华鲁恒升股吧(社保基金重仓股票2020)

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智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，华鲁恒升(600426.SH)H1业绩高增长，高景气有望持续。上调公司2021-2023年净利润预测至57.3/58.2/63.7亿元(前值44.2/48.9/55.0亿元)，由于公司送股导致的总股本增加，对应EPS变更为2.71/2.75/3.01元(考虑总股本增加后前值2.08/2.32/2.60元)，结合可比公司估值水平(2021年Wind一致预期平均15倍PE)，考虑到公司荆州基地项目较大的未来成长性，给予公司2021年16倍PE，对应目标价43.36元(考虑总股本增加后前值35.44元)，维持“买入”评级。

华泰证券主要观点

2021H1归母净利润同比预增314.82%-325.88%，维持“买入”评级

华鲁恒升于7月5日发布2021年半年度业绩预增公告，2021H1预计实现归母净利润37.5-38.5亿元，同比增314.82%-325.88%。其中2021Q2预计实现归母净利润21.74-22.74亿元，同比增358.6%-379.7%。该行认为公司精益求精的企业文化、高效的精细化管理是公司最核心的长效竞争力，预计2021-2023年EPS分别为2.71/2.75/3.01元，维持“买入”评级。

主营产品高景气助力业绩增长

2021Q2公司产品价格保持同比大幅上涨态势，据百川资讯，2021Q2尿素/DMF/己二酸/醋酸/辛醇/乙二醇均价为0.24/1.11/1.02/0.76/1.48/0.50万元/吨(yoy+41%/+131%/+70%/+230%/+128%/+43%)。公司10万吨DMF项目及精己二酸品质提升项目分别于2020年10月、2021年2月投产，DMF、己二酸等主要产品产能释放，公司生产装置稳定高效运行，带动业绩大增。

多数产品价格持续上涨，荆州基地打开成长空间

据百川资讯，2021年7月2日尿素/DMF/己二酸/醋酸/辛醇/乙二醇报价为0.27/1.11/1.03/0.74/1.56/0.50万元/吨，6月初以来分别变动+10%/+5%/+5%/-3%/+6%/+1%，在全球需求复苏以及油价高位背景下，公司产品景气有望继续回升。据公司年报，总投资49.8亿元的己内酰胺及尼龙新材料项目(30万吨/年)预计在2021年12月投产。据2021年1月15日公司公告，荆州基地投资建设园区气体动力平台项目和合成气综合利用项目，第二基地的逐步建设拓展公司发展空间，进一步提升公司竞争力。

风险提示：原油价格大幅波动风险，原料煤炭价格大幅波动风险，新项目投产进度不达预期风险。

随着年报披露,备受关注的社保基金*一期操作路径逐渐浮出水面。据统计，已披露2021年报的60家上市公司中，9家公司前10大流通股东出现了全国社保基金的身影。从持股所属行业来看，社保基金偏爱电子股;此外，社保基金持股还呈现出“抱团”的态势。

社保基金现身9股 新进4股“清仓”4股

随着年报披露的持续展开，备受市场关注的全国社保基金在去年四季度的操作动向崭露头角。同花顺iFinD数据统计显示，截至3月2日已披露2021年报的60家公司中，9家公司前10大流通股东出现了社保基金的身影。

具体来看，这9家公司分别是晶丰明源(688368)、盛美上海(688082)、金博股份(688598)、鑫铂股份(003038)、天华超净(300390)、顺络电子(002138)、中泰化学(002092)、和而泰(002402)、创世纪(300083)。

其中，社保基金新进盛美上海、金博股份、天华超净、中泰化学4家公司股份。数据显示，这4家公司在去年四季度分别获社保基金买进145.35万股、187.56万股、438.76万股、2362.37万股，占相关公司流通股比例的4.34%、2.92%和1.04%、1.10%。

与此同时，在原有持股的基础上，社保基金去年四季度对创世纪和鑫铂股份两家公司进行了加仓操作，其中，增持创世纪股份40.76万股，持股增至7450.03万股;而在对鑫铂股份加仓40.33万股后，持股增加到202.56万股，跻身至公司第一大流通股东之列。

有增也有减，数据显示顺络电子去年四季度遭社保基金减持380.95万股，将持股降至804.08万股。值得一提的是顺络电子今年以来股价跌跌不休，截止3月2日，年内累计跌幅已达20.32%。

