基金历史净值查询(鑫科材料股票股吧)
基金历史净值查询(鑫科材料股票股吧)
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单位：元
1.365
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/04/17
001014
中融融安混合
0.9767
001387
中融新经济混合A
1.701
2.133
2019/04/17
001388
中融新经济混合C
1.066
003085
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数A
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数C
1.0491
003086
1.0424
004671
中融核心成长
0.8050
005931
中融恒裕纯债A
1.0041
1.0141
2019/04/17
005932
中融恒裕纯债C
1.0040
1.0140
基金代码分级代码 基金简称 份额净值累计净值 估值日期
163804 163804 中银收益混合 2019-04-17
163804 163804 中银收益混合 1.3318 3.1768 2019-04-17
163804 960012 中银收益混合H类 1.3357 1.5807 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合A 1.0386 1.1586 2019-04-17
003966 003967 中银润利混合C 1.0371 1.1561 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券发起A 1.276 1.578 2019-04-17
380009 005852 中银添利债券发起C 1.268 1.570 2019-04-17
380009 007100 中银添利债券发起E 1.275 1.275 2019-04-17
000539 000539 中银活期宝货币 2019-04-17
000996 000996 中银新动力股票 0.592 0.592 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券A 2.007 2.007 2019-04-17
163816 163817 中银转债增强债券B 1.948 1.948 2019-04-17
002286 002286 中银美元债(QDII) 2019-04-16
002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1170 1.1170 2019-04-16
002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1665 0.1665 2019-04-16
002180 002180 中银移动互联混合 0.898 0.8980 2019-04-17
日期
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-04-17 003582 中金量化多策略
1.113
1.113
2019-04-17 005860
中金新丰A
1.0168
1.0168
2019-04-17 005861
中金新丰C
1.0120
1.0120
2019-04-17 006279
中金瑞祥A
1.0793
1.0793
2019-04-17 006280
中金瑞祥C
0.9924
0.9924
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-04-17
1.0607
1.1312
中加心享混合C
002533
2019-04-17
1.0620
1.2836
中加颐享纯债债券
004910
2019-04-17
1.0281
1.0848
中加颐合纯债债券
006180
2019-04-17
1.0016
1.0206
净值情况
圆信永丰双红利A
000824
1.251
2.190
圆信永丰双红利C
000825
1.227
2.119
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736
1.530
1.530
圆信永丰兴利A
001918
1.069
1.102
圆信永丰兴利C
001919
1.084
1.110
圆信永丰兴融A
002073
1.017
1.128
圆信永丰兴融C
002074
1.015
1.118
强化收益A类
002932
1.1432
1.1432
强化收益C类
002933
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-4-17
1.0242
1.1029
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019-4-17
1.0118
1.0288
006095
其中:永赢泰益债券C
2019-4-17
1.0111
1.0271
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019-4-17
1.0005
1.0110
006577
其中:永赢诚益债券C
2019-4-17
0.9997
1.0098
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019-4-17
1.0003
1.0003
007200
其中:永赢泰利债券C
基金代码 基金名称
份额净值 累计净值
2019-04-17 001441 易方达瑞信混合I
2019-04-17 001442 易方达瑞信混合E
1.012
1.012
2019-04-16 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.881
1.881
2019-04-16 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.885
1.885
2019-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合
1.801
1.801
2019-04-16 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
1.4942
1.4942
2019-04-17 502010 易方达证券公司分级
1.1590 -
2019-04-17 502011 易方达证券公司分级A
1.0351
-
2019-04-17 502012 易方达证券公司分级B
1.2829 -
2019-04-17 001382 易方达国企改革混合
1.193
1.193
2019-04-17 003214 易方达富惠纯债债券
1.0237
1.1037
2019-04-17 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.2500
1.2500
2019-04-17 110005 易方达积极成长混合
0.6519 4.6845
2019-04-17 110012 易方达科汇灵活配置混合
1.472
5.897
2019-04-17 001342 易方达新享混合A
1.686
1.741
2019-04-17 001343 易方达新享混合C
1.209
1.264
2019-04-17 000603 易方达创新驱动混合
0.918
0.918
2019-04-17 159950 易方达深证成指ETF
1.0594
1.0594
基金
代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
42000
