光伏概念股龙头(华安优选基金净值)
光伏概念股龙头(华安优选基金净值)
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智通财经APP获悉，7月5日，受光伏龙头上半年盈利增长超三倍消息影响，A股光伏板块持续走强，截至发稿，新天绿能(600956.SH)、京运通(601908.SH)涨停，拓日新能(002218.SZ)、帝科股份(300842.SZ)、上机数控(603185.SH)、特变电工(600089.SH)等股拉升上涨。
光伏龙头通威股份昨日(7月4日)晚间发布业绩预告，公司上半年预计实现归母净利润120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。值得注意的是，通威股份去年全年归母净利润为82.08亿元，公司上半年盈利已超过去年全年。公司表示，业绩变动主要由于高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。
根据CPIA预测，2022~2025年全球光伏新增装机的保守预测为195/220/245/270GW、对应同比增速分别+46.6%/12.8%/11.4%/10.2%，乐观预测为240/275/300/330GW、对应增速分别+41.2%/14.6%/9.1%/110%。中、美、欧为光伏的全球前三大市场、合计份额超过70%，目前均给予比较友好的政策。预计硅料和硅片的价格将维持高位、甚至创新高。 中航证券研报指：光伏产业链仍将火热，中上游将迎来优异中报。
06月02日讯 华安策略优选混合型证券投资基金（简称：华安策略优选混合，代码040008）06月01日净值上涨2.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9592元，累计净值为3.4955元。
华安策略优选混合基金成立以来收益104.76%，今年以来收益3.15%，近一月收益7.39%，近一年收益19.11%，近三年收益56.72%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨明，自2013年06月05日管理该基金，任职期内收益217.95%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.34%）、万科A（持仓比例8.01%）、迈瑞医疗（持仓比例6.10%）、海螺水泥（持仓比例6.02%）、美的集团（持仓比例5.80%）、宁波银行（持仓比例4.87%）、五粮液（持仓比例4.18%）、三一重工（持仓比例4.06%）、万华化学（持仓比例3.73%）、韵达股份（持仓比例3.28%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济继续面临减速压力，这主要是由于转型带来的内外摩擦继续，以及新冠疫情的冲击。
本基金在报告期内净值下跌，相对落后于同行，主要是组合中顺周期的板块配置过多所致。
从所组合内公司近期的经营情况看，考虑疫情对经济的冲击，公司业绩基本上稳健，体现了这些公司*的经营管理能力，组合基本面情况总体令人满意。
截至2020年3月31日，本基金份额净值为1.7045元，本报告期份额净值增长率为-10.26%，同期业绩比较基准增长率为-7.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期看，受新冠疫情冲击，预计美国在经历一季度减速、二季度经历类似29年的大跳水后，三季度逐月回升。今年的强刺激效应会在今年四季度及明年充分展开，明年经济增长会不错。预计中国一季度国内休克经济数据大跳水；二季度国内弱复苏但海外经济休克导致数据继续承压，就业压力很大、政府会不断托底，但不会用非常激烈的刺激政策；三季度开始内外共振式加快回升，明年经济增速会比较好看。
中期来看，美国如果企业和居民对未来想信心恢复很慢，则尽管基础货币大幅扩张，但货币乘数大幅收缩、货币流通速度大幅下降，最终总需求恢复很慢；缓慢恢复的总需求和高企的传统企业和政府的债务进一步增加了企业和居民对未来的不确定感，资本开支和消费扩张都很谨慎。这种情景下美国持续处于通缩压力下，美国步日本和欧洲的后尘陷入流动性陷阱，股市总体会陷入停滞。中国将回到稳定中低增长轨道上，继续推进产业升级、消费升级、供给侧改革，人民币资产将持续吸引国际资本流入。
美股的调整已经比较大。虽然宏观上的对冲政策已经出台，但微观上的具体损益分配尚未完成，同时美股不仅是短期业绩冲击，对企业回购推高股价模式的问题也有所暴露，所以还存在估值中枢下移的压力。A股沪深300指数判断基本接近底部；创业板指数看泡沫有所消化但还未达到很安全的位置。总体看，未来两三个月，预计中美股市都会在糟糕的宏微观数据以及疫情逐步见顶的交织中震荡，继续反映现实消化冲击，但个股走向会分化，而A股板块之间过度分化的局面则可能会继续收敛。
但是核心变量——抗疫进展看，意大利拐点的出现具有整体拐点的含义，国内逐渐修复带来边际信息正面，这些在股票调整后会激发资金入市动作，股市整体进一步下探的风险并非很大。
