上银发债(股票基金净值)上银发债走势
上银发债(股票基金净值)上银发债走势
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7月28日丨上海银行(601229.SH)公布，近日，公司收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意上海银行募集发行金融债券的批复》(沪银保监复﹝2021﹞337号)和中国人民银行《准予行政许可决定书》(银许准予决字﹝2021﹞第107号)，同意公司在全国银行间债券市场发行不超过300亿元人民币金融债券。行政许可有效期至2023年7月22日，在有效期内可自主选择分期发行时间。
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二季度有基金高位兑现新能源股，有基金则是快速切换到新能源赛道，实现了净值的快速回升。
上半年A股市场波动较大，5月之前上证指数一度跌破2900点大关，6月底又重回3400点上方。市场风格多变，赛道股剧烈分化，以新能源为代表的成长股V型反转，医药半导体底部震荡，价值股则先扬后抑。
在此情况下，部分基金的操盘水平可能对业绩产生较大的影响。证券时报·统计，二季度与一季度均公布十只以上重仓股的可比基金中，有210多只基金重仓股全线更换；与此相对应的是，160多只基金继续坚守一季度重仓股。
210多只基金重仓股全更换
创金合信中证1000A、天弘中证500A、富安达500、兴银500A等基金二季报15大重仓股相比一季报全部替换，前海500等权ETF则是12大重仓股全换。以创金合信中证1000A为例，该基金一季报重仓股主要是新能源，二季度末重仓股持仓相对分散，从该基金净值增长来看，二季度增超10%。由此可判断，该基金在二季度对新能源股进行高位获利了结。
部分基金高位兑现新能源股，有的基金则是快速切换到新能源，实现了净值的快速回升。这其中的典型当属泰康睿利A，该基金二季度重仓股多集中在新能源，前五大重仓分别是晶澳科技、中矿资源、明阳智能、通威股份、科大制造，其中多股股价在二季度创出新高，该基金二季度净值大涨近15%。
有11只基金二季度净值增长率超过10%，汇丰龙腾净值增长率超过19%居首，泰康睿利A、嘉实中证稀土ETF联接A、招商优势等净值增长率位居前列。和泰康睿利A，招商优势也是将筹码押注在新能源上，取得了良好的业绩。
民生创新A在基金季报中指出，4月以来基金一直对医药板块维持较高仓位，4-5月份新能源半导体军工出现强势反弹，尽管医药行业基本面过硬，但产品表现并不尽如人意。民生创新A同时表示，随着半年报来临，行情进入下半场，相信市场对各行业公司的基本面会更加挑剔，他们会坚持成长的风格，更加注重业绩和估值的匹配性，自下而上精选个股。
160多只基金坚定持股
有基金大幅调仓，也有基金坚守持仓。统计，160多只基金二季报前十大重仓股无一变化。其中，招商白酒A继续坚守一季报15只重仓股。不过，招商白酒A还是有小幅调仓迹象，第一大重仓由贵州茅台换成了山西汾酒。
招商白酒A的坚守获得了回报，二季度基金净值增长率达25.79%。同样坚守大消费的建信饮料ETF、易方达消费等基金也取得了良好的回报，二季度净值增长率均超20%。除了大消费，二季度坚守新能源产业链的基金同样取得了不俗成绩，华夏新汽车ETF、博时新能源ETF、汇添富汽车产业ETF等净值增长率均超20%。
不论是大幅调仓还是坚定持股，都是有人欢喜有人忧。十大重仓全部持仓不动的基金中，华夏金融科技ETF和博时金融科技ETF二季度净值均跌超11%。此外，坚守大金融板块的华安银行ETF、广发金融ETF、汇添富金融ETF等基金二季度同样表现不佳。
华安银行ETF在二季报中指出，随着银行板块估值下探历史低位，中证银行指数市净率跌至0.6倍，相关悲观预期已经得到了较为充分的定价。未来随着经济底逐步确认、社融环比改善、宽信用显效在途，市场转向复苏交易，银行板块的投资价值有望逐步显现。
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//债市综述 //
11月19日，现券期货由强转弱，午后国债期货直线跳水，现券收益率也反弹上行。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.32％；银行间主要利率债收益率上行2bp左右；银行间资金面维持平稳格局，主要回购利率变动不大；地产债走势较上日好转，收盘涨跌不一。交易员称，早盘因资金平稳，现券稍有走暖；午间宽信用预期升温，10年国债期货主力合约跌超0.3％，从而带动现券收益率最终整体上行1-2个基点。
