310388 基金净值今日(310398基金今天净值)

本文目录一览：

• 1、310388 基金净值今日

• 2、华录百纳股票行情

• 3、310388基金今天净值

• 4、310398基金今天净值

09月14日讯 申万菱信消费增长混合型证券投资基金（简称：申万菱信消费增长混合，代码310388）09月11日净值上涨2.30%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5350元，累计净值为3.0780元。

申万菱信消费增长混合基金成立以来收益285.19%，今年以来收益70.45%，近一月收益0.76%，近一年收益82.96%，近三年收益124.88%。

申万菱信消费增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额1.32亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨扬，自2020年06月19日管理该基金，任职期内收益21.76%。

孙琳，自2020年06月24日管理该基金，任职期内收益20.03%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例6.71%）、众生药业（持仓比例6.66%）、健帆生物（持仓比例6.56%）、贵州茅台（持仓比例6.21%）、洽洽食品（持仓比例5.79%）、山西汾酒（持仓比例5.43%）、涪陵榨菜（持仓比例5.26%）、海天味业（持仓比例4.14%）、五粮液（持仓比例4.13%）、口子窖（持仓比例3.95%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，受疫情影响全社会居民需求出现阶段性波动，随着国内疫情逐步受到控制，前期被压制的居民消费逐渐复苏。上半年从大的消费范畴来看，医药防疫成为主要的投资方向，以防护用品和疫苗为代表的细分领域公司表现突出。作为大消费范畴内食品饮料行业，由于其相对较为确定的需求增长路径，在宏观负利率的市场环境下也获得了较好的投资表现。报告期内，管理人在消费范畴之内积极配置疫情防疫相关公司，并且基于中长期对食品饮料行业看好的观点，积极配置白酒、食品、农业养殖类公司，基金业绩表现优异。

本基金报告期内净值表现为47%，同期业绩基准表现为1.73%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

新京报讯

此前，李慧珍持有华录百纳2.69%的股份，与公司的另两位大股东胡刚、胡杰同为一致行动人。

8 月 15 日，华录百纳就根据股东李慧珍的《减持计划告知函》发布公告，李慧珍基于前期质押给广发证券的部分公司股票已经达到平仓线，面临平仓风险导致可能被动减持的原因，计划自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的四个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 9098428 股公司股票，减持价格区间视市场价格确定。

距离发布公告还不足15个交易日，李慧珍所持有的华录百纳股票遭到被动减持。华录百纳表示，本次减持行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

本次减持完成后，李慧珍仍持有华录百纳 20409695 股股份，占公司股份总数的 2.51%。

数据显示，今年以来华录百纳股价大幅下滑。以9月5日5.84元/股的收盘价看，已经较1月2日11.35元/股的收盘价下跌48%，总市值也由92.1亿元缩水至47.45亿元。

310388基金今天净值

04月02日讯 申万菱信消费增长混合型证券投资基金（简称：申万菱信消费增长混合，代码310388）04月01日净值上涨4.45%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4090元，累计净值为1.8100元。

申万菱信消费增长混合基金成立以来收益96.19%，今年以来收益39.07%，近一月收益13.90%，近一年收益9.27%，近三年收益50.75%。

申万菱信消费增长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额1.18亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为季新星，自2017年01月13日管理该基金，任职期内收益52.97%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例7.96%）、欧普康视（持仓比例5.19%）、长春高新（持仓比例3.41%）、招商银行（持仓比例3.20%）、万科A（持仓比例3.14%）、道明光学（持仓比例3.04%）、青岛海尔（持仓比例2.63%）、华测检测（持仓比例2.62%）、中国国旅（持仓比例2.41%）、口子窖（持仓比例2.40%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年A股市场呈现单边下跌的态势，万得全A指数全年下跌28.25%，是A股历史上跌幅仅次于2008年的年份，而且没有一个行业录得正收益，跌幅最小的行业是餐饮旅游，下跌7.5%，跌幅*的行业是有色金属，下跌39.7%。从个股来看，全年负收益的个股比例超过90%，全市场个股的中位数跌幅是下跌33%。从盈利和估值两个维度来拆分，其实当期盈利增长的下调幅度并不大，股价跌幅主要是由估值大幅收缩引起，截至2018年底，市场整体估值已经位于历史波动区间的下限附近。而估值收缩的原因主要是，政府和居民的杠杆率增长速度放缓，对需求端有明显的压制，再加上二季度以来中美贸易关系的恶化，也加剧了部分出口相关产业的需求担忧。本基金以基本面研究为基础，以赚取企业持续经营的盈利增长为导向，结合行业景气度和公司核心竞争优势两个维度选择投资标的。年中减持了部分白酒公司的持仓，增加了医药行业的配置权重。