5 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3460 1 2019-04-.717017
00096
2 天弘中证500A 0.9777 09777 2019-04-.17
00591
9 天弘中证500C 1.0001 10001 2019-04-.17
00155 天弘中证证券保险A 09353 09353 2019-04-
2 . . 17
00155 天弘中证证券保险C 09266 09266 2019-04-
3 . . 17
00238 天弘裕利A 11409 11502 2019-04-
8 . . 17
00599
7 天弘裕利C 1.0346 10346 2019-04-.17
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-04-17002245
泰康稳健增利债券A
1.1457
1.1457
2019-04-17002246
泰康稳健增利债券C
1.2664
1.2664
2019-04-17005523
泰康颐年混合A
1.0558
1.0558
2019-04-17005524
泰康颐年混合C
1.0515
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考
净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019-04-16
2019-04-17
0.931
0.931
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.737
0.737
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.586
0.586
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.714
0.714
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.357
1.357
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7824
1.5341
份额净值(元)
累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A
2019年4月17日
1.025
1.206
004510九泰久盛量化混合C
2019年4月17日
1.016
1.197
001782九泰久益混合A
2019年4月17日
1.354
1.488
001844九泰久益混合C
2019年4月17日
1.301
1.435
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
519060
519060
海富通纯债债券
519061
海富通纯债债券A
1.501
2.360
海富通纯债债券C
1.483
2.322
006356国融稳融债券A
2019年4月17日
1.0019
1.0019
006357国融稳融债券C
2019年4月17日
1.0014
资产净值(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净
值(元)
005298
003762
003763
004649
基金代码
国开泰富睿富债券型证券投资基金129，996，007.24
国开开泰混合A 11，879，610.13
1.0802
1.1292
国开开泰混合C215，816，571.26
1.0692
1.1182
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
21，681，516.73
0.9723
产品收益增长
线(%)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
00090
2
00090
1
国开泰富货币市场基金
2.308
0.6308
2.062
0.5650
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019-04-17
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2979 4.5308 2019-04-17
481001 960010 工银核心价值混合H 2019-04-17
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.151 1.870 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.052 1.052 2019-04-17
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.035 1.035 2019-04-17
000251 000251 工银金融地产混合 2.524 3.259 2019-04-17
000528 000528 工银薪金宝货币 2019-04-17
000528 000528 工银薪金货币A 0.7405 0.027382019-04-17
000528 000716 工银薪金货币B 0.8095 0.029962019-04-17
002679 002679 工银安盈货币 2019-04-17
002679 002679 工银安盈货币A 0.7432 0.023282019-04-17
002679 002680 工银安盈货币B 0.8090 0.025682019-04-17
164808 164808 工银四季收益债券 1.0606 1.6185 2019-04-17
000677 000677 工银现金货币 0.7420 0.02979 2019-04-17
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.224 1.224 2019-04-16
006002 006002 工银医药健康股票 2019-04-17
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2326 1.2326 2019-04-17
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2269 1.2269 2019-04-17
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-04-17
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0043 1.0043 2019-04-17
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0034 1.0034 2019-04-17
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 1.7920 2.427
004866 格林货币B 1.8589 2.674
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9704 0.9704
004943 格林伯元灵活配置C 0.9687 0.9687
006184 格林泓鑫纯债A 1.0121 1.0121
006185 格林泓鑫纯债C 1.0120 1.0120
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0242 1.0242
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0237 1.0237
日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值
