010273基金今天*净值(300115长盈精密股吧)
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本文目录一览：
停牌
(000939) 凯迪退：连续亏损被终止上市日
(159953) 广发中证全指工业ETF:终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17
(603110) 东方材料：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17
召开股东大会
(000753) 漳州发展：召开2020年度第4次临时股东大会
(300723) 一品红：召开2020年度第5次临时股东大会
(002256) *ST兆新：召开2020年度第5次临时股东大会
(600917) 重庆燃气：召开2020年度第1次临时股东大会
(600449) 宁夏建材：召开2020年度第2次临时股东大会
(600968) 海油发展：召开2020年度第3次临时股东大会
(601106) 中国一重：召开2020年度第2次临时股东大会
(300650) 太龙照明：召开2020年度第5次临时股东大会
(002004) 华邦健康：召开2020年度第2次临时股东大会
(300391) 康跃科技：召开2020年度第3次临时股东大会
(300693) 盛弘股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(000526) 紫光学大：召开2020年度第5次临时股东大会
(601718) 际华集团：召开2020年度第1次临时股东大会
(600463) 空港股份：召开2020年度第5次临时股东大会
(300687) 赛意信息：召开2020年度第6次临时股东大会
(603613) 国联股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(688116) 天奈科技：召开2020年度第2次临时股东大会
(200570) 苏常柴B:召开2020年度第3次临时股东大会
(688288) 鸿泉物联：召开2020年度第2次临时股东大会
(000570) 苏常柴A:召开2020年度第3次临时股东大会
(600117) 西宁特钢：召开2020年度第4次临时股东大会
(600678) 四川金顶：召开2020年度第5次临时股东大会
(688022) 瀚川智能：召开2020年度第2次临时股东大会
(200505) 京粮B:召开2020年度第2次临时股东大会
(000505) 京粮控股：召开2020年度第2次临时股东大会
(002637) 赞宇科技：召开2020年度第4次临时股东大会
(300071) 华谊嘉信：召开2020年度第8次临时股东大会
(603978) 深圳新星：召开2020年度第3次临时股东大会
(002209) 达意隆：召开2020年度第1次临时股东大会
(300440) 运达科技：召开2020年度第4次临时股东大会
(001696) 宗申动力：召开2020年度第3次临时股东大会
(600113) 浙江东日：召开2020年度第2次临时股东大会
(600720) 祁连山：召开2020年度第3次临时股东大会
(688156) 路德环境：召开2020年度第2次临时股东大会
(000560) 我爱我家：召开2020年度第4次临时股东大会
(688788) 科思科技：召开2020年度第3次临时股东大会
(000586) 汇源通信：召开2020年度第2次临时股东大会
债券付息日
(162716) 19盐建01:债权登记日：2020-12-16，债券除权除息日：2020-12-17，每100元付息5.1500元，债券付息日：2020-12-17
债券除权除息日
(162716) 19盐建01:债权登记日：2020-12-16，债券除权除息日：2020-12-17，每100元付息5.1500元，债券付息日：2020-12-17
债权登记日
(162711) 19长建01:债权登记日：2020-12-17，债券除权除息日：2020-12-18，每100元付息5.6000元，债券付息日：2020-12-18
(150046) 17盛泽02:债权登记日：2020-12-17，每100元兑付105.0000元，债券兑付日：2020-12-18
(150054) 17红日03:债权登记日：2020-12-17，每100元兑付107.5000元，债券兑付日：2020-12-18
(150041) 17晋开01:债权登记日：2020-12-17，每100元兑付106.5000元，债券兑付日：2020-12-18
收益分配款发放日
(009583) 淳厚安裕87个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(004238) 永赢瑞益债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(006646) 添富短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(006647) 添富短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(007026) 建信中债1-3年国开行：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(007342) 国投瑞银顺臻纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(007027) 建信中债1-3年国开行：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(003966) 中银润利混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(003967) 中银润利混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(007088) 民生加银恒裕债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(002632) 鑫元双债增强债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(002633) 鑫元双债增强债券C:每10份派0.17元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(000523) 国投瑞银医疗保健混合：每10份派5.10元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(008650) 华泰柏瑞益商一年定开：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(161224) 国投瑞银新丝路混合(L:每10份派2.70元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(217023) 招商信用增强债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(002261) 中银宝利混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(007951) 招商信用增强债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(002262) 中银宝利混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(004503) 鹏华永泰定期开放债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(002434) 中银宏利混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(002435) 中银宏利混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(001037) 国投瑞银锐意改革混合：每10份派2.20元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(000663) 国投瑞银美丽中国混合：每10份派6.20元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(005637) 中融聚业定期开放债券：每10份派0.01元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(008356) 中加科丰价值精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(007928) 中加享润两年债券：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(008287) 长城嘉鑫两年定开债券：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(004911) 中加纯债定开债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(008171) 长城嘉裕六个月定开债：每10份派0.26元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(002502) 中银腾利混合A:每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(002503) 