大成价值增长基金净值查询,大成价值增长*净值

2022-07-28 14:14:58 股票 group

大成价值增长基金净值查询



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7月7日蓝晓科技(300487)盘中创60日新高,收盘报65.9元,当日涨2.09%,换手率1.51%,成交量2.96万手,成交额1.95亿元。资金流向数据方面,7月7日主力资金净流入830.75万元,游资资金净流入705.73万元,散户资金净流出1536.48万元。

重仓蓝晓科技的前十大公募基金

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为67.78。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共12家,其中持有数量最多的公募基金为大成价值增长混合。大成价值增长混合目前规模为14.9亿元,*净值0.8974(7月6日),较上一交易日下跌0.69%,近一年下跌11.75%。该公募基金现任基金经理为杨挺 李林益。杨挺在任的基金产品包括:大成健康产业混合A,管理时间为2014年6月26日至今,期间收益率为81.51%;大成正向回报灵活配置混合,管理时间为2015年7月8日至今,期间收益率为42.0%;大成医药健康股票A,管理时间为2021年9月16日至今,期间收益率为-10.36%。李林益在任的基金产品包括:大成产业升级股票(LOF),管理时间为2015年7月7日至今,期间收益率为115.94%;大成国家安全主题混合,管理时间为2020年10月15日至今,期间收益率为14.47%;大成专精特新混合A,管理时间为2022年1月27日至今,期间收益率为-0.38%。

大成价值增长混合的前十大重仓股




股票开户东吴证券

公告送出日期:2022年4月29日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签署的销售协议,东吴证券将自2022年5月5日起销售本公司旗下的新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(基金代码A:004981,C:006695,以下简称“本基金”)。

从2022年5月5日起,投资者可通过东吴证券办理本基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、基金转换等业务,具体业务规则请参考东吴证券的相关规定。

二、定期定额投资业务

定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。东吴证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办本基金定投业务的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务的办理时间

定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见东吴证券的公告。

2.适用投资者范围

定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

3.申请方式

3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循东吴证券的规定。

3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循东吴证券的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循东吴证券的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);

4.2、东吴证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5、定投业务起点

通过东吴证券办理本基金定投业务,每期*申购额均为100元人民币。定投业务不受日常申购的*数额限制与*数额限制。

6、交易确认

6.1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。

6.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。

7、“定投业务“的变更和终止

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循东吴证券的有关规定。

三、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算步骤及计算公式:

第一步:计算转出金额

(1) 非货币基金转换至货币基金

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2) 货币基金转换至非货币基金

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用:分别以下两种情况计算

(1) 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】

(2) 转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率,

补差费用=0

第三步:计算转入金额

转入金额= 转出金额 – 转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

(三)基金转换业务交易规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称。

3、单笔基金转换的*申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的*余额请参考本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。

4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本状态要求,基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起赎回转入基金。

7、单个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的限制。

9、当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应的累计未付收益。

10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

四、重要提示

1. 投资者在东吴证券办理本基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务时,具体办理规则请遵循东吴证券的相关业务规定。

2. 投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

3. 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)东吴证券股份有限公司

客服电话:95330

网址:www.dwzq.com.cn

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2022年4月29日

新华基金管理股份有限公司关于新华鑫

日享中短债债券型证券投资基金增加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券

有限公司为销售机构并开通定期定额

投资业务及基金转换业务的公告

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”与“申万宏源西部证券”)签署的销售协议,申万宏源证券与申万宏源西部证券将自2022年5月5日起销售本公司旗下的新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(基金代码A:004981,C:006695,以下简称“本基金”)。

从2022年5月5日起,投资者可通过申万宏源证券与申万宏源西部证券办理本基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、基金转换等业务,具体业务规则请参考申万宏源证券与申万宏源西部证券的相关规定,费率优惠以申万宏源证券/申万宏源西部证券为准,费率折扣不低于1折,固定费率不打折。

二、定期定额投资业务

定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。申万宏源证券与申万宏源西部证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办本基金定投业务的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务的办理时间

定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见申万宏源证券与申万宏源西部证券的公告。

3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循申万宏源证券与申万宏源西部证券的规定。

3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循申万宏源证券与申万宏源西部证券的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循申万宏源证券与申万宏源西部证券的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);

4.2、申万宏源证券与申万宏源西部证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5、定投业务起点

通过申万宏源证券与申万宏源西部证券办理本基金定投业务,每期*申购额均为100元人民币。定投业务不受日常申购的*数额限制与*数额限制。

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循申万宏源证券与申万宏源西部证券的有关规定。

1. 投资者在申万宏源证券与申万宏源西部证券办理本基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务时,具体办理规则请遵循申万宏源证券与申万宏源西部证券的相关业务规定。

(1)申万宏源证券有限公司

客服电话:95523 或 400-889-5523

公司网址:www.swhysec.com

(2)申万宏源西部证券有限公司

客服电话:4008-000-562

公司网址:www.hysec.com

(3)新华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务

及参加网上费率优惠活动的公告

公告送出日期:2022年4月29日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海攀赢基金销售有限公司(以下简称“攀赢基金”)签署的销售协议,自2022年5月6日起,本公司将增加攀赢基金为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与攀赢基金协商一致,自2022年5月6日起,本公司旗下部分基金参加攀赢基金费率优惠活动。

一、适用基金

二、开通定期定额投资业务

“定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。攀赢基金接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务的办理时间

定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见攀赢基金的公告。

3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循攀赢基金的规定。

3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循攀赢基金的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循攀赢基金的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);

