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前三季度刚刚结束,A股市场在过去的时间里成为了高景气赛道投资的舞台,新能源、煤炭成为了*的赢家,众多顶流跌落神坛。
根据wind数据来看,截至到昨日收盘,在股票型基金中,业绩优异的多为行业“新秀”,前海开源公用事业以79.05%收益率排在第一的位置,其次相关煤炭ETF、中庚小盘等等,收益率均超60%。
而在末尾的股票型基金是以银河基金旗下的银河龙头,在今年取得负27.57%的收益。可以看到,在今年前三季度股票型基金榜单上,第一名和末尾的收益率相比,相差超***。
1、前海开源公用事业,收益率79.05%
根据wind数据显示,前海开源公用事业从2018-03-23成立以来,已取得197.48%的收益,今年以来表现突出,收益率79.05%,同类排名1/544;1年收益率133.94%,同类排名1/504。年化收益率在94.18%。
基金经理是崔宸龙,截至到*季度资金规模在27.56亿元。此次能够跑出来,崔宸龙是在今年大举押注新能源。
根据披露显示,其十大重仓股以光伏、新能源为主,其中比亚迪H股、亿纬锂能、中科电气。
在近一个月来,随着高位股的调整,前海开源公用事业的净值也出现大幅度的调整,从高点至今累计回撤超30%,这也是该基金持仓风格的弊端,采取一味的进攻仓位的结果是要面临净值的高波震荡。
值得一提的是,前海开源公用事业也是所谓风格漂移类型的基金,作为公用事业类型的基金,前任的基金经理史程恪守此投资风格,其重仓股是以长江电力、川投能源、港股上市的深圳高速公路股份这类分红高的个股为主。
在崔宸龙接手后,改变了一贯的持仓风格,把仓位转移到新能源方面,由此成为了前三季度股票型基金中,收益率第一的基金。而崔宸龙其他非重仓新能源股基金业绩在今年表现不佳,根据前海开源沪港深智慧生活混合*半年报显示,该基金重仓股为医药板块居多,其中还包括科技、消费板块,在今年收益率仅为负16.11%。
对于重仓新能源,崔宸龙在二季报中解释,“整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。”
2、银河龙头,收益率负27.57%
作为股票型基金前三季度收益率倒数第一的基金:银河龙头。根据wind数据显示,该基金从2020-08-06成立以来,已取得-26.49%的收益,小于同类平均水平,同类排名463/463,期间资产净值缩小64.47%。
今年以来表现较差,收益率-27.57%,同类排名544/544;1年收益率-26.17%,同类排名504/504,排名均排在倒数。
截止到*季度,银河龙头的资金规模已经缩水了一半在1.35亿元,基金经理是陈伯祯,祝建辉,他们的任职回报均在-26.49%。
导致今年跌幅过大的原因是重仓了一系列的价值股,而在上半年,以贵州茅台、互联网个股为代表的价值股迎来了一波回撤,个股跌幅均超20%以上。
从持仓来看,在一季度、二季度银河龙头的并没有改变多少,依旧是以价值股为主,*的季度更多的以港股为主,并增加了新能源的仓位。药明康德H股、李宁、宁德时代、比亚迪、吉利汽车为主,并减持了部分的贵州茅台,整体持仓比重在九成左右。
这个持仓有个特点便是,看起来这些股票涨幅不错,但是银河龙头择时很差,基本上肉没有吃到,挨打的时间在今年都会遇上。
银河基金作为老牌基金,其业绩表现也是萎靡,具体以上半年公募基金的半年业绩整体来看,银河基金旗下的银河旺利混合I基金在2021年上半年的净值增长率为-18.23%,灵活配置型基金中业绩垫底。
并且高管层频频震动、人员变动频繁,在今年6月,网传董事长刘立达陷入桃色事件风波,流出微信聊天记录,意指出轨女下属。
8月,董事长刘立达又遭银河资本前总经理云雀实名举报,细数其“三宗罪”。同月24日晚,银河基金发公告澄清,称举报内容严重失实
今日早盘,截至10:00,地塞米松板块拉升。天药股份(600488.CN)涨10.07%报4.81元,金种子酒(600199.CN)涨9.99%报29.72元,赛托生物(300583.CN)涨6.68%报27.64元,华森制药(002907.CN)涨4.96%报13.11元,丰原药业(000153.CN)涨4.56%报8.95元,联环药业(600513.CN)涨4.15%报9.04元,振东制药(300158.CN)涨2.77%报7.8元,国药现代(600420.CN)涨2.11%报9.21元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600488.CN | 天药股份 | 10.07 | 4.81 |
