基金121003(中邮核心主题)基金121003分红查询

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• 4、基金121003今日净值分红

03月05日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）03月04日净值上涨1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6928元，累计净值为2.3378元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益114.47%，今年以来收益18.43%，近一月收益12.43%，近一年收益-1.37%，近三年收益-7.60%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为于雷，自2015年11月21日管理该基金，任职期内收益-31.69%。

吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益2.94%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有永辉超市（持仓比例2.71%）、农业银行（持仓比例2.64%）、伊利股份（持仓比例2.43%）、美的集团（持仓比例2.42%）、国电南瑞（持仓比例2.42%）、凯莱英（持仓比例2.35%）、国泰君安（持仓比例2.32%）、太极股份（持仓比例2.29%）、药明康德（持仓比例2.26%）、万科A（持仓比例2.21%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，地产、汽车等行业景气持续回落，叠加美股下跌，A股市场持续调整。过去几年的房地产价格上涨以及地方债务的增长使得市场对未来中期经济走势相对谨慎，股市持续震荡走弱。四季度，本基金阶段性进行了仓位调整，降低了金融股的配置，增加了新能源车、创新药产业链、出版传媒等行业的配置。虽然四季度适度降低了权益仓位，但四季度市场在跌破2700点后，持仓的优质股补跌还是超出预期，导致基金净值在四季度出现了回撤。

截至报告期末，本基金份额净值为0.5850元，本报告期份额净值增长率-11.51%，同期业绩比较基准收益率为-12.13%。

根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中邮创业基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）决定对旗下中邮核心主题混合型证券投资基金《基金合同》和《托管协议》内容进行修订，具体修改内容详见附件。

本次《基金合同》和《托管协议》的修订内容，为因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司已就本次《基金合同》和《托管协议》修订内容与本基金托管人协商一致，并履行了相应程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开基金份额持有人大会。

一、重要提示

1、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自本公告披露之日起生效。

2、投资者可以登录本公司网站（www.postfund.com.cn）查询或者致电本公司客户服务电话010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）咨询。

二、风险揭示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2019年12月26日

附件一《中邮核心主题混合型证券投资基金基金合同》前后文修改对照表：

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附件二《中邮核心主题混合型证券投资基金托管协议》前后文修改对照表：

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11月02日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）10月30日净值下跌1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1671元，累计净值为2.8121元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益261.29%，今年以来收益36.98%，近一月收益1.89%，近一年收益50.75%，近三年收益57.25%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益73.41%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.11%）、汇川技术（持仓比例5.07%）、亿纬锂能（持仓比例4.85%）、海大集团（持仓比例4.75%）、五粮液（持仓比例3.98%）、太阳纸业（持仓比例3.91%）、三七互娱（持仓比例3.82%）、新宙邦（持仓比例3.79%）、贵州茅台（持仓比例3.48%）、金禾实业（持仓比例3.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，A股市场总体震荡上行，军工、新能源、非银、食品饮料、机械等行业表现较好，TMT、医药表现相对落后。报告期内，本基金总体保持高仓位，持仓行业主要分布于：新能源汽车、传媒和食品饮料等行业，三季度增加了低估值的金融、轻工和化工行业优质公司的配置。

03月11日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）03月10日净值上涨2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9284元，累计净值为2.5734元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益187.40%，今年以来收益8.97%，近一月收益2.45%，近一年收益36.77%，近三年收益34.55%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益37.95%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例4.16%）、万科A（持仓比例3.58%）、美的集团（持仓比例3.54%）、欣旺达（持仓比例3.54%）、中国平安（持仓比例3.46%）、海通证券（持仓比例3.38%）、国泰君安（持仓比例3.38%）、华泰证券（持仓比例3.30%）、宁德时代（持仓比例3.10%）、亿纬锂能（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在四季度保持较高仓位，继续保持成长行业的较高配置，主要方向包括新能源车、传媒等行业。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置，适度增加了券商股的配置。本基金四季度净值有所增长，超越基准收益率。

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