国盛证券官网(富国天利增长债券)

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财联社7月14日

当日，国盛金控亦在复牌公告中就公司股权受让事项的新进展作出披露。公告显示，公司已与5家江西国资背景企业组成的联合体签署《股份转让协议》，以88.79亿元收购国盛金控9.76亿股股份（占公司总股本的50.43%）。

公告显示，5家联合受让方分别为江西省交通投资集团有限责任公司、江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西省建材集团有限公司、江西江投资本有限公司。此番组团收购，也似乎印证了此前市场所给出的“易主江西国资”的猜想。

这也意味着，随着本次股权变更的落地，国盛金控旗下核心子公司国盛证券成为江西省内*一家省属控股证券公司，并将补齐江西国资一直缺位的证券牌照。

与此同时，国盛证券、国盛期货两家公司长达两年的接管期也进入最后2天的倒计时。

根据中证协公布的2021年数据显示，国盛证券目前的总体行业竞争力仍处于中下游水平。2021年公司营业收入、净利润分别位列第54名和第65名；总资产与净资产则分别位列第65名和第60位。随着接管期结束、股权变更完成后，国盛证券将迎来怎样的发展新篇，自然备受关注与期待。

5家江西国资企业联合收购国盛金控

7月14日，国盛金控发布复牌公告，这也是继7月6日公司公告或将受让50.43%控股权变更事项后，再度披露股权转让事宜的*动向。

公告称，公司近日收到通知，上海联合产权交易所已确认国盛金控9.76亿股股份（占公司总股本的50.43%）项目的受让方为江西省交通投资集团有限责任公司、江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西省建材集团有限公司、江西江投资本有限公司组成的联合体。

天眼查显示，上述5家联合收购方股权穿透后均为江西国资背景。

其中，江西省交通投资集团有限责任公司股东为江西省交通运输厅（持股比例90%）、江西省行政事业资产集团有限公司（持股比例10%）；江西省财政投资集团有限公司股东为江西省财政厅（持股比例***）；南昌金融控股有限公司股东为南昌市产业投资集团有限公司（持股比例***），后者的股东方则为南昌市人民政府（持股比例90%）以及江西省行政事业资产集团有限公司（持股比例10%）；江西省建材集团有限公司和江西江投资本有限公司的股东均为江西省投资集团有限公司（持股比例***）。后者股东方则为江西省国有资产监督管理委员会（持股比例90%）以及江西省行政事业资产集团有限公司（持股比例10%）。

国盛金控在公告中表示，截至目前，交易各方已签署《股份转让协议》，公司股票于2022年7月14日上午开市起复牌。复牌首日，公司股价呈现高开低走，全天收跌6.88%，总市值173亿元。

国盛证券成为首家江西省属控股券商

根据公告，本次网络报价结果为88.79亿元。依照5月31日国盛金控停牌前9.6元/股、总市值186亿元的收盘价来看，上述五家拟联合收购方的报价，约相当于市值的94.79%，足见江西国资对国盛金控这块资产的看好。

事实上，作为注册地在江西的仅有的2家券商之一（另一为中航证券），国盛金控的前十大股东中，早已有江西国资的身影。

2021年一季报显示，江西赣粤高速公路股份有限公司持股4.06%；江西省财政投资管理公司持股1.58%。而更早于2016年国盛证券借壳上市之前，江西国资还是国盛证券的第二大股东。

公开资料显示，国盛证券是以原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司和赣州地区信托投资国盛证券公司等3家信托公司证券业务为基础，吸收省内其他证券资源，由社会法人投资者现金出资，共同投资设立。

此前市场就有猜测，江西国资或意欲出手将国盛金控收入囊中。这也表示，随着此轮收购的顺利落地，江西国资将补齐旗下证券牌照的空缺，国盛金控旗下核心企业——国盛证券也将成为江西省第一家也是目前*一家省属控股证券公司。

接管期进入最后倒计时

除复牌日在即，另一日期对国盛金控而言也同样重要——2天后，证监会对其核心子公司国盛证券，以及后者的控股子公司国盛期货，为期两年的接管即将期满。

2020年7月17日，因“隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡”，国盛证券、国盛期货两家公司被证监会依法接管。其中，国盛证券接管组组长为周军，国盛期货接管组组长为王登勇。2021年7月16日，证监会再发公告，两家公司接管期延期一年，即截至今年7月16日。

财联社

值得注意的是，当时被同期依法接管又同时延长监管期的新时代证券（现已更名为“诚通证券”），已率先于5月27日提前结束接管期，恢复正常经营。公司的股权问题经历几番扣人心弦的争夺悬念后，最终花落中国诚通，正式迈入央企行列。

