工银红利，工银红利基金净值

本文目录一览：

• 1、工银红利

• 2、上投亚太基金净值

• 3、工银红利混合481006净值

• 4、工银红利基金净值

12月24日讯 工银瑞信红利混合型证券投资基金（简称：工银红利混合，代码481006）12月23日净值上涨1.68%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4564元，累计净值为1.9945元。

工银红利混合基金成立以来收益111.91%，今年以来收益22.97%，近一月收益2.23%，近一年收益28.38%，近三年收益197.21%。

工银红利混合基金成立以来分红8次，累计分红金额4.25亿元。目前该基金开放申购。

林念，自2016年09月27日管理该基金，任职期内收益159.74%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有国电南瑞（持仓比例5.08%）、药明康德（持仓比例4.48%）、广大特材（持仓比例4.16%）、永兴材料（持仓比例4.11%）、赣锋锂业（持仓比例4.09%）、正泰电器（持仓比例4.04%）、紫金矿业（持仓比例3.85%）、海康威视（持仓比例3.49%）、圣邦股份（持仓比例3.28%）、星宇股份（持仓比例3.20%）、

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场继续呈现结构性、分化的走势特征，其中煤炭、有色、钢铁等周期股表现最为突出。管理人的投资策略框架延续自上而下与自下而上相结合。从自上而下的角度看，市场的宏观关注点主要在海外的联储宽松政策缩减、通胀和国内“双控”带来的短期能源供应紧张。对于前二者，管理人维持前期的看法，认为在联储与市场沟通越来越充分的背景下，缩减QE对市场的短期冲击更多会是扰动，而非主要矛盾。不过四季度美债收益率短期快速上行对市场造成阶段性回调压力的潜在风险依然值得警惕。对于通胀，管理人也继续认为海外通胀压力依然较大，国内通胀压力主要集中在PPI端，而CPI端的压力短期并不突出，潜在风险可能在明年。国内“双控”带来的短期能源供应紧张，是新增变数，这加剧了能源供应环节短期矛盾，加大了生产资料价格的上涨压力。从组合运作的角度来看，基于国内政策易松不易紧、金融市场的流动性将受益于政府对地产行业的强监管等判断，管理人在三季度维持高仓位运作。从板块风格来看，管理人继续将投资关注点聚焦在经济的结构性变化——消费升级、老龄化下的健康医疗需求上升、数字经济转型和碳中和下的绿色经济。不过第一，考虑到上半年宏观消费数据显示居民端在食品饮料类已经基本恢复，同时当前经济环境下就业等压力依然存在，管理人选择阶段性降低食品饮料等配置比例，消费板块中主要保留了与汽车（新能源车）相关的投资标的。第二，考虑到医疗板块的估值相对较高，同时短期面临一定的政策影响，管理人也阶段性降低了对医疗板块的配置比例。第三，基于对消费电子和半导体景气可能趋弱的判断，管理人对科技板块的配置在季度内也降低了相关配置比例。为此三季度管理人的配置结构主要围绕绿色能源展开，重点在新能源、新能源车、电*资等领域。此外，在今年市场风格轮动较快的情况下，管理人增加了自上而下配置思路在组合管理中的权重，为此这也加大组合阶段性的换手率水平。未来管理人将努力做好组合管理，进一步改善投资业绩。

报告期内基金的业绩表现

数据显示，上投摩根亚太优势基金的*净值达到0.997元，距离发行时的1元面值，仅有一步之遥。这意味着，继南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金净值陆续超越1元后，上投摩根亚太优势基金净值若能一鼓作气突破1元，首批出海的4只公募QDII基金将全部实现“回本”。

业内人士指出，在历经13年的打磨后，公募基金的海外市场投资水平明显提升，这使得QDII基金净值在跌落低谷后得以逐步回升。目前来看，基金经理们对于海外市场投资的信心较足，首批4只公募QDII基金全部“回本”是大概率事件。但需要指出的是，“回本”后，或存在部分持有人落袋为安的赎回可能。

净值漫漫回归路

伴随今年海外股市的强势表现，多只QDII基金净值近期持续走高。回看首批出海的4只公募QDII基金，华夏全球精选基金、嘉实海外中国股票基金，南方全球精选基金净值相继突破1元后，上投摩根亚太优势基金依旧在努力中。

Wind数据显示，截至11月10日，华夏全球精选基金、嘉实海外中国股票基金、南方全球精选基金的净值今年分别增长25.72％、24.86％和15.57％，分别为1.3490元、1.1300元和1.2224元。上投摩根亚太优势基金的净值今年增长16.20％至0.997元，距离面值只差不到0.003元。

此时，距离首批4只公募QDII基金出海，已时隔13年。当时，在狂热的市场情绪下，首批4只基金在募集阶段受到资金追捧，许多投资者梦想通过认购QDII基金，充分享受海外市场的高收益率，甚至一度出现单只基金引来千亿资金抢购的盛况。

在业内人士看来，首批出海的4只公募QDII基金时运不佳，刚一成立就遭遇“次贷危机”以及“金融海啸”，全球市场骤然跌进熊市，过快的建仓导致基金净值迅速缩水，*甚至跌到0.3元附近，导致此后的回本之路漫长。虽然因长期亏损严重导致这批基金均出现大幅度赎回，但其剩余规模仍不容小觑。一度的新基金发行认购纪录保持者——上投摩根亚太优势基金，在三季报披露时仍有41.20亿元的规模。

