金融界基金每日净值(沪铜期货实时行情*行情)基金 每日 净值

本文目录一览：

• 1、每日净值

• 2、沪铜期货实时行情*行情

• 3、净值查询

• 4、基金 每日 净值

有基金经理二季度满仓干了

8月A股行情接近尾声。截至8月30日，近两个月里，上证指数下跌3.85％，创业板表现较差，跌幅达9.26％。目前，盘面上仍然看不到太多转暖的迹象。

A股市场的不景气，对于权益类基金而言，无疑也是巨大考验。

在基民眼中，牛市赚钱，熊市抗跌，这就是实打实的好基金。老揭看基金也认为，趁着市场大跌，关注一些逆势上涨或抗跌的基金，也是一个不错的选基思路。大盘跌，但基金净值不受影响或影响较小，这说明这个基金组合抗跌性较好，背后的基金经理靠谱。

据统计，在320只股票型基金中，近两个月中，仅21只基金净值增长率为正，其中11只净值增长率超过1％，排名前三的基金产品净值增长率均超7％。

抗跌股票型基金名单一览：（AC 未合并）

从诺安高端制造股票持股来看，中报显示持股数量为37只，合计持股184.23万股，持股市值3813.89万元，占股票市值比为100％。

另外，中欧电子信息产业沪港深股票A目前也处于满仓状态，截至6月30日，持股总数量为24只，持仓数量为354.55万股，持仓市值为9083.86万元。

与前两名规模较小的基金相比，排名第三的嘉实金融精选股票基金规模超过10亿，因为轻仓，前十大重仓股仅仅占总市值的26％，再加上保险银行这两个月抗跌，净值逆势上涨

此外，有两只规模超级大的股票型基金，在这两个月也很抗跌，他们分别是表中的景顺长城沪港深和中欧时代先锋。前者规模33亿，后者规模23亿，这两月，净值竟然补跌，说明基金经理的管理能力十分了得。

偏股型基金方面，2429只产品中，近两个月中，560只基金实现了盈利，不过，近两个月净值回报排名靠前的混合型基金中，净值暴涨的基金，均出现了疑似发生巨额赎回导致净值暴涨的情况。

排除这类基金之外，近两个月逆势抗跌的混合型基金，排名前三的分别是银河君腾混合、银河犇利混合和大成景鹏灵活配置混合。

其中，银河君腾混合C近两月净值增长率*，为15.29％。从持股明显来看，前十大重仓股，清一色的为大盘蓝筹白马股，其中中国平安持仓市值*。

抗跌偏股型基金名单一览（部分）：（AC 未合并）

行情表现

日内消息

1、6月27日铜精废价差为1465元/吨

6月27日广东地区电解铜现货与光亮铜精废差为1465元/吨，较上一交易日扩大484元/吨。

2、全国主流地区铜库存较上周五大增1.35万吨至11.58万吨

据SMM，截至6月27日，全国主流地区铜库存环比上周五大增1.35万吨至11.58万吨，为3月以来增量*的一个周末，近期库存有磨底的情况，关注7月后会否出现持续累库。总库存较去年同期的23.86万吨低12.28万吨，两者差值在持续收窄。周末全国各地区的库存均是增加的。

品种基本面

据同花顺iFinD数据显示：

6月27日上海1#电解铜现货价格报价64500.00元/吨，相较于期货主力价格（63750.00元/吨）升水750.00元/吨。

6月24日沪铜期货库存录得57153.00吨，较上一交易日增加1916.00吨。

机构观点

国投安信期货：铜价短期有望开启反弹 短期阻力在六万六一线

上周铜价加速下挫，周末*跌至六万一附近，但此后买盘明显增多，推动价格回到六万四附近。市场短期持续发酵美联储关于无条件控制通胀的承诺，中长期着眼于可能的衰退前景，还未能见到明确见底企稳的迹象。现货方面，LME库存微降至11.3万吨，上期所库存小增至5.7万吨，下游表现积极性不高，观望情绪重。技术上看，铜价短期有望开启反弹，短期阻力在六万六一线。

净值查询

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

单位：元

～

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金

1.286

1.657

000962

天弘中证500A

0.8427

0.8427

005919

天弘中证500C

0.8616

0.8616

001552

天弘中证证券保险A

0.8891

0.8891

001553

天弘中证证券保险C

0.8804

0.8804

002388

天弘裕利A

1.1477

1.1570

005997

天弘裕利C

1.0404

单位净值(元)

累计净值(元)

