广发核心精选(002115)广发核心精选*净值

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• 1、广发核心精选

• 2、002115

• 3、广发核心精选*净值

• 4、广发核心精选股票

07月22日讯 广发核心精选混合型证券投资基金（简称：广发核心精选混合，代码270008）07月19日净值上涨1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8640元，累计净值为3.0740元。

广发核心精选混合基金成立以来收益227.36%，今年以来收益22.29%，近一月收益4.15%，近一年收益1.74%，近三年收益-4.88%。

广发核心精选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴兴武，自2015年02月17日管理该基金，任职期内收益31.80%。

程琨，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益21.82%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有三一重工（持仓比例9.05%）、重庆啤酒（持仓比例7.38%）、洽洽食品（持仓比例7.30%）、山东黄金（持仓比例6.95%）、中国平安（持仓比例6.32%）、金风科技（持仓比例6.16%）、紫金矿业（持仓比例5.46%）、苏交科（持仓比例5.03%）、中设集团（持仓比例4.76%）、红旗连锁（持仓比例4.68%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

全球股市以及经济在二季度都出现了一定幅度的调整，中美贸易战恶化，中国货币政策出现微调，这都影响了国内A股的情绪。从市场表现来看，只有“核心资产”继续表现出色，一枝独秀，市场的交易开始变得越来越拥挤。客观来看，尽管中国经济出现了增速下行的状况，但是经济的韧性仍在，同时全球低利率和低通胀环境继续对中国经济构成支撑，我们对宏观经济并不悲观。同时，从估值水平来看，A股市场仍处于全球以及历史的中低水平位置，因此市场本身的安全性也较高，我们认为市场隐含的真实风险并不高。但是，我们担忧的主要问题是市场对“核心资产”过于热衷，可能会导致这类资产的定价包含了过多的情绪因素。二季度，组合并没有做过多调整，仍然维持年初的组合策略，只是把业绩低于预期的股票调出了组合，整体换手率较低。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.82%。

7月25日丨三维通信(002115.SZ)公布，公司于近日接到公司实际控制人李越伦的通知，获悉其将原质押公司的部分股份办理了延期购回交易，涉及2650万股，延期购回后到期日为2022年10月21日。

01月23日讯 广发核心精选混合型证券投资基金（简称：广发核心精选混合，代码270008）01月22日净值下跌1.73%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3920元，累计净值为2.6020元。

广发核心精选混合基金成立以来收益173.41%，今年以来收益2.13%，近一月收益1.79%，近一年收益-26.98%，近三年收益-8.84%。

广发核心精选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴兴武，自2015年02月17日管理该基金，任职期内收益12.01%。

程琨，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益3.53%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有三一重工（持仓比例7.41%）、金风科技（持仓比例6.97%）、山东黄金（持仓比例5.94%）、分众传媒（持仓比例5.63%）、重庆啤酒（持仓比例5.62%）、华能国际（持仓比例5.56%）、洽洽食品（持仓比例5.52%）、苏交科（持仓比例5.33%）、中设集团（持仓比例5.29%）、华电国际（持仓比例5.18%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一、回顾四季度经济数据进一步下行，美国和欧洲的经济数据也开始下行，全球股市都出现了大幅下行，A股也在10月份出现了断崖式下行。但另一方面来看，政府的逆周期政策也开始越来越积极，货币政策开启宽松流程，发改委对基建的投资项目也开始加速投放，现在*制约国内经济的仍是信用，信用扩张渠道仍然受阻，政府的信用扩张仍然被限制。从市场本身来看，估值已经达到历史底部，但市场仍然担忧企业业绩会继续大幅下杀，估值难以在这个位置站稳。市场总是倾向于认为这次不一样，但是大概率每次都一样，因此在这个位置，没有必要过度悲观。二、操作四季度本基金仍维持现有组合结构，由于组合中的建筑，黄金等行业显著跑赢市场，因此，本组合也跑赢沪深300指数。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-10.44%，同期业绩比较基准收益率-9.61%。

08月31日讯 广发核心精选混合型证券投资基金（简称：广发核心精选混合，代码270008）08月28日净值上涨2.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.5430元，累计净值为4.7530元。

广发核心精选混合基金成立以来收益419.27%，今年以来收益44.91%，近一月收益11.57%，近一年收益55.42%，近三年收益40.96%。

广发核心精选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为程琨，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益93.24%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例10.02%）、三一重工（持仓比例8.87%）、三七互娱（持仓比例8.54%）、欧派家居（持仓比例8.05%）、分众传媒（持仓比例7.89%）、紫金矿业（持仓比例7.15%）、洽洽食品（持仓比例6.90%）、山东黄金（持仓比例6.14%）、红旗连锁（持仓比例5.46%）、中国太保（持仓比例4.72%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年市场波动较大，一季度由于疫情影响，A股市场出现了较大幅度的下跌；二季度在政策刺激下，A股市场又出现了强劲的反弹，特别是以科技、医药以及消费为代表的股票显著跑赢沪深300指数。分指数来看，沪深300涨1.6%，中证500涨11.3%，创业板指涨35.6%。

与过去几年相比，今年市场*的变化在于估值领域的演化。随着市场的上涨，市场参与者正在形成一种新的估值共识和理论，来挑战传统估值体系。在市场的持续上涨中，投资者开始淡化股票高估值带来的风险，而这种认识又被市场的继续上涨强化。从历史来看，估值往往很难大幅脱离经济基本面，而估值本身既包含了现阶段的经济现实，也包含了投资者对未来的见解，估值越高包含的事实就越少、见解就越多。从常识角度看，当资产价格中包含的见解过多，往往资产价格的稳定性就在下降，这种高估带来的风险在过去A股市场和海外成熟市场中一次又一次地被验证，市场往往会通过下跌来修复投资者的非理性预期。

上半年，组合增持了金融、传媒以及化工股票，减持了部分TMT股票。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为15.09%，同期业绩比较基准收益率为2.13%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，A股市场估值已经处于历史高位水平，沪深300估值已经从年初的45分位上升到85分位，而消费、科技以及医药的估值水平更是处于历史*水平，超过95分位。本基金认为市场基本面和估值已经出现偏离，部分资产泡沫严重。尽管中美贸易战进一步恶化，但我们认为中国经济基本面的长期空间仍然较好，中国具有比较优势的企业仍有机会保持良好的成长。尽管市场估值已经显著上行，本基金仍将恪守价值投资理念，保持对估值的理性，力争实现投资者资产的长期安全性以及收益的可持续性。（点击查看更多基金异动）

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