上海一银行交易员称，在资金整体偏暖环境下，银行和保险等机构配置力量修复，对现券料仍有支撑；不过需警惕下半月地方债发行放量的扰动，以及机构过度加杠杆带来的收益波动。
周五，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.32％，5年期主力合约跌0.14％，2年期主力合约跌0.04％。全周来看，国债期货全线小幅走弱，10年期主力合约累计跌0.05％，5年期主力合约累计跌0.06％，2年期主力合约累计跌0.08％。
A股方面，券商、地产、光伏午后发力，A股三大指数涨幅均超1％，上证指数收复半年线，创业板指重返3400点；上证指数收涨1.13％，深证成指涨1.19％，创业板指涨1.04％；两市成交额11132亿元，连续21个交易日突破万亿元。本周，上证指数累计涨0.6％，深证成指涨0.32％；创业板指跌0.33％，止步五周连涨。
银行间主要利率债收益率上行2bp左右，10年期国开活跃券210210收益率上行2.1bp报3.2550％，10年期国债活跃券210009收益率上行1.75bp报2.9250％。全周来看，主要现券收益率窄幅波动，涨跌不一，10年期国开活跃券210210收益率累计上行0.75bp，10年期国债活跃券210009收益率累计下行1bp。
华林证券分析称，近期收益率大幅的波动，与政策的方向有较大关系。短期内，加大对地产的支持或将继续，对债市而言风险相对有限。从盘中看，市场做多意愿仍较强，逢高就买的资金较多。短期内，市场在资金与基本面的角逐下，或较难走出明确的趋势，震荡或将持续。
信用债方面，地产债走势较上日好转，收盘涨跌不一。“20奥园01”涨超11％，“20阳城04”涨超7％，“20时代09”涨超6％，“20阳城01”涨近5％，“17中南02”和“20阳城03”涨超3％；“20金科地产MTN002”跌超34％，“20融创03”跌近30％，“17阳光城MTN001”、“17幸福基业MTN001”跌超8％，“20荣盛地产MTN002”跌近8％，“20世茂G2”跌超5％。
此外，涨跌幅居前的债券有，“17文投MTN001”涨超12％，“20豫能化MTN003”涨超9％，“16六盘水住投债”涨超8％；“19汉当科PPN001”跌超15％，“16汉当科MTN003”跌超8％，“20遵桥02”跌超5％。
银行间市场周五资金面维持平稳格局，主要回购利率变动不大，隔夜质押回购加权利率依然保持在2％关口下方。交易员称，税期扰动结束后，资金预期回归平稳，利率再度回到当前平台窄幅波动，市场交投活跃，供需两旺；短期需关注下半月地方债发行可能放量的情况。
Wind数据显示，本周央行公开市场累计有5000亿元逆回购和8000亿元MLF到期，本周央行累计进行了2100亿元逆回购和1万亿元MLF操作，因此本周全口径净回笼900亿元。下周央行公开市场将有2100亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、500亿元、500亿元、500亿元、500亿元，无正回购和央票等到期。
中信固收称，前期降准、存款利率定价机制改革等仍不足以在MLF操作利率未变的情况下引导11月LPR下调，而当前经济预期较为悲观、结构性宽信用诉求较强的背景下，LPR报价调整也不是阻力最小的政策操作。当前债券在经济寻底、金融底部夯实的分化中显得纠结，10年期国债到期收益率在2.9％附近震荡，后续需警惕宽信用预期带来的回调风险。
光大固收表示，维持10年期国债收益率在3.0％左右震荡难以形成趋势性机会的判断，利率债市场整体波动有限，风险也相对有限，亦建议投资者对基本面和宏观政策保持理性预期。目前经济处在底部修复阶段，但政策加快发力。资金面方面，今年2月以来，DR001、DR007整体处在区间变动。
//债市要闻 //
1、国务院领导人：宏观政策要继续围绕市场主体展开
国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会，分析经济形势，就做好下步经济工作听取意见建议。会议指出，宏观政策要继续围绕市场主体展开。在延续制度性减税、落实已定缓税政策的同时，研究采取新的组合式、阶段性减税降费措施，完善研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策，支持制造业企业、中小微企业和个体工商户纾困解难和创新升级。
