歌尔股票(爱使股份)

2022-07-29 3:29:02 基金 group

歌尔股票



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曾经的“果链”千亿巨头——歌尔股份又创阶段新低了!

4月6日,歌尔股份低开低走,盘中一度跌至5.48%,股价跌至33.10元/股,创下今年以来的新低。截至发文,歌尔股份跌4.94%,*股价为33.29元/股,*总市值为1137亿元。

在歌尔股份的日K线图上看,今年以来,它的股价走势呈现一路下跌的状态,中途基本上没有反弹的过程。相比较去年12月13日的58.43元/股,行情行至如今,下跌的幅度为43.02%,蒸发的股票市值为858亿元。若以*披露的股东人数23.26万户估算,户均浮亏43.24万元。

资料显示,歌尔股份的主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。它的前身是歌尔声学,早期专注于扬声器、麦克风、蓝牙等声学器材。在智能手机等智能设备刚兴起的时候,它顺利地完成了业务扩张,收入大增。

只不过,随着消费电子市场的扩张规模碰到“天花板”后,歌尔股份的部分业务也受到了冲击。但公司积极转型,成功切入智能硬件方面,背靠“元宇宙”概念。

据其2021年的业绩报告显示,该年的智能硬件收入为328亿元,同比增长85.87%,营收占比为41.94%,一跃成为它的第一大核心业务。

而转型带来的效果也“立竿见影”,歌尔股份的股价从2019年*6.21元开始上涨,一路震荡上行,直至2021年的*价:58.43元。两年多的时间里,股价的*涨幅为840.90%。

歌尔股份的股价在创下了历史*点后,便开始了一段较为凌厉的下跌趋势,这段下跌的幅度与2020年11月到2021年的3月的跌幅相当。

一只个股的股价走势早于上市公司的业绩变化,歌尔股份出现这般下跌走势,我们或许能从它的业绩数据中窥知一二。

在2021年四个单季度里,它的营收同比为116.68%、78.70%、17.46%、10.52%,归母净利润同比为228.41%、57.22%、29.61%、13.29%。营收的增速与净利润的增速双双出现了较为明显的下滑,且有加速的迹象。

而市场预期它在未来的业绩可能继续表现不理想,资金从而选择了出逃。再加上歌尔股份的前十大流通股东累计持有股数在最近三个披露期中持续减少,可能也在短期内造成它的股价难以上涨。

在2021年二季度末,前十大流通股东累计持有股数为12.18亿股,占流通股比为40.93%,较上期减少5883.77万股;三季度末,这一数值为11.60亿股,占比为38.96%,较上期减少5849.48万股;年末,这一数值为11.26亿股,占比为38.33%,较上期减少3378.42万股。

一只个股的前十大流通股东掌握着大量的筹码,他们中的部分投资者在个股的股价上涨过程中选择了减仓,一方面可能是自身的资金需求,另一方面可能是觉得彼时歌尔股份的股价有点“贵”,通过减仓的行为给个股的估值做一次动态平衡。

针对歌尔股份的股价下跌,在网上,有散户投资者写道,“打开手机看着今天歌尔的股价,创今年新低,刚好有人在外放,完了,芭比Q了……”

最后,当一只个股的股价处于下跌趋势中,它的股价走势具有负反馈的效应,即跌时投资者更容易找到下跌的“借口”。所以,我们总是在个股上涨时看涨,在下跌时看跌。这同样的解释了对下跌趋势的个股进行左侧抄底,尽管它的收益空间大,但是成功的概率低!

风险提示:文中观点仅供参考交流,投资有风险,入市需谨慎!




