿元。
加上2020年清盘的兴业量化精选A/C、兴业中证国有企业改革增强A/C2只基金，到目前为止，兴业基金已有8只基金走向“消亡”。在这8只清盘的基金中，兴业中短债A/C成立时间最长，有5年多，而兴业上证180金融ETF、兴业上证1-5年期地方政府债ETF、兴业中证福建50ETF、兴业上证50ETF等4只基金均成立于2020年，运作不久就被清盘。
3只权益类基金规模迷你
事实上，虽然兴业基金管理规模已超过2500亿元，但是旗下权益类基金规模依旧捉襟见肘。
Wind数据显示，截至2021年三季度末，兴业基金管理规模为2509.9亿元，剔除货币型基金后有1449.15亿元，其中债券型基金规模为1267.88亿元，权益类基金规模为177.69亿元。
从新成立基金角度来看，《投资时报》研究员注意到，兴业基金2021年以来成立了5只主动权益类基金。其中，成立于2021年12月21日的兴业兴睿两年持有A/C，成为主动权益类基金中的爆款产品，募集规模为79.49亿元。另有兴业能源革新A/C、兴业兴智一年持有A/C、兴业高端制造A/C、兴业医疗保健A/C，截至12月25日规模分别为12.41亿元、35.05亿元、1.87亿元、7.52亿元。
从存续的权益类基金来看，截至2021年三季度末，兴业基金存续的权益类产品规模堪忧，只有兴业聚盈A/C规模超过10亿元。
相对应地，兴业基金旗下迷你基金阵营则是权益产品的“天下”。截至2021年三季度末，该公司旗下还有兴业沪深300ETF、兴业中证500ETF、兴业聚宝等3只基金规模不足5000万元，皆是权益类基金。
其中，2021年11月29日，兴业基金发布兴业沪深300ETF、兴业中证500ETF两只基金份额持有人大会的第二次提示性公告。公告显示，两只基金均以通讯方式召开持有人大会，会议审议事项均为关于持续运营两只基金。这意味着，如果持有人表决通过审议事项，两只基金则可避免清盘的命运。
对比来看，该公司的固收类基金管理规模基本上都维持在10亿元之上，尤其是兴业安润、兴业鑫天盈、兴业稳天盈货币、兴业稳固收益一年4只基金管理规模均超过150亿元，成为该公司管理规模的“擎天白玉柱”。
多只基金业绩欠佳
基金管理规模的尴尬处境和业绩的疲软不无关系。Wind数据显示，截至12月28日，除了兴业研究精选2021年以来的收益率超过35%外，兴业基金旗下其余多数主动权益类基金年内的涨幅均在20%以内，在以“聚”字开头的主动权益类基金中，灵活配置型基金兴业聚利年内收益率为17.43%。
同为“聚”字开头的主动权益类基金，兴业聚宝则遭遇规模、业绩“双杀”。
Wind数据显示，截至12月28日，兴业聚宝2021年以来的收益率为-11.46%，同类排名为1988/2055。该基金成立于2016年2月，自成立以来收益率为42.2%。
从该基金历史业绩来看，2017年至2020年年度收益率分别为5.89%、-13.87%、44.8%、21.48%，同类排名分别为826/1312、730/1593、466/1841、1362/1940。
兴业聚宝基金经理变动较为频繁，从成立以来共有3任基金经理管理。其中，冯烜管理时间最久有近4年，任职回报为57.82%，而现任基金经理张诗悦从2021年1月4日起掌管该基金，任职回报为-11.46%。
除了上述基金外，截至12月29日，兴业睿进A/C、兴业国企改革、兴业沪深300ETF、兴业消费精选A/C等基金2021年以来的收益率也表现欠佳，分别为-1.18%/-1.68%、-3.9%、-5.18%、-11.45%/-11.88%，皆在同类基金中排名后1/2。
兴业聚宝业绩表现
注：数据截至2021年12月29日。
数据Wind
兴业上证50ETF将从2021年12月30日进入清算程序。值得一提的是，这已是兴业基金2021年清盘的第6只基金
《投资时报》研究员 齐文健
2021年尾声渐近，公募基金市场再有多只产品清盘，其中兴业基金管理有限公司（下称兴业基金）也有 “贡献”。
2021年12月29日，兴业基金发布公告称，兴业上证50ETF将从2021年12月30日进入清算程序。值得一提的是，这已是兴业基金2021年清盘的第6只基金。
除此之外，Wind数据显示，截至2021年三季度末，兴业基金旗下还有兴业沪深300ETF、兴业中证500ETF、兴业聚宝等3只基金规模不足5000万元（已剔除清盘基金，各类份额合并计算，下同），清盘警报似乎随时拉响。
就基金清盘、迷你基金处置等问题，《投资时报》向兴业基金发送沟通函，不过截至发稿尚未收到回复。
年内清盘6只基金
和以往清盘基金不同的是，2021年兴业基金清盘的产品里，ETF基金数量在明显增加。
2021年12月29日，兴业基金发布公告称，旗下兴业上证50ETF因持有人大会表决通过而清盘。
该公告还显示，从2021年12月30日起兴业上证50ETF进入清算程序，此后该基金不再复牌且基金管理人不再恢复接受投资人提出的申购、赎回等业务的申请，并停止收取基金管理费、基金托管费、指数许可使用费。
之后，兴业基金将按照《基金合同》约定，成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。
值得关注的是，兴业上证50ETF在清盘之前，已经先后经历暂停申购、赎回以及停牌等多道程序。
与兴业上证50ETF情况类似，兴业基金旗下兴业中证福建50ETF同样因持有人大会表决通过而终止运行。该基金管理规模低于清盘线的同时，业绩表现也是差强人意。截至最后一个运作日（2021年12月24日），兴业中证福建50ETF今年以来、近一年、成立以来的收益率分别为3.77%、8.68%、12.96%，同类排名分别为466/977、440/974、525/917。