之前我们的投资组合过于集中在对宏观景气敏感的板块上，这是完全自下而上保守选股形成的系统性偏斜，由此导致对宏观景气因子形成了过高的风险暴露，表面上看估值低、跨周期的收益可能不错，但在一个周期内不景气阶段会形成价值陷阱。改进的做法是将个股分为景气敏感板块、稳定成长板块、创新成长板块，在个股长期价值评估的基础上，结合景气周期所处的阶段，将个股配置和板块配置结合起来，将长期价值与周期阶段实现优化，努力为投资者在控制好风险的基础上谋取良好的中长期回报。（点击查看更多基金异动）
光伏行业高景气！
进入5月份，光伏行业利好频出！
国内方面，《“十四五”可再生能源发展规划》等政策从需求、消纳、审批、供应链、金融等各个方面，全方位保障我国完成新能源装机目标。
能源局提出，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，是推动落实稳经济一揽子政策措施的重要内容，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。
国外方面：欧洲公布能源计划，计划提出将欧盟“FIT55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中，2025年光伏目标装机量320GW，到2030年达到600GW。
此外，美丽国也宣布豁免东南亚四国光伏组件关税24个月，降低风光项目土地费用50%，意味着未来两年美国也将迎来光伏抢装期。
在国内+海外需求的共振下，光伏装机量超出预期。
其中，国内方面，今年1至5月份光伏新增装机23.71GW，同比增长139%，其中5月单月新增光伏装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%。
海外方面，1至5月份光伏组件出口量68.6GW，同比增长93%。其中欧洲1至5月份光伏组件累计出口规模达32.36GW，同比增加127%。
在“双碳”目标的持续推动下，以“风光”为首的新能源迎来新的发展机遇！
据此，梳理A股光伏行业各产业链细分龙头，由于相关公司较多，精力有限，各光伏细分领域仅挑选一、二家杰出公司作为代表，如有遗漏、不同意见的朋友，欢迎指出，一起交流！
光伏行业上中游细分龙头：
硅料与硅片：
隆基绿能：全球单晶光伏产品龙头；
公司是全球*的集研发、生产、销售于一体的单晶光伏产品制造企业，公司主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研产销，为光伏电站开发提供产品和系统解决方案；
通威股份：全球硅料与电池片龙头；
公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研产销为主，拥有高纯晶硅年产能8万吨（22年底产能规模将达33万吨），太阳能电池年产能35GW（预计21年底将超过55GW），其中166及以上尺寸占比超过90%；
TCL中环：全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商；
全球第一大的光伏及单晶硅片出货商，全球*的叠瓦组件生产商，公司主营业务为半导体硅片、半导体功率和整流器件、导体光伏单晶硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。
光伏设备：
晶盛机电：公司是晶体硅生产设备龙头；
公司已建立覆盖全自动单晶炉、多晶铸锭炉、滚圆磨面一体机、叠瓦自动化生产线等较为齐全的产品体系，是国内首家实现GW级出货的叠片机组件设备供应商。
京运通：我国*的光伏设备制造企业；
公司募集资金投资项目为硅晶材料产业园项目，在北京经济技术开发区路东区F5街区F5M1地块上建设硅晶材料产业园，将继续加大单传统光伏设备业务发展，逐渐实现产业化推广。
迈为股份：国内太阳能电池丝网印刷设备龙头；
公司主营太阳能电池丝网印刷生产线成套设备，公司与REC集团签订了400MW异质结电池（HJT）整线设备订单，公司将供应多种HJT电池核心生产设备。
捷佳伟创：国内*具备PERC设备整线供应能力的企业；
公司的综合市占率超50%，其中核心的单晶制绒设备和刻蚀清洗设备市场占有率达70%以上，而且这些设备基本都是工艺价值量占比高的那一部分。
帝尔激光：国内综合光伏激光设备商；
公司的主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备；
电池片：
爱旭股份：专注于光伏电池片产品的领先厂商，去年出货量行业排名第二；
目前爱旭股份已经具备300MW的ABC电池试验线产能，实验室*效率达26.1%。2022三季度公司将量产GW级别的ABC新技术产品。
光伏组件
金辰股份：全球光伏组件设备龙头企业；
公司具备高效光伏组件生产线整线交钥匙工程能力，金辰股份与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司签署合作协议，金辰将为其提供2GW光伏组件高效自动化生产线。
天合光能：全球光伏组件龙头；
公司主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，天合光能光伏组件功率及电池转换效率行业领先，出货量稳居世界前三位。
