中证指数网(中银证券股票股吧)

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近期，中证指数官网发布了多个指数样本的半年定期调整方案，其中中证100指数的样本调整数量达到45只，是中证100指数自2006年发布以来样本调整比例*的一次，成为了市场关注的焦点。

近半数调整更具投资价值

本次中证100指数调整幅度如此大，主要原因在于编制方案的修订。修订公告显示，此次中证100指数修订不仅涵盖了样本空间的流动性筛选条件、增加单个样本权重不超过10%的限制等，还纳入了ESG投资理念。

那么修订后的中证100指数有何亮点？中银中证100ETF的基金经理赵建忠对此做了解读。

首先，新的编制方案颇受关注的一点就是优化纳入了ESG投资理念，不仅符合当前可持续投资导向，同时契合海外投资者的投资习惯。近年来ESG产品规模增长迅速，国内ESG概念的被动指数型产品规模增长更为突出。此次修订后，中证100指数成为A股宽基指数中*进行了ESG负面剔除的指数。

其次，修订后的新中证100指数的行业分布更加均衡，行业结构上电新、电子、医疗保健等成长性较强的赛道权重整体有了大幅提升，打破了大盘指数注重于金融地产的传统印象，重新定义了龙头标准。新编中证100指数不再容易受到单一行业波动带来的较大影响，成为真正的宽基指数，未来很可能能够更好地代表我国经济发展全貌。

此外，在新的行业结构下，中证100指数的成长性明显提升。调整后，指数纳入更多成长性股票。

数据中证指数有限公司，截止至2022年6月17日

如何布局指数相关产品？

整体来看，优化后的指数纳入了更多行业代表性的“核心资产”，那么对于投资者来说，有哪些适合的工具可以布局中证100指数呢？

从产品来看，目前市场上挂钩中证100指数的产品包括了指数增强型基金、普通指数基金、ETF、LOF。

不同的产品有其自身特点，适合不同的投资者：

•指数基金：指按照某种指数构成的标准购买该指数包含的证券市场中的全部或者一部分证券的基金，其目的在于达到与该指数同样的收益水平。指数基金具有客观稳定、收费较低等特点。

•ETF：即上市交易型开放式指数基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金，是指数基金的重要品种。这类基金实行一级市场与二级市场并存的交易制度。在一级市场，ETF在申购和赎回有数量上的*要求，有门槛限制。

•ETF联接基金：是投资于ETF基金的基金，让没有股票账户、资金量不够大的投资者也能参与其中。

•指数增强型基金：在跟踪指数的基础上，运用增强策略意图获取超额收益。指数增强型基金是被动投资与主动投资的结合。

•LOF：上市开放式基金，既可以在场外进行基金份额申购或赎回，又可以在场内进行基金份额申购赎回和交易。

从基金公司来看，中银基金是市场上对中证100指数产品布局最早、产品形式最全的公司之一。2009年9月份中银基金发行中银中证100指数增强型基金，是市场上首批以中证100指数为跟踪标的的指数产品，随后在2020年发行了中银中证100ETF及相关联接产品。

除了较早布局之外，中银基金指数及量化投研团队也是阵容强大。作为中银中证100ETF及联接基金的基金经理，赵建忠已有16年证券从业年限，在指数及ETF产品方面经验丰富，管理有中银上海金ETF及联接基金、中银中证800ETF及联接基金等多只产品。

风险提示：投资有风险，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证*收益，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前，应详细阅读基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件，了解具体产品情况，并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告，并可能随情况的变化而发生改变。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。

（CIS）

　　10月28日电 (林坚 闫淑鑫)连日来，已有多家券商传来三季度业绩喜报，中银证券也不例外，交出一份不错的成绩单。28日晚间，中银证券披露的三季报显示，前三季度该公司实现营业收入26.3亿元人民币，同比增长0.92%，归属于上市公司股东的净利润9.43亿元，同比增长11.21%。

　　不过，中银证券的股价却与业绩形成了鲜明的反差。28日，中银证券股价再创年内新低，触底12.53元/股，当天收盘价较一年前近乎“腰斩”，在41家A股上市券商中，同期跌幅*。