除了上述两只基金外，在2021年12月兴业基金旗下仍有产品清盘。
在此前的12月17日，兴业基金发布了兴业中短债A/C、兴业上证180金融ETF两只产品的基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告。公告显示，两只基金的《基金合同终止议案》表决通过，分别于2021年12月20日、2021年12月18日起进入清算程序。
公开资料显示，兴业中短债A/C（原兴业14天理财债券型证券投资基金转型）于2016年10月24日成立，募集规模为2亿元。在2018年三季度末该基金管理规模达到*，为103.15亿元，不过在2020年三季度末，该基金管理规模已缩水至2.06亿元。直至2021年三季度末，该基金管理规模仅有0.03亿元。
另一只清盘基金兴业上证180金融ETF在2020年5月8日成立时首募规模为2.96亿元，截至2021年三季度末规模缩水至0.08亿元。兴业上证180金融ETF属于大盘价值风格型，截至最后一个运作日（2021年12月18日），该基金2021年以来、近一年、成立以来的收益率分别为-11.08%、-11.41%、3.13%。
此外，2021年以来，兴业基金旗下还有兴业上证红利低波动ETF和兴业上证1-5年期地方政府债ETF两只产品相继清盘。
不过，与兴业中证福建50ETF、兴业中短债A/C、兴业上证180金融ETF不同，兴业上证红利低波动ETF和兴业上证1-5年期地方政府债ETF在清盘时管理规模并未低于清盘线，分别为0.61亿元、4.09亿元。
加上2020年清盘的兴业量化精选A/C、兴业中证国有企业改革增强A/C2只基金，到目前为止，兴业基金已有8只基金走向“消亡”。在这8只清盘的基金中，兴业中短债A/C成立时间最长，有5年多，而兴业上证180金融ETF、兴业上证1-5年期地方政府债ETF、兴业中证福建50ETF、兴业上证50ETF等4只基金均成立于2020年，运作不久就被清盘。
3只权益类基金规模迷你
事实上，虽然兴业基金管理规模已超过2500亿元，但是旗下权益类基金规模依旧捉襟见肘。
Wind数据显示，截至2021年三季度末，兴业基金管理规模为2509.9亿元，剔除货币型基金后有1449.15亿元，其中债券型基金规模为1267.88亿元，权益类基金规模为177.69亿元。
从新成立基金角度来看，《投资时报》研究员注意到，兴业基金2021年以来成立了5只主动权益类基金。其中，成立于2021年12月21日的兴业兴睿两年持有A/C，成为主动权益类基金中的爆款产品，募集规模为79.49亿元。另有兴业能源革新A/C、兴业兴智一年持有A/C、兴业高端制造A/C、兴业医疗保健A/C，截至12月25日规模分别为12.41亿元、35.05亿元、1.87亿元、7.52亿元。
从存续的权益类基金来看，截至2021年三季度末，兴业基金存续的权益类产品规模堪忧，只有兴业聚盈A/C规模超过10亿元。
相对应地，兴业基金旗下迷你基金阵营则是权益产品的“天下”。截至2021年三季度末，该公司旗下还有兴业沪深300ETF、兴业中证500ETF、兴业聚宝等3只基金规模不足5000万元，皆是权益类基金。
其中，2021年11月29日，兴业基金发布兴业沪深300ETF、兴业中证500ETF两只基金份额持有人大会的第二次提示性公告。公告显示，两只基金均以通讯方式召开持有人大会，会议审议事项均为关于持续运营两只基金。这意味着，如果持有人表决通过审议事项，两只基金则可避免清盘的命运。
对比来看，该公司的固收类基金管理规模基本上都维持在10亿元之上，尤其是兴业安润、兴业鑫天盈、兴业稳天盈货币、兴业稳固收益一年4只基金管理规模均超过150亿元，成为该公司管理规模的“擎天白玉柱”。
多只基金业绩欠佳
基金管理规模的尴尬处境和业绩的疲软不无关系。Wind数据显示，截至12月28日，除了兴业研究精选2021年以来的收益率超过35%外，兴业基金旗下其余多数主动权益类基金年内的涨幅均在20%以内，在以“聚”字开头的主动权益类基金中，灵活配置型基金兴业聚利年内收益率为17.43%。
同为“聚”字开头的主动权益类基金，兴业聚宝则遭遇规模、业绩“双杀”。
Wind数据显示，截至12月28日，兴业聚宝2021年以来的收益率为-11.46%，同类排名为1988/2055。该基金成立于2016年2月，自成立以来收益率为42.2%。
从该基金历史业绩来看，2017年至2020年年度收益率分别为5.89%、-13.87%、44.8%、21.48%，同类排名分别为826/1312、730/1593、466/1841、1362/1940。
兴业聚宝基金经理变动较为频繁，从成立以来共有3任基金经理管理。其中，冯烜管理时间最久有近4年，任职回报为57.82%，而现任基金经理张诗悦从2021年1月4日起掌管该基金，任职回报为-11.46%。
除了上述基金外，截至12月29日，兴业睿进A/C、兴业国企改革、兴业沪深300ETF、兴业消费精选A/C等基金2021年以来的收益率也表现欠佳，分别为-1.18%/-1.68%、-3.9%、-5.18%、-11.45%/-11.88%，皆在同类基金中排名后1/2。
兴业聚宝业绩表现
注：数据截至2021年12月29日。
数据Wind
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