易方达科翔，易方达科翔持仓

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• 1、易方达科翔

• 2、540008

• 3、易方达科翔混合

• 4、易方达科翔持仓

2022年，公募基金产品数量突破万只，管理规模约27万亿元，中国公募基金行业步履铿锵、硕果累累。

站在新的阶段，高质量发展已成为公募基金行业发展的主线，在构建公募基金行业新发展格局背景下，由证券时报社主办，招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持的第十七届中国基金业明星基金奖获奖名单（2021年度）在深圳隆重揭晓，“公司奖”以及“产品奖”的各个奖项花落各家。

本届评选对评奖方法、评价指标、评价流程等多个方面继续进行完善，着力提升奖项设置的专业性、科学性、权威性，更好发挥评奖指挥棒作用，推动公募基金行业高质量发展。

经过严格筛选和综合评定，公司奖方面，易方达基金、华夏基金、富国基金等10家公司获评 “十大明星基金公司奖”，安信基金、申万菱信基金、信达澳亚等5家公司获评“明星基金公司成长奖”。

交银施罗德基金等获评“十年持续回报主动权益明星基金公司”，农银汇理基金等获评“五年持续回报主动权益明星基金公司”，建信基金获评“三年股票投资明星基金公司”，招商基金等获评“三年固定收益投资明星基金公司”，汇添富基金等获评“三年海外投资明星基金公司”，华安基金等获评“三年被动投资明星基金公司”。

在单只基金奖评选中，易方达科翔混合等6只基金获评“十年持续回报明星基金”，交银先进制造混合等7只基金获评“七年持续回报明星基金”，信澳新能源产业等23只基金获评“五年持续回报明星基金”，建信改革红利股票等20只基金获评“三年持续回报明星基金”。

据悉，证券时报对本届评奖方案进行了进一步完善，主要包括以下几个方面：

一是严格控制参选资格，对参评公司和参评基金产品进行合规评价，对于涉及重大违规、重大负面新闻等事件的实施一票否决，提升参选门槛，不对单一持有人比例过高的基金、迷你基金进行评选；

二是加强评选透明度，在制定、修改评选规则时，积极向基金行业专家征求意见，听取市场主流意见；

三是完善基金分类体系，根据市场*动态，对于产品数量较少、规模不大的产品类型暂不予评选；

四是优化指标体系，加强对基金业绩持续性及长期业绩的考察。

证券时报是首批备案的可以对基金进行公开评奖的资本市场主流媒体。在长期的评奖实践中，“中国基金业明星基金奖”形成了从保护投资者利益角度出发的评奖宗旨，以科学的方法和公开、公平、公正的态度，通过严格的量化指标，筛选出在较长时期内表现优异的基金产品和基金公司，为投资者投资基金提供有价值的参考，是专业媒体进行专业评奖的典范。同时也通过评奖促进投资者教育工作持续开展，引导投资者形成长期、理性的投资理念；鼓励和倡导基金公司将投资者利益放在第一位，引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念；鼓励基金管理人为投资者创造价值的同时，增强持有人获得感；引导基金行业形成严格遵守契约、充分履行信托责任的诚信文化，促进公募基金行业长期、健康、高质量发展。

01月03日讯 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（简称：汇丰晋信低碳先锋股票A，代码540008）公布*净值，上涨1.81%。本基金单位净值为4.4776元，累计净值为4.5776元。

*定期报告显示，本基金规模为108.97亿元，上期规模为13.90亿元，增长 684.05%。

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金成立于2010-06-08，业绩比较基准为“中证环保产业指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益386.77%，今年以来收益42.15%，近一月收益-4.15%，近一年收益42.15%，近三年收益386.06%。近一年，本基金排名同类（39/922），成立以来，本基金排名同类（23/1293）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.14%，近两年定投该基金的收益为91.48%，近三年定投该基金的收益为172.05%，近五年定投该基金的收益为192.76%。（点此查看定投排行）

汇丰晋信低碳先锋股票A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.53亿元。

基金经理为陆彬，自2019年08月17日管理该基金，任职期内收益329.90%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为雅化集团（持仓比例6.98% ）、天齐锂业（持仓比例6.78% ）、宁德时代（持仓比例6.19% ）、赣锋锂业（持仓比例5.47% ）、华友钴业（持仓比例4.24% ）、碧水源（持仓比例4.02% ）、比亚迪（持仓比例4.00% ）、盐湖股份（持仓比例3.96% ）、杭可科技（持仓比例3.95% ）、中国平安（持仓比例3.69% ），合计占资金总资产的比例为49.28%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例9.61% ）、雅化集团（持仓比例6.03% ）、华友钴业（持仓比例5.88% ）、天齐锂业（持仓比例5.20% ）、赣锋锂业（持仓比例5.11% ）、长盈精密（持仓比例4.78% ）、鲁西化工（持仓比例4.21% ）、杭可科技（持仓比例4.01% ）、洛阳钼业（持仓比例4.00% ）、碧水源（持仓比例3.64% ），合计占资金总资产的比例为52.47%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，市场小幅下跌。上证综指下跌0.64%，创业板指下跌6.69%。在中信30个一级行业中，煤炭、有色金属和钢铁行业涨幅居前。消费者服务、医药和食品饮料行业表现相对落后。

