金逸影视，金逸影视涉嫌操纵股价
金逸影视，金逸影视涉嫌操纵股价
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支撑评级的要点
深耕省会级城市影院市场,具有极高的品牌价值。公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业,截至2017年,公司拥有341家开业影院,银幕2,033块,其中直营影院149家,银幕996块。公司影院布局优势明显,超过一半以上影院分布在副省级以上城市,具有更强的用户溢出效应。
公司非票房业务毛利水平较高,发展增速良好。2017年公司实现营业收入21.9亿元,同比增长1.64%;其中广告服务业务实现收入2.98亿元,同比增长12.94%,2014-2017年复合增长率达到25.9%,毛利率达到96.8%。
影院建设持续扩张,精品化模式成效良好。公司2017年加快了影院建设规模,共有52个项目签署了合作或租赁合同,跟踪洽谈项目达到200个;在创新服务方面,公司开设了亚洲首家IMAXVR体验中心,目前已经成为IMAX中国第三大合作伙伴。
影视投资业务收获颇丰,有望成为业绩增长新亮点。2017年以来,公司加大了电影投资,先后投资了《羞羞的铁拳》、《西游伏妖篇》等爆款电影。2018年一季度,公司依靠投资《红海行动》在票房和影视投资方面取得双丰收,实现净利润0.57亿元,同比增长153.35%。
估值
我们预计2018年中国电影市场整体票房增速为10%,院线广告市场增速维持30%。预计公司2018-2020年实现每股收益1.00、1.22和1.50元,给予公司增持评级。
04月23日讯 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（简称：富兰克林国海弹性市值混合，代码450002）04月22日净值下跌1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2950元，累计净值为3.6522元。
富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来收益690.11%，今年以来收益29.44%，近一月收益4.45%，近一年收益14.05%，近三年收益61.23%。
富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来分红13次，累计分红金额57.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵晓东，自2014年12月19日管理该基金，任职期内收益107.42%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有兴业银行（持仓比例6.82%）、洋河股份（持仓比例6.39%）、招商银行（持仓比例5.21%）、美年健康（持仓比例5.20%）、玲珑轮胎（持仓比例5.18%）、安琪酵母（持仓比例4.25%）、工商银行（持仓比例3.99%）、格力电器（持仓比例3.08%）、山西汾酒（持仓比例2.87%）、宁波银行（持仓比例2.84%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度，市场普遍出现回暖，中证700上涨33.29％，沪深300指数上涨28.62％，创业板指数上涨35.43％。一季度股票市场在年初大盘蓝筹走势较好，在春节过后风格出现较大的变化，以中小创为主的成长风格异军突起，出现了较大的反弹，较大领先大盘股涨幅。回溯分析一季度行情启动的原因，可能有以下三点：一是中美贸易谈判持续取得较好的进展，市场普遍预期二季度能达成贸易协议，经济外部的影响将大幅减缓；二是国内将采取一系列降税减费的措施支持企业，提高企业的长期抗风险能力，提高企业的利润水平；三是美联储暂停加息，使得市场对经济再次衰退的担忧降低，同时创新政策暖风和阶段性流动向好也提供了较好的时机。同时，国际经济仍然出处在温和复苏进程中，经济向上的中期动力依然存在。一季度，本基金总体维持了较高的权益仓位，行业配置总体维持去年底的结构，金融和消费，化工等配置较多，减持了涨幅较大的中小盘股的权重。目前组合保持相对均衡的风格。
截至2019年3月31日，本基金份额净值为1.2609元，本报告期份额净值上涨26.03%，同期业绩比较基准上涨20.64%，跑赢业绩比较基准5.39%，业绩较好的原因来自个股选择和较高的权益仓位。
金逸影视2022年7月7日在深交所互动易中披露，截至2022年6月30日公司股东户数为2.11万户，较上期（2022年5月31日）减少373户，减幅为1.74%。
金逸影视股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日传媒行业上市公司平均股东户数为5.36万户。其中，公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*，为23.24%，金逸影视也处在该区间范围内。
