工银瑞信核心价值基金净值(大通证券集成版)

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06月13日讯 工银瑞信中证180ESGETF基金06月10日上涨0.80%，现价0.873元，成交4.84万元。当前本基金场外净值为0.8818元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证180ESG指数，*报告期内，本基金收益率为-12.02%，业绩比较基准为中证180ESG指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨6.74%，近3个月本基金净值下跌1.20%，近6月本基金净值下跌12.66%，成立以来本基金累计净值为0.8818元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-11.84%。

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历经10个月，全球动力电池龙头宁德时代的定增结果终于揭晓。

6月22日晚间，宁德时代发布公告披露定增结果，本次发行价格为410元/股，为发行底价的120.71%，募集资金总额约为450亿元。扣除各项发行费用（不含增值税），实际募集资金净额448.7亿元。

宁德时代本次定增主承销商中信建投表示，这是注册制以来*再融资项目、创业板市场*再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的*再融资项目。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月。

宁德时代表示，本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

本次发行后，公司净资产将增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

从募资用途来看，其中，152亿元募集资金拟投入到福鼎时代锂离子电池生产基地项目，占到了总募资的33.8%。广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期拟使用募集资金117亿元，占总募资总额的26%。

另外，江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目拟使用募资金额分别为：65亿元、46亿元、70亿元。

明星机构扎堆参与定增

宁德时代表示，公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间内共收到42家投资者发出的《申购报价单》及其附件。其中南方东英资产管理有限公司申购报价高达462元/股，为*申购价。最终共有22名认购对象获得配售。

从获配名单可以看出机构热情爆棚，多个明星机构扎堆。从获配金额来看，国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元位居前三。与此同时，国泰君安也是获配股数最多的机构，共获配1137.5万股。

宁德时代第八大股东HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)，获配73.17万股，获配金额约为30亿元。

从机构类型来看，公募基金方面，财通基金、睿远基金、金鹰基金、博时基金均获得配售，获配股份分别为35.90万股、36.59万股、29.27万股、30.63万股，获配金额分别为14.7亿元、15亿元、12亿元、12.56亿元。

券商方面，广发证券、申万宏源、国泰君安也都出现在了宁德时代的定增获配名单中。

此外，宁德时代的定增还吸引到了外资机构的参与，其中不乏摩根士丹利、巴克莱银行、摩根大通银行、摩根大通证券公司、麦格理银行有限公司等知名海外机构。

动力电池装车量稳居第一，麒麟电池将发布

宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。宁德时代的主营业务包括三大块，分别为动力电池系统、储能系统、锂电池材料。动力电池系统销售仍是宁德时代的主要收入来源。2021年，该业务贡献了该公司70.19%的营收。

2021年度宁德时代业绩超预期，实现营业总收入1303.56亿元，同比增长159.06%；实现净利润159.31亿元，同比增长185.34%。

2022年第一季度，公司营收486.8亿元，同比增长153.97%；净利润14.93亿元，同比下降23.62%。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，今年5月，宁德时代在全国动力电池装车量中以45.85%的占比稳居第一。

近日，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。CTP技术是宁德时代研发的无模组技术，可提高电池包的系统能量密度，简化制造工序，并节省成本。

据了解，CTP3.0续航800km+，系统能量密度250Wh/kg+，其本质是进一步去掉箱体上的纵梁或横梁，利用两个电芯之间的水冷板和电芯本体来实现结构上的需求。

2021年以来宁德时代CTP前两代电池包相继在特斯拉Model3、ModelY、小鹏P7、蔚来ES6、蔚来ET7等车型规模导入。22年5月，宁德时代与泰国ArunPlus有限公司签署战略合作备忘录，宁德时代将授权ArunPlus使用CTP技术，双方将在泰国乃至全球范围内推进CTP技术的落地应用；此外，宁德与欧洲电动客车企业Solaris公司达成合作，将为Solaris的巴士产品提供采用CTP技术的磷酸铁锂电池，推动欧洲巴士的电动化。

此外，吴凯还表示，宁德时代将在2023年量产符合无热扩散要求、续航里程可达1000km的电池，并预计将在2025年量产采用CTC技术的电池-底盘结合体，将电动汽车最重要的两个部件集成为一体。

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工银瑞信核心价值基金净值查询

08月20日讯 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金（简称：工银瑞信优质精选混合，代码487021）08月19日净值上涨1.70%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6790元，累计净值为1.6790元。

