000039中集集团股吧(苏垦农发股票股吧)中集000039股票

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8月27日，中集集团发布2021年半年度业绩报告：2021年上半年营业收入达731.84亿元，同比增长85.60%，归母净利润达42.97亿元，同比大增2450.95%，毛利率为16.59%，比去年同期上升3.74%。

用一句话来概况这份财报：全面拥抱行业高景气度，调整巩固发展其他业务并带来持续发力的表现。

分业务来看，集装箱业务实现营业收入约275亿元，同比增长224.91%；净利润人民币约43.9亿元，同比增长1739%，大约是去年同期的18倍，毛利率23.78%，创下历史新高。

道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品业务营收均得到快速增长，其中，中集物流业务维持高速增长，上半年营收就已达到99.25亿元，接近去年全年的总营收。其他业务的表现亦有亮点，有些甚至是规模利润翻倍式的提升。

从这份财报来看，中集集团有非常多的点可供持续挖掘出公司的投资价值。

一方面，在结合目前的宏观环境，在下半年集运市场进入季节性旺季、疫情之下全球港口拥堵和供应链失衡矛盾短期难以解决等多个客观因素的影响下，集装箱的新箱需求将有望维持高景气度。

另一方面，物流及能源行业在上半年的需求侧呈现大幅回暖，多个业务呈现良好发展态势。比如中集海工业务在上半年成功减亏；在新能源时代趋势之下，中集集团清洁能源战略全面贯彻，旗下天然气、氢能、海上风电业务蓬勃发展等等。这些都为股价表现和公司估值带来长期支撑。

现在，不妨就围绕着市场对于中集集团的几个关注点，来具体来探讨。

1、高景气度不会短期结束，集装箱新箱价格维持高位

随着海外多数以生产、消费和贸易为主导的经济体开始进入复苏周期，使得新航运周期到来。在海外供应链体系没有完全恢复前提下，中国作为最早走出疫情的地区，就成为了供应中心。

但是出现的情况是中国对外国商品的需求在降低，在货运集装箱来回都需要装载货物的条件下，一旦无货可拉回去，船商就把集装箱放在港口。

这个矛盾点的出现，使得以欧美港口为代表的集装箱越堆越多，叠加疫情导致运力紧张局面，直接造成“一箱难求”局面。

再加上，不可测事件的发生：前苏伊士运河堵塞事件，北美多港口工人罢工事件使得国际海运港口拥堵情况进一步恶化，集装箱价格再次上涨，更近的一次是盐田港疫情停摆，使得国内运往洛杉矶的报价达到了25000美元/FEU。

基于上述，中国CCFI和SCFI两大出口集装箱运价指数纷纷创下新高记录。截至7月30日，代表即期价格的上海出口集装箱指数(SCFI)4196.24点，继续创出历史新高，相比上周上涨96.24点，涨幅2.35%；CCFI综合指数上周环比增长2.66%报2930.03点，同创历史新高。

根据资料显示，全球95%以上的集装箱来自中国，中集集团产销量均为世界第一，约占市场份额的47%左右。在这波高景气度中，中集集团创下了上半年净利润创历史同期*水平。

关注点1：这波高景气度下，“一箱难求”的行情何时放缓？会不会很快到来？

笔者认为，从目前的形势来看，短时间内看不到，甚至集装箱价格有进一步上涨的可能。

航运旺季即将到来，全球主要船公司上调运价。近一个月来，马士基、地中海、赫伯罗特等多家全球主要船公司，陆续上调或增加以旺季附加费、目的地港口拥堵费为名的多项附加费。全球*的集装箱设备租赁公司Triton在月初业绩电话会议中表示：“价格“处于前所未有的水平，今年早些时候稳定在3500美元/TEU左右，现在再次上涨到3800美元/TEU。尤其是，中国工厂生产了比以往任何时候都多的新集装箱，价格却还在上涨。”