统计数据显示，松井股份(688157)、同花顺(300033)、新泉股份(603179)、金雷股份(300443)4家公司去年四季度遭到社保基金的“清仓”(没再出现在重仓股中)。此外，社保基金去年四季度对晶丰明源、和而泰的持股不变。其中，全国社保基金406组合持有和而泰2797.52万股，截止3月2日，持股市值达6.47亿元;而全国社保基金422组合持有202.56万股，*市值1.44亿元。

近年来，被视为对大盘顶点、低点判断*的社保基金动向一直是市场关注的焦点。券商分析师表示，市场关注社保基金动向，首先是社保基金对市场变化判断*;此外，其投资风格稳健，投资者不妨在调整中多留意获得社保基金青睐的个股。

两公司获社保基金“抱团”持有

近年来，“抱团”作战似乎是全国社保基金的策略之一。统计数据显示上述9家公司中，金博股份和盛美上海前十大流通股东中出现两只社保基金的身影。据年报，全国社保基金108组合和501组合分别持有金博股份115.70万股和71.87万股，按3月2日收盘价270元/股计算，两只社保基金持股总市值达5.06亿元。

年报显示，金博股份主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统。2021年公司实现营业收入13.38亿元，归属于上市公司股东净利润5.01亿元，同比分别增长213.72%和197.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.6亿元，同比增长215.31%。

对于金博股份的这份年报，中信证券研报指出，公司2021年业绩高增长，产品产销量持续超预期，Q4毛净利率出现企稳回升;公司定增募资加快产能扩张，全年与下游客户签订超31亿元战略供货协议，有望凭借产品性价比竞争优势推动市场份额持续提升。调整公司2022-2024年净利润预测分别为6.61亿元、8.66亿元、10.83亿元，给予目标价330元。

国泰君安则表示，2021年公司营收13.38亿元，同增213.72%;归母净利5.01亿元，同增197.25%，前期公告的预增符合预期。维持2022-2024年公司EPS预测为8.45元、10.65元、14.49元，维持目标价417.30元。国泰君安提到，公司投产节奏保持较快增长势头，原材料成本有望企稳，规模经济和产销提升贡献产业链降本。

同样获两只社保基金“抱团”的盛美上海年报显示，2021年公司实现营业收入16.21亿元，同比增长60.88%;同期实现归母净利润2.66亿元，同比增长35.31%;归母扣非净利润为1.95亿元，同比增长110.67%。公司表示，2021年度受益于半导体产业市场需求的持续增长，公司主营业务收入、归母净利润及归母扣非净利润均有较大增长。

在盛美上海公布年报后，民生证券在其发表的年报点评中表示，2021年公司多产品线收入高增。民生证券提出，盛美上海为国内半导体设备行业龙头，具有较强的自主开发能力和市场竞争力。预计公司2022-2024年将实现营收26.96/39.76/48.53亿元，对应现价PS为16/11/9倍，看好公司平台型发展和海外市场扩张。

据披露，盛美上海主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。2021年四季度，全国社保基金411组合和403组合分别持有公司股份84.42万股和60.93万股;按*收盘算，市值分别为8400.63万元和6063.14万元。

*电子行业公司

从行业分布看，全国社保基金持有的这9家公司分属电子(5只)、基础化工(1只)、机械设备(1只)、电气设备(1只)，全国社保基金去年四季度持股或偏爱电子行业公司。

分析人士指出，从2021年三季报来看，电子是申万二十八个一级行业中，归母净利润同比增速超过30%的十大景气度较高行业之一。剔除掉钢铁、采掘、有色、基金化工等周期性行业后，申万2级行业景气度比较高的主要为电子行业中的半导体、光学光电子、被动元件。

在市场人士看来，虽然当下消费电子等部分市场的供需紧张状态有所松动，但工业、新能源、汽车等环节仍维持较高的行业景气度，晶圆代工产能的紧缺导致这类市场上游其他供应链环节的订单交付也有所延后，这一状况何时能够缓解仍有待持续跟踪。高景气加持下，电子板块配置价值依然较高。

可以发现，业绩稳定增长仍是社保基金布局的重要动力。统计显示，社保基金持有的9家公司中，去年净利润同比增长超过***的有5家公司。净利润增幅*的是中泰化学，公司2021年实现净利润27.03亿元，同比增幅为1769.96%;净利润同比增幅居前的还有晶丰明源、天华超净等，净利润分别增长883.72%、218.44%。