中银腾利混合C:每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(000436) 易方达裕惠定开混合发：每10份派0.67元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(003199) 长盛盛琪一年债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(003200) 长盛盛琪一年债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(009844) 华泰紫金丰安27个月定：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(009845) 华泰紫金丰安27个月定：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(070020) 嘉实稳固收益债券C:每10份派0.23元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(006450) 嘉实致盈债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(006570) 中金金元债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(006571) 中金金元债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17
(002685) 中欧丰泓沪港深灵活配：每10份派0.43元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(002686) 中欧丰泓沪港深灵活配：每10份派0.39元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
(519089) 新华优选成长混合：每10份派0.64元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17
收益分配除息日
(005722) 前海联合泓瑞定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(003847) 华安鼎丰债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007551) 鑫元泽利债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004122) 兴银长益三个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007268) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(003452) 招商招盛纯债债券A:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007269) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006430) 凯石澜龙头经济定开混：每10份派4.00元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(009386) 创金合信泰享39个月定：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005436) 圆信永丰兴瑞债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006409) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(180025) 银华信用双利债券A:每10份派0.75元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005594) 招商添润3个月定开债：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(009114) 鹏扬景泓回报混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006562) 中欧短债债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005936) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005501) 华安安逸半年定开债：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(009115) 鹏扬景泓回报混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005990) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004149) 博时鑫惠混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(008523) 安信丰泽39个月定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007567) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007568) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006517) 南方吉元短债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(008217) 国泰聚盈三年定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006842) 南方国利定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006518) 南方吉元短债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006410) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(004705) 南方祥元债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(008632) 南方吉元短债债券E:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(180026) 银华信用双利债券C:每10份派0.66元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004706) 南方祥元债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(003453) 招商招盛纯债债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007591) 华夏恒益18个月定开债：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006491) 南方1-3年国开债指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006492) 南方1-3年国开债指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006948) 华宝中短债债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(450003) 国富潜力组合混合A:每10份派3.45元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(960021) 国富潜力组合混合H:每10份派2.61元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(001244) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.42元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006789) 中信保诚景丰债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006104) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006790) 中信保诚景丰债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006045) 长城久瑞三个月定开发：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005378) 前海联合泓元定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004150) 博时鑫惠混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(009599) 嘉实致嘉纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(511030) 平安中高等级公司债利：每10份派32.00元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-22
