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02月04日讯 国泰智能汽车股票型证券投资基金(简称:国泰智能汽车股票,代码001790)公布*净值,下跌7.21%。本基金单位净值为1.119元,累计净值为1.119元。
国泰智能汽车股票型证券投资基金成立于2017-08-01,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益11.90%,今年以来收益3.42%,近一月收益1.45%,近一年收益52.04%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(84/688),成立以来,本基金排名同类(376/845)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.09%,近两年定投该基金的收益为31.90%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周伟锋,自2017年08月01日管理该基金,任职期内收益20.60%。
王阳,自2019年08月15日管理该基金,任职期内收益54.22%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为宏发股份(持仓比例9.02% )、天齐锂业(持仓比例8.98% )、三花智控(持仓比例8.92% )、华友钴业(持仓比例6.14% )、新泉股份(持仓比例5.89% )、法拉电子(持仓比例5.86% )、赢合科技(持仓比例4.67% )、科博达(持仓比例4.35% )、比亚迪(持仓比例4.08% )、中科电气(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为61.88%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宏发股份(持仓比例9.04% )、天齐锂业(持仓比例8.86% )、三花智控(持仓比例8.38% )、新泉股份(持仓比例6.41% )、星宇股份(持仓比例6.33% )、比亚迪(持仓比例6.12% )、中科创达(持仓比例5.96% )、新宙邦(持仓比例5.93% )、四维图新(持仓比例5.65% )、汇川技术(持仓比例5.62% ),合计占资金总资产的比例为68.30%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
进入到2019年四季度,国内降税减费和产业政策的持续推进,同时外围的不利环境较三季度有所改善,叠加政府对市场流动性较为呵护,且权益市场整体估值也已有所回落,权益市场出现较明显的一波涨幅。
在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的“新机遇”阶段,重点选择新制造和新科技行业中的优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。
国泰智能汽车在2019年第四季度的净值增长率为27.74%,同期业绩比较基准收益率为23.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年一季度的,从新能源汽车行业来看,国内行业产销数据基本会符合市场预期,同时市场对于明年国内政策有积极期待;海外产业链将积极参与明年全球新能源推进的步伐。
本基金投资主要集中在汽车领域中的节能化、智能化和电子化,未来汽车行业的发展一定是沿着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费的大国,并积极融入世界发展的大格局,必将诞生出一批*的具有全球化竞争力的企业。
我们将积极寻找符合未来具有发展潜力的行业方向,并自下而上挖掘具有核心资源和技术优势的龙头企业。
一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。
01月16日讯 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新丝路灵活配置混合,代码001373)01月15日净值上涨2.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6740元,累计净值为0.6740元。
易方达新丝路灵活配置混合基金成立以来收益-32.46%,今年以来收益2.90%,近一月收益-1.32%,近一年收益-24.10%,近三年收益5.64%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张坤,自2015年11月07日管理该基金,任职期内收益-17.40%。
祁禾,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益-1.75%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有上海机场(持仓比例7.59%)、贵州茅台(持仓比例6.63%)、爱尔眼科(持仓比例6.47%)、五粮液(持仓比例5.28%)、华兰生物(持仓比例5.16%)、青岛海尔(持仓比例4.80%)、泸州老窖(持仓比例4.75%)、苏泊尔(持仓比例3.02%)、复星医药(持仓比例2.66%)、隆基股份(持仓比例2.59%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第三季度,上证综指下跌0.92%,深证综指下跌10.33%,沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%。板块方面,三季度中信一级行业指数中银行、石油石化、非银金融涨幅居前,其余板块多数下跌,跌幅居前的行业包括家电、纺织服装、电子元器件。2018年三季度,本基金继续保持对交通运输、金融、医药、计算机等行业中的龙头标的的重点配置,并精选了行业空间明确、行业壁垒较高、治理优良、估值合理、现金流较好的公司。报告期内根据宏观经济、内外部市场环境以及相关行业层面发生的诸多变化,对整体仓位以及对相关行业和个股仓位都作出了适当调整,另外减持了一些估值过高的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.769元,本报告期份额净值增长率为-8.12%,同期业绩比较基准收益率为-2.06%。
04月05日讯 国泰智能汽车股票型证券投资基金(简称:国泰智能汽车股票,代码001790)公布*净值,上涨1.90%。本基金单位净值为0.914元,累计净值为0.914元。
国泰智能汽车股票型证券投资基金成立于2017-08-01,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-8.60%,今年以来收益29.46%,近一月收益6.78%,近一年收益-6.83%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(534/598),成立以来,本基金排名同类(599/728)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.06%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周伟锋,自2017年08月01日管理该基金,任职期内收益-8.60%。