事实上，社保基金已成为A股市场的“风向标”。相关统计数据显示， 除了2008年和2018年出现亏损，其他年份都实现了正收益，即使2001年—2005年，上证指数从2245点跌到998点的时期，社保基金依然实现了近3%的年化收益。

去年8月18日，全国社会保障基金理事会发布的《社保基金年度报告(2020年度)》明确，社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念，按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理，确保基金安全，实现保值增值。

《报告》显示，2020年全国社保基金资产总额29226.61亿元，社保基金投资收益额3786.60亿元，投资收益率15.84%。据统计，2020年末社保基金资产总额同比增长11.19%，并创下自2010年以来的*收益率。

社保基金所持个股

数据同花顺iFinD

华鲁恒升2022年3月30日在年度报告中披露，截至2022年2月28日公司股东户数为5.37万户，较上期（2021年12月31日）减少2.05万户，减幅为27.59%。

华鲁恒升股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年2月28日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.59万户。其中，公司股东户数处于1万~2.5万区间占比*，为38.00%。

基础化工行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年3月31日至今，公司股东户数显著大幅增长，区间涨幅达57.80%。2021年3月31日至2022年2月28日区间股价上涨22.76%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年2月28日，公司*总股本为21.12亿股，其中流通股本为21.09亿股。户均持有流通股数量由上期的2.84万股上升至3.93万股，户均流通市值138.05万元。

户均持股金额

华鲁恒升户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年2月28日，基础化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为30.03万元。其中，26.29%的公司户均持有流通股市值在12.5万~21.5万区间内。

基础化工行业户均流通市值分布

沪股通持股

2022年2月28日，沪股通持有华鲁恒升的股份数量为7378.22万股，占流通股本的3.49%，较上期（2021年12月31日）的7753.84万股下降4.84%。

沪股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，华鲁恒升(600426.SH)H1业绩高增长，高景气有望持续。上调公司2021-2023年净利润预测至57.3/58.2/63.7亿元(前值44.2/48.9/55.0亿元)，由于公司送股导致的总股本增加，对应EPS变更为2.71/2.75/3.01元(考虑总股本增加后前值2.08/2.32/2.60元)，结合可比公司估值水平(2021年Wind一致预期平均15倍PE)，考虑到公司荆州基地项目较大的未来成长性，给予公司2021年16倍PE，对应目标价43.36元(考虑总股本增加后前值35.44元)，维持“买入”评级。

华泰证券主要观点

2021H1归母净利润同比预增314.82%-325.88%，维持“买入”评级

华鲁恒升于7月5日发布2021年半年度业绩预增公告，2021H1预计实现归母净利润37.5-38.5亿元，同比增314.82%-325.88%。其中2021Q2预计实现归母净利润21.74-22.74亿元，同比增358.6%-379.7%。该行认为公司精益求精的企业文化、高效的精细化管理是公司最核心的长效竞争力，预计2021-2023年EPS分别为2.71/2.75/3.01元，维持“买入”评级。

主营产品高景气助力业绩增长

2021Q2公司产品价格保持同比大幅上涨态势，据百川资讯，2021Q2尿素/DMF/己二酸/醋酸/辛醇/乙二醇均价为0.24/1.11/1.02/0.76/1.48/0.50万元/吨(yoy+41%/+131%/+70%/+230%/+128%/+43%)。公司10万吨DMF项目及精己二酸品质提升项目分别于2020年10月、2021年2月投产，DMF、己二酸等主要产品产能释放，公司生产装置稳定高效运行，带动业绩大增。

多数产品价格持续上涨，荆州基地打开成长空间

据百川资讯，2021年7月2日尿素/DMF/己二酸/醋酸/辛醇/乙二醇报价为0.27/1.11/1.03/0.74/1.56/0.50万元/吨，6月初以来分别变动+10%/+5%/+5%/-3%/+6%/+1%，在全球需求复苏以及油价高位背景下，公司产品景气有望继续回升。据公司年报，总投资49.8亿元的己内酰胺及尼龙新材料项目(30万吨/年)预计在2021年12月投产。据2021年1月15日公司公告，荆州基地投资建设园区气体动力平台项目和合成气综合利用项目，第二基地的逐步建设拓展公司发展空间，进一步提升公司竞争力。

风险提示：原油价格大幅波动风险，原料煤炭价格大幅波动风险，新项目投产进度不达预期风险。

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