万家基金今日净值查询(万家180)

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• 1、万家基金今日净值查询

• 2、万家180

• 3、万家基金今日净值查询器

• 4、万家基金今日净值查询*

08月28日讯 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家品质生活灵活配置混合，代码519195）08月27日净值上涨1.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0637元，累计净值为1.4817元。

万家品质生活灵活配置混合基金成立以来收益47.21%，今年以来收益18.66%，近一月收益4.93%，近一年收益1.70%，近三年收益22.91%。

万家品质生活灵活配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额5.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为莫海波，自2015年08月06日管理该基金，任职期内收益44.62%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有赣锋锂业（持仓比例8.68%）、天齐锂业（持仓比例7.50%）、苏宁易购（持仓比例6.41%）、招商蛇口（持仓比例5.82%）、兆易创新（持仓比例5.73%）、保利地产（持仓比例5.66%）、绿地控股（持仓比例5.55%）、华友钴业（持仓比例5.52%）、中航沈飞（持仓比例4.54%）、绿盟科技（持仓比例4.41%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年市场在极度悲观预期下单边下跌，我们在去年年底市场观点是认为当时利空出尽，市场有望见底反弹，今年上半年上证指数、深证成指、创业板、上证50分别上涨19.45%、26.78%、20.87%、27.8%，展开了一波不错的修复行情。但4月下旬起，市场结束了一季度来的快速上涨，开始了一轮新的调整周期。期间起到关键性作用的事件主要有三个，一个是4月13日中国人民银行货币政策委员会一季度工作会议，会议明确提出了货币政策“不搞大水漫灌”、要“把好货币供给总闸门”，这很大程度上扭转了此前市场对于货币政策的乐观预期，并开启了本轮市场的下跌；第二个是经济数据的回落使得全面复苏的预期落空；第三个是五一节后，中美贸易战突然升级，美国政府计划将针对中国总值2000亿美金货品的关税增加至25%，而且计划针对剩余的其他中国进口商品征收关税，这加速了市场的下行速度，此后的市场市场都在主要消化这三个负面信息以及由他们产生的一系列负面事件，包括全球经济受中美贸易战影响出现增速放缓、美国对华为等中国企业进行技术封锁、包商银行被接管等事件。随着中美贸易摩擦愈演愈烈，股市不断震荡走低。在目前时点上，我们的投资策略是虽然依然受当前极度悲观的国内国际经济政治环境压制，但股市正处于一个长期的估值底部，我们认为向下空间并不大，具有较大的投资价值，我们看好传统行业里景气周期拐点向上和集中度不断提升的板块和个股，看好有核心竞争优势、自主创新带来的估值提升的成长行业龙头。本产品一直以逆势、左侧投资为主要策略，投资逻辑具有前瞻性和连续稳定性，在市场大多数人还不看好的行业的时候，寻找向上的拐点买入并持有，在上半年产品持仓结构上以新能源汽车+地产+TMT为主要配置方向，整体仓位在4月初开始有所下降。在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9918元；本报告期基金份额净值增长率为10.64%，业绩比较基准收益率为14.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

11月12日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布*净值，下跌1.58%。本基金单位净值为0.9474元，累计净值为3.2874元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益272.67%，今年以来收益24.92%，近一月收益-1.29%，近一年收益19.29%，近三年收益18.14%。近一年，本基金排名同类（468/659），成立以来，本基金排名同类（11/796）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.48%，近两年定投该基金的收益为7.22%，近三年定投该基金的收益为9.16%，近五年定投该基金的收益为12.70%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益0.11%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.68% ）、贵州茅台（持仓比例6.56% ）、招商银行（持仓比例4.07% ）、兴业银行（持仓比例2.89% ）、恒瑞医药（持仓比例2.84% ）、工商银行（持仓比例2.22% ）、中信证券（持仓比例2.01% ）、伊利股份（持仓比例1.97% ）、交通银行（持仓比例1.70% ）、民生银行（持仓比例1.70% ），合计占资金总资产的比例为35.64%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.80% ）、贵州茅台（持仓比例5.49% ）、招商银行（持仓比例4.12% ）、兴业银行（持仓比例2.95% ）、工商银行（持仓比例2.29% ）、恒瑞医药（持仓比例2.27% ）、伊利股份（持仓比例2.26% ）、中信证券（持仓比例2.08% ）、交通银行（持仓比例1.87% ）、民生银行（持仓比例1.75% ），合计占资金总资产的比例为34.88%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度，中美贸易争端仍旧看不出短期彻底解决的可能，但是市场对于该问题的看法也逐渐趋向长期化，对于短期的事件冲击敏感性正在降低。国内经济方面，三季度的GDP同比增速仍不乐观，需要关注是否会有相关政策出台。市场在8月份大幅震荡，但最终涨跌并不明显。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-1.98%。本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9372元；本报告期基金份额净值增长率为-1.29%，业绩比较基准收益率为-1.86%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0235%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

