中兵红箭(000519)股吧(msci中国a50)

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2022-04-19国盛证券有限责任公司鞠兴海,赵雅楠,张望对中兵红箭进行研究并发布了研究报告《培育钻高景气度延续，盈利修复拐点已现》，本报告对中兵红箭给出买入评级，认为其目标价位为26.80元，当前股价为20.79元，预期上涨幅度为28.91%。

中兵红箭(000519)

营收增长稳健，利润表现超预期。公司2021全年实现营收75.14亿元（yoy+16.26%），归母净利润4.85亿元（yoy+76.77%），归母扣非净利4.71亿元（yoy+95.78%）。整体毛利率同增3.16pcts至20.74%，销售费用率同降0.11pct至0.83%；管理费用率同增0.36pct至6.96%；研发费用率同降0.23pct至4.59%，期末研发人数1681人（占比19.60%），主要系公司持续投入培育钻石与特种装备新品研发，综上带动归母净利率同增2.21pcts至6.46%。其中Q4单季度营收26.65亿元（yoy+4.04%），归母净利润-1.21亿元，净利率同降2.41pct至-4.55%。期末经营性现金流净额同降12.75%至15.73亿元，公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），分红总额共计0.70亿元。

超硬材料行业地位稳固：子公司中南钻石全年销量超50亿克拉，稳居行业产销量与市占率世界第一，实现营收24.07亿元（yoy+25.21%），占比总营收同增2.29pcts达32.03%，净利润6.57亿元（yoy+60.18%），毛利率同增6.14pcts达43.45%。1）消费领域：公司可稳定生产30克拉以内宝石级培育钻金刚石单晶，并批量供应3克拉以上宝石级培育金刚石产品，大尺寸培育钻依旧占据技术优势地位。2）工业领域：新型金刚石工具应用突破与行业产能转移孕育工业市场短期供给缺口，公司技术力量雄厚，工业金刚石与立方氮化硼市占领先。

特种装备坚持强军首责：公司承担国家多个重点产品研发与批量生产，生产能力处国内先进水平，未来将大力推进协同创新，实现军事装备远程化、智能化、高效能发展。特种装备板块全年营收43.88亿元（yoy+15.05%），占比总营收同降0.62pct至58.40%，毛利率同增0.82pct至10.70%。其中子公司江机特种营收21.43亿元（yoy+14.87%），净利润1.13亿元（yoy-11.72%）；北方红阳营收8.88亿元（yoy+80.23%），亏损2.43亿元。

专用汽车发展前景广阔：国民经济稳中有进，加速各行业专用汽车专业化与多元化需求，子公司红宇专汽以厢式类汽车产品为支柱，爆破器材运输车市占率稳居行业第一，冷藏保温车市占率领先。2021年专用汽车板块共实现营收7.19亿元（yoy-1.09%），占比总营收同降1.67pcts至9.57%，毛利率同增0.21pct至6.00%。

盈利预测与投资建议：培育钻石行业景气度延续，消费市场与渗透率提升空间广阔。中兵红箭作为超硬材料制造龙头，整体研发实力强劲，高温高压法合成技术领先，在培育钻石行业地位稳固，受益确定性明朗。军品盈利修复拐点已现，军品采购政策改革持续利好军工业务长期发展，可有效提升降本增效意识，加速业绩释放。基于年报表现，我们预计公司2022-2024年分别实现营业收入87.36/101.67/120.02亿元，归母净利润9.28/13.19/18.05亿元，维持目标价26.80元，对应22年40倍PE，维持“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术迭代风险。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为26.8。证券之星估值分析工具显示，中兵红箭（000519）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

近年来，中国金融开放衔枚疾进，全球投资者对A股的配置需求也与日俱增，参与度逐渐提高。10月22日起，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF将正式开启发行，认购代码560053，交易代码560050。

据了解，该产品跟踪的标的指数MSCI China A 50 Connect Index（MSCI中国A50互联互通指数），是根据MSCI中国A股指数构建，从满足互联互通条件的*市值股票中选取50只，确保分散化板块配置，且均衡代表广泛的中国A股市场，旨在助力国内外投资者投资中国资本市场，共同分享中国市场成长红利。?

均衡布局核心资产，优选新经济龙头

作为全球*的指数编制公司与指数服务提供商，MSCI一直以来都受到全球资产管理机构的广泛关注。在此次指数编制规则上，MSCI采用了创新方法，先从各个行业中选取两只满足互联互通条件的市值*的股票，然后再从母指数MSCI中国A股指数剩余成分股中选择权重*的，直到指数的成分股达到50只。

汇添富基金指数与量化投资部负责人吴振翔表示，创新的编制规则保证了该指数覆盖的行业比较均衡，与传统宽基相比，金融权重降低，同时反映新经济、新产业方向的权重提高，在行业结构上更加接近公募基金、陆股通资金等机构投资者的整体持仓结构。

在行业均衡的基础上，该指数做到了优选代表中国新经济力量的各行业龙头，使国际和国内投资者能够追踪中国行业领头羊，包括关键行业板块的领先股票。MSCI数据显示，截至今年9月末，前十大成分股分别为：宁德时代、贵州茅台、隆基股份、招商银行、万华化学、中国中免、立讯精密、比亚迪、恩捷股份和五粮液。

