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12月31日讯 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：华安大安全主题灵活配置混合A，代码002181）12月30日净值上涨2.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8350元，累计净值为2.8350元。

华安大安全主题灵活配置混合A基金成立以来收益183.50%，今年以来收益31.62%，近一月收益-2.78%，近一年收益35.06%，近三年收益268.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为舒灏，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益244.47%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例4.89%）、爱乐达（持仓比例3.66%）、三角防务（持仓比例3.63%）、紫光国微（持仓比例2.98%）、中航沈飞（持仓比例2.95%）、中国船舶（持仓比例2.93%）、鸿远电子（持仓比例2.74%）、航发控制（持仓比例2.72%）、中航高科（持仓比例2.65%）、中航光电（持仓比例2.65%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在2020年上涨后，2021年前三季度A股经历了较大的震荡，年初在基金发行加快、年报预告超预期等因素刺激下，食品饮料、医药等核心资产带动指数快速拉升。春节后行情发生逆转，随着美债利率上升，全球权益市场波动加大，核心资产大幅回调，而中小市值公司则低位企稳，周期、环保等板块领涨。3月中旬以后市场企稳反弹，消费、新能源、电子等高景气度板块轮番上涨。三季度以来高位的新能源等板块大幅波动，而底部的周期、消费等板块有所反弹。

今年市场大幅波动，市场风格切换频繁，我们认为主要原因在于：一是美债收益率波动较大，及大宗商品价格剧烈波动，通胀压力显现，市场担心全球流动性收紧，对估值在高位的板块形成压力；二是随着疫情逐步好转，部分低位的周期行业和制造业企业盈利加速，估值优势凸显；三是进入三季度，市场对下半年及明年的中美经济政策、经济走向存在较大分歧。

本基金2021年三季度整体维持了中性偏高仓位，仓位集中在军工、新能源等成长板块。

报告期内基金的业绩表现

截至2021年9月30日，本基金份额净值为2.406元，本报告期份额净值增长率为-1.96%，同期业绩比较基准增长率为-1.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

受疫情影响，2020年全球经济都经受了较大打击，2021年上半年，随着疫苗逐步普及，全球疫情逐步得到缓解，加上西方国家货币普遍超发，需求改善，而供给受疫情影响，在经济复苏背景下，全球大宗商品加速上涨，未来随着美国刺激政策逐步退出，大宗商品价格预计上涨幅度有限，通胀虽有压力但仍整体可控。

二季度以来，中国部分经济数据指标出现见顶回落，随着海外刺激政策逐步退出，国内出口预计明年将面临一定压力，地产基建整体平稳，综合来看，三季度开始，国内经济增速开始温和向下。在此背景下，预计国内政策环境仍将维持相对宽松的格局。

在经济承压，政策相对宽松的背景下，我们判断未来一段时间股票指数整体上涨空间有限，但结构性机会仍将层出不穷。不同于去年疫情环境下全球经济停摆的状态，今年诸多行业都有明显复苏，股市也呈现出更多板块性机会。

今年四季度到明年，我们看好：一是景气度向上，具备长期发展空间，且估值相对较低的制造业公司，包括部分机械基础件、油气装备等板块的龙头公司；二是短期高景气度，且未来政策支持，长期前景向好的新兴行业，包括军工、新能源等；三是部分低估值板块的估值修复机会，随着全球经济回暖，国内碳中和政策落实，以及一带一路政策的推进，部分行业估值有望得到修复，如环保、建筑等。未来我们仍将积极寻找符合中国经济发展方向，且业绩确定的成长性行业，筛选优质公司股票进行布局。

作为大安全主题类基金，我们再次强调看好未来几年军工行业的投资机会，2020年下半年，军工板块在沉寂数年后，开始启动，经过今年的调整，军工板块整体估值已经趋于合理，中国国力日益强盛，面临的挑战也日益增加，目前中国军事实力与经济规模、政治地位显然还不匹配。随着多款新型武器装备的陆续服役，以及未来国防需求的不断增加，相关军工企业有望进入加速增长期。其中我们特别看好部分主机厂、成飞产业链、发动机产业链和军工元器件等军工相关公司。从估值看，军工板块在科技板块中具备相对优势，目前军工板块的不少公司已经具备较大长期投资价值。（点击查看更多基金异动）

2月28日，皖通科技（002331，SZ）公告称，根据相关法律规定及公司目前股东持股情况、董事会成员构成情况、股东对公司决策产生重大影响等因素，经审慎判断，认定公司控股股东为西藏景源，实控人为黄涛。