本报告期内，在资产配置上，我们认为当前股票市场风险溢价处于历史均值附近，部分股票资产存在吸引力。所以，我们保持组合较高的仓位。在行业选择上，汇丰晋信低碳先锋基金当前重点配置新能源、新能源汽车和公用事业环保等低碳行业。

我们认为新能源行业具备较大的发展空间，同时行业渗透率还很低，是市场内难得的未来3-5年需求复合增速有望超过30%的行业。特别值得一提的是，*的新能源行业龙头公司很多都在A股上市，给予我们组合配置比较多的投资选择。当前，我们认为新能源产业链估值水平合理，同时未来业绩增长确定性较高。展望未来，汇丰晋信低碳先锋基金会结合产业链基本面和估值，做一定的组合结构和个股调整，力争把握未来大低碳行业的投资机会。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，汇丰晋信低碳先锋股票A基金份额净值增长率为17.20%，同期业绩比较基准收益率为15.51%%；汇丰晋信低碳先锋股票C本报告期内（C类份额生效日2021年9月13日至2021年9月30日）基金份额净值增长率为-8.70%，同期业绩比较基准收益率为-0.25%。

我要购买：汇丰晋信低碳先锋股票A（540008）

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本文目录
1、今天的基金
2、易方达科翔混合

3、近期业绩
4、持仓及风格
5、看好新经济领域的结构性机会

【P1 今天的基金】

基金代码：110013

基金名称：易方达科翔混合
基金公司：易方达

基金标签：行业轮动风，近2年业绩翻倍

成立时间：2008-11-13

基金经理：陈皓

基金经理任职：陈皓2014-05-10任职至今7年又23天，回报483.65%

易方达最早成立的3只“科”字头基金——110029科 2007/12/18）、110013科翔（2008/11/13）、110012科汇（2008/10/9）陈皓任职管理了前面2只，今天重点说的是科翔，科翔是这3只基金中规模*的，年化*的一只。

【P2 易方达科翔混合】

招商评级：★★★★★

业绩基准：80%*中证红利指数收益率 + 中债总指数收益率*20%

投资理念：投资于分红潜力较大的上市公司

选股思路：

1）红利股初选：

满足以下一个或多个标准的上市公司发行的股票：

1）过去 3 个会计年度至少有 2 年分红（含 2 年）；

2）最近 1 年现金股息率排名位居市场前 1/3；

3）预期将会推出丰厚的现金分红方案。

2）红利股精选：

在对 红利股进行初选的基础上，对上市公司的持续盈利能力、财务健康状况和分红意愿等因素 进行动态分析，挖掘分红潜力较大的红利股。

1）持续盈利能力：行业吸引力分析、公司持续性竞争优势分析；

2）财务健康状况分析：偿债能力分析、现金流分析；

3）分红意愿分析。

4）股票组合构建：在以上分析的基础上，基金管理人将优先选择分红具有连续性、现金股息率较高、具 有持续盈利能力、财务健康状况较好、未来分红意愿较高且估值具有吸引力的上市公司的 股票构建股票投资组合。