从指数表现来看，MSCI中国A50互联互通指数年化收益具有亮眼表现。Wind数据显示，MSCI中国A50互联互通指数最近一年的收益率、和最近三年、最近五年的年化收益率都超过了10%。

数据Wind，截至2021-9-30，指数过往收益不预示基金未来表现

金融开放迈入新程，投资A股迎好时机

当前，我国持续推进资本市场对外开放，A股国际化进程不断推进，全球投资者对中国资产的关注度也日益提升。在这一背景下，推出MSCI A50这一基于互联互通的中国A股指数具有重大意义，此举为海外投资者提供了基于互联互通机制下新的A股投资标的及风险管理工具，其投资A股的便利性进一步提升。

吴振翔指出，MSCI中国A50ETF跟踪标的指数的行业结构与成分股都与外资的行业配置结构与重仓股接近。WIND数据统计显示，截至9月30日，外资重仓（持有市值比例超过0.5%）的股票中，有83%的资金投资于MSCI中国A50互联互通人民币指数成份。可以说，无论从行业角度还是具体成分股角度，MSCI中国A50ETF的跟踪标的基本契合了A股市场机构化和国际化的两大发展趋势。

其次，港交所在10月18日推出MSCI中国A50互联互通指数期货，这是港交所首只A股指数期货产品。由于MSCI作为全球较大的指数服务提供商，而港交所又是海外资金投资A股的第一站，而基于指数的ETF和相关衍生品将形成一个完整的生态圈，促进A股市场与全球专业投资机构的良性互动，让境外投资者通过互联互通机制投资A股的同时，更方便的使用指数期货进行风险管理，这将进一步提升境外机构投资者和国际资本进入A股的积极性，也将提升A股的对外开放程度和国际影响力。

再者，当前A股市场行情“结构化”特征明显，而得益于上述编制方法的优化，MSCI中国A50ETF跟踪标的在配置上均衡，表现或将更加稳定，是适合投资者进行长期配置的优质标的。

坚信长期的力量，买指数基金认准汇添富

此次发行的汇添富MSCI中国A50互联互通ETF，由吴振翔和乐无穹两位基金经理担纲。其中，吴振翔是中国科学技术大学管理学博士和中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后，同时拥有15年证券基金从业经验，投资管理经验11年，现任汇添富指数与量化投资部负责人。

吴振翔表示，在国际资金持续流入、境内居民投资机构化的大趋势下，A股市场将迎来非常好的长期投资机会，未来将努力把汇添富MSCI中国A50互联互通ETF打造成投资者一键买入中国优质资产的“升级版”通道。

作为行业内最早重视指数业务的公司之一，自2009年发行公司第一只指数基金开始，汇添富基金指数与量化团队不断完善指数投研能力、产品开发能力，注重人才的储备与培养，经过多年勤恳发展，已形成明显的优势和特色。

据吴振翔介绍，汇添富对指数产品进行了前瞻、*的布局，具有丰富的指数产品开发和投资管理经验，目前指数产品已经从重点宽基到行业主题，形成了多层次、多维度的体系化格局。消费ETF、新能源车LOF等都是同类主题中布局较早、投资体验好、广受认可的指数产品。

汇添富基金总经理张晖认为，在股指结构改善、市场机构化趋势加深、市场有效性提升等因素影响下，中国市场被动投资的投资价值有望大幅提升；而MSCI中国A50指数作为一只“面向未来”的指数，选择在中国优质资产中长期投资价值显现的当下推出，是“一个好指数”+“一个好时机”的完美碰撞，未来成长价值可期。

“我们生活在很美好的伟大时代，在这个时代巨大的人口红利带来巨大的财富管理空间，身处这个时代最重要的是一如既往地做好事情、做价值观正确的事情。最终我们坚信长期的力量，让时间证明你所从事的工作确实是为客户创造价值的。”他表示。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不构成基金表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。具体发行时间以公告为准。本资料中所称的基金或证券并非由MSCI赞助、认可或推广，且MSCI就任何该等基金或证券或该等基金或证券所基于的任何指数不承担任何责任。有关MSCI与汇添富基金管理股份有限公司以及任何相关基金之间的有限的关系的更详细说明请见汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发行文件。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。MSCI中国A50互联互通人民币指数2016-2020年各年度及2021年以来业绩分别为：-3.88%、38.37%、-22.80%、35.10%、38.43%、-5.63%，数据Wind，截至2021/9/30，指数历史表现不预示未来，也不预示基金的业绩表现。

10月22日丨中兵红箭(000519.SZ)公布，2021年前三季度，公司实现营业收入48.48亿元，同比增长24.28%；归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长84.18%。其中，2021年第三季度，公司实现营业收入19.67亿元，同比增长24.28%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增长90.65%。

今日午盘，截至14:45，培育钻石板块下挫。中兵红箭(000519.CN)跌6.03%报20.74元，黄河旋风(600172.CN)跌4.80%报8.52元，*ST金刚(300064.CN)跌4.25%报2.03元，四方达(300179.CN)跌3.60%报9.37元，力量钻石(301071.CN)跌2.56%报287.36元，国机精工(002046.CN)跌2.35%报12.49元，曼卡龙(300945.CN)跌1.91%报17.93元，沃尔德(688028.CN)跌1.73%报34.6元。

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