国泰沪深300，国泰沪深300怎么买

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• 1、国泰沪深300

• 2、美黄金期货实时行情

• 3、国泰沪深300指数基金020011

• 4、国泰沪深300怎么买

4月25日粤万年青（301111）盘中创60日新低，收盘报25.3元。

重仓粤万年青的前十大基金

粤万年青2021年报显示，公司主营收入3.5亿元，同比上升2.59%；归母净利润5718.19万元，同比下降8.54%；扣非净利润5499.46万元，同比下降2.99%；其中2021年第四季度，公司单季度主营收入9780.05万元，同比上升6.75%；单季度归母净利润1092.95万元，同比下降35.25%；单季度扣非净利润1390.84万元，同比下降0.61%；负债率9.12%，投资收益87.7万元，财务费用-295.6万元，毛利率69.35%。

根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共23家，其中持有数量最多的基金为国泰沪深300指数增强A。国泰沪深300指数增强A目前规模为1.58亿元，*净值1.1828（4月22日），较上一日上涨0.48%，近一年下跌18.61%。该基金现任基金经理为谢东旭。谢东旭在任的公募基金包括:国泰国证有色金属行业指数(LOF)，管理时间为2019年11月1日至今，期间收益率为87.53%；国泰国证新能源汽车指数A，管理时间为2019年11月1日至今，期间收益率为113.93%；国泰上证综合交易ETF，管理时间为2020年8月21日至今，期间收益率为-2.83%。

国泰沪深300指数增强A的前十大重仓股

美东时间周二，受美国疲弱的消费信心数据刺激，金价日内探底回升重启升势，创近三周收盘新高。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价24日比前一交易日上涨8.7美元，收于每盎司1540.2美元，涨幅为0.57%。

北京时间24日22时，美国公布了市场关注的9月谘商会消费者信心指数，具体数据显示，美国9月谘商会消费者信心指数实际公布125.1，预期133，前值134.2。分项数据显示，美国9月谘商会消费者预期指数实际公布95.8，前值107；美国9月谘商会消费者现况指数实际公布169，前值177.2。该数据表现大幅度差于预期，数据公布后，现货金价短线跳涨4美元。

谘商会*主管LynnFranco评美国9月谘商会消费者信心指数指出，消费者信心在8月录得小幅下跌之后，9月继续下跌。LynnFranco指出，消费者对当前状况的评估不那么乐观，他们对短期前景的预期也有所减弱。贸易紧张局势似乎令消费者不安。不过，不确定性和波动性的模式在今年很多时候似乎一直存在。其认为，虽然未来几个月消费者信心可能继续在当前水平附近徘徊，但在某种程度上，这种持续的不确定性将开始削弱消费者对经济扩张的信心。

消息方面，当地时间24日，英国*法院做出裁决，首相约翰逊让议会休会一事违反法律。英国议会不久后将会复会，这大大缓和了硬脱欧的担忧情绪，因为英国议会可以阻止约翰逊硬脱欧的意图。在当地时间24日，英国*法院裁决约翰逊关闭议会非法之后，下院议长伯考表示，议会将于25日上午11点30分复会。有报道称，随着议会即将复会，约翰逊面临着名誉严重受损或辞职风险。

分析方面，花旗银行表示，眼下黄金市场有7大看多因素在影响。这些因素聚合在一起，形成了一个对黄金极为看多的环境。在这种情况下，金价会在更长时间里上行。

CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示，贸易问题的进展使得黄金上行受限，不过目前市场基本上在观望状态中。“如果最终结果有变，那么对黄金会有所支撑。”

AxiTrader策略师Stephen Innes表示，如果情况继续恶化下去，市场会预计美联储进一步宽松，债券收益率将走低，黄金会因此受到提振走高。

技术分析师Wang Tao表示，黄金目前仍然在1497至1524美元/盎司的中性区域内，突破才能看清楚后市方向。

渣打银行(Standard Chartered)认为，黄金价格出现了一个新的底部，这要感谢各国央行，因为各国央行不断增加黄金购买量一直在提振金价。

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对于金价的走势，有分析师Yohay Elam表示，金价很可能会突破接下去的关键阻力水平，背后有三大利好因素在起作用。此外，Elam认为，德国正在逼近衰退。最后，从技术面来看，黄金市场也同样是向好的。