2、央行发布第三季度中国货币政策执行报告
央行发布第三季度货币政策执行报告称，总体来看，我国坚持实施正常的货币政策，把握好稳健货币政策的力度和节奏，综合研判国内外经济金融形势的边际变化以及主要经济体可能的货币政策调整，主动做出前瞻性安排，金融支持实体经济的力度保持稳固，金融市场平稳运行。下一阶段，稳健的货币政策要灵活*、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。
3、银保监会：房地产合理贷款需求得到满足
银保监会：房地产合理贷款需求得到满足，10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2％，整体保持稳定，个人住房贷款中90％以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5％；不搞“一刀切”“运动式”减碳，对符合条件的煤电、煤炭企业和项目给予合理信贷支持，不盲目抽贷、断贷，加强对煤炭清洁高效利用的金融支持。
4、财政部：研究做好2022年地方政府新增债务限额提前下达工作
据中国证券报，下一步，财政部将指导地方加快债券资金发行使用进度，在今年底明年初形成实物工作量，发挥债券资金对地方经济社会发展的积极作用。同时，结合宏观经济运行情况，研究做好2022年地方政府新增债务限额提前下达工作。
5、银保监会调整保险资金投资债券信用评级要求
银保监会发布关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知：保险公司投资单一国内信用评级机构评定的BBB级（含）信用评级以下的企业（公司）债券账面余额，不得超过该债券当期发行规模的10％；保险公司投资同一发行人发行的国内信用评级机构评定的BBB级（含）信用评级以下的企业（公司）债券账面余额，合计不得超过该发行人上一会计年度经审计净资产的20％。
6、紫光集团新确认债权345亿元，累计确认1426亿元
据，紫光集团等七家企业债权人19日召开会议，此次会议议题为书面核查债权表，新确认债权345亿元，累计确认1426亿元。
7、遵义湘投商票逾期一年未兑付，已被列入评级观察名单
据，多位投资人称，由遵义湘投承兑的商票已逾期一年未兑付。遵义湘投相关人士表示，目前公司商票兑付确实存在困难，会尽快解决兑付问题，但暂时还没有确定的兑付方案。目前遵义湘投主体评级为AA，在今年6月被东方金诚列入评级观察名单。
8、中诚信国际：调降滇中集团主体及相关债项信用等级至AA，展望维持“负面”
中诚信国际公告称，将云南省滇中产业发展集团有限责任公司的主体信用等级由AA+调降至AA，维持评级展望为负面，并将“19滇中产业MTN001”和“19滇中产业MTN002”的信用等级由AA+调降至AA。
9、惠誉：下调中国奥园长期外币发行人违约评级至“B-”，列入负面观察名单
惠誉报告称，将中国奥园集团股份有限公司长期外币发行人违约评级（IDR）、*无抵押评级和未偿*无抵押美元票据评级由“B+”下调至“B-”，回收率评级维持“RR4”。此外，惠誉已将上述评级置于负面观察名单（Rating Watch Negative）。
10、穆迪：下调博实乐企业家族评级至“B1”，展望维持“负面”
穆迪报告称，将博实乐教育控股有限公司的企业家族评级和*无抵押评级由“Ba3”下调至“B1”，展望维持“负面”。
//资金市场 //
公开市场操作：
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月19日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20％。Wind数据显示，当日1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼500亿元；本周央行公开市场累计有5000亿元逆回购和8000亿元MLF到期，本周央行累计进行了2100亿元逆回购和1万亿元MLF操作，因此本周全口径净回笼900亿元。
Wind数据显示，下周央行公开市场将有2100亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、500亿元、500亿元、500亿元、500亿元，无正回购和央票等到期。
（Wind金融终端）
资金面（CP）：
（Wind金融终端）
//利率债市场 //
利率债成交走势（TBCN）：
（Wind金融终端）
最活跃利率债成交统计（BBQ）：
（Wind金融终端）