本基金报告期内净值表现为-26.63%，同期业绩基准表现为-19.75%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对2019年宏观经济的走势判断仍然谨慎，虽然货币政策宽松的趋势不改且新一轮减税降费尚在途中，但从历史来看，基本面的底部往往在政策底之后，经济触底仍需一段时间，且从目前的财政刺激政策看，更多的是在基建、特高压、5G等，而周期之母的房地产行业经历2015年以来的高景气周期后，开始进入下行阶段，如果没有有效的全面对冲政策出台，下行速度和幅度可能高于市场预期，进而拖累经济增长。国际影响方面，随着中美贸易摩擦入实际谈判阶段，贸易摩擦对市场情绪的压制短期有所缓解，但贸易摩擦后的中美博弈将是一个更加持久的过程，也是中长期压抑市场的重要因素，需要持续观察。经历了2018年的大幅下跌后，我们认为2019年市场进一步下跌的空间不大，会出现阶段性的机会，一些行业中的优质龙头企业，具备较高的投资性价比，如金融中的保险和券商、家电龙头等，行业景气度高的光伏产业、新能源汽车产业链和5G等也具备较好的机会。（点击查看更多基金异动）

03月02日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（简称：申万沪深300价值指数A，代码310398）公布*净值，下跌2.38%。本基金单位净值为1.3142元，累计净值为1.6314元。

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益63.10%，今年以来收益-7.18%，近一月收益-3.12%，近一年收益1.20%，近三年收益27.86%。近一年，本基金排名同类（650/706），成立以来，本基金排名同类（148/846）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.42%，近两年定投该基金的收益为2.58%，近三年定投该基金的收益为5.38%，近五年定投该基金的收益为19.13%。（点此查看定投排行）

申万沪深300价值指数A基金成立以来分红3次，累计分红金额3.62亿元。

基金经理为龚丽丽，自2019年11月27日管理该基金，任职期内收益-3.30%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例13.56% ）、招商银行（持仓比例5.68% ）、格力电器（持仓比例4.62% ）、兴业银行（持仓比例4.22% ）、万科A（持仓比例2.75% ）、长江电力（持仓比例2.37% ）、平安银行（持仓比例2.34% ）、民生银行（持仓比例2.29% ）、交通银行（持仓比例2.27% ）、浦发银行（持仓比例2.13% ），合计占资金总资产的比例为42.23%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例15.99% ）、招商银行（持仓比例6.08% ）、兴业银行（持仓比例4.32% ）、交通银行（持仓比例2.54% ）、民生银行（持仓比例2.53% ）、平安银行（持仓比例2.49% ）、浦发银行（持仓比例2.36% ）、农业银行（持仓比例2.25% ）、万科A（持仓比例2.14% ）、长江电力（持仓比例2.04% ），合计占资金总资产的比例为42.74%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬：上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板：沪深300指数上涨7.39%，中证500上涨6.61%，中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。而行业上，科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类，除商业贸易和国防军工两个行业微跌外，其他行业均上扬。其中建筑建材（上涨22.0%）、电子（上涨14.72%）、家用电器（上涨14.61%）、传媒（上涨12.82%）和房地产（上涨11.32%）涨幅居前。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源有指数成分股现金分红、定期调整和投资者大额申赎。

作为被动投资的基金产品，申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

2019年四季度沪深300价值指数期间表现为6.55%，本基金A类产品报告期内表现为5.56%，同期业绩比较基准表现为6.24%。

本基金C类产品报告期内表现为5.47%，同期业绩比较基准表现为6.24%。

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