协鑫集成：光伏组件制造商；
协鑫旗下A股第一家上市公司平台，公司主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售等。
晶澳科技：行业领先光伏产品提供商，组件出货量19年蝉联全球第二；
晶澳科技主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。
东方日升：光伏组件业务全球领先
全球光伏行业龙头企业之一；公司主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、组件、光伏新材料（EVA胶膜）、光伏电站等业务
公司拟与宁海国投签订合作协议，拟投建宁海双盘涂300MW滩涂光伏项目,东方日升作为光伏产业链的中游企业，扩展下游产业有一定优势。
爱康科技：全球太阳能电池铝边框龙头；
爱康科技连续多年占据全球市场份额首位；公司主营太阳能电池铝边框、光伏安装支架、光伏电池组件以及光伏电站运维服务。
光伏EVA胶膜：
福斯特：全球光伏封装材料龙头企业；
福斯特的主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，其中EVA/POE胶膜全球市占率约55%-60%。
福斯特拟开展年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目的投资，项目投资总额约2.26亿美元。
光伏玻璃：
福莱特：光伏玻璃龙头，光伏玻璃行业标准的制定者之一；
福莱特拟定增募资不超过60亿元，用于新建三座光伏玻璃项目，同时补充公司流动资金。此次募投项目将有助于公司加速布局大尺寸、超薄超高透明光伏玻璃产能。
亚玛顿：光伏玻璃镀膜技术引领者，光伏反光玻璃龙头；
亚玛顿光伏产品主要包括光伏减反玻璃和双玻组件，公司定增募资不超过10亿元，拟用于大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设等。
南玻A：国内最早进入太阳能光伏产业领域企业之一；
拥有涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链，公司拥有太阳能玻璃原片产能43万吨/年、深加工产能6000万平米/年；
光伏下游行业（逆变器）
阳光电源：全球光伏逆变器龙头，
公司的全球市占率27%左右；公司光伏逆变器规格涵盖3-6800kW功率范围，全面满足各种类型光伏组件规格和电网并网技术要求，产品远销全球150多个国家和地区，连续四年发货量全球第一；
上能电气：全球先进的光伏逆变器制造商
全球先进的光伏逆变器制造商，光伏逆变器出货量排名亚洲前三；在光伏逆变领域，公司拥有集中式、组串式和集散式等各种技术路线的光伏逆变器产品。
锦浪科技： 国内领先的组串式逆变器龙头；
最早进入国际市场的组串式并网逆变器企业之一，锦浪科技拟定增募资不超过29.25亿元，用于年产95万台组串式逆变器新建项目、分布式光伏电站建设项目和补充流动资金。
固德威：国内逆变器龙头
公司主营业务为太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，光伏逆变器是公司的核心产品。
电站建设与运营：
正泰电器：光伏新能源行业先行者
公司是全球知名智慧能源解决方案提供商、低压电器行业龙头企业以及光伏新能源行业先行者，同时公司还是中国低压电器行业产销量*的企业，产品种类最为齐全的中国低压电器制造商。
太阳能：国内装机容量*的光伏企业；
中国国内装机容量*的光伏企业太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的研产销。
公司具备强大的项目开发建设和运营管理能力，目前多种光伏电站模式的项目已遍布全国的多个省、市、自治区。
林洋能源：国内分布式光伏投资运营龙头
全球新能源企业500强，公司致力成为全球分布式能源、能效管理领域*的互联网运营和服务商，公司主要从事智能、节能、新能源三个板块业务。
仁者见仁，智者见智，上述部分观点根据公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据；
你可以把它当成足球场上的大屏幕，有时候给某个球员特写的时候，不代表说这个球员要进球了。
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最近两三年，清洁能源呈现持续爆发之势，多家传统电力公司也纷纷加大了在这一领域布局的力度。
而就在12月13日，火电龙头之一的华润电力（00836.HK）也发布了要继续加码异质结太阳能电池及组件的消息。
火电龙头持续加码清洁能源
华润电力控股有限公司（以下简称华润电力）成立于2001年8月，上市于2003年11月，是华润（集团）有限公司的旗舰香港上市公司。
华润电力很早以前就是国内火力发电的龙头企业之一。而该公司也是我国率先展开装机清洁化转型的煤电企业，和可再生能源结缘大致可追溯至2006年（收购汕头24MW丹南风电项目）。此后，在2015年12月22日，华润天镇20MWp光伏发电项目正式并网发电。据悉，这是该公司首个光伏项目。