工银瑞信优质精选混合基金成立以来收益67.90%，今年以来收益27.68%，近一月收益1.88%，近一年收益20.79%，近三年收益16.76%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡志利，自2017年01月25日管理该基金，任职期内收益18.27%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例4.44%）、科大讯飞（持仓比例4.32%）、温氏股份（持仓比例4.04%）、中国平安（持仓比例3.66%）、中炬高新（持仓比例3.56%）、新华保险（持仓比例3.31%）、中信证券（持仓比例3.13%）、万科A（持仓比例3.10%）、双汇发展（持仓比例2.94%）、（持仓比例2.93%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度货币政策较一季度更稳健，外部贸易摩擦不断，A股市场整体二季度保持调整态势，但受益海外资金不断流入的板块表现突出。比较突出的集中在以食品饮料、家电类的消费类资产，整体上价值优于成长。风格指数来看，二季度上证指数下跌3.62%，深证成指下跌7.35%，创业板指数下跌10.45%。行业上看，电子元器件、计算机等成长性板块表现靠后。基金操作上契合“优质精选”这一原则，在优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下，采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析选股，基金主要配置在泛消费、大金融、大科技板块，选股主要集中消费升级与产业升级两大方向，更注重估值、增长、现金流等财务指标，基金二季度核心持有景气度较高的必选消费、非银金融、房地产、电力设备、养殖、科技细分领域相关个股。

报告期内，本基金净值增长率为-3.43%，业绩比较基准收益率为-0.30%。

股市动态分析

工银瑞信基金成立于2005年6月，为近1400万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的全方位财富管理服务。截至2021年3月25日，工银瑞信的资产规模（全部）达到6130.55亿元，旗下基金数量达173只。

然而，《股市动态分析》

基金净值全线大跌 明星产品走势惨淡

进入牛年以来，工银瑞信基金遭遇滑铁卢，2月18日至3月25日，一个月出头的时间里，工银瑞信270只基金中有高达180只基金的净值区间内出现下跌。其中，权益类基金表现更为惨淡，有多达81只基金产品净值下跌超过15%，30只基金净值下跌超过20%。其中，工银生态环境股票（001245.OF）一马当先，从1月26日以来净值跌跌不休，跌幅一度迫近30%。这不得不对购买工银瑞信基金产品的投资人捏把汗。（见表一）

表一：工银瑞信产品全线大跌，30只基金跌幅超20%

其中，工银互联网加股票在2015年成立之后，其业绩走势一直不尽人意，基金净值在接近6年的时间里一直处在“地平线”以下，从未露出过海面。今年初，但随即又开启了大跌模式，2月18日至3月25日净值大跌22.73%，净值再次跌到净值以下。此外，根据choice数据显示，工银互联网加股票成立以来，在同类的610只基金中，业绩排名为最后一名，成立以来的收益率为尴尬亏损37.3%（见图一）。

在资产规模方面，2015年6月30日，工银互联网加的资产规模为159.92亿元；截至2020年12月31日，工银互联网加的资产规模为50.46亿元，总份额为73.78亿份，2020年四季度该基金的申购数为2.44亿份，赎回数为7.24亿份。基金业绩惨淡，对基金的口碑也将造成较大影响，目前工银互联网加股票似乎无力走出业绩排名垫底的困局。

图一：工银互联网加股票业绩走势

重仓个股估值均在历史高位

目前工银互联网加股票重仓新能源、医药以及白马抱团股，前十大持仓占比41.59%。但是春节后市场风格陡然切换，工银互联网加净值再次遭遇血洗。其中阳光电源和立讯精密几近腰斩，隆基股份、宁德时代等新能源、抱团白马股跌幅都超过30%。此外，市场一致认为抱团股的调整才刚开始，在第一波下跌抵抗后，抱团白马股的第二波下跌极有可能继续，三月份以来，机构抱团股再遭遇大肆抛售。3月24日，有近百只抱团股再刷节后新低(按盘中*价统计)，如恒生电子、阳光电源、宁德时代、恒瑞医药、隆基股份、立讯精密等。而工银互联网加股票也重仓了这些抱团股（见图二），随着此轮抱团股估值持续回归，工银互联网加股票的基金净值存在进一步下跌的可能。

图二：2020年工银互联网加十大重仓股票

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