2019-4-178006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1530 1.2274
2019-4-178006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1524 1.1255
2019-4-178007 创金合信沪深300增强A 002310 1.0874 1.2254
2019-4-178007 创金合信沪深300增强C 002315 1.0894 1.2344
2019-4-178008 创金合信中证500增强A 002311 1.0379 1.0379
2019-4-178008 创金合信中证500增强C 002316 1.0419 1.0419
2019-4-178014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.114
2019 创金合信金融地产精选股票-4-178019A003232 0.9892 1.0734
2019-4 创金合信金融地产精选股票-178019C003233 0.9866 1.0807
2019-4-178022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9667 1.0006
2019-4-178029 创金合信量化核心混合A 004359 1.1518 1.2018
2019-4-178029 创金合信量化核心混合C 004360 1.1277 1.1777
2019-4-178030 创金合信尊智纯债 003193 1.0396 1.0786
2019-4-178033 创金合信科技成长股票A 005495 0.9753 0.9753
2019-4-178033 创金合信科技成长股票C 005496 0.9690 0.9690
2019-4-178039 创金合信价值红利混合A 002463 1.0527 1.0527
2019-4-178039 创金合信价值红利混合C 005404 1.0386 1.0386
名称
代码
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-4-17
1.0249
1.0249
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-4-17
1.0201
1.0201
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值
2019-4-17410004 华富债券A 1.5674 2.2004
2019-4-17410005 华富债券B 1.5467 2.1357
2019-4-17000898 华富恒稳纯债A 1.198 1.198
2019-4-17000899 华富恒稳纯债C 1.175 1.175
2019-4-17003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8244 0.8244
2019-4-17003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8088 0.8088
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.8590 1.8590
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0240 1.1170
信诚多策略灵活配置 165531 0.9111 0.9196
信诚沪深300指数分级 165515 0.927 1.583
信诚沪深300指数分级A 150051 1.015 1.384
信诚沪深300指数分级B 150052 0.839 1.501
信诚三得益债券A 550004 1.140 1.636
信诚三得益债券B 550005 1.111 1.578
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.933 0.941
信诚景瑞A 003614 1.0530 1.1090
信诚景瑞C 003615 1.0493 1.1053
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9261
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0974
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.00001.0000
0.6871
2.450%
金通宝货币A类
004072
1.00001.0000
0.6214
2.205%
金通宝货币B类
004073
2.451%
金元顺安丰利债券型证券投资基金
620003
1.076
财经网资本市场讯 在没有明显利好消息的情况下，鑫科材料（600255.SH）股价16日突然涨停，3个交易日涨幅达12.74%。
6月20日利好出现，公司公告称，筹划控制权变更。显然利好消息提前被市场获悉。
6月16日龙虎榜显示，当天买入前五大席位依次是华泰成都天府广场营业部、华鑫证券成都交子大道营业部、中信建投上海市华灵路营业部、中信证券惠州惠沙堤二路营业部、东莞证券浙江分公司。
筹划控制权变更，控股股东曾遭监管警示
公告显示，鑫科材料于6月20日收到公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（下称“船山文化”）的通知，船山文化正在筹划公司股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。
值得注意的是，此前公司控股股东或已萌生“退意”，曾因表决权比例发生较大变化而未披露，遭到监管警示。
去年12月29日，公司控股股东船山文化与尹妙卿、张宝元、黄景温签订了《增资扩股协议》，尹妙卿、张宝元、黄景温分别认缴出资1.272727亿元、1.197861亿元、1.197861亿元，分别占增资后船山文化总股本的17%、16%、16%。
这三位投资者在持有船山文化股权期间，将相应的表决权不可撤销地委托李瑞金行使，这样李瑞金及尹妙卿、张宝元、黄景温构成一致行动关系。
本次增资前，李瑞金持有船山文化52.38%的股份。增资完成后，李瑞金持有船山文化股份降至26.71%。由于李瑞金实际拥有船山文化75.71%的表决权，未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
但是公司实际控制人拥有控股股东表决权比例发生较大变化，鑫科材料却直到今年2月19日才予以披露，被上交所予以监管警示。
5年内两度易主
公开资料显示，鑫科材料早在2000年便登陆资本市场，主营业务包括线缆的生产和销售、废品回收等，近5年内曾两度“易主”。
回溯公告，2017年5月，船山文化以协议方式受让恒鑫集团所持有的1.75亿股鑫科材料股份，，已完成过户登记手续，公司控股股东变更为船山文化，实控人由李非列变更为冯青青。当年7月，公司证券简称由“鑫科材料”变更为“梦舟股份”。
2018年，梦舟股份净利润亏损12.63亿元，同年10月，李瑞金与红鹫投资、鼎耀千翔和船山文化签署了《增资扩股及股权转让协议》，取得船山文化***股权，并通过一致行动人恒鑫集团控制上市公司1.61%的表决权，合计持有上市公司11.61%的表决权，成为该公司新任实控人。
这相当于前任控股股东恒鑫集团再度拿回公司控制权，实控人由冯青青变更为李瑞金，而根据公告，当时李瑞金已经年过70，与恒鑫集团实际控制人李非列是母子关系。
颇为戏剧性的是，2020年末，公司证券简称又从“梦舟股份”改回了“鑫科材料”。
从业绩表现来看，近年来鑫科材料呈现“增收不增利”的情况。2021-2022年一季度，鑫科材料分别实现营收32.47亿元、8.29亿元，增速为45.1%、24.48%；归母净利润0.59亿元、0.14亿元，分别下滑3.8%、35.84%.