海外主要地区港口拥堵问题已成常态化，下半年解决希望渺茫。Triton首席执行官Brian Sondey指出：“目前，欧美地区港口设施被占用，港口拥堵仍然无法解决，已成新常态化，如果你看看停泊在洛杉矶等主要港口以外的船只数量，就会发现第二季度有短暂的好转，但现在又有一点恶化。在与我们航运公司的客户交谈时，我认为总体的情况是，目前运营中断不太可能很快消除。今年不太可能恢复到正常情况，很多干扰因素将延续到2022年。”

供应链端，疫情的不断反复是不可预测的变量。比如越南的疫情将胡志明市周边制造中心的封锁措施延长至9月中旬，导致周边66.5%的制造厂已停产。马士基认为：集装箱需求增长在第二季度远高于运力增长。在美国消费品需求旺盛、港口吞吐能力提高，以及欧洲市场逐渐重新开放等多重因素影响下，我们预计2021年下半年的集装箱需求将同比增长2%-4%左右。

再者，在今年春季出现的大量新船订单，要到2023年才能带来额外的运力和更大的船只。短时间内根本无法看出或预测全球供应链受阻以及供需失衡的形势何时才能恢复正常。在8月26日，德路里的综合世界集装箱指数再创新高，至每40英尺集装箱9817.72美元。

上述总结来看，集装箱的景气周期不会短期结束，箱子的价格会维持高位甚至存在进一步涨价空间。德路里预计全年集装箱销量达到470万teu，以中集47％的市占率计算全年集装箱总销量将达221万teu,今年上半年中集集团的干箱销量就已经达到了114万TEU。

那么对于以中集集团无论是三季度还是全年业绩而言，这次的中报表现仅仅只是开始。

2、海工业务明显改善，释放积极信号

关注点2：近两年，投资者对于中集海工的关注很高，因为一直以来，中集集团的海工业务跟其他集团业务相比，似乎一直都是在拖后腿。投资者关注的问题点在于：海工的未来方向在哪？战略发展方向何在？

在此次财报中，可以明显看出海工业务出现明显改善：整体的业务结构健康，减小了油价带来的业绩波动。并且方向、定位清晰，顺应时代发展趋势，瞄向清洁能源领域。

根据财报显示，2021年上半年，中集来福士累计持有在手订单价值9.6亿美元，其中非油气订单占比约40%，基本维持油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局。得益于新能源业务的布局与发展，中集海工上半年营收同比增长11.5%至约28.2亿人民币，净利润同比减亏达23.5%。

而且后续来看，海工业务已经开始彰显高预期，有以下多个支撑逻辑。

以油价来看，从去年黑天鹅导致的油价低点到现在，累计涨幅超2倍。但仅仅是回归到以往正常的水平，目前因为疫情全球货币放水并没有结束。就在上周五，美联储主席鲍威尔再次释放鸽派信号，通胀预期并未降低，反而愈演愈烈，直接对应便是油价提高逻辑有着强支撑。

国内来看，在2019年中旬正式启动为期七年的油气大会战，下发到各个油企开发公司的目标中，海上石油勘探是重点方向，以中海油在南海确立的“两个2000万”目标为例，南海东部油田要在2025年达到2000万吨的油气产量目标，中海油需在南海东部海域投产约12个油气项目、开发29个新油气田。

在中国后疫情时代，2020年短暂停滞的项目有望迎来加速建设期。结合上米娜油价上涨的逻辑，作为油气资源开发平台供应商的中集海工有望充分收益。

以非油气领域来看，当前海上可再生资源丰富，清洁能源迎来快速发展时期。

随着十九大“海洋强国战略”的提出，海洋资源开发上升到国家层次。尤其是清洁能源领域，根据资料显示，仅中国近海及附近区域可开发的海上风电资源就相当于30多个三峡水电站。根据《中国风电发展路线图2050》计划，2021年-2030年，陆上、近海风电并重发展，并开展远海风电示范；到2031年-2050年，要实现在东中西部陆上和近远海风电的全面发展。

在今年上半年，中集集团的海工业务动作频频。海工业务主要载体中集来福士，相继与华电重工、博强重工、三峡设备物资、中广核等海上风电巨头签订战略合作协议，共同开发巨大的海上风电市场。