002245

泰康稳健增利债券

A

泰康稳健增利债券

C

1.1612

1.1612

002246

1.2827

1.2827

005523

泰康颐年混合A

1.0716

1.0716

005524

泰康颐年混合C

1.0661

1.0661

006810

泰康香港银行指数

C

0.9737

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

基金管理人

基金托管人

001009

上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019～07～15

0.9320.932

上投摩根基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

001126

上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019～07～15

0.7430.743

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019～07～15

0.5720.572

001313

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019～07～15

0.6480.648

上投摩根基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019～07～12

1.3271.327

377020

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019～07～15

0.7598

1.5115

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A

2019年7月16日

0.927

1.108

004510 九泰久盛量化混合C

2019年7月16日

0.918

1.099

001782 九泰久益混合A

2019年7月16日

1.225

1.359

001844 九泰久益混合C

2019年7月16日

1.177

1.311

日期

账套编号

账套名称

基金单位净值

基金累计净值

2019～7～15

8006

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选

债券A

创金合信转债精选

债券C

002101

1.0698

1.1389

002102

1.0666

1.0417

8020

创金合信尊丰纯债

创金合信尊丰纯债 003192

1.0439

1.1242

8030

创金合信尊智纯债

创金合信尊智纯债 003193

1.0558

1.0948

8041

创金合信新能源汽车股票

创金合信新能源汽

车股票A

创金合信新能源汽

车股票C

005927

0.9418

005928

0.9329

0.9329

估值日期 基金代码

2019～7～15410004

华富债券A

1.5682

2.2012

2019～7～15410005

华富债券B

1.5460

2.1350

2019～7～15000898

华富恒稳纯债A

1.2110

1.2110

2019～7～15000899

华富恒稳纯债C

1.1860

1.1860

2019～7～15003152

华富天鑫灵活配置混合A

0.8070

0.8070

2019～7～15003153

华富天鑫灵活配置混合C

0.7902

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519060

海富通纯债债券

519061

海富通纯债债券A

1.321

2.362

海富通纯债债券C

1.311

2.323

006356国融稳融债券A

2019年7月16日

1.008

1.008

006357国融稳融债券C

2019年7月16日

1.0068

(元)

005298

国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0158

1.0158

003762

国开开泰混合A

1.0338

1.1328

003763

国开开泰混合C

1.0217

1.1207

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.9208

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

0.6830

2.566

000901

国开泰富货币市场基金

0.6170

2.319

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001481001 工银核心价值混合

2019～07～15

481001481001 工银核心价值混合A 0.2941 4.5170

2019～07～15

481001960010 工银核心价值混合H

2019～07～15

481008481008 工银大盘蓝筹混合

1.124 1.843

2019～07～15

001715001715

工银新焦点灵活配置混合

工银新焦点灵活配置混合A

1.063 1.063

2019～07～15

001715001998

工银新焦点灵活配置混合C

1.045 1.045

2019～07～15

000251000251 工银金融地产混合

2.449 3.184

2019～07～15

000528000528 工银薪金宝货币

2019～07～14

000528000528 工银薪金货币A

1.3528 0.025002019～07～14

000528000716 工银薪金货币B

1.4898 0.027592019～07～14

0.6730 0.024952019～07～15

000528000716 工银薪金货币B

0.7417 0.027532019～07～15

002679002679 工银安盈货币

2019～07～14

002679002679 工银安盈货币A

1.2124 0.021942019～07～14

002679002680 工银安盈货币B

1.3439 0.024322019～07～14

0.6277 0.022122019～07～15

002679002680 工银安盈货币B

0.6935 0.024432019～07～15

164808164808 工银四季收益债券

1.0656 1.6311

2019～07～15

000677000677 工银现金货币

0.6644 0.025662019～07～15

000677000677 工银现金货币

1.3296 0.025932019～07～14

002379002379

工银香港中小盘股票(QDII)

1.151 1.151

2019～07～12

006002006002 工银医药健康股票

2019～07～15

006002006002 工银医药健康股票A 1.3176 1.3176

2019～07～15

006002006003 工银医药健康股票C 1.3092 1.3092

2019～07～15

006834006834 工银瑞信尊享短债债券

2019～07～15

006834006834 工银尊享短债债券A 1.0137 1.0137

2019～07～15

006834006835 工银尊享短债债券C 1.0117 1.0117

2019～07～15

007078007078 工银3～5年国开债指数

2019～07～15

007078007078

工银3～5年国开债指数A

1.0084 1.0122

2019～07～15

007078007079

工银3～5年国开债指数C

1.0084 1.0120

节假日期间

节假日期间万份基金收益

节假日期间最后一日七日年化收益率

(%)