值得注意的是，在没有明显利好消息的情况下，6月16日，鑫科材料股价涨停，报2.62元/股，主力资金净流入2047.32万元，净流入率为18.41%，全天成交金额为1.99亿元，换手率为4.36%。
11月09日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）11月06日净值上涨1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4916元，累计净值为1.4916元。
诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益49.16%，今年以来收益41.65%，近一月收益9.72%，近一年收益61.81%，近三年收益46.52%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益112.60%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长电科技（持仓比例9.08%）、北方华创（持仓比例8.62%）、卓胜微（持仓比例8.10%）、圣邦股份（持仓比例7.78%）、中微公司（持仓比例7.65%）、韦尔股份（持仓比例7.51%）、中芯国际（持仓比例7.50%）、三安光电（持仓比例6.87%）、兆易创新（持仓比例6.56%）、沪硅产业（持仓比例5.81%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内诺安和鑫混合基金净值下跌9.19%，同期上证指数上涨7.82%，创业板指上涨5.60%，沪深300上涨10.17%。
报告期内基金净值涨跌主要原因：
（1）7月科技板块先扬后抑
7月上旬两市成交量突破1.5万亿，券商带动指数行情，伴随着两市交易活跃，以半导体为首的科技板块也出现了较大涨幅。7月中旬市场开始出现大幅度的波动，短期获利盘回吐明显。
（2）8月、9月中美贸易战扰动明显，科技板块出现大幅回调
8月、9月科技板块出现了较大幅度的杀跌，8月17日，美国对华为终极制裁，整个华为产业链面临极大压力；9月6日、9月27日，两次媒体传言美国要对国内最大的晶元代工厂中芯国际进行制裁，导致整个芯片制造产业链承压。本基金由于重仓芯片半导体板块，净值回撤明显，中美关系的紧张局面是这波下跌的主要原因。
操作策略和未来观点：
回顾过去，在美国大选之前，特朗普出台对中国科技最严厉的制裁，市场情绪面临极大的压制，市场在半导体产业存在巨大不确定性的前提下，选择了规避态度。从货币流动性来看，在全球复工复产预期下，央行没有进一步释放流动性，两市交易量逐渐萎缩至6000亿以下。
展望未来：在秋冬全球疫情二次爆发的预期下，四季度流动性收紧的可能性较小，市场总体大环境友好；人民币升值明显，外资流入抢购人民币资产；美国大选因素扰动即将在11月初靴子落地；科技产业端来看，美国对我国科技产业的封锁打出了最后一张底牌，我国半导体产业链要开始全面自主化进程，这也是实现追赶和反超的必经之路。综合以上种种因素，在最悲观预期的情况下，展望未来，所有扰动市场的因素边际变化向好，对四季度市场持乐观态度。
我国半导体产业和资本市场正在经历一条前所未有的转折和考验，道路是坎坷的，未来是光明的。一起加油，陪伴中国科技迈向光明的未来，让我们共同见证历史！
08月04日讯 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金（简称：农银汇理工业4.0灵活配置混合，代码001606）08月03日净值上涨2.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3762元，累计净值为2.3762元。
农银汇理工业4.0灵活配置混合基金成立以来收益137.62%，今年以来收益81.22%，近一月收益24.05%，近一年收益106.75%，近三年收益97.11%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵诣，自2019年11月08日管理该基金，任职期内收益92.76%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有应流股份（持仓比例8.16%）、隆基股份（持仓比例8.15%）、通威股份（持仓比例7.92%）、宁德时代（持仓比例7.79%）、璞泰来（持仓比例6.62%）、赣锋锂业（持仓比例5.98%）、振华科技（持仓比例5.86%）、新宙邦（持仓比例5.68%）、科达利（持仓比例4.90%）、金山办公（持仓比例4.48%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度受疫情的影响，市场出现了较大的波动。进入二季度，随着国内和海外国家逐步进入复工复产阶段，疫情对市场影响最大的阶段已经过去，同时由于疫情对全球经济产生了较大的影响，各国均出台了较强的经济刺激政策，全球进入放水阶段，随着美股在宽松的货币环境下创出新高，国内市场也在二季度出现震荡上行的局面，经过跌宕起伏的上半年之后，上证综指下跌2.12%，深证成指上涨14.97%，创业板指上涨35.60%。
在操作上，整个上半年均保持在一个较高的仓位水平，结构上并未进行大的调整。在一季度经历了疫情冲击导致的大幅波动后，二季度取得了较好的收益，主要原因在于由于市场对于海外疫情短期影响过于担忧，而忽视了优质公司的长期成长价值，因此在因外需原因而导致的下跌中，调仓了以新能源行业为主的龙头企业，使得在疫情影响衰减之后获得了较好的收益。目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。
展望下个季度，我们认为，一方面随着欧美国家在5月份逐步开始复工之后，各国相应的经济刺激政策开始陆续出台，市场将进入一个从政策到落地到政策兑现的一个观察期，考虑到市场已经由于宽松已经回到疫情前的水平，因此更需要观察政策的执行效果；另一方面，随着疫情的逐步控制，美国大选的临近，整个的外部环境又将变的复杂，也会对市场情绪产生一定的扰动。因此，在对外部环境我们无法预测和定价的情况下，我们仍将立足于产业趋势和公司发展，选择具有竞争力的优质龙头企业，尤其是对于那些在疫情后，能回到甚至超过疫情前的领域和公司，将是我们需要重点配置的方向。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。
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