资产规模：51.72亿元

从持有人结构看，机构持有比例最近3年稳定在20%-30%之间

【P3 近期业绩】

按照天天基金统计，截止2021-06-01，近3年各阶段业绩*，

按照年度来的话，在2016年和2018年和沪深300持平，其他年份居前

从夏普比率看，近1年、近2年、近3年的夏普：1.78、2.04、1.13

【P4 持仓及风格】

先看下整体的持仓风格：

陈皓是典型的“均衡+成长”风，前十持仓股的持仓集中度保持在30-50%，

2014年接收基金后的换手高，最近几年的风格逐步稳定，换手率在2倍左右。

股票持仓占比调仓比较灵活，比如在2018年，股票占比在80%，在2020-12-31是93.36%，在2021-03-31是86.14%

再从易方达科翔混合（110013）2021年一季度前十持仓来看：

红色增持：

五粮液（6.08%到7.53%）、华贸物流（4.78%到7.27%）

胜宏科技（5.7%到6.8%）、华友钴业（3.73%到5.01%）

亿纬锂能（1.65%到3.81%）、派林生物（2.84%到3.43%）

贵州茅台（2.53%到2.89%）

绿色减持的：

赣锋锂业（3.74%到3.28%）、中航机电（2.88%到2.79%）

*ST湘电（2.81%到2.71%）

在一季报中也提到：一季度采取了相对积极的投资策略，前瞻地预判到经济复苏背景 下低估值顺周期板块的投资机会，也进行了一定比例的配置，获取了一定超额收 益。

在相对高位减持了部分短期估值过高、安全边际不足的市场热门个股， 但我们的组合依旧维持了对新能源、军工等长期看好领域的超配，这些板块的大 幅回调也加大了净值的阶段性回撤幅度。

【P5 把握新经济的结构性机会】

关于基金经理陈皓的*看点的话，摘自易方达官网：易方达基金 > 资讯内容 > 易方达陈皓：把握新经济的结构性机会

关于市场的波动

就今年以来的市场波动，陈皓认为，“黑天鹅”事件是无法提前预判的，但是价格始终会围绕价值波动。市场波动是一种风险，但也带来了很好的投资机会，需要冷静客观分析，并寻找到投资机会，果断决策。

从业13年，经历过数轮市场起伏，对泡沫和风险积累了一定的认知，也逐渐在投资中形成了一套自己的前瞻判断和逆向思维体系。

在市场波动较大的时候，要做到冷静客观，克服人性弱点；而在市场出现泡沫时，要学会用常识作出判断，宁可牺牲收益率也要降低风险。

关于市场的机会

长期来看，A股市场会显露持续性的结构性机会。这些结构性机会具体表现在5G、内需恢复性增长等方面。

“在战略层面，我看好当下科技股的投资机会，会出现较强的阿尔法收益。”陈皓表示，当前很关注新经济领域的结构性机会。

拿当前以5G为主的新基建为例，长期来看，在5G发展的大背景下，相对于建设端，5G的应用端存在更大的发展空间，而且前景很可能会超越现在所有人最乐观的判断，但也要配合紧密跟踪和研究，这样才有可能更*地把握住重大投资机会。

关于投资标的的选择

陈皓倾向于选择处于优质赛道中的增长确定性较强的公司。对公司成长路径的清晰性和市值增长空间的确定性要求较高，通过持续跟踪不断修正自己的投资判断。同时估值合理也很重要。他表示，只有买得便宜，才能更好地获取盈利增长带来的收益。

陈皓将自己定位为“成长+均衡”型选手，在挖掘优质个股时，他也非常看重投资的安全边际。因此，在研究和投资中，他非常关注企业的长期盈利能力以及盈利质量等核心指标。

“投资一定要明白自己赚的是什么钱，亏的是什么钱。”基于这样的理念，在市场出现泡沫时，他会果断地进行止盈操作；出现亏损时，他会仔细分析研究，如果行业成长的环境没有变，判断的逻辑没有变，即使短期遭遇亏损，他也会坚定持有。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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证券之星研究院讯，7月20日易方达基金陈皓旗下基金公布中报，综合其旗下各基金财报，港股持仓比重大幅增加，美团-W、快手-W、腾讯控股等被增持，青岛啤酒股份、比亚迪股份、舜宇光学科技等新入十大重仓；另外，锂电池行业板块个股更受其关注，与上季度相比，天齐锂业、南都电源等被增持，西藏矿业等新入十大重仓；医药行业板块则遭到减持，沃森生物，仁和药业等退出十大重仓，新和成等被减持；目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为美团-W、天齐锂业、贵州茅台。 基金重仓股变动如下表：

陈皓先生：易方达基金知名基金经理，证券之星顶投榜前十。从业9年又297天，现任基金资产总规模437.71亿元，其管理的易方达科翔混合累计收益高达496.9%。

重仓股战绩回顾：其管理的易方达平稳增长混合在2013年第二季度调入卫宁健康，调入当季均价62.81，连续持有2年又1个季度后，在2015年第三季度调出，调出当季均价420.42，估算收益率为569.35%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

易方达基金成立于2001年，截至目前，资产规模(全部)15698.71亿元，排名1/185；资产规模(非货币)11598.66亿元，排名1/185；管理基金数499只，排名5/185；旗下基金经理67人，排名7/185。旗下最近一年表现*的基金产品为易方达原油A类美元汇，*单位净值为0.19，近一年增长75.14%。旗下*募集产品为易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A，类型为FOF，集中认购期2022年7月18日至2022年8月5日。

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