资产净值

004865 格林货币A

2019～07～13至2019～07～14

0.9042

1.760

0.00

004866 格林货币B

2019～07～13至2019～07～14

1.0357

2.016

格林伯元灵活配置

A格林伯元灵活配置

份额累计净值

托管人

004942

0.9395

0.9395兴业银行股份有限公司

004943

0.9374

0.9374兴业银行股份有限公司

006184 格林泓鑫纯债A

1.0295

006185 格林泓鑫纯债C

1.0290

1.0290

006181

格林伯锐灵活配置

A格林伯锐灵活配置

C

0.9188

0.9188交通银行股份有限公司

006182

0.9180

0.9180交通银行股份有限公司

万份基金收益

七日年化收益率

004865

格林货币A

0.5247

1.763

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

004866

格林货币B

0.5905

2.019

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

财通资管鑫锐混合C

004901

2019～7～15

1.0607

基金代码 基金份额净值

基金累计净值

信诚三得A

550004

1.140

1.636

信诚三得B

550005

1.110

1.577

信诚300A

150051

1.026

1.395

信诚300B

150052

0.752

1.481

信诚沪深300指数分级证券投资基金

165515

0.889

1.559

信诚幸福消费混合型证券投资基金

000551

1.880

1.880

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525

0.783

0.791

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

165530

1.0225

1.1345

信诚景瑞A

003614

1.0373

1.1233

信诚景瑞C

003615

1.0333

1.1193

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

165531

0.9104

0.9189

005226

山证改革精选

0.8663

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/07/15

001014

中融融安混合

0.9122

001387

中融新经济混合A

1.708

2.140

2019/07/15

001388

中融新经济混合C

1.069

003085

中融银行间0～1年中高

等级信用债指数A

中融银行间0～1年中高

等级信用债指数C

1.0545

003086

1.0471

004671

中融核心成长

0.7543

005931

中融恒裕纯债A

1.0094

1.0194

2019/07/15

005932

中融恒裕纯债C

1.0086

1.0186

基金代分级代基金简称 份额净累计净每万份基金已实现7日年化收

码 码 值 值 收益 益率

163804163804中银收益混合 1.30023.1452

163804960012中银收益混合H类 1.30341.5484

003966003966中银润利混合A 1.05191.1789

003966003967中银润利混合C 1.05011.1761

380009380009中银添利债券发起A 1.288 1.590

380009005852中银添利债券发起C 1.278 1.580

380009007100中银添利债券发起E 1.284 1.284

000539000539中银活期宝货币 0.6757 0.02506

000539000539中银活期宝货币 1.3580 0.02509

000996000996中银新动力股票 0.621 0.621

163816163816中银转债增强债券A 1.949 1.949

163816163817中银转债增强债券B 1.890 1.890

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币份额1.15801.1580

002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.16870.1687

002180002180中银移动互联混合 0.857 0.8570

005029005029中银产业精选混合 1.02171.0217

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019～07～15 003582 中金量化多策略

1.012

1.012

2019～07～15 006279

中金瑞祥A

1.0814

1.0814

2019～07～15 006280

中金瑞祥C

0.9883

0.9883

基金代码 基金名称

每日净值累计净值

日期

002027 中加心享基金

1.0704 1.148220190715

002027 其中:中加心享混合A

1.0704 1.140920190715

002533 其中:中加心享混合C

1.0717 1.293320190715

004910 中加颐享纯债债券

1.0424 1.099120190715

006180 中加颐合纯债债券

1.0168 1.035820190715

净值情况

资产净值

单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A

000824

1，747，587，337.21

1.221

2.160

圆信永丰双红利C

000825

63，264，606.87

1.195

2.087

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736

874，447，218.91

1.459

1.459

圆信永丰兴利A

001918

145，235，171.18

1.084

1.117

圆信永丰兴利C

001919

60，256，801.97

1.100

1.126

圆信永丰兴融A

002073

1，682，475，918.44

1.013

1.142

圆信永丰兴融C

002074

72，846.07

1.011

1.132

强化收益A类

002932

469，140，548.72

1.1502

1.1502

强化收益C类

002933

23，043，280.81

1.1370

1.1370

产品代码

帐套名称

003898

3006～永赢丰益债券

2019～7～15

1.0231

1.1156

006094

3016～永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019～7～15

1.0148

1.0468

006095

其中:永赢泰益债券C

2019～7～15

1.0137

1.0447

006576

3027～永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019～7～15

1.0147

1.0252

006577

其中:永赢诚益债券C

2019～7～15

1.0132

1.0233

007199

3036～永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019～7～15

1.0007

1.0007

007200

其中:永赢泰利债券C

2019～7～15

1.1777

份额净值累计净值资产净值

2019～07～12

005676

易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.916

118002

易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.923

161128

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

1.6109 1.6109 ～

2019～07～15

000603

易方达创新驱动混合

0.871

003214

易方达富惠纯债债券

1.0251 1.1231 ～

2019～07～15

001382

易方达国企改革混合

1.287

007104

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0107 ～

515471169.81

2019～07～15

110005

易方达积极成长混合

0.6461 4.6699 ～

2019～07～15

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.474

5.899

005827

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.3476 1.3476 ～

2019～07～15

001441

易方达瑞信混合I

0.977

001442

易方达瑞信混合E

0.974

001342

易方达新享混合A

1.628

1.683

001343

易方达新享混合C

1.167

1.222

110023

易方达医疗保健行业混合

1.860

502010

易方达证券公司分级

1.0500 ～

502011

易方达证券公司分级A

1.0012 ～

502012

易方达证券公司分级B

1.0988 ～

今天的内容先分享到这里了，读完本文《每日净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多每日净值、沪铜期货实时行情*行情相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除