封闭式基金净值，封闭式基金净值分析

本文目录一览：

• 1、封闭式基金净值

• 2、嘉实领先成长

• 3、封闭式基金净值多久公布一次

• 4、封闭式基金净值分析

12月27日讯 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金（简称：易方达产业升级一年封闭运作混合C，代码011823）12月24日净值下跌3.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9597元，累计净值为0.9597元。

易方达产业升级一年封闭运作混合C基金成立以来收益-4.03%，今年以来收益-4.03%，近一月收益-5.07%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为祁禾，自2021年07月23日管理该基金，任职期内收益-4.03%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有通威股份（持仓比例6.19%）、阳光电源（持仓比例5.22%）、振华科技（持仓比例4.98%）、比亚迪股份（持仓比例4.66%）、中环股份（持仓比例4.44%）、南山铝业（持仓比例3.69%）、中材科技（持仓比例3.60%）、东方盛虹（持仓比例3.53%）、抚顺特钢（持仓比例3.30%）、紫光国微（持仓比例2.29%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度沪深300指数下跌6.85%，同期创业板指数下跌6.69%。受流动性收紧的预期、对经济见顶的担心以及大宗商品的上涨等因素影响，市场表现不佳。

本基金本季度还处在建仓期。9月份的市场下跌使得基金遭遇了一定回撤，但本基金会抓住市场下跌中的机会，积极配置竞争力突出、具备创新能力的制造业企业作重点配置，包括：一是代表中国高端制造前进方向、竞争力强的公司，比如新能源、家电、军工行业内的公司；二是具有国际竞争优势和创新能力的传统行业企业，比如化工行业内的公司。

报告期内基金的业绩表现

01月23日讯 嘉实领先成长混合型证券投资基金（简称：嘉实领先成长混合，代码070022）01月22日净值下跌1.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5100元，累计净值为1.9550元。

嘉实领先成长混合基金成立以来收益85.91%，今年以来收益2.17%，近一月收益2.65%，近一年收益-32.71%，近三年收益-10.45%。

嘉实领先成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额4.41亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵秋涛，自2011年05月31日管理该基金，任职期内收益89.11%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有奥佳华（持仓比例9.65%）、启明星辰（持仓比例9.35%）、中炬高新（持仓比例6.49%）、通策医疗（持仓比例6.00%）、周大生（持仓比例5.54%）、超图软件（持仓比例4.94%）、荣泰健康（持仓比例4.81%）、慈文传媒（持仓比例4.54%）、太极股份（持仓比例3.70%）、迈瑞医疗（持仓比例3.48%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度中国A股市场继续震荡下跌。上证综指跌幅12%，代表成长风格的中小板指数下跌18%，中证500下跌13%。?究其原因，一是贸易谈判的进程屡屡出现曲折，带来不断的恐慌性抛售压力；二是全球经济的不确定性开始浮现，美国股市临近年底的剧烈调整，对A股市场有较大的传导压力；三是中国经济增速持续下滑，令投资者对中国经济增长和上市公司盈利前景非常悲观；四是长时间的持续下跌导致市场的悲观情绪自我加强，令市场进入惯性下跌通道。?我们认为贸易谈判虽然充满曲折，但最终合理解决的希望还是有的。全球经济虽有不确定性，但中国经济早已提前开始调整，风险释放充分。中国经济增速虽然在下滑，但参考发达经济体过去数十年的历史，这个稳定减速其实还是符合经济发展的自然规律的，也是中国经济走在了新旧动能转换的正确道路上的证据。经济减速带来了社会总体成本的下降，也有利于新消费、新服务、新科技等新兴产业的盈利回复。至于市场情绪，长期是一个钟摆，现在的过冷，意味着未来出现修复的概率越来越大。从市场估值水平、前期下跌的时间和幅度来看，A股市场进入底部区域的特征越来越明显。?仰望星空、脚踏实地。我们将坚守受益于中国经济转型创新大趋势的新消费、新服务、新科技这三条主线里的*企业。我们坚信中国经济改革开放、转型创新的大趋势不会改变；我们坚信终究会有一批*的企业能够把握住这个历史机遇并实现利润的长期增长；我们坚信过冷的市场情绪终将恢复正常，A股市场终将会给这些未来的*企业以合理的估值，从而给投资者带来丰厚的回报。感谢持有人对我们投资理念的认可和支持！

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.478元；本报告期基金份额净值增长率为-13.11%，业绩比较基准收益率为-11.76%。

10月25日，中国吉林网从融360数字科技研究院发布的统计数据中看到，2021年三季度发行的人民币净值型理财产品共8297只，起购金额在3000元及以下的产品926只，占比11.16%；起购金额为1万元的产品6242只，占比75.23%；起购金额在3~5万元之间的产品523只，占比6.3%；起购金额在5万元（不含）以上的产品606只，占比7.3%。

此外，2021年三季度发行的封闭式净值型理财产品平均期限为292天，较二季度缩短4天，较一季度缩短25天。其中，理财公司封闭式净值型产品平均期限为414天，要明显长于传统银行发行的净值型产品。

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小迷妹今天继续分享明德老师的基金理财课：

第31课：如何查看封闭式基金净值及其二级市场行情？

封闭式基金单位净值一般每周五公布一次。

投资者可以通过基金公司网站及相关报刊查看该净值；如果投资者需查看所持有封闭式基金二级市场交易情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。

由于封闭式基金成立之后不能赎回，除了成立之时投资者可以在交易所或者指定单位购买之外，一旦封闭式基金成立，投资者只能在证券公司通过交易所平台像买卖股票一样买卖。

由于封闭式基金是交易所的一个交易品种，所以投资者只要拥有证券账户，就可以很轻松地像购买股票一样购买封闭式基金。

对于没有证券公司股东账户的市民来说，只要带身份证去任意一家证券公司开设股东账户，然后开设资金账户，存入保证金（或者在银行办理银证通业务后把保证金存入银行）就可以买卖封闭式基金。

关于封闭式基金的知识，小迷妹还在学习中，未有实践。（开放式基金有买，因为基金有限没有涉及封闭式基金）

今天的内容先分享到这里了，读完本文《封闭式基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多封闭式基金净值、嘉实领先成长相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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