华泰柏瑞(660008)华泰柏瑞基金今日行情

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2022-07-22，上市公司科大讯飞被多家机构调研。其中华夏、华泰柏瑞、华商等多家公募基金现身。

01月22日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数A，代码660008）公布*净值，下跌1.63%。本基金单位净值为1.4219元，累计净值为1.4219元。

农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益41.36%，今年以来收益0.39%，近一月收益2.30%，近一年收益30.63%，近三年收益29.08%。近一年，本基金排名同类（472/689），成立以来，本基金排名同类（247/827）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.02%，近两年定投该基金的收益为14.19%，近三年定投该基金的收益为15.20%，近五年定投该基金的收益为19.31%。（点此查看定投排行）

基金经理为宋永安，自2012年08月03日管理该基金，任职期内收益94.25%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.21% ）、贵州茅台（持仓比例4.42% ）、招商银行（持仓比例2.74% ）、格力电器（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例1.95% ）、五粮液（持仓比例1.93% ）、恒瑞医药（持仓比例1.91% ）、美的集团（持仓比例1.90% ）、中信证券（持仓比例1.35% ）、伊利股份（持仓比例1.33% ）、五方光电（持仓比例0.01% ）、中科软（持仓比例0.01% ）、瑞达期货（持仓比例0.00% ）、科博达（持仓比例0.00% ）、宇瞳光学（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为26.87%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.31% ）、贵州茅台（持仓比例3.76% ）、招商银行（持仓比例2.83% ）、兴业银行（持仓比例2.03% ）、格力电器（持仓比例2.02% ）、美的集团（持仓比例1.83% ）、五粮液（持仓比例1.74% ）、恒瑞医药（持仓比例1.56% ）、伊利股份（持仓比例1.55% ）、中信证券（持仓比例1.43% ），合计占资金总资产的比例为26.06%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.022%，日均偏离度为0.013%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。

本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.4164元，本报告期基金份额净值增长率为7.02%；截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.4090元，本报告期基金份额净值增长率为6.92%；同期业绩比较基准收益率为7.02%。

07月27日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金07月26日上涨1.32%，现价2.874元，成交32955.09万元。当前本基金场外净值为2.9151元，环比上个交易日上涨1.59%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，*报告期内，本基金收益率为192.82%，业绩比较基准为上证红利指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨1.10%，近3个月本基金净值上涨5.67%，近6月本基金净值上涨5.19%，近1年本基金净值上涨6.51%，成立以来本基金累计净值为2.5799元。

本基金成立以来分红15次，累计分红金额15.30亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益86.68%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益16.49%。

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从今年前5个月的成绩来看，在把握住医药、消费等板块行情的背景下，共有4只主动权益类基金收益率已经超过50%。

相比之下，华泰柏瑞今年前5个月表现堪忧：

不仅有4只基金因一拖多配置雷同，导致亏损超过10%，拿下了主动权益类基金收益率最后一名，还有多只量化基金亏损或涨幅滞后。

不仅如此，其长期业绩也不尽如人意。截止5月末的过去三年，其旗下22只有可统计数据的股票型和混合型基金中，有8只业绩排名同类基金后25%。

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前5月收益率倒数第一

WIND数据显示，今年1-5月，华泰柏瑞新金融地产累计收益率为-16.2%，在主动管理的权益类基金中排名最后一位。

根据一季度末的配置，该基金前三大重仓行业是金融、房地产和建筑业，占基金净值的比例分别为31%、29%和15%，重仓股包括中国建筑、华发股份、南京银行、荣盛发展、招商证券、华夏幸福、兴业银行等，与其金融地产主题基金的定位相符。
今年前5个月，金融地产等周期板块表现滞后。

据WIND统计，28个申万一级行业中，有5个板块区间总市值加权下跌10个百分点以上，其中，非银金融、房地产和银行板块悉数在列，收益率分别为-16.33%、-13.54%和-12.13%，这使得华泰柏瑞新金融地产也受到拖累。
不过，华泰柏瑞国企整合精选、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞富利虽然不是金融地产主题基金，但这些基金在今年前5个月也亏损垫底同类，其收益率分别为-13.93%、-12.90%、-12.36%。

这3只基金与华泰柏瑞新金融地产定位虽然不同，但由同一位基金经理管理，且配置高度相似，前三大重仓行业为房地产、金融业和建筑业，房地产业占基金净值比均在30-32%左右。正是由于一拖多且配置高度相似，这些基金排名也纷纷垫底。
此外，华泰柏瑞今年前5个月还有多只量化基金亏损或者涨幅滞后，同样处于同类基金下游。

大伙儿都知道，量化投资一向是华泰柏瑞的固有强项，但数据显示，华泰柏瑞港股通量化、华泰柏瑞量化增强A、华泰柏瑞量化优选前5个月收益率分别为-8.08%、-2.17%、-1.28%，华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化阿尔法A、华泰柏瑞量化明选A、华泰柏瑞量化先行涨幅则不足5%。

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近三年表现差强人意

不仅今年以来表现不尽如人意，事实上拉长周期来看，华泰柏瑞旗下22只有过去三年业绩统计数据的股票型和混合型（不含量化对冲）基金中，有8只最近三年业绩排名同类基金后25%。

据第三方权威机构数据显示，截止5月末的过去36个自然月中，华泰柏瑞积极优选、华泰柏瑞量化先行、华泰柏瑞量化增强、华泰柏瑞积极成长、华泰柏瑞量化智慧A、华泰柏瑞精选回报、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞新利A在同类基金中的收益率排名均在后25%。

这些基金中，三年累计收益率*的也只有20.28%，*的则只有8.56%，这一成绩来自于华泰柏瑞多策略，该基金排在同类基金后15%中。彰显了华泰柏瑞长期业绩的落后及主动股票投资能力的落后。
这一现实也一定程度反映在公司管理规模数据上。据WIND统计，截止今年一季度末，尽管华泰柏瑞的非货币基金管理规模达到835亿元，在基金公司中排名第32位，较为靠前。

但事实上，这835亿元中，有408亿元来自于被动管理的指数基金华泰柏瑞沪深300ETF，占比近半；而其主动管理的权益类基金资产规模只有147亿元，规模*的是华泰柏瑞量化增强，资产规模为30.48亿元。

该基金在量化投资较为火爆的2017年三季度末，资产规模曾达到67.5亿元，但如今两年过去，或许业绩的平淡使得其规模“腰斩”。

此外，公司旗下主动管理的权益类基金中，还有5只资产规模不足1亿元，其中，华泰柏瑞精选回报、华泰柏瑞新经济沪港深、华泰柏瑞多策略的资产规模在今年一季度末已经低于5000万元，处于清盘线之下。

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