爱使股份

近期小康股份(SH601127,股价75.2元,市值1126亿元)发布了定增发行报告书,参与定增的机构阵容可谓豪华,在获配的私募机构中,除了源乐晟之外,民间股神林园旗下产品获配近2.6亿元。对于林园,众人的印象是茅台铁粉,消费大佬,此次通过定增的方式建仓新能源公司尚属*。

有意思的是,在今年2月15日,林园接受媒体采访时曾表示“新能源是一个发展方向,但我们不投”。时隔不到半年,林园就后悔了?消费大佬林园做多新能源,背后有何玄机?

林园近2.6亿参与小康股份定增,是消费研究扩充?

7月15日,小康股份发布了定增发行报告书,本次发行价格为51.98元/股,发行股数为1.37亿股,募集资金总额为71.3亿元,发行对象最终确定为17名,锁定期半年,相对上周五的收盘价格73.94元/股,折价29.69%。从获配的机构来看,获配金额*的是广发基金,获配股数2835.71万股,获配金额14.74亿元。

在获配的私募机构中,百亿私募源乐晟旗下两只产品获配,具体来看,源乐晟资产旗下源乐晟-晟世2号私募基金获配500万股,另外一只产品晟世7号私募基金获配500万股,源乐晟上述两只产品合计获配1000万股,获配金额超5.1亿元;另外上海优优财富投资旗下的优财鑫鑫二号私募证券投资基金获配396.3万股,获配金额为2亿元。

值得注意的是,民间股神林园旗下深圳林园投资管理的林园投资309号私募基金获配498.2万股,获配金额为2.59亿元。林园是众所周知的消费大佬,他一直投资消费板块,从重仓贵州茅台,到之后的片仔癀,海天味业,金龙鱼等消费股公司,投资标的大多是药和消费股,主要是和“嘴巴”有关。而此次通过定增建仓新能源公司还是第一次,对此,

今年以来市场的反弹主力是新能源为主的产业链个股。但是从业绩来看,在今年前四个月,林园旗下产品大多也走出了V型反弹的走势。据私募排排网数据显示,以林园投资32号为例,该产品截至6月30日的单位净值为2.992元,今年以来亏损19.61%,但是从净值曲线来看,该产品在今年1月份下跌了19.85%,在3月份下跌了14.19%,4月份下跌了3.56%,到了5月份开始反转,在5月份净值上涨了1.12%,6月份净值上涨了18.82%。其他产品的净值曲线走势也大多相同,近期都出现了明显的回升。

林园2月曾称“新能源是一个发展方向,但是我们不投”

林园旗下私募产品高调参与小康股份定增,多少让人感到意外。因为在今年2月15日,林园接受媒体采访时表示,看好新能源但不会投资,只投资“嘴巴”相关的产业。在《》的一场《对话私募大佬林园》的栏目中,林园表示,从全世界看,过去三五十年来,与“嘴巴”相关的企业的股价如今都是高位,当然可口可乐也有很多年不涨,但现在的股价是历史*,包括牛奶股、医药股等。

林园认为,从长期看,投资医药、新能源没有问题,“我们主要是投资消费和医药,外面说医药不好,但我就非要投它”。这也不代表不会去控制风险,有很多手段去控制,比如,最常用的就是对仓位进行控制。“新能源是一个发展方向,但是我们不投,我们只投与‘嘴巴’相关的产业”。新能源是国家鼓励的,世界上其他国家也是这么考虑的,它一定是行的,只不过,在具体投哪一个企业的层面,我们确实把握不住,还是把风险管控放在第一位。

有意思的是,时隔半年不到,林园就反悔了?对于林园投资小康股份,在私募人士看来,“主要还是看中小康和华为的合作,其实新能源和消费的研究逻辑是差不多的,我感觉这是林园在扩充投研能力圈,另外也表明新能源确实是未来一个非常重要的赛道”。实际上今年以来,小康股份新能源汽车销量屡创新高,赛力斯汽车销量增长迅猛,贡献了2.16万辆销量,占公司新能源车销量比重近50%。