5月，具有***自主知识产权的海工平台“华电中集01”*应用于海上风电领域；6月，由中集来福士建造的国内首座自升式钻井平台改建风电安装平台“中油海15”正式奔赴山东*南进行海上风电安装作业。

值得一提的是，中集旗下的海工能够将现有油气资产改造风电安装平台，充分合理利用现有平台利用率，完成由单一作业转向标准化和系统化作业的转变。截至到目前，中集来福士已经完成了三个海上风电平台改造项目，进一步强化了\"海洋新能源服务商\"定位角色。

此外，海工重组也是值得关注的点，在中集集团2020年报业绩发布会上，董事长麦伯良表示：“中集海工不会关掉，未来会坚定走重组的道路。”

在7月份，中集来福士引入烟台国资委战略投资，优势互补，共同发展海上风电、海洋渔业等业务。尽管烟台国资委拟投资金融不超过10亿，相对于中集集团的总资产来说比较小，但是，这个信号透露出重组道路已在路上，相信在未来会更大规模的战略投资者进入。

近期，在8月25日，国资委在中央企业结构调整与重组工作媒体通气会上表示，下半年，央企重组重点将主要聚焦先进制造业、科技创新等领域，具体包括输配电装备、现代物流、战略性资源、粮食储备加工、海工装备等领域。重组的市场预期又进一步提升。

3、顺应时代发展潮流，全面贯彻减碳战略

关注点3：目前国家正在积极开展节能减排布局，并且力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的战略目标，这是一场能源体系的变革。中集集团旗下的业务有一部分是涉及能源领域，在新能源领域的布局成为关注的方向。

从中报来看，中集集团助力国家“3060”双碳目标的实现，已开始全面贯彻减碳战略，天然气、氢能、海上风电等新能源业务蓬勃发展，多项培育业务（载具、集装箱集成业务等）也在助力新能源行业的发展。

除开上述海工业务在海上清洁资源业务的持续开拓外，中集集团其他重点布局的新能源领域取得了积极的效果。在能源/化工/液态食品业务，中报显示清洁能源业务实现营业收入70.02 亿元，营收占能源/化工/液态食品业务过半，上升2.7%。

氢能作为减少碳排放主要的新能源品种，逐步的受到重视。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019）》，中国氢能联盟预计，到2030年，我国氢能需求量将达到3500万吨，在终端能源消费中占比5%；中国计划于2035年实现130万辆氢燃料电池汽车保有量；到2050年，中国氢能产业链总产值达到12万亿。

中集安瑞科是在能源/化工/液态食品业务主要载体，在氢能领域，今年上半年取得重大进展，与宝武清能、挪威 Hexagon进行战略合作，承担国家重点项目液氢储运装备研发，加快氢能应用。

跟合斯康成立了四型车载储氢瓶及供氢系统合资公司，目前正在紧张筹备生产，稳步推进。计划建立年产能约为10万个储氢瓶的生产线，将通过升级现有的生产设施来打造Ⅲ型储氢瓶的产能，预计Ⅲ型瓶产品将于2021年产生收入贡献。IV型储氢瓶生产线将于今年二季度开始建设。

在4月，中集收获了过亿元的氢能重卡供氢系统订单。5月，中集与鞍钢股份联手，切入工业副产品制氢、LNG领域，打造资源+储运+应用的“端到端示范性产业生态”。

此外，中集的多项业务也在助力新能源产业：中集车辆与主机厂联动，合作研发新能源专用车；中集载具也为新能源动力电池提供循环载具；中集集装箱集成设备提供新能源变电装备、电化学储能装备等。

小结：

在过去，中集集团的多元化业务与国际化优势不断带领着公司成功实现了周期穿越。在当前属于自身的周期景气度面前，中集集团发挥着全球龙头的优势，营收、净利润双双爆发。

随着时代的发展，众多产业链客观存在的转型升级需求，也让中集集团依靠前瞻性的发展战略、团队能力、管理体系等诸多方面都具备相当的竞争优势，无论是海工还是新能源产业链布局，都能看到中集集团顺应时代发展潮流，积极转型升级、确定新战略规划的缩影。

