工银瑞信核心价值基金净值(华宝添益)工银瑞信核心价值基金净值查询今日价

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05月01日讯 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金（简称：工银瑞信研究精选股票，代码000803）公布*净值，上涨3.84%。本基金单位净值为1.814元，累计净值为1.814元。

工银瑞信研究精选股票型证券投资基金成立于2014-10-23，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。本基金成立以来收益81.40%，今年以来收益9.41%，近一月收益8.30%，近一年收益38.58%，近三年收益39.86%。近一年，本基金排名同类（86/725），成立以来，本基金排名同类（109/877）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为23.59%，近两年定投该基金的收益为36.44%，近三年定投该基金的收益为34.63%，近五年定投该基金的收益为34.82%。（点此查看定投排行）

基金经理为宋炳珅，自2014年10月23日管理该基金，任职期内收益81.40%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例6.40% ）、华泰证券（持仓比例5.20% ）、（持仓比例5.03% ）、TCL科技（持仓比例4.35% ）、兆易创新（持仓比例4.28% ）、完美世界（持仓比例3.98% ）、芒果超媒（持仓比例3.32% ）、宁德时代（持仓比例3.08% ）、浪潮信息（持仓比例2.97% ）、北方华创（持仓比例2.91% ），合计占资金总资产的比例为41.52%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例7.91% ）、兆易创新（持仓比例5.31% ）、光线传媒（持仓比例5.18% ）、卓胜微（持仓比例4.84% ）、完美世界（持仓比例4.00% ）、（持仓比例3.94% ）、歌尔股份（持仓比例3.70% ）、长电科技（持仓比例3.02% ）、华泰证券（持仓比例2.98% ）、芒果超媒（持仓比例2.88% ），合计占资金总资产的比例为43.76%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受国内外新冠疫情冲击影响，一季度A股市场波动性显著加大，成长风格相对占优。在全球股票市场因新冠疫情出现显著下跌的背景下，虽然3月A股市场也出现较大回撤，但整体来看A股表现呈现出较强的韧性，一季度上证综指下跌9.8%、中小板指跌1.9%，创业板指则上涨4.1%。分行业看，一季度中信一级行业中，农林牧渔、医药、计算机、通信和建材指数上涨，其余行业指数收跌，其中石油石化、家电、非银行金融、煤炭和消费者服务等领跌。就季度内来看，春节前以半导体等为代表的科技成长股表现强势。尽管国内新冠疫情爆发对春节前和节后首日市场造成了明显负面冲击，但政府及时出台疫情防控政策，并加大逆周期调节政策力度等，令投资者情绪较快得到改善。与此同时，在国内相对宽松的资金面背景下，创业板等科技成长板块不断走高，市场成交量也持续放大。这一势头在2月底出现改变，3月成长风格表现弱于价值。这一方面与一些科技成长股短期估值偏高有关，另一方面还受到海外疫情显著恶化的冲击影响。在此期间，本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略（自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性；自下而上根据自己编制的财务模型来精选个股），尽力挖掘潜在的结构性投资机会。具体投资思路上，疫情爆发前基于对市场流动性预期明显改善，以及政策对科技创新等支持力度明显上升等判断，管理人在组合管理上主动超配科技成长板块，获得了一定成效。国内疫情爆发令节后首日基金净值出现了明显回撤，但基于对政策应对的判断，管理人维持对科技成长的超配。此后海外疫情扩散特别是美股出现持续暴跌超出管理人预期，在此期间，虽然管理人通过个股选择和仓位控制对组合进行了一些平衡，但基金净值仍出现了较大回撤。考虑到未来海外疫情进展仍具有较强不确定性，管理人还将继续通过加强个股选择和行业配置、做好仓位控制，加以应对。

报告期内，本基金净值增长率为1.21%，业绩比较基准收益率为-6.90%。

自3月18日上交所质押式回购GC001利率跌破1％之后，其已经连续3个交易日处于1％下方，DR007利率更是创下0.79％的历史新低。嗅觉灵敏的资金正寻找收益率更高的替代品种，收益优势明显的货币ETF进入投资视野。 Wind数据统计，继此前一周净流入资金76.41亿元之后，3月16日至3月20日的短短一周时间内，沪深两市规模*的货币ETF——华宝添益单周再度获得资金净流入41.44亿元，*场内基金规模也增长至837.10亿元。在A股持续回调的最近10个交易日内，华宝添益场内资金净流入高达117.85亿元，日均净流入资金近12亿元。资金对华宝添益的追捧，也使得场内频现高溢价交易。3月20日，华宝添益盘中价格一度冲高至100.043元，创出近30个交易日以来新高。

基金

工银瑞信核心价值基金净值查询

06月23日讯 工银瑞信国证新能源车电池ETF基金06月21日上涨0.21%，现价0.965元，成交11783.42万元。当前本基金场外净值为0.9638元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为0.12%。

*报告期内，本基金收益率为-18.21%，。

数据显示，近1月本基金净值上涨20.19%，近3个月本基金净值上涨11.89%，近6月本基金净值下跌3.39%，成立以来本基金累计净值为0.9638元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2021年08月05日管理该基金，任职期内收益-3.62%。

08月20日讯 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金（简称：工银瑞信优质精选混合，代码487021）08月19日净值上涨1.70%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6790元，累计净值为1.6790元。

工银瑞信优质精选混合基金成立以来收益67.90%，今年以来收益27.68%，近一月收益1.88%，近一年收益20.79%，近三年收益16.76%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡志利，自2017年01月25日管理该基金，任职期内收益18.27%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例4.44%）、科大讯飞（持仓比例4.32%）、温氏股份（持仓比例4.04%）、中国平安（持仓比例3.66%）、中炬高新（持仓比例3.56%）、新华保险（持仓比例3.31%）、中信证券（持仓比例3.13%）、万科A（持仓比例3.10%）、双汇发展（持仓比例2.94%）、（持仓比例2.93%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度货币政策较一季度更稳健，外部贸易摩擦不断，A股市场整体二季度保持调整态势，但受益海外资金不断流入的板块表现突出。比较突出的集中在以食品饮料、家电类的消费类资产，整体上价值优于成长。风格指数来看，二季度上证指数下跌3.62%，深证成指下跌7.35%，创业板指数下跌10.45%。行业上看，电子元器件、计算机等成长性板块表现靠后。基金操作上契合“优质精选”这一原则，在优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下，采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析选股，基金主要配置在泛消费、大金融、大科技板块，选股主要集中消费升级与产业升级两大方向，更注重估值、增长、现金流等财务指标，基金二季度核心持有景气度较高的必选消费、非银金融、房地产、电力设备、养殖、科技细分领域相关个股。

报告期内，本基金净值增长率为-3.43%，业绩比较基准收益率为-0.30%。

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