不过,玄甲金融CEO林佳义在微信中告诉

一是短逻辑的股价事件驱动及套利,即市场目前时不时有主题热度,华为造车经历许多挫折之后,可能会有一个爆款车出来。定增半年解禁后,可能有较好减持机会。这也是市场非常多资金参与这种估值已然泡沫的资产定增,进行短期博弈的原因。

二是中长逻辑。看好行业长期的远景以及华为造车能最终成为幸存者。华为以前在通信,手机等领域取得过全球性质的成功经验,势必需要在汽车领域努力获得新的大蛋糕。但是目前行业竞争特别激烈,而且新能源汽车跟手机有诸多不一样之处,其创造价值的场景也完全不可同日而语,比如汽车日均使用时间是手机的几分之一到十分之一。




歌尔股票价格*

2022-03-30东方证券股份有限公司蒯剑,马天翼,唐权喜对歌尔股份进行研究并发布了研究报告《年报各指标健康向好,一季度扣非指引强劲》,本报告对歌尔股份给出买入评级,认为其目标价位为47.25元,当前股价为36.45元,预期上涨幅度为29.63%。

歌尔股份(002241)

年报各项经营指标持续健康:公司21年营收782亿元,同比增长35%,归母42.7亿元,同比增长50%(位于此前预告49-59%区间中下),扣非38.3亿元,同比增长39%,符合预期。业绩表现亮点及原因:1)智能硬件营收328亿元,同比大增86%(其中Q4营收106亿元、同比增长41%),VR需求保持高景气,出货及盈利水平持续高企,同时游戏机、可穿戴等新型硬件21H2持续贡献营收增量;2)智能声学整机营收303亿元,同比增长14%(其中Q4营收111亿元,在大客户新品拉动下环比增长65%),伴随大客户新机周期已呈现底部反转态势;3)21全年毛利率、净利率分别为14.1%/5.5%(20年分别为16.0%/4.9%),整机业务占比进一步提升使整体毛利率下降,但VR等新产品盈利能力持续加强,同时长期致力于管控改善及资源优化带来净利率的稳定提升,维持健康运营(经营性现金流、各项周转率等指标均保持健康)。

22Q1扣非指引强劲:公司预告22Q1业绩同比略降0-10%,对应归母净利润为8.7-9.7亿元,扣非8.4-9.0亿元,同比大增40-50%,超市场平均预期(归母同比略降系因去年同期约4亿投资收益非经)。VR订单保持高景气(出货量同比显著增长)、游戏机/可穿戴等智能硬件加速放量、TWS耳机新机交付周期等带来营收与利润弹性,结合管控优化带来的盈利能力持续提升,经营性业绩保持高增长,同时印证未来成长逻辑依然有望持续兑现。

各产品未来展望持续向好:1)VR方面:北美客户今年出货仍有望保持高增长,同时日本及国内等品牌带来增量弹性,并基于国内外VR生态完善、应用场景拓展以及更多科技巨头入局等多方面的因素,VR/AR硬件出货量未来几年有望继续保持快速增长;2)其他产品线百花齐放:以北美客户为代表的TWS耳机(有望稳定增长)、日本客户为代表的游戏机(份额较去年显著提升)、国内客户为代表的智能可穿戴,今年营收和利润都会有显著增量贡献。

我们预测公司22-24年EPS分别为1.75、2.29和2.81元(原预测22-23年分别为1.78和2.21元,基于VR持续高景气度以及公司盈利能力略提高未来预测),根据可比公司22年27倍PE估值,给予公司47.25元目标价,维持买入评级。

风险提示

VR/AR发展不达预期;TWS耳机销量不达预期;全球疫情恶化风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券钟琳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达92.46%,其预测2022年度归属净利润为盈利60.47亿,根据现价换算的预测PE为20.59。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级8家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为57.0。证券之星估值分析工具显示,歌尔股份(002241)好公司评级为4星,好价格评级为3星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)