可以预见，随着中集集团各个主线业务积极谋求发展，外拓能力的不断强化，中集集团将进一步加速崛起。

AI快讯，开源证券01月15日发布研报称，给予苏垦农发（601952.SH，*价：12.89元）买入评级。评级理由主要包括：1）粮价景气度提升，种植龙头业绩可期；2）2021年国内外粮价或共振，未来公司业绩高增速；3）集团租赁费用重新测算，土地成本同比或下降9%。风险提示：政策风险、自然灾害风险、食品安全问题。

头条（nbdtoutiao）——臭氧污染超PM2.5成“十四五”治理重点，千亿市场爆发，活性炭技术将被替代，历史性的机遇来了！

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。

000039中集集团股票行情

2020年11月02日APP讯，中集集团(000039)急速拉升0.58元，涨幅4.89%，成交量1181.23万股，成交额1.43亿元，换手率0.77%，振幅5.91%，量比3.57。

昨日（2020-10-30）该股净流出金额-2438.14万元，主力净流出-1962.99万元，中单净流出-240.26万元，散户净流出-234.90万元。

最近5日主力增减仓（万元）：

最近一个月内，中集集团共计登上龙虎榜0次，表明中集集团股性不活跃。

公司主要从事制造修理集装箱及其有关业务。

截止2020年9月30日，中集集团营业收入635.9195亿元，归属于母公司股东的净利润6.9756亿元，较去年同比增加9.623%，基本每股收益0.1398元。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。

12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称“《规划》”），*从构建新发展格局的战略层面，对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措以及将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。

1、冷链物流产业将迎黄金发展时间

政策面来看，这份规划是我国冷链物流领域第一份五年规划，并以国务院文件印发，具有重要“里程碑”意义。意味着这个处在起步发展阶段的民生行业，整体发展趋势开始加速，也让冷链物流有了清晰的行业发展战略和实施路径，全行业有了主心骨、方向以及路线图。

需求面来看，国内的冷链物流市场规模庞大，行业增速快。根据浙商证券测算，2013-2019年我国冷链物流总额由2.10万亿元增长至6.11万亿元，C*R 19.5%，而在整个十三五期间，国内的冷库容量、冷藏车保有量年均增速分别超过10%和20%。截至2020年，冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库容量约1.8亿立方米，冷藏车保有量超过28万辆，分别是“十二五”期末2.4倍、2倍和2.6倍左右。（这个数据是规划当中提到的）

同时，这个超三千亿的市场规模和每年双位数的增速，主要的增长动力来源于两个方面提升：冷链物流需求总量在持续增长和冷链物流的渗透率。

根据《制冷技术》 数据显示，冷链物流下游需求中以食品为主，占比高达90%，对应国内冷链物流规模约为3800亿左右。食品冷链明显受益于消费升级带来的对高品质新鲜食材的偏好，2019年食品物流需求约在6亿吨左右，冷链食品约2.1亿吨左右，整体渗透率约40%左右，相比于发达国家80-90%的渗透率还很低。

医药冷链占比在9%左右。在2018年，国内需要冷链运输的药品销售额约1100亿元，其中疫苗占比在43%。按照医药冷链运输的费用率12%来测算，我国医药冷链市场规模约为130亿元。短期看，新冠疫苗冷链运输也会为整个行业打开二次增长空间；中长期看，药品持续扩容将带动医药冷链行业增长。

值得一提的是，医疗冷链的付费能力普遍更强，承运普通货物的净利润率在5%以下，而医药物流却可以保持在8%。在药品尤其疫苗冷链业务呈现高速增长态势下，意味着这能为相关企业带来更高的收益回报。