2 | 600199.CN | 金种子酒 | 9.99 | 29.72 |
3 | 300583.CN | 赛托生物 | 6.68 | 27.64 |
4 | 002907.CN | 华森制药 | 4.96 | 13.11 |
5 | 000153.CN | 丰原药业 | 4.56 | 8.95 |
6 | 600513.CN | 联环药业 | 4.15 | 9.04 |
7 | 300158.CN | 振东制药 | 2.77 | 7.8 |
8 | 600420.CN | 国药现代 | 2.11 | 9.21 |
中国证券报6月8日发表了一篇文章,《多维度解析基金长跑能力 这家基金公司脱颖而出》,这篇文章很明显是一个广告,但是虽然说是广告,数据方面应该还是比较客观的,文章列出了三个榜单,本文简单来“丰富”一下它们的数据。
图片来源于中国证券报文章
图片来源于中国证券报文章
图片来源于中国证券报文章
这三个榜单出现三次的只有2只基金:王君正的工银美丽城镇股票A(001043)、林庆的富国文体健康股票A(001186)。
出现两次的有11只基金:张露/肖觅的嘉实研究阿尔法股票(000082)、杨锐文的景顺长城环保优势股票(001975)、姚志鹏的嘉实智能汽车股票(002186)、刘旭的大成高新技术产业股票A(000628)、张宇帆的工银物流产业股票A(001718)、赵晓东的国富中小盘股票(450009)、赵蓓的工银养老产业股票A(001171)、杜洋的工银战略转型股票A(000991)、袁芳的工银文体产业股票A(001714)、邓敬东/周寒颖的景顺长城成长之星股票(000418)、赵蓓的工银前沿医疗股票A(001717)。
三个榜单剔除重复的基金,合计出现了26只基金,这些基金均是普通股票型基金,按照机构占比由高到低排序如下,展示了基金的规模、基金经理任职回报情况、晨星三年评级。
数据Choice数据,数据截至2022年6月8日
26只基金的基金经理均是2022年之前上任的,展示一下今年来的风险绩效评估数据如下。杜洋、刘宏、蔡宇滨今年的超额回报较好。不过今年只有5个多月,时间还是有点短,大家看看就好。
数据Choice数据,数据截至2022年6月8日
下面是重点关注的——要求基金经理上任满五年,满足要求的有20只基金,按照过去五年的业绩排序五年业绩大于***的基金经理被我标红了。
数据Choice数据,数据截至2022年6月8日
还是按照上表顺序,展示20只基金2017年~2021年连续五年的涨跌幅如下,其中仅谭丽上任时间在2017年(含)之后,所以2017年的业绩只有部分是她的。
数据Choice数据,数据截至2022年6月8日
还是按照上表顺序,展示20只基金的单位净值、基金经理持有情况如下。可以看到截至2021年底,杨锐文、刘旭、韩冬燕三位基金经理持有自己在管的基金超100万份!如果截至目前持有份额未变,则杨锐文持有景顺长城环保优势股票(001975)超337.7万元,刘旭持有大成高新技术产业股票A(000628)超345.8万元,韩冬燕持有诺安先进制造股票(001528)超220.7万元。
数据Choice数据,数据截至2022年6月8日
杜洋、鄢耀、范妍持有自己在管的基金50-100万份,基金净值分别为3.755、2.844、3.0803,如果截至目前持有份额不变,则杜洋持有工银战略转型股票A(000991)金额在187.75万元-375.5万元之间,鄢耀持有工银新金融股票A(001054)金额在142.2万元-284.4万元之间,范妍持有圆信永丰优加生活(001736)金额在154.015万元-308.03万元之间。
信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。
晨星(Morningstar)来自于美国,是全球知名的基金评价机构。晨星的评选方法包括定量筛选和定性评价。定量筛选考察:基金当年度以及长期业绩、风险、风险调整后收益;基金经理在当年度是否变动;年度费率等。定性评价考察:基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性等。