宽松政策恐无法全线提振金价 通缩风险将令黄金挫回1400

IHS Markit机构贵金属分析师KC Chang在接手Kitco新闻采访时透露，随着全球经济增长放缓增加了通缩的风险，黄金维持现有动能变得艰难。

（文章研究中心）

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国泰沪深300指数基金020011

内容简介

到今天2018年4月14日为止，本栏目的构思框架已基本完成，主要分成三块内容，1、测试的基金。2、管理亏损的基金。3、热点的基金。

1、测试的基金占大部分，包括沪深一号、沪深二号、沪深三号、大定一号、中定一号、中定二号、红基一号、红基二号。

2、管理亏损的基金——红基三号，包括兴全沪深300指数基金（代码163407），建信中证500指数增强A基金（代码000478），易方达创业板ETF联接A基金（代码110026）。当持有基金的总收益率亏损至5%以上或者标的指数下跌率超过历史*点位的50%以上时，启动红基三号。把亏损等量的金额买入到红基三号的各基金，比例按当时标的指数下跌程度而定，同时优化管理这部分金额，采用定率加码法定投策略。

3、热点的基金——红基四号，主要包括市场的热点基金或者预测即将会有潜力的基金，内部的基金不固定，随时会有变动。

正在测试的基金：

一、测试每月定投频次对收益的影响？

测试基金有：沪深一号中的大成沪深300指数基金（代码519300），月投1次、国泰沪深300指数基金（代码020011），月投2次、工银沪深300指数基金（代码481009），月投4次；沪深二号中的易方达沪深300指数基金（代码110020），采用日定投。

二、测试不同幅度的定期不定额定投策略对收益的影响？

测试基金有大定一号中的景顺长城沪深300指数增强基金（代码000311）和沪深三号中的富国沪深300指数增强基金（代码100038）。每日指数上涨时买入10元，下跌时景顺长城沪深300指数增强基金买入30元，富国沪深300指数增强基金买入50元。

三、测试选用不同波动率基金对收益的影响？

测试基金有大定一号中的景顺长城沪深300指数增强基金（代码000311）和中定一号中的富国中证新能源汽车指数基金（代码161028）。

四、测试动态平衡定投基金法能否跑赢市场？

测试基金是中定二号中的南方中证500ETF联接（代码160119）和博时合惠货币A（代码004841）。在每月的23日做一次动态平衡。

五、测试稳健混合型的基金在不同定投法下对收益的影响？

测试的基金有红基一号中的华安策略优选混合基金（代码040008）和汇添富蓝筹稳健混合基金（代码519066），采用周定投；红基二号中的富国天惠成长混合基金（代码161005）和交银施罗德稳健配置混合基金（代码519690），采用日定投，标的指数上涨时买入10元，下跌时买入30元。红基一号和红基二号都加入了单笔买入的策略，同时在每月底比较月定投总额多少？总额少者在次月的第一个交易日买入差额部分。

以上测试的各基金同时与市场中的该基金收益作比较，从而得出定投法的有效性。

郑重声明：本头条号是个人号，非盈利性平台，所测试的结果仅供读者参考，不做推荐，如要模仿，投资人的收益与风险自己承担，与本头条号无关。

分享：头条号/基金定投内参

行情大起大落，真是太刺激了。18日早盘高开之后，三大股指一步一个脚印地往下走，上证综指*跌幅超过0.8％，创业板指*跌幅超过1％；午后风云突变，三大股指越走越高，最终上证综指上涨0.80％，创业板指更是上涨超过2％。

板块方面，18日计算机、国防军工板块风光无限。昨日受中兴事件的影响计算机板块出现了重挫，但今日则出现了报复性的反弹，在K线上呈现阳包阴的的技术形态。而近日表现较弱的则为家电、食品饮料、汽车等行业，其中汽车板块主要受昨日消息面的影响，昨日国家发改委明确了汽车业开放的时间表，至2022年将逐步取消外资股比的限制。

最近市场消息面爆炸性新闻不断，这其中，最牵动市场的神经的还是中美贸易战。继昨日美国开始封杀中兴之后，美国方面又有了新的动作：美国商务部部长罗斯17日宣布，对产自中国的钢制轮毂产品发起“双反”调查，并计划于6月20日和9月4日分别做出反补贴和反倾销初裁。此外，当天美国商务部还初裁从中国进口的通用铝合金板存在补贴行为。

屋漏偏逢连夜雨，18日澳大利亚发倾销委员会发布公告，正式对原产于中国的铁道轮毂发起反倾销反补贴调查。连台湾也要对我们发起钢铁产品的反补贴和反倾销调查，呵呵。我们在前段时间的内容里反复强调过贸易战的潜在影响，最近还是保持较低仓位，谨慎大动。不过定投近期倒是很好的吸筹工具，之前也反复介绍过，就不啰嗦了。震荡期吸筹的对象我们近期主要推荐的就还是军工、医药、食品饮料等行业了。