4.2、攀赢基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5、定投业务起点

通过攀赢基金办理本基金定投业务,每期*申购额均为1元人民币。定投业务不受日常申购的*数额限制与*数额限制。

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循攀赢基金的有关规定。

3、单笔基金转换的*申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的*余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

四、参加费率优惠活动

费率优惠活动自2022年5月6日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以攀赢基金公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过攀赢基金申购我司上述适用基金(含定期定额投资),费率优惠具体折扣以攀赢基金公告为准。优惠前申购费率为固定费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的*相关公告。

五、其他需要提示的事项

1、投资者在攀赢基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理规则请遵循攀赢基金的相关业务规定。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归攀赢基金所有。

3、上述申购优惠活动的结束日期以攀赢基金公告为准。

4、本公司可以根据市场情况调整转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

5、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)上海攀赢基金销售有限公司

客服电话:021-68889082

网址:www.pyfunds.cn

六、风险提示

关于变更长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2022年04月28日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票神火股份(代码:000933)进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

特此公告

新华基金管理股份有限公司

2022年04月29日




大成价值增长基金净值查询今日价格价

06月22日讯 大成价值增长证券投资基金(简称:大成价值增长混合,代码090001)06月19日净值上涨1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1957元,累计净值为4.1848元。

大成价值增长混合基金成立以来收益879.38%,今年以来收益22.85%,近一月收益4.63%,近一年收益38.15%,近三年收益23.58%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次,累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益21.83%。

李林益,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益21.83%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例9.53%)、中国中车(持仓比例5.97%)、圣农发展(持仓比例4.83%)、牧原股份(持仓比例4.34%)、光威复材(持仓比例4.17%)、应流股份(持仓比例4.16%)、深圳机场(持仓比例3.91%)、金域医学(持仓比例2.79%)、电连技术(持仓比例2.50%)、南微医学(持仓比例2.27%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019,伟大时代的最强注脚!

对中国如此,对世界亦然:一种范式正吹响结束的号角,另一种范式悄然拉开序幕。这就是所谓“百年未有之大变局”。

深处大变局,给投资带来了巨大的挑战,同时也带来了新的机遇。机会大于挑战。深处大变局,资产价格的波动性大幅提升,与此同时很多产业迎来了价值投资的黄金窗口期,资产价格的波动性和价值投资可配置资产的多样化,给放大价值投资的收益创造了条件。

在2019年中,我们的策略是尽可能回避潜在的风险,在价值低估的地方集中仓位。在养殖股投资、5G用PCB板及新材料领域取得了较好的投资回报。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9733元;本报告期基金份额净值增长率为22.94%,业绩比较基准收益率为29.50%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020,艰难困苦,玉汝于成!

对于新的一年,我们三个核心判断:

首先:资产价格的波动幅度不会收敛。行百里者半九十,伴随着中国经济总量的扩张、结构的升级,发展所要承受的内外部问题、压力也不断累积,而目前我们正处于爬坡上坎产生蜕变的关键时期,也是系统相对脆弱的阶段,一个小的冲击,处理不好,就很可能带来全局性影响。在这样的环境下,资产价格的波动率很难收敛。

其次:风急浪高但行稳致远。宏观层面挑战更大、复杂性更高。在外部处于范式切换期,猪瘟、瘟疫对消费品、工业品供给带来的冲击,会对CPI带来较大的影响的背景下,宏观当局在债务和通胀的双重约束下如何做好平衡,实现经济、社会目标是件非常具有挑战的事。***正以迎接大考的态度来面对瘟疫,瘟疫也正在让民众变得更加成熟:对自然心生敬畏,对对手审慎待之,对自己重新定位。艰难困苦,玉汝于成。

最后:产业和个股的投资机会更充实、更丰满。去年产业性投资机会更多来源于预期的修复,今年更多来源于业绩和能力的的兑现,模式的跨越。




大成价值增长*净值

08月21日讯 大成价值增长证券投资基金(简称:大成价值增长混合,代码090001)08月20日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元,累计净值为4.3499元。

大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%,今年以来收益39.81%,近一月收益1.79%,近一年收益48.36%,近三年收益37.88%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次,累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益38.65%。

李林益,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益38.65%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例9.49%)、圣农发展(持仓比例7.28%)、光威复材(持仓比例7.06%)、应流股份(持仓比例5.50%)、牧原股份(持仓比例4.35%)、金域医学(持仓比例3.91%)、南微医学(持仓比例3.41%)、深圳机场(持仓比例3.19%)、三友医疗(持仓比例2.58%)、芒果超媒(持仓比例2.22%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

我们依然坚持之前判断:目前的局面下,防水无坦途,变革出生机,稳定打基础。我们也很欣慰的看到,面对重重压力、挑战甚至是危机,中国依然保持定力,在正确方向上砥砺前行。?

过去的一个季度,我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年,中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力,那么,过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?

过去的一个季度,我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下,我们一方面常态化地应对公共卫生挑战,另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此,陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然,改革和稳定永远是辩证的统一,我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性,更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?

站在当下看未来,对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力,正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试,毫无疑问,人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断,我们在资产配置层面,坚定做多人民币资产,在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?

从行业配置的角度,我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业,取得了不错的收益率,未来,我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股,以期为持有人获得更好地受益,不辜负持有人的信任。?


今天的内容先分享到这里了,读完本文《大成价值增长基金净值查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大成价值增长基金净值查询、股票开户东吴证券相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

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