据知名*平台“券业行家”此前不完全统计，目前106家券商（不含相关子公司）中，有24家券商实控人为地方国资委，至少8家券商实控人为央企。

整体竞争力尚处行业中下游

接管期为国盛证券带来一定程度的业绩承压。2022年一季报显示，国盛金控一季度营业总收入5.23亿元，同比增长0.51%；归属于上市公司股东的净利润则亏损0.39亿元，同比减少236.31%。这当中，证券自营业务浮亏增加，导致公允价值变动收益亏损超过6000万元。

从公司整体竞争力来看，国盛证券尚处于行业中游偏下水平。根据中证协公布的2021年度证券行业排名来看，在106家券商中，国盛证券营业收入19.97亿元，位列第54名；净利润2.95亿元，位列第65名，同比上升18位；总资产259.50亿元，位列第65名；净资产98.34亿元，位列第60位。

分业务板块看，经纪业务、投资咨询业务等业务相对靠前，分别实现业务收入11.48亿元和3769万元，位列行业第29名和第31名。但投行与投资业务则相对处于劣势，分别实现业务收入1.87亿元和8901万元，位列行业第74名和第76名。

站在这一时点上，结束接管、完成控股股东变更，将为国盛证券未来发展打开怎样的新局面自然备受关注。

根据6月1日上海联合产权交易所披露的挂牌转让信息显示，意向受让方除须符合《证券公司股权管理规定》等法律法规及监管机构相关规定外，还须满足两大要求：

一是意向受让方须承诺，一旦被确定为本次标的股份的受让方，还要将以本次受让价格收购北京岫晞股权投资中心（有限合伙）持有的国盛金控3300万股（占总股本的1.71%）；

二是意向受让方须同意维持国盛金控子公司国盛证券经营稳定的相关工作安排，包括但不限于：不变更国盛证券注册地，承诺保持公司主营业务、员工队伍的稳定。

根据国盛金控2021年报显示，国盛金控以证券业务为主，同时开展投资、金融科技业务。其中证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。截至2021年末，在职员工数量合计2448人，其中主要子公司在职员工数量2419人。

国盛证券官网披露，公司目前为业务牌照齐全的综合性券商。经营范围涵盖证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、转融通、约定购回式证券交易、证券投资基金销售、新三板做市、港股通、股票期权等。目前拥有资产管理、期货、私募基金三家子公司，并参股公募基金及中证机构间报价系统股份有限公司。

在李先生的量化模型中富国天利增长债券83.605分（2022.03.13），获得*。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

基金公司

富国基金管理有限公司成立于1999年，目前资产管理规模超8921亿元，在所有公募基金公司中排名8。*季度固收类基金管理规模约2438亿。旗下共有在职基金经理72人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理8位，在5年到10年的基金经理23名，占比超43%。

综合来看，该基金公司投资能力一般，持续能力较好，管理能力很强。综合表现*。

基金经理

富国天利增长债券的经理人黄纪亮先生，浙江大学数学学士，华东师范大学统计硕士，FRM，2012年11月至2013年2月在富国基金管理有限公司任债券研究员；2014年3月26日起兼任富国天利增长债券投资基金基金经理。从业年限9.04年，经历过2014年01月07日至2019年03月22日债券市场的牛熊转换，择时能力强于同类基金经理。曾获得过晨星奖1次，目前管理基金规模753.42亿元，管理基金数量10只。

其管理的债券型基金年化回报约5.80%，近三年管理的债券型基金*回撤为1.69%，同类基金经理为4.80%，*回撤为基金净值从*到*的下降幅度，可以展现出历史*亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.37，同类基金经理为0.15，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理防守能力较强，超越九成的基金经理，在行情下行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验非常丰富，管理的基金整体业绩波动风险稍大，盈利能力远高于同类平均水平。擅长管理债券类基金。综合表现良好。

基金产品

富国天利增长债券成立日期2003年12月02日，目前规模214.98亿元，业绩比较基准为：***×中国债券总指数收益率，目前的投资主板占0.0%，中小板占0.0%，创业板占0.0%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级18次。

该基金成立至今，总收益为318.00%，复合年化收益为8.14%，同期同类基金收益仅为20.71%，复合年化收益仅为3.67%。近三年夏普比率为3.07，超越79%的同类，处于同类基金中上游水平；近三年*回撤为1.44%，超越76%的同类，处于同类基金中上游水平；近三年波动率为1.22%，超越36%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年创新高142次，超越93%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以机构为主，占比为76.10%，较上期减少2.67%，该基金受机构青睐。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于***。