2、冷链装备是冷链运输的关键一环，规划要求行业提升设备能力

作为冷链物流中最关键也是技术含量*的环节，冷链装备承担着不可替代的作用。因为冷链物流每个环节都需要配备相应的冷链装备，保障全程要有冷藏、冷冻。尤其是医药冷链端，为了保证药品整个流通过程始终处于特定温度区间内，医药冷链运输具有严格的操作流程，对全程温度控制、温度波动监测等更加严格。

从“最初一公里”、“流通运输”和“最后一公里”三个阶段看，冷链设备行业中分别对应着预冷设备、 冷库储存设备、冷藏车/冷藏集装箱运输设备、“最后一公里设备”等，其中，冷库、冷藏集装箱、冷藏运输车是核心的设备环节，最初和最后一公里环节是潜在空间较大的环节。

目前，市场尚未有一个关于冷链物流装备规模的权威测算结果。粗略估算下，我国批发及零售企业的物流费用率约8%。根据市场数据显示，2020年中国冷链物流市场规模达4850亿元，也就是说每年有388亿的冷链物流费用产生，其中运输服务费用占比约53%。冷链物流运输企业对应的收入规模约为205亿人民币。

此外，我国冷链市场存在较多不规范的制冷设备。以冷藏车为例，2020年6.7万辆的冷藏车销量，如果按照25万每辆的售价来算，理论上2020年冷藏车的市场规模也应该有168亿元。但由于我国装备水平差，存在大量的不合规冷藏车，实际市场规模远不及理论规模。

此次顶层规划出台，不仅仅给行业的健康有序发展提供动能背书，也提出规范化冷链装备的要求，更有利于那些具备经验、全产业链布局尤其是在设备端掌握优势的企业，将会充分受益这股春风。

3、作为全球高端冷链装备科技企业，中集集团冷链业务形成海陆空产品矩阵

从1995年中集在上海成立第一家冷藏箱公司开始，经过长达26年的行业耕耘，在冷链领域也已经成为了国内*、布局广、产业链齐全的全球高端冷链装备解决方案供应商。逐步形成海陆空全方位的冷链装备布局，涵盖冷藏车、冷藏箱、移动冷库、医药冷链、水果冷链跨境运输等具备多个市场竞争优势业务。

具体来看：

海运上代表产品：海运冷藏箱。海运冷藏箱是链接全球冷链食品运输的关键设备。根据德鲁里的数据来看， 2021年冷箱设备增长率5.6%，预计未来五年冷箱设备增长率4.4%。当前，中集的海运冷藏箱已经成为了全球海上长途冷链运输的主力。

陆运上代表产品：冷藏车、移动冷库、医疗温控箱。在十四五规划中，明确了现代冷链物流体系总体布局，打造“321”冷链物流运行体系以及构建冷链物流骨干通道的要求。而中集在国内冷链物流领域也是承担极其重要的角色，旗下的冷藏车凭借出色可靠的产品品质，在中国市场的冷链物流运输、冷藏生鲜配送等货物运输场景中被客户广泛应用。2021年上半年，中集车辆旗下工厂总共生产和交付了3294 台/套各类冷藏厢式车厢体，同比增长40.5%。

再者，中集国内首创可组装拆卸、可移动、可重复使用、可变更功能和规模的移动冷库，由集中式冷库转向分布式冷库。在产品性能、环保性与土建式冷库相同的情况下，避免了投资回报周期长。其产品优势更在于移动性，在*一公里、最后一公里都有灵活分布。该产品于16年推向市场，市场反馈良好，国内市场占有率高。

其次中集的医疗温控箱，可以在温度设定范围0-25℃内实现精确控温，同时具备“长时控温”和“小巧轻便”两大特点，具有显著运输成本优势，还能到达一些基础设施相对落后的国家后，可当作医疗版的“移动小冷库”。据不完全统计，中集已累计完成超10亿支新冠疫苗冷链运输任务，其中超6亿支新冠疫苗运往海外出口。