需要关注的是，一旦上投摩根亚太优势基金净值突破1元，那些持有了13年之久的投资人，会不会选择离开？这将是该基金近期面临的*考验。

基金经理乐观看待海外市场

一些QDII基金经理在三季报中对海外权益市场谨慎乐观，并表示将重点关注科技、消费、顺周期行业的投资机会。

南方全球精选基金经理黄亮表示，对于第四季度全球权益市场持谨慎乐观的判断。他认为，全球主要经济体推动复工复产的政策效果明显，全球经济将继续企稳并好转。同时，一些主要经济体的宽松政策未来将进一步推升市场流动性，提升投资者的风险偏好。在市场风格方面，接下来要重点关注经济持续复苏带来的顺周期行业投资机会。

嘉实海外中国股票基金经理蒋一茜、陈叶雁南表示，基金组合坚持聚焦高质量成长股、聚焦行业龙头的策略，重点投资大消费、行业升级等板块，坚信在市场波动中，确定性高的成长股将最终胜出。

上投摩根亚太优势基金的三季报称，仍然看好整个东北亚市场，尤其是该区域的科技板块将会受益于未来中国半导体行业的崛起。另外，也看好印度经济将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。

华夏全球精选基金经理李湘杰称，仍重点配置长期趋势向好、业绩增长确定性强的科技板块，精选细分板块里全球领先的优质龙头公司，将继续选择具有成长性、国际竞争力、性价比高的平台型领导厂商进行中长期投资。

08月13日讯 工银瑞信红利混合型证券投资基金（简称：工银红利混合，代码481006）08月12日净值下跌2.46%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3029元，累计净值为1.3539元。

工银红利混合基金成立以来收益35.89%，今年以来收益36.95%，近一月收益-1.04%，近一年收益59.09%，近三年收益62.41%。

工银红利混合基金成立以来分红4次，累计分红金额2.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林念，自2016年09月27日管理该基金，任职期内收益66.56%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有广联达（持仓比例5.52%）、（持仓比例5.37%）、五粮液（持仓比例4.78%）、恒生电子（持仓比例4.47%）、长春高新（持仓比例4.42%）、普利制药（持仓比例3.92%）、青松股份（持仓比例3.85%）、星宇股份（持仓比例3.71%）、浪潮信息（持仓比例3.68%）、康泰生物（持仓比例3.06%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度国内疫情得到有效控制，海外主要经济体对疫情防控的政策选择与国内不同，但对经济和金融市场注入了大量流动性，市场风险偏好出现好转。这意味着前期基金管理人担忧的疫情不确定性对资本市场的短期冲击有减弱迹象。尽管在此期间，基金管理人对外需存在担忧，但是考虑到二季度国内经济确定性恢复，经济基本面和企业盈利应将出现环比改善。与此同时，政策底线思维，叠加权益市场面临的资金面还将在居民和外资资产配置需要的支撑下，意味着A股流动性环境将维持宽松格局。更重要的，二季度政府继续坚定释放改革开放政策信号，这不仅对冲了中美摩擦等地缘政治对市场风险偏好的负面冲击，更加大了投资者对A股的中长期投资信心。综合来看，基金管理人二季度的操作偏向积极，组合运作维持高仓位。配置思路上，基金管理人继续通过行业配置和精选个股的思路进行组合管理。行业配置方面，基金管理人注意到宏观环境改善和板块估值差，令金融地产等低估值板块的配置吸引力不断增强，不过在疫情冲击不确定性背景下，从更长维度来看，依然坚持上季度确定的应对方案，即聚焦中国经济未来的三个确定性结构性变化方向（即消费占比提升、老龄化下的健康医疗需求上升和数字经济转型）作为组合结构的重要配置领域。对应到组合层面，组合在信息技术、医药和消费领域维持超配，相应地，在周期和大金融板块维持低配。事实上，上述行业配置的另一方面也来自于基金管理人对市场风格的判断。基金管理人认为，盈利稳定性和潜在的成长性是分红潜力类股票所具备的重要特征，为此在投资标的选择上重点围绕盈利稳定性、成长性等条件进行选股。考虑到市场风险偏好大概率改善，为此基金管理人在盈利稳定性、成长稳定性和短期成长潜力上，给予了短期成长性更高的权重，故将信息科技、医药、消费这些板块中景气度向好的个股更多地纳入当期组合配置之中。当前组合的*风险在于对低估值板块的暴露，未来基金管理人将持续跟踪市场环境的变化，做好组合调整和应对。

07月07日讯 工银深证红利ETF基金07月06日下跌1.88%，现价2.126元，成交12647.08万元。当前本基金场外净值为2.0890元，环比上个交易日下跌2.03%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数，*报告期内，本基金收益率为100.25%，业绩比较基准为深证红利价格指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨8.35%，近3个月本基金净值上涨1.35%，近6月本基金净值下跌13.26%，近1年本基金净值下跌17.90%，成立以来本基金累计净值为2.0890元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2012年10月09日管理该基金，任职期内收益215.32%。

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