传媒行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年1月28日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为4.28%。2022年1月28日至2022年6月30日区间股价上涨24.41%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月30日，公司*总股本为3.76亿股，其中流通股本为3.49亿股。户均持有流通股数量由上期的1.63万股上升至1.66万股，户均流通市值14.88万元。
户均持股金额
金逸影视户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日，传媒行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为16.26万元。其中，27.46%的公司户均持有流通股市值在9.5万~14万区间内。
传媒行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
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历经前一交易日巨幅震荡后，年内股价涨幅186.95%的“妖股”金逸影视在5月31日迎来“一字”跌停，以33.65元/股收盘。成交量为6.98亿元，换手率达30.88%。
5月31日，深交所表示本周已对46起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对盘中异常波动的“金逸影视”进行重点监控，并及时采取监管措施。
游资活跃
之所以引起监管机构关注，源于金逸影视近日盘中异动。该公司股价连续四天涨停之后，5月30日放量宽幅震荡，早盘一度冲击涨停，随后一路走低至跌停板，但当日午后分时惊现“仙股”走势，跌停板和平盘之间出现筹码断层，反复出现跌停、拉升、再跌停的走势，截至5月30日收盘，金逸影视全天成交额高达16.06亿元，换手率高达68.04%。
5月30日的盘后龙虎榜数据显示。买方前二席位，金元证券浙江分公司、华林证券上海静安区永兴路营业部（简称“永兴路营业部”）同时买入、卖出额均超6000万元。卖一席位国联证券湖北分公司卖出7169万元，同时买入4675万元。而永兴路营业部的交易动向值得玩味，中国证券报
有私募人士直言，金逸影视遭资金操纵的痕迹浓重。中国证券报
5月31日的盘后龙虎榜数据显示，5月30日卖出的德邦证券上海南京西路买入5506万元，东兴证券上海陆家嘴等其余三家上海游资买入金额均超4000万元，买方前五席合计买入1.94亿元。卖方席位中，天风证券深圳深南大道国际创新中心营业部等两个深圳营业部居前，卖方前五席合计卖出2.21亿元。
股价背离基本面
值得注意的是，在传媒影视上市公司股价普遍低迷之时，金逸影视成为逆袭的“黑马”。
Wind数据显示，今年以来，截至5月30日收盘，138家传媒类上市公司中，金逸影视涨幅达186.95%，领跑整个传媒板块。随着5月31日的跌停，金逸影视让出榜首位置，但距离***涨幅仅差0.51%。而在可比的6家院线类上市公司中，股价表现更是悬殊。截至5月31日收盘，行业龙头万达电影年内跌幅13.38%，中国电影仅上涨6.66%。
金逸影视股价异动与公司基本面严重背离。资料显示，金逸影视于2017年10月登陆中小板市场。公司业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、电影制作投资，所属行业为电影行业。其中，电影放映业务系公司主要营收来源，2018年接近八成规模。金逸影视在院线领域位于中游，2018年公司实现院线票房27.73亿元，继续位居全国第7位，公司旗下直营影城实现票房收入15.26亿元，位居全国影投公司第6位。
金逸影视上市次年业绩即出现滑坡。公司2018年实现营业总收入20.1亿元，同比下降8.24%，归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比下降24.64%。对于业绩下滑，金逸影视称主要原因是依据公司行业特性，公司经营成本相对固定，营业收入的变化对公司的营业利润影响较大，同时2018年公司新建影城重新进入稳步增长阶段，新建影城的成长周期对公司利润形成了一定影响。
今年一季度，其颓势仍未改观。金逸影视实现营收5.62亿元，同比下降4.54%；净利润3231.03万元，同比下降42.59%。几家主营院线业务的上市公司业绩均不甚理想。一季度，行业龙头万达电影实现营收39.13亿元，同比下降6.98%；净利润4.26亿元，同比下降21.12%。横店影视一季度实现营收8.74亿元，同比下降6.17%；净利润1.59亿元，同比下降15.76%。幸福蓝海一季度实现营收6.1亿元，同比增长24.31%；净利润1321.8万元，同比下降70.65%。
数据显示，今年一季度国内电影票房为186.17亿元，去年同期则为202.19亿元，两者相差近16亿元。观影人次亦大幅下滑，一季度国内观影人次为4.8亿，去年同期为5.61亿。不过，平均票价相比去年同期增长7.48%。一季度，前十位影片累积票房为143.56亿元，去年同期为149.14亿元；一季度票房破亿影片23部，去年同期为27部。
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