公开信息显示，西藏景源控股股东及实控人为黄涛，持股比例为60%，黄涛是世纪金源创始人黄如论的儿子，目前持有世纪金源投资集团有限公司60%股权。据了解，过去两年来，世纪金源系与南方银谷系曾多次爆发皖通科技控制权之争。如今，一切大局已定。

2月28日，皖通科技报收8.15元/股，跌幅为0.85%。

西藏景源持股比例达19.97%

公告显示，截至2月20日，皖通科技前十大股东中，西藏景源持股比例为19.97%，为第一大股东，第二大股东南方银谷的持股比例为8.44%，且南方银谷自2021年5月开始不断减持上市公司股份。

皖通科技认为，除上述股东外，公司其余股东持有公司股份的比例均未超过公司股本总额的5.00%。西藏景源持股比例比南方银谷持股比例高11个百分点，持股比例差距较大。因此，西藏景源是持有公司表决权股份*的股东，且与第二大股东持股差距较大。

从董事会成员构成来看，皖通科技董事长陈翔炜、董事毛志苗、甄峰、独立董事李明发4人均由西藏景源提名。而本届董事会提名委员会提名的董事许晓伟曾任职于西藏景源关联方世纪金源。

皖通科技认为，上述5名董事在行使董事权利时受到股东西藏景源意志影响，虽然不一定对董事会决策产生决定性影响，但足以对董事会决议产生重大影响。因此，公司董事会虽不存在半数以上董事由股东提名的情形，但结合股东提名情况、公司本届董事会提名委员会构成情况和其提名董事过往任职经历，公司半数以上董事在行使董事权利时受到股东西藏景源意志影响。

另外，从2021年2月9日至今年2月24日，在皖通科技召开的5次股东大会上，西藏景源持有股份数从7079.67万股增至8192.77万股，其拥有的表决权股份数占出席会议股份总数的比例从20.54%升至81.78%。

皖通科技称，由于公司控制权逐渐稳定，出席股东大会股份总数逐渐减少，西藏景源持股比例不断增加且稳定，导致西藏景源拥有的表决权股份数占出席会议股份总数的比例逐渐上升且达到1/2以上，基本可以决定需股东大会以普通决议审议的所有事项。因此，西藏景源依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，且基本可以决定公司董事会半数以上成员的选任。

2021年预亏6102.35万元-1.17亿元

资料显示，西藏景源主要围绕世纪金源的发展战略进行投资，主要包括房地产、建筑、酒店文旅、休闲娱乐、大健康、金融服务等集团业务相关产业，以及科技孵化、互联网科技、新能源、汽车制造等新兴领域。

截至2020年底，西藏景源资产总额为41.47亿元，净资产为19.27亿元，当年营业收入为0，投资收益为1.27亿元，净利润为1.26亿元。

此外，西藏景源的实控人黄涛还控制了包括世纪金源在内的65家企业，在港股上市公司中国金融国际（00721，HK）的持股比例为9.11%，在信铭生命科技（00474，HK）的持股比例为11.88%。黄涛还持有农银人寿保险有限公司11.65%的股份。

皖通科技方面，从2020年爆发控制权之争以来，公司业绩已连续两年亏损。2020年归母净利润为亏损1.95亿元，同比下降215.87%，2021年预计亏损6102.35万元-1.17亿元。

对此，皖通科技称，依据2020年度国家发展和改革委员会及交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，相关业务已在上年度集中实施并完成结算，导致上年同期的营业收入基数增大，另外本期达到结算时点的项目减少，导致本期营业收入下降。

同时，公司全资子公司赛英科技因相关资质证书到期后尚未取得新的证书，由此导致新签订单减少，报告期内营业收入下降。据悉，2021年，赛英科技经营业绩下滑未达预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性，皖通科技预计计提因收购赛英科技形成的商誉减值准备6000万元-7354万元。

此外，皖通科技子公司华东电子向安康启云支付签订安康大数据产业园项目建设合同的履约保证金2600万元；华东电子将该项目房屋建筑工程承包给江苏南搪，支付预付款3000万元。目前，相关合同已无合作基础，合同的执行存在不确定性，叠加赛英科技逾期未追回的对外财务资助1000万元处于诉讼阶段，皖通科技对上述事项预计计提减值准备1600万元-3900万元。