歌尔股票为什么现在老跌

文 | 金卫

继上一个交易日大跳水之后,7月22日,千亿白马歌尔股份盘中再度大跌逾6%,截止收盘,歌尔股份报收于38.18元,跌幅2.7%,成交量102亿,总市值为1304亿。两个交易日,歌尔股份跌幅达9.6%,累计蒸发140亿。

连续大跌,歌尔股份有些坐不住了,最近两天连续回应,其中7月21日,歌尔股份在互动平台上回复称,“公司生产经营情况一切正常,各项业务均在正常开展进行中,未发生重大业务变动。”

7月22日,歌尔股份在互动平台上又连发13条消息回应称,公司目前没有修订半年度业绩预告的计划,公司生产经营情况正常,耳机业务在顺利开展中,公司在郑州并无生产工厂布局,越南工厂目前在正常运营中。

连续大跌,却找不到原因,这让歌尔股份28万股民一脸懵。

歌尔股份是知名电声器件制造商,是苹果产业链公司,主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。

2020年,歌尔股份实现营业收入577.43亿元,同比增长64.29%;实现归母净利润28.48亿元,同比增长122.41%;对第一大客户的销售额占全年销售额的48.08%。

4月21日,歌尔股份曾发布半年度业绩预告,预计2021年上半年,公司实现归母净利润15.61亿元-17.96亿元,同比增长***-130%,符合预期。彼时,歌尔股份指出,相比2020年上半年,公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。

业绩不存在暴雷或变脸,为何股价却出现大跳水?

7月21日,有一条果链消息称,苹果明年不会推出任何新的4G机型,也不会推出新版的iPhone mini机型。据报道,低价5G iPhone产品最早将在2022年上半年面世。

另一条果链重要消息是,苹果手机重要代工厂郑州富士康所在地遭暴雨袭击,不过富士康回应郑州园区运营正常。

不过,这两条消息中,前者早盘就开始传播,后者对市场影响并不大,因此这并非尾盘跳水的原因。

究竟谁在砸盘?

在资金面上,7月21日歌尔股份龙虎榜数据显示,北向资金买入6.5亿元并卖出4.1亿元,卖二席位中信建投潍坊福寿西街卖出1.83亿元,一个机构席位买入6576万元,一个机构席位卖出9231万元。

7月22日,北向资金净买入歌尔股份7.19亿,说明在经历上一个交易日恐慌后,北向资金开始加仓买入。

对于歌尔股份大跌,股民议论纷纷,歌尔股份两天连续澄清,意在维稳。

在尺度APP歌尔股份的股东群上,有股民表示,歌尔股份一方面公司业绩没有超预期,另一方面果链公司最近普遍下跌,板块的情绪受影响。

我们注意到,近期市场苹果概念股表现不佳。其中,7月21日,射频天线龙头信维通信跌幅达到16.64%,另外,立讯精密、水晶光电、长盈精密、长电科技跌幅均在2%以上。7月22日,果链公司也没出现像样的反弹,龙头立讯精密延续上一个交易日的下跌。

果链公司市场表现低迷,其中至少两只苹果概念股上半年业绩暴雷。

7月11日晚间,领益智造发布2021年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润3.63亿元-4.63亿元,同比下降26.66%-42.50%。7月12日之后几天,领益智造的股价合计下跌超20%。

7月20日晚间,射频天线龙头信维通信发布2021年半年报。今年上半年,信维通信实现营业收入30.55亿元,同比增长约19.48%;实现归母净利润1.72亿元,同比减少47.53%。

正是业绩变脸,7月21日,信维通信低开低走,截至收盘,股价报收26.20元/股,大跌16.64%。

尺度APP上,不少股民认为,如果公司基本面没有什么大雷,那很可能还是受果链等公司的影响。

7月22日,歌尔股份澄清的几条消息中,也主要是重申业绩不需要修正等。

你对歌尔股份大跌有什么看法,欢迎留言评论。


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