10年国债连续活跃行情（GZHY）：
（Wind金融终端）
10年国开连续活跃行情（GKHY）：
（Wind金融终端）
T2112日内走势（TF）：
（Wind金融终端）
//信用债市场 //
信用债成交基准统计（CBCN）：
（Wind金融终端）
信用债成交活跃统计（BBQ）：
（Wind金融终端）
信用债成交偏离监控（BBQ）：
（Wind金融终端）
//同业存单 //
同业存单发行（NCD）：
（Wind金融终端）
同业存单成交（NCD）：
（Wind金融终端）
同业存单成交偏离监控：
（Wind金融终端）
//债券发行 //
11月19日，债券市场共发行226只债券，总发行量3527.92亿元，201只债券到期，52只债券提前兑付，3只债券回售，1只债券赎回，总偿还量2944.41亿元，当日净融资额为583.51亿元。
（Wind金融终端）
从发债类型看，11月19日，债券市场共发行国债2只，地方政府债14只，同业存单146只，金融债8只，企业债2只，公司债31只，中期票据7只，短期融资券12只，资产支持证券4只。
（Wind金融终端）
建行-万得银行间债券发行指数（CCBM）：
（Wind金融终端）
//招标情况//
1、财政部两期国债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为2.1213％、2.1873％，边际中标收益率分别为2.2101％、2.2819％，全场倍数分别为2.29、2.98，边际倍数分别为141.33、1.72。
2、进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.0704％、2.4922％，全场倍数分别为7.44、6.46，边际倍数分别为1、1.8。
//银行间债券市场交易结算日报 //
11月19日（周五），全国银行间债券市场结算总量为51,850.23亿元，较上日上涨2.05％，交易结算总笔数为26,487笔。其中，质押式回购45,054.79亿元，买断式回购96.77亿元，现券交易6,399.78亿元，债券借贷298.90亿元。银行间债券市场回购利率涨跌互现，其中，7天回购利率下降1.9bp至2.202％。
（Wind金融终端）
//债券重大事件 //
（Wind金融终端）
// 海外信用评级汇总//
（Wind金融终端）
￥可转债今日投资机会
【新债上市】
今天有两支新债上市。
1. 成银转债（113055）
正股价15.59元，转股价14.53元，*转股价值107.30元（较高），预计上市开盘价118-123元。
操作建议：开盘价卖出。
① 债券情况：
信用评级：AAA（很高），债券发行规模：80亿元，股东配售率79.11%（很高）。
转股价下修：（30,15,80%）
强制赎回：（30,15,130%）
回售：无
债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。
② 正股情况：
正股简称：成都银行（601838），所属行业：城商行。
主营业务：公司金融业务；小微金融业务；个人金融业务；新兴业务。
主要产品：公司金融业务、小微金融业务、个人金融业务、新兴业务。
③ 财务状况：
2020年前三季度净利润51.31亿元，同比增长22.15%，动态市盈率8.23。
2. 上22转债（113642）
正股价137元，转股价145.66元，*转股价值94.05元（一般），预计上市开盘价126-131元。
操作建议：开盘价卖出。
① 债券情况：
信用评级：AA-（较低），债券发行规模：24.7亿元，股东配售率84.69%（非常高）。
转股价下修：（30,15,90%）
强制赎回：（30,15,130%）
回售：（2,30,70%）
债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
② 正股情况：
正股简称：上机数控（603185），所属行业：光伏设备。
主营业务：精密机床与单晶硅材料的研发、生产和销售。
主要产品：光伏专用设备、蓝宝石专用设备、通用磨床。
③ 财务状况：
2020年前三季度净利润16.37亿元，同比增长208.01%，动态市盈率23.04。
【打新提示】
今天没有新债申购。
温馨提示：「二师兄理财」主要围绕可转债和股票分析研究，有逻辑、有观点、有深度。关注二师兄，浩瀚市场，做一个不迷路的人。
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