(007197) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(007198) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005838) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005839) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(001988) 南方纯元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006947) 华宝中短债债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(001989) 南方纯元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005265) 博时厚泽回报混合A:每10份派2.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005266) 博时厚泽回报混合C:每10份派2.02元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(008125) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(008126) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
权益登记日
(005722) 前海联合泓瑞定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(003847) 华安鼎丰债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007551) 鑫元泽利债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004122) 兴银长益三个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007268) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(003452) 招商招盛纯债债券A:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007269) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006430) 凯石澜龙头经济定开混：每10份派4.00元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(009386) 创金合信泰享39个月定：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005436) 圆信永丰兴瑞债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006409) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(180025) 银华信用双利债券A:每10份派0.75元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005594) 招商添润3个月定开债：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(009114) 鹏扬景泓回报混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006562) 中欧短债债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005936) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005501) 华安安逸半年定开债：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(009115) 鹏扬景泓回报混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005990) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004149) 博时鑫惠混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(008523) 安信丰泽39个月定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007567) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007568) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006517) 南方吉元短债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(008217) 国泰聚盈三年定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006842) 南方国利定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006518) 南方吉元短债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006410) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(004705) 南方祥元债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(008632) 南方吉元短债债券E:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(180026) 银华信用双利债券C:每10份派0.66元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004706) 南方祥元债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(003453) 招商招盛纯债债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007591) 华夏恒益18个月定开债：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006491) 南方1-3年国开债指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006492) 南方1-3年国开债指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(511220) 海富通上证城投债ETF:每10份派9.00元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-18，收益分配款发放日：2020-12-23
(006948) 华宝中短债债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(450003) 国富潜力组合混合A:每10份派3.45元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(960021) 国富潜力组合混合H:每10份派2.61元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(001244) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.42元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006789) 中信保诚景丰债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006104) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006790) 中信保诚景丰债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006045) 长城久瑞三个月定开发：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005378) 前海联合泓元定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(004150) 博时鑫惠混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(009599) 嘉实致嘉纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(007197) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(007198) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005838) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005839) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(001988) 南方纯元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(006947) 华宝中短债债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(001989) 南方纯元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18