李海,自2017年08月01日管理该基金,任职期内收益-8.60%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为三花智控(持仓比例8.92% )、星宇股份(持仓比例8.72% )、天齐锂业(持仓比例8.36% )、宏发股份(持仓比例8.30% )、比亚迪(持仓比例7.89% )、汇川技术(持仓比例7.42% )、新泉股份(持仓比例7.32% )、新宙邦(持仓比例6.04% )、赣锋锂业(持仓比例4.59% )、法拉电子(持仓比例4.39% ),合计占资金总资产的比例为71.95%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宏发股份(持仓比例9.51% )、天齐锂业(持仓比例9.10% )、华友钴业(持仓比例9.06% )、星宇股份(持仓比例9.04% )、汇川技术(持仓比例8.69% )、三花智控(持仓比例8.32% )、新宙邦(持仓比例6.93% )、新泉股份(持仓比例5.92% )、比亚迪(持仓比例4.40% )、赣锋锂业(持仓比例3.94% ),合计占资金总资产的比例为74.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年的中国证券市场,在年初延续了去年蓝筹股的上升行情以后,在各种不利因素的影响下,后续持续回撤超过千点。无论如何,值得我们反思和重新审视我们的投资标的。这些因素既有宏观层面的情况,又有行业基本面或者政策面的变化。宏观经济层面国内本身经济周期的持续下行影响,三月开始持续的美国挑起的“贸易战”影响;而行业层面也出了一些较大的行业政策影响,如年中的“光伏补贴下调”,年底的医药“带量采购”等等。虽然在下半年宏观经济政策与证券市场的诸多政策已经开始有所转向,但市场仍然延续了弱市的行情,使得2018年年底的各主要指数估值接近或者达到了历史的*点,指数也创下了过去四年以来的新低。从新能源汽车相关行业来看,今年以来的新能源汽车开始真正走入了普通百姓的视野,2018年的全年销量超出了年初的预期,其中的结构性变化更值得我们关注,我们一直以来主张投资方向的乘用车是拉动销量超预期的主体。与此同时,来自非限购城市的乘用车销量大幅提升。在基金的操作中,我们继续着眼于中长期进行符合未来方向的配置,变化不大。
本基金2018年的净值增长率为-28.25%,同期业绩比较基准收益率-30.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们判断中国经济仍然会在一个相对较为稳定的环境下运行。在当前经济发展过去半年经历了一定的压力和考验。随着下半年较多政策的出台,包括货币政策、财政政策以及领域的改革,预计在2019年将取得一定的效果。如果说投资的风险主要来自于估值下行与基本面恶化两个因素,那2018年底的估值在历史上来看也是非常低的位置,估值的下行风险已经大大降低。伴随着对经济过度悲观预期的修正,我们认为2019年证券市场机会大于风险。展望2019年的智能汽车相关的行业层面,我们判断新能源乘用车的持续增长在2019年会继续。随着汽车补贴新标准的落地,未来新能源汽车的发展方向更加确定,国内的目标更加清晰,国际厂商的进程也在加速。与此同时,今年以来众多新发布的乘用车车型在下半年将陆续上市和交付,会逐步培育起更多的真实消费者,这种情况在未来一年将更加明显,更多的国际汽车大厂的车型将持续推出。我们判断今年下半年开始的未来两年里,更多的电动车会获得老百姓的认可,这是新能源汽车发展的一个重要转折期。在此,我们未来在新能源汽车的布局上,会继续选择各个环节有壁垒的细分领域,特别重视那些能进入国际大厂商乘用车供应链的公司,这些公司的壁垒和稀缺性将在未来得到大家的认同。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。
09月02日讯 国泰智能汽车股票型证券投资基金(简称:国泰智能汽车股票,代码001790)公布*净值,上涨4.46%。本基金单位净值为1.638元,累计净值为1.638元。
国泰智能汽车股票型证券投资基金成立于2017-08-01,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益63.80%,今年以来收益51.39%,近一月收益8.91%,近一年收益106.04%,近三年收益56.30%。近一年,本基金排名同类(17/750),成立以来,本基金排名同类(380/903)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为52.01%,近两年定投该基金的收益为80.95%,近三年定投该基金的收益为75.99%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王阳,自2019年08月15日管理该基金,任职期内收益109.46%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为宏发股份(持仓比例9.66% )、比亚迪(持仓比例8.80% )、法拉电子(持仓比例7.57% )、新泉股份(持仓比例6.30% )、科博达(持仓比例6.15% )、中科电气(持仓比例5.95% )、三花智控(持仓比例4.73% )、宁德时代(持仓比例4.66% )、华友钴业(持仓比例4.60% )、赣锋锂业(持仓比例4.49% ),合计占资金总资产的比例为62.91%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宏发股份(持仓比例9.45% )、比亚迪(持仓比例8.20% )、三花智控(持仓比例6.76% )、法拉电子(持仓比例6.13% )、中科电气(持仓比例5.61% )、宁德时代(持仓比例5.46% )、科博达(持仓比例5.25% )、新泉股份(持仓比例5.10% )、华友钴业(持仓比例5.08% )、赣锋锂业(持仓比例4.58% ),合计占资金总资产的比例为61.62%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,国内疫情整体呈现持续改善的状态,海外疫情整体呈现不稳定状态,对全球产业链供给端和需求端都不同程度有明显的负面冲击,全球主要经济体面对该情况,都及时投放流动性对实体经济和资本市场进行呵护,因此,全球经济整体情况处于波动中缓慢修复的状态。权益市场在流动性宽松环境中,较为快速的兑现经济未来修复的预期,阶段性会出现较为明显的宽幅震荡。
在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的“新机遇”阶段,重点选择新制造和新科技行业中的优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。
本基金2020年上半年净值增长率为29.57%,同期业绩比较基准收益率为17.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,从新能源汽车行业来看,随着上半年国内补贴政策的正式落地,进入下半年需重点观测行业产销量的具体情况;海外疫情虽有反复,但整体呈现可控状态发展,预期欧美市场未来半年行业产销量环比均会有所恢复;从中长期来看,我们判断疫情只是短期打断了产销两端正常的经营情况,但不改中长期产业发展的大方向。
本基金投资主要集中在汽车领域中的节能化、智能化和电子化,未来汽车行业的发展一定是沿着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费的大国,并积极融入世界发展的大格局,必将诞生出一批*的具有全球化竞争力的企业。
我们将积极寻找符合未来具有发展潜力的行业方向,并自下而上挖掘具有核心资源和技术优势的龙头企业。
一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。
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