经过多年发展后，华润电力目前形成了两个业务分部，其中火力发电分部包括燃煤发电和燃气发电，可再生能源则包括风力发电、水力发电及光伏发电。
值得一提的是，近两年，光伏行业变得炙手可热，多家光伏产业链上的厂商宣布扩产，相关公司的股价也是一路走高。
而异质结电池（HJT电池）更是光伏领域的明星，被许多人认为很有可能替代PERC电池，成为下一代主流光伏电池。（Ps：异质结电池的情况，笔者此前有详细介绍过，可参考《光伏电池“新贵”|异质结持续升温！何时挤进光伏电池“C位”？》）
为此，包括隆基股份、通威股份在内的光伏龙头以及跨界而来的山煤国际等公司也都纷纷在异质结电池领域布局，华润电力也是其中之一。
12月3日的公告显示，华润电力的全资附属公司华润物流与舟山海洋及爱康科技（002610.SZ）就成立合营企业订立该协议，合营企业将会从事异质结太阳能电池及组件的开发。
合营企业的主要业务活动为在舟山市开发一个高效异质结太阳能电池及组件的项目，项目远期规模为12GW，一期规划建设3GW。
合营企业的注册资本定为人民币30亿元。现阶段，预计合营企业注册资本约为人民币8亿元（“第一期注册资本”）。其中，华润物流将出资约人民币3.19亿元，占合营企业40%股权；舟山海洋将出资约人民币3.19亿元，占合营企业40%股权；爱康科技将出资约人民币1.6亿元，占合营企业20%股权。资本出资将于2021年12月31日完成。
华润电力还表示，合营企业所在地浙江省舟山市拥有丰富的新能源资源，具备集中发展新能源项目的良好天然条件。投资该项目，有利于集团在当地获取新能源发展资源，同时有利于集团尝试产业链的延伸。
事实上，这并不是华润电力第一次开展异质结项目。
在此前的2021年8月20日，爱康集团官微称，瑞安市政府、华润电力与爱康企管集团在温州市签署《华润瑞安渔光互补项目及高端制造业及海洋经济‘三个百亿’项目”合作框架协议》。
而这份协议被认为正式拉开了华润和爱康在瑞安异质结产业链项目的全面合作。
更早一些的8月13日，浙江省高质量发展建设共同富裕示范区重大项目集中启动开工仪式。华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目总投资达到110亿元，也是彼时非常瞩目的项目之一。
综合来看，近年来，尤其“十三五”后期，公司将发展重心全面转向新能源，持续加码风电、光电等，这一点可以从华润电力的资本开支看出。
持续加码可再生能源也取得了显著成绩。数据显示，2016年至2020年期间，该公司可再生能源板块发展快速，风电/光伏运营权益装机容量的年复合增长率达到了20%/95%。
华润电力还被低估吗？
值得注意的是，2021年上半年，该公司的营收同比增长35.45%至422.39亿港币，归母净利润同比增长12.73%至51.05亿港币。
而在华润电力期内的收入构成中，火电仍然贡献了75.89%的收入，可再生能源则贡献了剩下的24.11%。
从上述数据来看，华润电力应该被归为是火电企业。
但是，在此前的2020年，该公司剔除汇兑损益后，华润电力2020年火电业务贡献归母净利润41.82亿港币，同比增长16.2%；可再生能源业务贡献归母净利润41.93亿港币，同比增长43.74%。
从比例来看，华润电力2020年新能源净利润占比已达50.1%，*超过火电业务。从净利润构成的角度来看，该公司其实已经可以被视为一家可再生能源公司。
而在资本市场上，传统的火电企业和可再生能源公司享受的估值体系是完全不同的，这也会影响到相关公司的股价表现。
据悉，在港股市场中，上司公司一旦被打上“煤电”标签，市盈率往往只能在个位数徘徊（5-6倍），因此在2020年下半年以来的新能源运营板块估值修复浪潮中，纯新能源龙头如龙源电力、中广核新能源、大唐新能源等均实现数倍涨幅，华润电力、华能国际等被视作是火电概念的个股涨幅却极为有限。
不过，自2021年6月以来，华润电力的股价（以下均指前复权）累涨近1.7倍，算是对此前的低估进行了一定的修复。
然而，如果和在A股上市的风电、光伏概念股龙头股相比较，其实华润电力的这点股价涨幅也不算什么了。经统计，自2020年以来，A股市场光伏概念股股价累涨超5倍的就有12家之多。
虽然说这两个市场并不完全相同，不能一概而论，但A股市场的可再生能源概念股的估值水平普遍要大幅高于港股市场的同类个股。
而从该公司“十四五”新能源发展目标来看，华润电力在2021年初宣布“十四五”计划新建40GW新能源装机，按此目标计算到2025年底公司新能源装机有望超过60%，利润占比也将保持在较高水平。
该公司将进一步撕掉身上固有的“煤电”标签，最后即使达不到A股可再生能源概念股的估值水平，但较目前的估值依然有望有所提升，进而提振自己的股价表现。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《光伏概念股龙头》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多光伏概念股龙头、华安优选基金净值相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
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