(005265) 博时厚泽回报混合A:每10份派2.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(005266) 博时厚泽回报混合C:每10份派2.02元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(008125) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
(008126) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21
开放式基金发行起始日
(010983) 兴银汇泽87个月定开债：发行日期2020-12-17至2020-12-28，债券型基金，基金管理人是兴银基金管理有限责任公司
(010273) 嘉实价值长青混合A:发行日期2020-12-17至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(010274) 嘉实价值长青混合C:发行日期2020-12-17至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(000297) 鹏华可转债债券A:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(010964) 鹏华可转债债券C:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(009305) 汇安恒利39个月定开纯：发行日期2020-09-18至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(000297) 鹏华可转债债券A:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(010964) 鹏华可转债债券C:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020
恢复交易日
(150200) 招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-16，恢复交易日：2020-12-17
(600919) 江苏银行：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2020-12-09，恢复交易日：2020-12-17
(110053) 苏银转债：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-09，恢复交易日：2020-12-17
(400011) 东方核心动力混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-15，恢复交易日：2020-12-17
(400011) 东方核心动力混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-15，恢复交易日：2020-12-17
红利发放日
(002601) 龙蟒佰利：2020年三季度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日
除权除息日
(002601) 龙蟒佰利：2020年三季度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日
(600919) 江苏银行：2020年年度配股，10配3，配股价4.59元除权日
（文章研究中心）
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长盈精密(300115.SZ)发布2022年第一季度报告，报告期营业收入36.07亿元，同比增长60.43%，归属于上市公司股东的净利润亏损1.95亿元，同比下降241.34%。
5月初写的一篇文章《五月份即将打开的定开基金》提及过嘉实价值发现三个月定开混合（010190）本月开放。趁着这个时机捋一捋谭丽的数据。谭丽目前在管规模274.21亿元，在管基金的数量和冯明远一样高达10只，想吐槽一下，不显得有点多吗？
从简历来看，谭丽是硕士，曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、策略组投资总监，现任主基金经理。2017年6月21日开始担任基金经理，基金经理年限5.13年。
在管的10只基金按照基金经理上任时间展示如下，还展示了机构占比、截至2021年末基金经理本人持有自己在管基金的情况。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
从上表可知，有2只基金谭丽持有超100万份，分别是嘉实价值长青混合A（010273）、嘉实价值臻选混合（011518），这两只基金的机构占比分别是0.17%、0.45%并不是太高。
本月打开的嘉实价值发现三个月定开混合（010190），谭丽并未持有，且这只基金机构占比***，貌似不对散户开放。
10只基金的任职以来的回报情况展示如下，2018年9月市场低点时上任的嘉实*灵活配置混合（004355）数据最亮眼，而2020年、2021年上任的几只基金目前还是负收益，包含谭丽自己持有超百万份的那两只基金。所以买在市场的相对低位比买谁更重要。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
10只基金的阶段涨幅排序如下，满五年业绩的仅嘉实新消费股票（001044），近五年收益率91.19%，不算特别高。满三年业绩的有4只基金，三年收益率*的是嘉实*灵活配置混合（004355）达到了97.19%，还是不错的。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
我目前并不持有谭丽的基金，梳理本文仅是客观展示一些数据，加深自己对其的认识。谭丽上任最早的是2017年4月上任的嘉实新消费股票（001044），我计划以这个时间点为始，拉一拉全市场基金的数据，2017年4月截至目前刚刚满五年。
要求基金经理上任时间在2017年4月11日（含）之前，近三年收益率大于50%，近五年收益率大于90%。全市场15725只基金（多份额分开计算）满足要求的有246只基金（多份额分开计算），要求基金规模合并值大于2亿元，剩下225只基金（多份额分开计算）。
这225只基金区间卡玛比率*值为1.0408，*为0.2400，其中嘉实新消费股票（001044）的卡玛比率为0.4987；区间夏普比率*值1.3528，*值0.5061，其中嘉实新消费股票（001044）的区间夏普比率为0.8016。
如果要求区间卡玛比率大于0.4900，区间夏普比率大于0.8000。则满足要求的只剩下93只基金（多份额分开计算）。
如果要求晨星三年评级在3星（含）以上，五年评级在4星（含）以上，则满足要求的只剩下85只基金（多份额分开计算），如果多份额仅保留一类，则剩下76只基金，截至目前嘉实新消费股票（001044）依然在这76只基金之中。
这76只基金我没有对基金的类型做出要求，所以上榜的基金有指数型基金，76只基金按照基金机构投资者持有比例由高到低排序如下，展示了基金的晨星评级情况：
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
76只基金按照上表顺序展示这些基金的近三年涨幅、近五年涨幅，以及2017年4月11日~2022年5月24日的区间涨幅、区间年化回报、区间*回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。喜欢研究的读者可以仔细研究一下。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
76只基金还是按照上表顺序展示基金经理的任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
对上述基金再做一次筛选：剔除指数基金，剔除近三年收益率最后三名，剔除近五年收益最后三名（李崟的招商安泰平衡混合（217002）被剔除，这是一只平衡混合型基金，还是蛮值得重视的一只平衡混合型基金；另外，谭丽的嘉实新消费股票（001044）也被剔除），剔除2017年4月11日~2022年5月24日的区间涨幅最后三名，剔除区间夏普比率最后三名，剔除卡玛比率最后三名，仅剩下66只基金，我们来看一下基金经理截至2021年末持有情况。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
上表基金经理持有份额超50万份的合计有16只基金，涉及16位基金经理，罗列这些基金经理近三年、近五年的业绩还是比较不错的，且基金经理持有份额较多。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