08月28日讯 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家品质生活灵活配置混合，代码519195）08月27日净值上涨1.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0637元，累计净值为1.4817元。

万家品质生活灵活配置混合基金成立以来收益47.21%，今年以来收益18.66%，近一月收益4.93%，近一年收益1.70%，近三年收益22.91%。

万家品质生活灵活配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额5.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为莫海波，自2015年08月06日管理该基金，任职期内收益44.62%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有赣锋锂业（持仓比例8.68%）、天齐锂业（持仓比例7.50%）、苏宁易购（持仓比例6.41%）、招商蛇口（持仓比例5.82%）、兆易创新（持仓比例5.73%）、保利地产（持仓比例5.66%）、绿地控股（持仓比例5.55%）、华友钴业（持仓比例5.52%）、中航沈飞（持仓比例4.54%）、绿盟科技（持仓比例4.41%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年市场在极度悲观预期下单边下跌，我们在去年年底市场观点是认为当时利空出尽，市场有望见底反弹，今年上半年上证指数、深证成指、创业板、上证50分别上涨19.45%、26.78%、20.87%、27.8%，展开了一波不错的修复行情。但4月下旬起，市场结束了一季度来的快速上涨，开始了一轮新的调整周期。期间起到关键性作用的事件主要有三个，一个是4月13日中国人民银行货币政策委员会一季度工作会议，会议明确提出了货币政策“不搞大水漫灌”、要“把好货币供给总闸门”，这很大程度上扭转了此前市场对于货币政策的乐观预期，并开启了本轮市场的下跌；第二个是经济数据的回落使得全面复苏的预期落空；第三个是五一节后，中美贸易战突然升级，美国政府计划将针对中国总值2000亿美金货品的关税增加至25%，而且计划针对剩余的其他中国进口商品征收关税，这加速了市场的下行速度，此后的市场市场都在主要消化这三个负面信息以及由他们产生的一系列负面事件，包括全球经济受中美贸易战影响出现增速放缓、美国对华为等中国企业进行技术封锁、包商银行被接管等事件。随着中美贸易摩擦愈演愈烈，股市不断震荡走低。在目前时点上，我们的投资策略是虽然依然受当前极度悲观的国内国际经济政治环境压制，但股市正处于一个长期的估值底部，我们认为向下空间并不大，具有较大的投资价值，我们看好传统行业里景气周期拐点向上和集中度不断提升的板块和个股，看好有核心竞争优势、自主创新带来的估值提升的成长行业龙头。本产品一直以逆势、左侧投资为主要策略，投资逻辑具有前瞻性和连续稳定性，在市场大多数人还不看好的行业的时候，寻找向上的拐点买入并持有，在上半年产品持仓结构上以新能源汽车+地产+TMT为主要配置方向，整体仓位在4月初开始有所下降。在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9918元；本报告期基金份额净值增长率为10.64%，业绩比较基准收益率为14.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

09月08日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布*净值，下跌1.74%。本基金单位净值为1.08元，累计净值为3.42元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益324.83%，今年以来收益9.68%，近一月收益-0.55%，近一年收益11.52%，近三年收益18.10%。近一年，本基金排名同类（693/758），成立以来，本基金排名同类（17/907）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.67%，近两年定投该基金的收益为18.47%，近三年定投该基金的收益为18.74%，近五年定投该基金的收益为26.37%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益14.12%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.95% ）、贵州茅台（持仓比例7.56% ）、招商银行（持仓比例3.57% ）、恒瑞医药（持仓比例3.52% ）、工商银行（持仓比例2.51% ）、中信证券（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例2.02% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、长江电力（持仓比例1.71% ）、中国中免（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为34.44%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.69% ）、贵州茅台（持仓比例6.47% ）、招商银行（持仓比例3.86% ）、恒瑞医药（持仓比例3.30% ）、兴业银行（持仓比例2.68% ）、中信证券（持仓比例2.19% ）、工商银行（持仓比例2.14% ）、伊利股份（持仓比例2.11% ）、长江电力（持仓比例1.76% ）、交通银行（持仓比例1.64% ），合计占资金总资产的比例为34.84%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

回顾2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济产生巨大的冲击，一季度全球各主要指数均大幅波动并下跌。在二季度中，随着国内疫情的缓和以及复工的不断推进，经济基本面逐渐得到修复，A股整体表现出上涨格局。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-2.67%。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9634元；本报告期基金份额净值增长率为-2.16%，业绩比较基准收益率为-2.47%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0138%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，从资金层面来看，北向资金持续流入，权益基金积极布局。从配置偏好来看，北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于合理水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而国内外疫情也有所反复，中美关系也存在不断的摩擦。在这种背景下，下半年市场仍存在一定的不确定性，投资者仍需谨慎。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

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