综上来看，该基金是一级债基，相对于偏股型基金波动风险较低。基金选证能力强，盈利能力强，抗风险能力强，收益稳定性较好。谨慎型和保守型投资者可以重点配置，稳健性及以上的投资者也可以适当配置。综合表现良好。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在8.6成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例80:20。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（*）、工银文体产业股票（*）、大成新锐产业混合（*）、广发稳健增长A（*）、招商产业债券A（*）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比22%，目前持仓占22.97%；

兴全和润本周建议占比19%，目前持仓占比18.61%；

文体产业本周建议占比19%，目前持仓占比17.92%；

新锐产业本周建议占比19%，目前持仓占比19.19%；

稳健增长本周建议占比14%，目前持仓占比16.11%；

产业债券本周建议占比7%，目前持仓占比5.20%；

目前组合仓位7.8成，股债配比82：18，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立至今涨幅-0.02%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比23%，目前持仓占比21.27%；

文体产业本周建议占比23%，目前持仓占比20.03%；

新锐产业本周建议占比23%，目前持仓占比21.65%；

稳健增长本周建议占比23%，目前持仓占比22.71%；

产业债券本周建议占比8%，目前持仓占比14.34%；

目前组合满仓2w，目前组合股债配比72：28，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立以来涨幅-4.06%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比23%，目前持仓占比20.79%，下周一定投300；

文体产业本周建议占比23%，目前持仓占比22.54%；

新锐产业本周建议占比23%，目前持仓占比21.87%；

稳健增长本周建议占比23%，目前持仓占比19.78%；

产业债券本周建议占比8%，目前持仓占比13.38%；

目前组合股债配比74：26，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整，先全部定投文体产业。该组合成立以来涨幅-2.27%。

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-6.59%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。

6月18日，中国证券业协会根据各证券公司经审计数据，对证券公司资产规模、各项业务收入等38项指标进行了统计排名，发布了2020年证券公司经营业绩指标排名情况，其中可比券商数量相比2019年增加了4家。

整体来看，全年证券行业规模实力稳步提升，盈利能力进一步增强。截至2020年末，行业总资产8.78万亿元，较上年末增长22.32%。全年证券行业业绩达到近3年*水平，实现营业收入4398.15亿元，同比增长24.93%；实现净利润1707.78亿元，同比增长39.20%；净资产收益率也较上年提高了1.58个百分点。

具体来看，券商行业排名竞争激烈，尤其是前十大券商的营收和净利排名基本“内定”，中信证券在多个业务指标中位居榜首，坐稳“券商一哥”之位。而中腰部券商受行业差异化发展、特色化经营影响，实力变动较大，存在不少逆袭空间。

营收：头部券商竞争激烈，中小券商逆袭潜力大

从营业收入来看，头部券商竞争激烈。2020年证券公司前三排名不变，中信证券、国泰君安、华泰证券分别实现营收341.40亿元、240.73亿元和212.47亿元。而中信建投以201.53亿元的营收跻身第四名，前进了4个名次，也是营收前十名中变化*的券商。

此外，从前十大券商来看，招商证券前进一名至第五，海通证券和广发证券营收排名则相对有所退步。中金公司和银河证券的营收排名互换，其中前者跻身第10名，后者则掉出10名开外。

整体来看，2020年，营收排名至少前进5个名次的证券公司有、浙商证券、国元证券、民生证券、信达证券、东海证券、五矿证券、中航证券、华鑫证券、申港证券、中天国富、英大证券、中邮证券等。

其中，互联网券商营收从25.94亿元提高至45.98亿元，营收排名也从第33名上升至第23名。浙商证券和国元证券2020年的营收排名位列前30。其余券商的营收排名多在第40-90名。

在营收排名下跌较快的券商中，西南证券、恒泰证券、中原证券、太平洋证券、新时代证券、北京高华、华金证券等多家券商排名下跌均在7个名次以上，其中太平洋证券的营收排名下滑了20个名次。

值得注意的是，受行业差异化发展、特色化经营，不管排名是上涨还是下跌，变动幅度较大的券商均集中在中小券商方面。换句话说，中小券商存在不少逆袭空间。

净利润：前30名券商排名变动不大，5家头部券商净利超百亿

2020年是券业大年，证券公司也赚得盆满钵满，中信证券以149.02亿元的净利润位居第一，国泰君安、海通证券、华泰证券和广发证券紧随其后。这5家头部券商的净利润均超过百亿。而2019年仅中信证券一家的净利润超过百亿。

即便是在行业发展的火热之年，2020年全年有11家证券公司出现亏损，其中太平洋证券亏损*为7.61亿元。而2019年有8家证券公司出现亏损，其中网信证券亏损12.92亿元。