如果2021年末持有的份额截至目前未变的话，持有份额乘以单位净值可知，黄维持有金额超202.80万元，刘旭持有金额超337.8万元，张慧持有金额超288万元，神爱前持有金额超515.9万元，姜锋持有金额超274.65万元，王景持有金额超244.1万元，冯明远持有金额超412.5万元，李晓星持有金额超203.43万元，何肖颉持有金额超313.3万元，冯波持有金额超389.6万元……
文章的切入点是谭丽，但是也仅仅是切入点，文章的标题是写完之后改的。文末这些基金经理是筛选出来的近三年、近五年业绩和各方面数据均不错的基金经理，而且持有自己在管的基金金额相对较多。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。
银华基金管理股份有限公司2018年6月30日基金净值公告 |
| 截至2018年6月30日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 180001 银华优势企业混合 800,890,334.49 1.1504 3.0075 2 180002 银华保本增值混合 2,086,190,130.60 1.0183 1.0387 3 180003 银华-道琼斯88指数 2,105,506,219.21 1.0863 2.9013 4 519001 银华价值优选混合 4,230,749,892.61 1.9583 6.5504 5 180010 银华优质增长混合 2,490,336,822.24 1.4297 3.9643 6 180012 银华富裕主题混合 6,783,203,525.64 2.7651 3.7181 7 180013 银华领先策略混合 998,835,203.00 1.3990 2.5998 8 161810 银华内需精选混合（LOF） 383,163,247.54 1.400 1.331 9 180015 银华增强收益债券 232,521,562.20 1.127 1.635 10 180018 银华和谐主题混合 259,528,703.48 2.132 2.212 11 161811 银华沪深300指数分级 118,621,713.26 0.890 ----- 150167 银华300A ----- 1.029 ----- 150168 银华300B ----- 0.751 ----- 12 161812 银华深证100指数分级 2,500,042,804.38 0.920 1.134 150018 银华稳进 ----- 1.022 1.447 150019 银华锐进 ----- 0.818 0.818 13 161813 银华信用债券（LOF） 30,750,824.55 1.303 1.488 14 180020 银华成长先锋混合 127,456,566.30 0.983 1.008 15 180025 银华信用双利债券A 245,686,017.90 1.182 1.452 180026 银华信用双利债券C 36,328,984.83 1.144 1.414 16 161816 银华中证等权90指数分级 161,309,994.97 0.943 1.159 150030 中证90A ----- 1.024 1.435 150031 中证90B ----- 0.862 0.559 17 180028 银华永祥灵活配置混合 93,944,886.07 0.928 1.535 18 161818 银华消费分级混合 72,561,537.99 0.989 1.072 150047 消费A ----- 1.027 1.439 150048 消费B ----- 0.980 0.980 19 161819 银华中证内地资源指数分级 78,114,323.32 1.023 0.667 150059 资源A级 ----- 1.024 1.391 150060 资源B级 ----- 1.022 0.249 20 180031 银华中小盘混合 2,436,789,025.75 2.448 3.688 21 161820 银华纯债信用债券（LOF） 1,797,634,109.45 1.081 1.373 22 510430 银华上证50等权ETF 77,740,839.52 1.319 1.319 23 180033 银华上证50等权ETF联接 80,715,454.81 1.122 1.122 24 161823 银华永兴 214,565,913.49 1.049 1.049 161824 永兴债C 79,952,033.75 1.037 1.037 25 511880 银华日利 45,529,590,532.74 102.122 119.003 003816 银华日利B 5,124,294,654.46 102.269 116.877 26 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 44,743,826.34 1.156 1.156 27 000194 银华信用四季红债券 337,263,651.80 1.037 1.358 28 161826 银华中证转债指数增强分级 56,550,075.14 0.949 1.068 150143 转债A级 ----- 1.025 ----- 150144 转债B级 ----- 0.772 ----- 29 000286 银华信用季季红债券 1,401,707,488.93 1.046 1.306 30 161825 银华中证800等权指数增强分级 34,663,648.04 0.831 1.625 150138 中证800A ----- 1.029 ----- 150139 中证800B ----- 0.633 ----- 31 000287 银华永利债券A 991,924.87 1.220 1.280 000288 银华永利债券C 582,162.07 1.201 1.261 32 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,381,061,219.54 0.9704 1.0725 150175 恒中企A ----- 1.0287 ----- 150176 恒中企B ----- 0.9120 ----- 33 000823 银华高端制造业混合 297,807,811.32 0.802 0.802 34 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 299,689,050.50 0.932 1.252 35 001231 银华泰利灵活配置混合A 565,282,615.63 1.172 1.172 002328 银华泰利灵活配置混合C 3,081.18 1.167 1.167 36 001163 银华中国梦30股票 795,792,041.64 1.055 1.055 37 001264 银华恒利灵活配置混合A 137,717,639.93 1.067 1.127 002327 银华恒利灵活配置混合C 287,613.46 1.065 1.115 38 001280 银华聚利灵活配置混合A 374,072,110.13 1.273 1.273 002326 银华聚利灵活配置混合C 11,313,337.67 1.263 1.263 39 001289 银华汇利灵活配置混合A 404,732,599.36 1.363 1.363 002322 银华汇利灵活配置混合C 12,907.94 1.359 1.359 40 001303 银华稳利灵活配置混合A 51,331,440.39 0.968 0.968 002323 银华稳利灵活配置混合C 39,540.08 0.994 0.994 41 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 210,791,497.27 1.030 1.030 42 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 30,404,954.18 1.031 1.031 43 001808 银华互联网主题灵活配置混合 87,410,164.44 0.762 0.762 44 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 41,190,187.48 0.917 0.917 45 002306 银华合利债券 52,534,023.31 1.024 1.024 46 002491 银华添益定期开放债券 825,441,171.81 1.036 1.036 47 002501 银华远景债券 510,349,017.61 1.020 1.020 48 002481 银华双动力债券 949,022.76 1.012 1.012 49 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 50,399,601.42 0.828 0.828 50 002307 银华多元视野灵活配置混合 174,614,168.32 1.163 1.163 51 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,339,509,050.43 0.826 0.826 52 003062 银华通利灵活配置混合A 157,886,352.34 1.0503 1.0503 003063 银华通利灵活配置混合C 8,406.43 1.0337 1.0337 53 001703 银华沪港深增长股票 322,158,105.23 1.404 1.474 54 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 867,312,725.64 0.784 0.784 55 003497 银华添泽定期开放债券 343,790,158.02 1.0420 1.0420 56 003397 银华体育文化灵活配置混合 