空运上代表产品：主动式航空温控箱。在2021年初，中集成功研发了*款航空冷箱，并正式通过中国民航局适航认证。这款主动式航空温控箱可用于全球范围内长距离医疗类物品的运输，满足疫苗、医药等对温度敏感货物的航空冷链运输需求，属于移动式冷藏设备的高端部分。同时该产品也打破了主动式温控航空集装箱由欧美企业垄断的格局，填补了该领域的国内空白。

3、寻找中集集团冷链物流的核心竞争力

（1）行业盈利能力下滑，中集冷链目标在蓝海市场

尽管国内的冷链物流的发展迅速，但是存在玩家众多，行业集中度非常低的情况。根据数据显示，冷链物流相关企业数量超3.6万家，近5年保持着30%以上年增速稳步上升。在2016-2018年，百强企业的市占率分别为 9.2%、10.2%和 13.8%。同时还存在劣币驱逐良币，使得整体盈利水平下行的现象。

反观中集冷链切入的领域并不是传统的食品生产企业、餐饮连锁、商超连锁等，而是瞄准当下的蓝海市场，比如进口冷链食品、新农批升级等。

进口冷链食品成长性可期。以进口冷链食品来看，在2020年我国进口食品总额超过1000亿美元，即便在疫情影响下肉及肉制品进口量达到991万吨，同比增长超60%，水及水产品进口量550吨，乳制品进口量337万吨，同比增长10.2%，水果进口量630.2万吨。进口冷链食品的增长将驱动海运冷藏箱的需求以及进口运输服务。

一方面，中集早已在海运冷藏箱进行超前布局。另一方面，基于装备优势，进口物流服务已乘势而起。中集物流旗下中集小飞鱼已为多家大型进口果蔬商及进口电商平台提供东南亚进口冷链业务。

此外，在国内，中集冷链也将直接受益于新农批升级，为农产品保鲜、农民增收、乡村振兴做出了积极贡献。中集的移动冷库尤其适用于新农批升级，在*一公里、最后一公里*限度的保证农产品的新鲜度。例如，在田间摘下的水果，2小时左右可彻底中断其呼吸热，达到睡眠状态，中集移动冷库适用于各运输节点的配置，包括田间地头的预冷，最后一公里社区团购的前置仓等等。

（2） 重视研发，聚焦于装备性能升级

中集冷链*的竞争优势在于技术实力，公司主要技术和研发团队是制冷、高分子材料等相关的行业内的一些*工程师以及机械专业，结构专业、电气专业、自动控制专业背景的技术人员，分布在全产业链各个环节上。

使得中集在产业链每个环节点都有其优势，使得自身更容易发现冷链行业所存在短板，并能够第一时间进入填补获取市场优势。

在冷链领域，除了制冷机外，最关键的是厢体的隔热层中的发泡材料，通过无缝焊接的一体式机箱和高密度的发泡层，有效防止了冷气的流失，保鲜保冷更到位。

中集通过持续的技术创新，不仅仅改变了以发泡材料为代表的大部分原材料都需要进口的情况，还创造性地用焊接技术替代了当时全球普通流行的铆接技术，彻底解决了冷藏箱因气密性和水密性不够导致的漏热问题。

比如无源制冷技术所依赖的相变材料，只要放在制冷设备里2-3个小时完成充冷后，放在保温箱里，就可以确保保温箱在24-48小时内保持一定的温度不变，完全切合电商最后一公里配送的保温需求。

同时针对不同行业应用场景，基于对不同温度要求能够生产出不同种类的冷藏箱，能够在冷链领域的优势向疫苗医药冷链为代表多层次应用场景延申。中集自主研发的医药保温箱采用了一种发泡成型的独特生产工艺配合相变冰排技术，可以满足多种温度区间需求，包括2~8摄氏度、15~25摄氏度、-15~-25摄氏度等疫苗的温度运输需求。

总的来说，中集布局的全产业链冷链业务，多年持续的重视发展和投入研发，已经成为了全球冷链行业的佼佼者。在国家开始逐步重视并协调各方力量推动冷链行业高质量发展，并打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业的时候。具备行业深耕经验、技术领先和全产业链布局的中集集团，展现出来的优势将会愈发明显。

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