也不是没有好消息——外资在持续地买入我们。18日港资就很疯狂，净流入了73.43亿元，其中沪股通净流入40.41亿元，深股通净流入33.02亿元。海康威视、五粮液、美的是前十大成交活跃股。所以震荡过后的风景，还是可以期待一下的。那什么时候风景会出现呢？往下看，可能有些启发。

事实上，我们反复提示的二季度震荡加大的观点不单单来自于贸易战的冲击，日历效应的统计结果也证明未来一段时间可能不是交易的大好时机。

首先，科普一下啥是日历效应。根据百科词条，日历效应（CalendarEffect）是指金融市场与日期相联系的非正常收益、非正常波动及其他非正常高阶矩。比较出名的日历效应包括：

一月效应：证券市场在一月份的平均收益率比其他月份的平均收益率要高，且在统计上显著。

月初效应：证券市场在一个月中的头几个交易日的平均收益率比同月其它交易日的平均收益率要高得多，且在统计上显著为正。

18日，我们做了一组A股市场的月初月末效应，希望能给大家的投资带来一些思考和启发。我们选用的是沪深300指数数据，数据的时间范围从2005年1月1日至2017年的4月11日，跨越了两个牛熊，可以称得上是久经考验了。

第一步呢，我们统计了一下每个月最前N个交易日的平均收益情况，如下图所示，红线代表从月初持有N个交易日的累计收益情况：

（图1是从头到尾对齐，1代表每月第1个交易日，以此类推）

我们可以清楚地发现，在每个月前8个交易日都有正收益，意味着从统计上来看，我们大A股在每个月月初的头几天市场上涨的确定性比较高，月初日历效应明显。图中的红线代表累计收益，在第8个交易日达到峰值。

同时，圈主也统计了一下每个月最后N个交易日的平均收益情况，如下图所示，红线代表持有N个交易日至月末的累计收益情况：

（图2是从尾到头对齐，1是每月的最后一个交易日，以此倒推）

这样，我们可以发现，如果距离该月结束不到14个交易日时买入持有至月末累计收益大概率是负的，表明市场在每个月的下旬整体表现欠佳。Emmm，现在已经是4月18日了，距离4月份结束不到7个交易日了。

但同时我们也发现，每个月的最后一个交易日的平均收益则为正，且非常高，不知道是不是因为有些产品是每月汇报一次净值，所有有种不可言说的冲动，使得每月最后一个交易日收益为正。

综合上面两张图，我们很容易就可以发现，统计上来看，每月上旬的市场表现相对强于每月下旬。

第二步呢，基于上述统计结果，圈主构建了一个非常简单的300指数择时策略：在每个月倒数第二个交易日收盘时买入300指数，持有至次月第7个交易日结束。下图是对应的净值曲线：

我们可以看到，这个策略虽然简单，但是却非常有效。只有在2008年期间因为整体市场大熊的原因出现了比较大的回撤，自2009年起整个净值曲线基本是单边向上，并未出现非常大的回撤。

我们可以再来看看策略的统计结果：在交易期间的整体年化收益高达51％，夏普比率更是高达1.8的水平，对于一个没有对冲纯单边的策略而言，已经是相当不错的结果了。

我们来做一个简单的测算：一年一共有12个月，每个月交易8天，则一年一共有96天交易，而假设一年一共有250个交易日，则一年交易对应的到手收益大约在20％左右的水平（12年的平均结果），这个结果比大多数每天盯盘的投资者的收益率高得多。

最近有个国泰沪深300指数基金增加了C类份额（005867），C类份额就是没有申购费，赎回费持有期超过7天小于30天也很便宜，仅为0.1％，持有期超过30天就没有赎回费了，只收一个年化0.5％的销售服务费，这样的一类基金。用来套用在这个模型里，是可以考虑的。

既然结果那么好，那么五月份的情况怎么样呢？我们又单独对五月份做了一下研究：

好吧，五月份的表现远远落后于全年平均水平。不过也正常，因为有句老话说得好：“Sell in May and go away”，5月魔咒在我们中国市场上也是有点用的。

我们很可能还要度过一个比较震荡的5月哦。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《国泰沪深300》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多国泰沪深300、美黄金期货实时行情相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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