本周分享了晨星最近5年债券型基金排行榜、最近5年混合型基金排行榜、最近5年股票型基金排行榜。中长期收益率更能反映基金的真正实力,今天一起来看下最近10年普通股票型基金、混合型基金-积极配置型、混合型基金-标准混合型等各类基金年化回报率排行榜。
1、普通股票型
共75只普通股票型基金参与角逐,业绩*前10名分别是:
TOP1:国富中小盘股票,年化回报18.01%,*回撤-45.43%,现任基金经理:赵晓东;
TOP2:汇丰晋信大盘股票A,年化回报17.08%,*回撤-31.58%,现任基金经理:黄立华;
TOP3:申万菱信量化小盘股票(LOF),年化回报14.76%,*回撤-40.06%,现任基金经理:俞诚等;
TOP4:汇丰晋信低碳先锋股票,年化回报13.86%,*回撤-68.27%,现任基金经理:陆彬;
TOP5:上投摩根大盘蓝筹股票,年化回报13.43%,*回撤-49.12%,现任基金经理:朱晓龙;
TOP6:兴全全球视野股票,年化回报13.17%,*回撤-48.46%,现任基金经理:王品;
TOP7:泰达宏利*企业股票,年化回报13.09%,*回撤-61.16%,现任基金经理:张勋;
TOP8:易方达上证50指数增强A,年化回报12.93%,*回撤-38.40%,现任基金经理:张胜记;
TOP9:华富中证100指数,年化回报10.89%,*回撤-42.14%,现任基金经理:郜哲等;
TOP10:富国沪深300指数增强,年化回报10.83%,*回撤-38.71%,现任基金经理:李笑薇等。
2、混合型基金-积极配置型
共340只混合型基金-积极配置型参与角逐,业绩*前10名分别是:
TOP1:兴全合润混合,年化回报23.27%,*回撤-32.82%,现任基金经理:谢治宇;
TOP2:银河创新成长混合,年化回报22.83%,*回撤-50.13%,现任基金经理:郑巍山;
TOP3:交银先进制造混合,年化回报22.76%,*回撤-44.78%,现任基金经理:刘鹏;
TOP4:银华富裕主题混合,年化回报21.69%,*回撤-35.53%,现任基金经理:焦巍;
TOP5:景顺长城鼎益混合(LOF),年化回报21.21%,*回撤-50.71%,现任基金经理:刘彦春;
TOP6:汇添富民营活力混合A,年化回报20.75%,*回撤-52.68%,现任基金经理:马翔;
TOP7:新华泛资源优势混合,年化回报20.60%,*回撤-46.75%,现任基金经理:栾超;
TOP8:易方达中小盘混合,年化回报20.24%,*回撤-30.66%,现任基金经理:张坤;
TOP9:华泰柏瑞价值增长混合A,年化回报20.10%,*回撤-35.86%,现任基金经理:李晓西;
TOP10:华富价值增长混合,年化回报19.85%,*回撤-51.30%,现任基金经理:陈启明。
3、混合型基金-标准混合型
共50只混合型基金-标准混合型参与角逐,业绩*前10名分别是:
TOP1:南方优选成长混合A,年化回报18.06%,*回撤-32.90%,现任基金经理:骆帅;
TOP2:嘉实增长混合,年化回报17.47%,*回撤-42.36%,现任基金经理:归凯;
TOP3:上投摩根双核平衡混合,年化回报16.52%,*回撤-41.21%,现任基金经理:陈思郁;
TOP4:银河稳健混合,年化回报16.50%,*回撤-43.18%,现任基金经理:袁曦;
TOP5:嘉实成长收益混合A,年化回报15.47%,*回撤-40.09%,现任基金经理:胡涛;
TOP6:农银平衡双利混合,年化回报15.11%,*回撤-46.09%,现任基金经理:陈福权;
TOP7:富国天成红利混合,年化回报15.00%,*回撤-45.21%,现任基金经理:候梧;
TOP8:易方达平稳增长混合,年化回报14.87%,*回撤-40.13%,现任基金经理:陈皓;
TOP9:嘉实回报混合,年化回报14.52%,*回撤-45.68%,现任基金经理:常蓁;
TOP10:申万菱信盛利精选混合,年化回报14.40%,*回撤-47.99%,现任基金经理:孙琳。
备注:
1、业绩截至日期为2021年6月30日
2、同一基金仅纳入一只份额,剔除ETF联接基金
3、剔除疑似净值异常波动的基金
4、灵活配置型等部分类型未进行排名
5、部分基金由于净值更新延迟未参与排名
6、*回撤为该回报期间内基金净值回撤幅度的*值
后续将更新最近10年期债券型基金业绩排行榜,敬请期待!关注我,不错过!
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