粤传媒(002181.SZ)发布公告，公司2021年前三季度实现营业收入为3.77亿元，同比增长4.68%;归属于上市公司股东的净利润为6285.37万元，同比下降73.78%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5861.21万元，同比增长20.37%;基本每股收益为0.0541元/股。

12月31日讯 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：华安大安全主题灵活配置混合A，代码002181）12月30日净值上涨2.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8350元，累计净值为2.8350元。

华安大安全主题灵活配置混合A基金成立以来收益183.50%，今年以来收益31.62%，近一月收益-2.78%，近一年收益35.06%，近三年收益268.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为舒灏，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益244.47%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例4.89%）、爱乐达（持仓比例3.66%）、三角防务（持仓比例3.63%）、紫光国微（持仓比例2.98%）、中航沈飞（持仓比例2.95%）、中国船舶（持仓比例2.93%）、鸿远电子（持仓比例2.74%）、航发控制（持仓比例2.72%）、中航高科（持仓比例2.65%）、中航光电（持仓比例2.65%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在2020年上涨后，2021年前三季度A股经历了较大的震荡，年初在基金发行加快、年报预告超预期等因素刺激下，食品饮料、医药等核心资产带动指数快速拉升。春节后行情发生逆转，随着美债利率上升，全球权益市场波动加大，核心资产大幅回调，而中小市值公司则低位企稳，周期、环保等板块领涨。3月中旬以后市场企稳反弹，消费、新能源、电子等高景气度板块轮番上涨。三季度以来高位的新能源等板块大幅波动，而底部的周期、消费等板块有所反弹。

今年市场大幅波动，市场风格切换频繁，我们认为主要原因在于：一是美债收益率波动较大，及大宗商品价格剧烈波动，通胀压力显现，市场担心全球流动性收紧，对估值在高位的板块形成压力；二是随着疫情逐步好转，部分低位的周期行业和制造业企业盈利加速，估值优势凸显；三是进入三季度，市场对下半年及明年的中美经济政策、经济走向存在较大分歧。

本基金2021年三季度整体维持了中性偏高仓位，仓位集中在军工、新能源等成长板块。

报告期内基金的业绩表现

截至2021年9月30日，本基金份额净值为2.406元，本报告期份额净值增长率为-1.96%，同期业绩比较基准增长率为-1.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

受疫情影响，2020年全球经济都经受了较大打击，2021年上半年，随着疫苗逐步普及，全球疫情逐步得到缓解，加上西方国家货币普遍超发，需求改善，而供给受疫情影响，在经济复苏背景下，全球大宗商品加速上涨，未来随着美国刺激政策逐步退出，大宗商品价格预计上涨幅度有限，通胀虽有压力但仍整体可控。

二季度以来，中国部分经济数据指标出现见顶回落，随着海外刺激政策逐步退出，国内出口预计明年将面临一定压力，地产基建整体平稳，综合来看，三季度开始，国内经济增速开始温和向下。在此背景下，预计国内政策环境仍将维持相对宽松的格局。

在经济承压，政策相对宽松的背景下，我们判断未来一段时间股票指数整体上涨空间有限，但结构性机会仍将层出不穷。不同于去年疫情环境下全球经济停摆的状态，今年诸多行业都有明显复苏，股市也呈现出更多板块性机会。

今年四季度到明年，我们看好：一是景气度向上，具备长期发展空间，且估值相对较低的制造业公司，包括部分机械基础件、油气装备等板块的龙头公司；二是短期高景气度，且未来政策支持，长期前景向好的新兴行业，包括军工、新能源等；三是部分低估值板块的估值修复机会，随着全球经济回暖，国内碳中和政策落实，以及一带一路政策的推进，部分行业估值有望得到修复，如环保、建筑等。未来我们仍将积极寻找符合中国经济发展方向，且业绩确定的成长性行业，筛选优质公司股票进行布局。

作为大安全主题类基金，我们再次强调看好未来几年军工行业的投资机会，2020年下半年，军工板块在沉寂数年后，开始启动，经过今年的调整，军工板块整体估值已经趋于合理，中国国力日益强盛，面临的挑战也日益增加，目前中国军事实力与经济规模、政治地位显然还不匹配。随着多款新型武器装备的陆续服役，以及未来国防需求的不断增加，相关军工企业有望进入加速增长期。其中我们特别看好部分主机厂、成飞产业链、发动机产业链和军工元器件等军工相关公司。从估值看，军工板块在科技板块中具备相对优势，目前军工板块的不少公司已经具备较大长期投资价值。（点击查看更多基金异动）

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