　　还注意到，中银证券近期陷入重要股东“清仓式”减持的质疑风波中，备受投资者关注。尽管公司及时做出了澄清，但是并不能令中小投资者信服。值得一提的是，该券商的另一位重要股东年内已进行了两次减持计划。

　　面对腰斩股价，有近十万股东在等中银证券29日开盘。数据显示，中银证券在册股东在二季度比一季度增加了3.44万户，至11.69万户，升幅达41.73%。但在三季度减少了1.71万户，剩9.98万户，减幅达14.60%。

　　前三季度净利润增11.21%

　　季报显示，今年第三季度，中银证券实现营业收入10.24亿元，同比增长7.72%，归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长18.04%。前三季度，中银证券累计实现营业收入26.3亿元，同比增长0.92%，归属于上市公司股东的净利润9.43亿元，同比增长11.21%。

　　尽管三季报“报喜”，但中银证券整体的业绩情况并不乐观。根据中国证券业协会发布的2020年券商行业排名情况，中银证券营业收入和净利润分别处于行业第三十二位和第三十七位，相较2019年排名均有所下滑，其11.57%的营收增速和10.65%的净利润增速皆不及行业平均增速。

　　另据中银证券2021年中报显示，该公司实现归属于上市公司股东的净利润约6.15亿元，同比增长7.88%，但实现营业收入16.06亿元，同比下滑2.98%。从财报上看，主要是由于营业成本的降低幅度大于营业收入的下降幅度所致。

　　从业务上来看，中银证券自营业务收入下降或成为其跑输行业的重要原因之一。2020年，中银证券自营收入为1.26亿元，同比下降39.25%。今年上半年，中银证券投资收益同比减少24.90%，公允价值变动收益也由同期的0.15亿元下降至-0.61亿元，中银证券投资收益及公允价值变动收益合计0.69亿元，同比下降63.37%。今年三季报中，中银证券投资收益为1.9亿元，公允价值变动收益为0.29亿元，二者合计2.19亿元，同比出现下降。

　　不过，资产管理业务仍是中银证券的传统优势项目。上半年，中银证券实现受托客户资产管理业务净收入3.55亿元。中银证券受托资产规模5503亿元，位列行业第3名，较2020年末提升2名，其中，主动管理规模2729亿元，占比约一半，公募基金管理规模1136亿元，较2020年末增长72亿元。但在三季度，中银证券资产管理业务手续费净收入还是出现了同比下滑。

　　据了解，中银证券正在积极向财富管理转型。中银证券目前已获得基金投顾业务试点资格，下半年将在加强总部专业能力建设的同时，积极推进分支机构一体化投顾服务体系建设，加快投顾专业队伍建设，将公募基金投顾业务作为财富管理新的业务抓手。

　　“清仓式减持”是误会？

　　今年以来，中银证券因跌跌不休的股价而遭投资者诟病。28日，中银证券股价再创年内新低，触底12.53元/股，当天收盘价较一年前近乎“腰斩”。在41家上市券商中，同期跌幅*，跌幅倒数第二的券商仅36%。

　　一位接近中银证券的券商人士在接受采访时指出，股价下跌明显或与中银证券上市时上涨过多有关。据了解，2020年上市时，中银证券作为次新股券商，实现上市13个交易日13连板，继天风证券后，创下券商股连板新纪录。

　　除了业绩，中银证券在当下股价承压明显，或与其陷在重要股东拟清仓式减持的舆论风波之中有关。

　　10月14日晚间，中银证券发布了一则股东减持预披露公告。该公告称，公司第三大股东上海金融发展投资基金(有限合伙)(下称“金融发展基金”)拟于2021年11月29日至2022年5月28日期间，减持公司股份不超过1.52亿股，减持比例不超过公司总股本的5.47%。金融发展基金此次减持行为被市场人士视为“拟清仓式减持”。

　　受减持消息影响，15日，中银证券领跌一众券商股。面对股东不看好公司的质疑，中银证券及时进行了澄清，以“金融发展基金看好公司未来发展，会长期持有公司股份”的说法安慰投资者，但换来的效果并不明显。自15日澄清公告发出后，中银证券股价继续受挫。

