浙商证券股吧股吧(华安优选基金净值)浙商证券 股吧

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浙商证券股份有限公司孙建近期对药石科技进行研究并发布了研究报告《药石科技点评报告：发布股权激励，深度绑定CDMO高管》，本报告对药石科技给出买入评级，当前股价为93.2元。

药石科技(300725)

投资要点

绑定 CDMO 核心人才，为公司模式转换打下坚实基础

2022年6月20日， 药石科技拟授予限制性股票110万股， 占公司股本的0.551%。其中*授予 206 人，共计 100 万股， 授予价格为 51.53 元，为 6 月 20 日收盘价的 5.5 折。 假定公司于 2022 年 7 月授予， 则 2022-2026 年分别摊销 1146.73万、1766.23 万、964.25 万、496.12 万及 151.37 万元。业绩考核为 2022-2025年相对于 2021 年收入分别增长不低于 20%、40%、60%及 80%，至 14.42 亿、16.82 亿、19.23 亿及 21.63 亿。

我们注意到公司本次激励的高管包括新任总经理、QA 负责人苗文芳博士；新任副总经理、 CDMO 总负责人魏旭东博士及新任 CFO 吴奕斐女士。 这是继 2021年 11 月末公司将 CDMO 主要负责人全面提升至高管层面后，又一次对板块负责人的激励和绑定。我们认为管理及技术人员体系的搭建是药石科技模式转换的重要一步，此次激励为公司长期发展打下坚实基础。

短期：公斤级以上产能释放，业绩拐点明确

公司 501 车间已于 2022 年 3 月末投入使用，对公司原有公斤级以上产能提升66%。 此外， 公司 502 及 503 GMP 车间也将于 2022 Q3 及 Q4 投入使用， 对 2022年业绩带来明显推动。我们认为，2022 年作为公司公斤级以上产能释放大年，将有效解决一直以来的产能紧张问题，Q2 业绩拐点明确。

长期：客户结构持续改善，CDMO 蓄势待发

从 2021 年报可见公司大客户占比逐渐走低， 且 CDMO 收入已达 4.55 亿， 占总收入 37.85%，明显提升。我们认为这些信号揭示了公司业务结构的逐渐优化，模式转换逐渐走向正轨，管理能力、产能配备、技术能力逐渐得到客户认可，对公司长期天花板提升有明显意义。

盈利预测及估值

暂不考虑股权激励的费用影响，我们预测 2022-2024 年公司归母净利润为 3.81亿、5.10 亿计 6.90 亿，对应 6 月 21 日收盘价 PE 分别为 49、36 及 27 倍，对比行业平均水平，维持“买入”评级。

风险提示

下游产品研发、销售不达预期，原材料涨价，汇率波动，安全生产与环保，新业务拓展不达预期，核心技术人员流失，解禁风险 ，大客户依赖风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券杜向阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.26%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.94亿，根据现价换算的预测PE为47.31。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为141.51。证券之星估值分析工具显示，药石科技（300725）好公司评级为4星，好价格评级为2星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

10月31日讯 华安核心优选混合型证券投资基金（简称：华安核心优选混合，代码040011）10月30日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3530元，累计净值为2.8830元。

华安核心优选混合基金成立以来收益257.18%，今年以来收益28.69%，近一月收益-2.49%，近一年收益27.04%，近三年收益41.34%。

华安核心优选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额6.60亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陆秋渊，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益28.05%。

盛骅，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益28.05%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有新和成（持仓比例8.48%）、金风科技（持仓比例7.83%）、海康威视（持仓比例7.26%）、中材科技（持仓比例6.83%）、天顺风能（持仓比例6.78%）、云南白药（持仓比例6.34%）、金螳螂（持仓比例6.15%）、伊利股份（持仓比例4.72%）、浙江医药（持仓比例3.93%）、日月股份（持仓比例3.64%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，中国经济仍在触底企稳的过程中，政策托底经济，内生需求良好，在货币政策趋向宽松、减税降税等措施开始显效、国产替代和创新研发等正面趋势日益显著的情况下，我们相信经济底已经不远。三季度内标普500指数上涨1.2%，MSCI新兴市场指数下跌5.1%，沪深300下跌0.3%，恒生指数和恒生国企指数分别下跌8.6和6.3%。基金净值期内上涨5.2%。三季度市场抱团取暖趋势非常明显，消费和科技股相对其它板块显著强势，我们认为情绪热烈、资金拥挤的板块可能透支了未来的业绩增长，存在一定的风险。我们努力挖掘和拥抱住中长期大方向、阶段性基本面和估值都吸引的优质公司，主要集中在制造业寡头、风电设备零部件、创新药、公用事业、消费和科技等行业。

截至2019年9月30日，本基金份额净值为1.3875元，本报告期份额净值增长率为5.04%，同期业绩比较基准增长率为0.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

浙商证券股票*消息

今日上机数控（603185）盘中创60日新高，收盘报136.5元。

2022年6月23日，浙商证券研究员王华君,李思扬发布了对上机数控的研报《上机数控点评：硅片产能将扩至70GW，迈向光伏硅片第一梯队》，该研报对上机数控给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年归母净利润31/56/61亿元，同比增长80%/82%/10%；PE为17/9.5/8.7倍，PE估值低于行业水平。维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为95.65%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为浙商证券的李思扬。

上机数控（603185）个股

浙商证券于2021年10月28日披露三季报，公司2021年前三季度实现营业总收入120.8亿，同比增长70.3%；实现归母净利润15.9亿，同比增长54.6%；每股收益为0.42元。

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