000063基金(兴全合泰混合a)

2022-07-17 17:04:26 股票 group

000063基金



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融通基金管理有限公司
关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为保证基金估值的公平、合理以及*限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2018年4月18日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票“中兴通迅”(股票代码:000063)进行估值调整,调整后估值价格为24.78元。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司

二〇一八年四月十九日




兴全合泰混合a

7月8日科博达(603786)跌5.99%,收盘报61.18元,换手率2.0%,成交量0.8万手,成交额5031.15万元。资金流向数据方面,7月8日主力资金净流出286.3万元,游资资金净流入91.95万元,散户资金净流入194.34万元。

重仓科博达的公募基金

该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为56.35。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共4家,其中持有数量最多的公募基金为兴全合泰混合A。兴全合泰混合A目前规模为70.72亿元,*净值1.7652(7月7日),较上一交易日上涨1.56%,近一年下跌8.21%。该公募基金现任基金经理为任相栋。任相栋在任的基金产品包括:兴证全球合衡三年持有混合A,管理时间为2022年1月13日至今,期间收益率为4.9%。

兴全合泰混合A的前十大重仓股




000063基金净值

07月24日讯 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛电子信息主题灵活配置混合,代码000063)07月23日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2310元,累计净值为1.2310元。

长盛电子信息主题灵活配置混合基金成立以来收益23.10%,今年以来收益3.97%,近一月收益2.67%,近一年收益-23.73%,近三年收益-41.13%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱文礼,自2018年12月06日管理该基金,任职期内收益-3.81%。

朱律,自2019年05月22日管理该基金,任职期内收益2.97%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有汇顶科技(持仓比例5.12%)、深南电路(持仓比例4.86%)、中兴通 持仓比例4.20%)、用友网络(持仓比例4.13%)、中国联通(持仓比例3.72%)、广联达(持仓比例3.66%)、华测检测(持仓比例3.23%)、石基信息(持仓比例3.09%)、立讯精密(持仓比例2.62%)、新媒股份(持仓比例2.56%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度主要TMT指数走出了震荡、下跌然后震荡的较弱走势,外在因素方面,作为受贸易冲突冲击较大的领域,市场担心个股在订单和业绩上受到影响,内在因素方面,世界科技正面临切换时期,难免存在对未来发展前景的困惑彷徨,但即便困难重重,我们仍欣喜的看到一些主要的龙头个股走势和业绩还是比较强劲。复杂的经济和外围形势,一方面带来巨大的挑战,给投资管理者带来一定的考验,但从好的方面理解,也为选择未来*的投资标的提供了试金石和买点。二季度主要以这些业绩较好,抵御风险能力较强的个股为主。5G大潮滚滚而来,中国制造升级的步伐也在加快推进,这些都将是我们主要挖掘的方向。配置策略方面:首先:坚持以成长出发,以业绩为根本,精选个股,做好标的和结构选取,配置业绩好、成长性好的、估值不太高或经过调整的成长标的;第二:配置行业或垂直细分行业发展前景较好的标的:安可、5G、云计算、国产替代等;第三:配置符合产品主题的,与信息技术进步有关、成长性好的标的;第四:配置中周期可能见底反转的标的;第五:结合当下经济形势,适当的注意标的的防御性,选择一定的防御标的。

截至本报告期末本基金份额净值为1.201元;本报告期基金份额净值增长率为-8.60%,业绩比较基准收益率为-6.48%。




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平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码:000063)估值调整的公告

关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码:000063)

估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管人和会计师事务所协商一致,平安大华基金管理有限公司决定自2018年6月11日起,对公司旗下基金(交易型开放式指数基金除外)所持有的股票“中兴通讯”(股票代码:000063)进行估值调整,估值价格为22.82元。待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2018年06月12日


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