31,393,001.77 1.007 1.007 57 003817 银华上证5年期国债指数A 53,608,476.00 1.0307 1.0307 003818 银华上证5年期国债指数C 39,433.32 1.1201 1.1201 58 003814 银华上证10年期国债指数A 52,399,896.21 1.0273 1.0273 003815 银华上证10年期国债指数C 13,444.38 1.0185 1.0185 59 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,179,024,475.57 1.2006 1.3917 60 501033 银华惠安定期开放混合 306,320,576.88 0.9820 0.9820 61 004087 银华添润定期开放债券 3,070,680,593.82 1.0235 1.0465 62 161835 银华惠丰定期开放混合 211,356,350.14 1.0338 1.0338 63 003989 银华中债5年期金融债指数A 53,218,861.26 1.0435 1.0435 003990 银华中债5年期金融债指数C 2,469.12 1.0603 1.0603 64 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 52,668,135.60 1.0326 1.0326 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 352,537.28 1.0303 1.0303 65 002161 银华万物互联灵活配置混合 229,628,148.46 1.046 1.046 66 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 52,706,127.35 1.0331 1.0331 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 751.48 1.0319 1.0319 67 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 51,989,817.00 1.0386 1.0386 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 21,452.92 1.0548 1.0548 68 003995 银华中债AAA信用债指数A 53,033,003.36 1.0395 1.0395 003996 银华中债AAA信用债指数C 112,647.17 1.2625 1.2625 69 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,154,760,086.53 1.0601 1.0601 70 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 10,533,119.08 0.7704 0.7704 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2,005,182.68 0.7694 0.7694 71 005035 银华信息科技量化股票发起式A 10,878,896.56 0.7564 0.7564 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2,862,968.85 0.7585 0.7585 72 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 25,670,199.92 0.7473 0.7473 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 27,622,353.54 0.7445 0.7445 73 005106 银华农业产业股票发起式 18,608,380.32 0.8990 0.8990 74 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 21,451,001.30 0.7808 0.7808 75 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 333,348,669.72 1.2044 1.2044 76 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 33,401,954.80 1.0479 1.0479 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 19,753,583.79 1.0475 1.0475 77 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 23,995,909.76 1.0777 1.0777 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 7,836,883.21 1.0755 1.0755 78 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 9,259,641.09 0.7945 0.7945 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2,453,704.50 0.7957 0.7957 79 005250 银华估值优势混合 2,104,269,327.31 0.9270 0.9270 80 005251 银华多元动力灵活配置混合 196,422,276.95 0.9245 0.9245 81 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 10,234,756.37 0.8513 0.8513 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 832,771.32 0.8497 0.8497 82 005463 银华多元收益定期开放混合A 161,748,474.11 0.9450 0.9450 005464 银华多元收益定期开放混合C 79,304,306.68 0.9411 0.9411 83 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,800,889,616.72 1.0063 1.0063 84 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1,028,921,603.06 1.0187 1.0187 85 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 25,340,149.72 0.8691 0.8691 86 005543 银华心诚灵活配置混合 2,276,896,475.73 0.8770 0.8770 87 005498 银华积极成长混合 462,076,831.01 0.9693 0.9693 88 005544 银华瑞和灵活配置混合 419,379,899.36 0.9928 0.9928 89 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 9,769,542.23 0.9173 0.9173 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 356,817.99 0.9169 0.9169 90 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 216,674,559.28 0.9919 0.9919 91 005529 银华华茂定期开放债券 300,810,027.85 1.0015 1.0015 92 005533 银华国企改革混合发起式 10,385,937.47 0.9999 0.9999 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 93 180008 银华货币A 951,030,602.37 1.2024 4.597 180009 银华货币B 719,587,398.85 1.2681 4.847 94 000604 银华多利宝货币A 599,077,138.11 1.1060 4.854 000605 银华多利宝货币B 17,100,607,248.16 1.1718 5.102 95 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000 000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币F 37,361,788,852.06 1.2733 5.038 96 000791 银华双月定期理财债券A 632,412,668.79 1.0295 4.540 004839 银华双月定期理财债券C 25,737,595,450.94 1.0953 4.787 97 000860 银华惠增利货币 13,911,685,224.83 1.3986 5.939 98 001101 银华惠添益货币 176,702,066.31 1.0483 4.652 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018年7月2日 |
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