从排名来看，头部券商的净利润排名整体表现稳定，从前十大券商来看，中信证券地位稳固，国泰君安和中信建投的排名分别前进两名，分别位列第二和第六。海通证券、华泰证券、招商证券、申万宏源证券的名次均落后一名。同期，国信证券掉队前十，中金公司补位。

拉长排名来看，净利润前30大券商中，光大证券排名变动*，从2019年的第39名提升至2020年的第18名。而兴业证券、浙商证券的排名均提高了5个名次，的排名提升了4个名次，位列第15名。

同样，中小券商的净利润变动幅度较大，其中华福证券、信达证券、东海证券、申港证券、英大证券等十余家证券公司的排名提升10名以上，恒泰证券、国盛证券、新时代证券、北京高华、太平洋证券等多家券商的排名下跌20名以上。

传统券商业务谁最领先？“一哥”炒股也不甘落后

2020年基民、股民跑步入场，市场成交量活跃度明显提升。中证协数据显示，2020年证券行业实现经纪业务收入1279.47亿元，同比增长54.82%。其中，中信证券以87.76亿元的经纪业务位居第一，同比2019年的49.44亿元增长了77.51%。

国泰君安和招商证券分别以77.01亿元和62.15亿元的经纪业务收入位列二、三。2020年共有27家证券公司经纪业务收入超过10亿元，而2019年这一数字为21家。

从投行业务来看，受注册制改革影响，2020年证券行业牢牢把握注册制改革机遇，截至2020年末，我国直接融资比重持续提升，达12.6%。与此同时，2020年度证券行业投行业务收入达到670.67亿元，同比增长39.76%，占营业收入比例达15.25%。

具体来看，中信建投以52.61亿元的承销与保荐业务收入位列行业第一，中信证券、中金公司、海通证券紧随其后，收入均超过30亿元。2019年仅中信证券和中信建投两家券商的承销与保荐业务收入超过30亿元。

从资产管理业务来看，东方证券以23.65亿元在资管业务收入方面位居榜首。中信证券、华泰证券紧随其后，资管业务收入达19亿元左右，值得注意的是，中小券商资管业务发展不佳，逾六成的券商资管业务收入不足1亿元。

从证券投资业务来看，可以说“一哥”中信证券最会炒股，不管是从证券投资收入排名还是股权投资收入排名来看，中信证券均居于榜首，是*一家证券投资业务超过百亿元的券商，达到108.54亿元。

获利能力佳，券商积极投入信息技术

从企业获利能力来看，2020年有11家证券公司的净资产收益率超过10%，其中，、中信建投和华林证券等券商的表现亮眼，净资产收益率均在15%左右。而2019年，净资产收益率超过10%的券商仅有3家，其中*为13.76%。

值得注意的是，证券公司信息技术投入指标发布以来，证券行业对信息科技重视程度不断增强，行业信息技术投入逐年增长。2020年全行业信息技术投入金额262.87亿元，同比增长21.31%，占2019年度营业收入的7.47%。

中证协数据显示，2017年至今证券行业在信息技术领域累计投入达845亿元，行业持续加大信息技术领域的投入为行业数字化转型和高质量发展奠定坚实基础。

具体来看，头部券商参与积极，2020年华泰证券以19.47亿元的信息系统投入位列第一，此外，国泰君安、中信证券和招商证券等3家券商的信息系统投入超过10亿元。17家券商的信息系统投入超过5亿元。

值得注意的是，从信息技术投入占营收比例来看，、平安证券、中泰证券、华泰证券等多家公司发力该业务。其中，信息技术投入占营收比例*，达17.43%，后三家的信息技术投入占比也在10%以上。

国盛证券7月17日研报认为，“逆风”之下，现阶段战术配置的原则是以业绩为抓手，重胜率，轻赔率。综合业绩预期、估值匹配与拥挤度，现阶段重点关注的细分行业：上游中的农化、煤炭，中游制造里的航空装备、军工电子，下游中的调味品、黑色家电、美容护理。个股层面，现阶段建议关注中报业绩超预期组合、“红利+MAF”组合。总的来看，与中期策略的判断一致，Q3不必急于一时，行情进入上有顶、下有底的“垃圾时间”，主线相对模糊，进攻方向也缺乏持续性，行业及个股选择的原则是“以业绩为抓手、重胜率、轻赔率”，战术配置建议偏均衡，细分行业推荐上游中的农化、煤炭，中游制造里的航空装备、军工电子，下游中的调味品、黑色家电、美容护理。长线看，如果信用拐点终将到来，消费仍是回调后的*配置路径，同时静待半导体周期下行拐点前后科创50的战略机遇。

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