　　有投资者在股吧中表示，中银证券的澄清公告在玩“文字游戏”，并未直接、有效、准确地解释媒体及投资者的质疑。中银证券在澄清公告内指出，此次金融发展基金进行减持系履行其在公司上市时依据《证券公司股权管理规定》作出的承诺，即将持股比例减持至5%以下，并非短期内实际要减持的数量，因此并非“清仓式”减持。

　　然而，注意到，金融发展基金计划自10月15日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式及/或自2021年11月29日起的6个月内通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过1.52亿股，不超过公司总股本的5.47%。从限定时间上看，这与股东减持计划内所设定的时间范围并不违背，不属于短期减持，但是从减持结果上来看，当下持股5.47%的金融发展基金不排除“清仓式”减持的可能。

　　金融发展基金原本持有中银证券9.47%的股权，系在公司*公开发行A股股票前获得的股份，于2021年2月26日起上市流通。但流通后不久，金融发展基金就在今年4月计划进行减持。彼时，根据相关公告，公司决定对所持中银证券股份拟减持不超过总股本的4.48%，减持原因为自身资金安排及上市承诺要求。

　　对于上述上市承诺，具体来看，金融发展基金此前曾约定在股份锁定期满后6个月内将所持公司股份减持至持股5%以下(不含5%)。也就是说，8月26日，金融发展基金就应该持股比例降至5%，但实际情况却仍持5.47%的股份。

　　需要注意的是，今年以来，中银证券重要股东云南省投资控股集团有限公司也在进行减持，并已完成两次减持计划。云投集团原本持有中银证券8.18%的股份，截至9月30日，持股比例仅为4.71%。

　　对于重要股东纷纷减持是否有出于对公司未来不看好的态度，以及上述关于“清仓式”减持以及上市承诺的质疑，向中银证券发去了采访函，截至发稿时，对方尚未对此作出回复。

　　股东减持券商股透露什么信号，投资者该如何看待？中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林告诉，“券商股*的问题是同质化严重，且券商股还有一个特性，即非常依赖资本市场的周期性价格表现。市场行情好的时候，大多数券商都能够躺着赚钱，市场行情低迷的时候，大多数券商都赚不到钱。”

　　盘和林进一步指出，大多数股东买入券商股，无非是看好资本市场周期性机遇，而一旦减持，则是股东认为红利期已过。股东行为并不一定是市场事实，但同质化的券商的确只在市场火爆的时候具备吸引投资人热情的属性，在平衡市和熊市，券商往往缺乏吸引力。所以除非看到周期性机会，投资人不宜在券商上过度关注。(APP)

　　(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

中证指数网站

黄一灵 中国证券报·

其中，中证800 ESG基准指数从中证800指数样本中剔除各中证一级行业内ESG分数*的20%的上市公司证券，选取剩余证券作为指数样本，为ESG投资提供业绩基准和投资标的。

中证锂电池主题指数从沪深市场中选取40只业务涉及锂电池制造、锂电材料、锂电设备以及锂电池上游资源领域的上市公司证券作为指数样本，反映锂电池主题上市公司证券的整体表现。

中证交银理财低碳盈利100指数从沪深300指数样本中选取中证ESG和碳中和评价结果较高，且具备较好盈利能力的100只上市公司证券作为指数样本，为理财产品提供绿色投资基准。

通知显示，中证1000股指期货和期权的合约标的是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数。中证1000指数由市值排名在沪深300指数、中证500指数成份股之后的A股中市值相对靠前且流动性较好的1000只股票组成，是综合反映A股市场较小市值公司股票价格表现的宽基跨市场指数，与沪深300和中证500等指数形成互补。

意见稿同时显示，中证1000股指期货的合约乘数为每点人民币200元，以2022年6月22日中证1000指数收盘价6691.81点计算，中证1000股指期货的合约面值约为134万元。目前已上市三个股指期货产品合约规模约在90万元至130万元之间，中证1000股指期货的合约规模与现有已上市三个股指期货产品合约规模相当。此外，中证1000股指期货合约的其他主要条款均与现有已上市三个股指期货产品保持一致。

此外，中证1000股指期权合约的合约乘数为每点人民币100元，与已上市的沪深300股指期权一致。以2022年6月22日中证1000指数收盘价6691.81点计算，中证1000股指期权的合约面值约为67万元。中证1000股指期权合约的其他主要条款均与已上市的沪深300股指期权产品保持一致。

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