军工指数(苏州期货)
军工指数(苏州期货)
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3月29日，国防军工行业指数连续第三个交易日上涨，截至收盘，国防军工行业指数涨1.68%，位列申万一级行业涨幅榜第二位，行业内64只个股实现上涨，占比近八成，其中，天秦装备领涨10.73%，鸿远电子涨8.59%，中航光电、航天电器、北摩高科、捷强装备等4只个股涨幅均超4%，分别涨4.59%、4.31%、4.10%、4.08%。
对于今日国防军工股的市场表现，接受《证券日报》
进一步梳理发现，截至3月29日收盘，已有16家国防军工企业发布2020年年报业绩，报告期内实现净利润同比增长的公司有14家。其中，振芯科技表现突出，报告期内净利润同比增长1526.88%，甘化科工、博云新材、北斗星通等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番。
对于军工股的投资机会，市场分析人士表示在政策支持背景下，国防军工行业未来发展潜力巨大。
富荣基金研究部总监郎骋成对《证券日报》
国海证券表示，需求端来看，“十四五”期间国防和军队现代化将迈出重大步伐，军工行业迎来景气度加速上行期。供给端：各型新装备不断亮相，加速列装，企业产能正在扩张，行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。市场角度来看，市场对军工投资理念向业绩驱动转变，叠加军工行业景气度加速上行，十四五期间军工投资有望进入黄金期。建议重点关注导弹、军机、航空发动机、零部件制造、信息化与卫星互联网等五条主线。
朱圣表示，坚定看好军工板块后市的投资机会，一方面，在复杂多变的外部形势下，强军的目标会坚定不移落实。另一方面，在军费稳定增长和军工需求明确的大背景下，预计期间军工板块有望迎来高速发展期。
接受《证券日报》
可以看到，今日大部分国防军工股获得市场资金的抢筹，《证券日报》
华泰证券表示，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。中长期政策规划是国防信息化成长的重要逻辑支点。2021年-2027年乃至更长的范围内，我国国防信息化建设都将处于快速发展阶段。而在信息化战争中，高端信息化装备离不开上游元器件的支持。
最近30日内，有23只军工股获机构给予“买入“或“增持”等看好评级，其中，中航高科看好评级家数最多，获得20家机构看好评级，海格通信、北摩高科、中航机电、鸿远电子、景嘉微等5只个股均获得6家及以上机构看好评级。
此外，持有谨慎观点的方信财富投资基金经理郝心明对《证券日报》
表：3月29日涨幅超2%国防军工股一览
（编辑 才山丹 策划 赵子强）
苯乙烯2108合约分析
观点：冲高回落，注意上方9300压力
理由
1，基本面：纯苯高位受阻，检修减少供应增加，进口增加及需求淡季下，整体呈现高位回落。若苯乙烯提货有保持，下周仍然有累库的可能
2，技术面：EB合约放量减仓，期货价格冲高回落，上方9300位置存在压力，昨日高位回落 跌幅达到2%，盘面显示弱势运行。
苯乙烯2108合约日K线
橡胶2109合约分析
观点：下方底部平台逐渐形成
理由
1，基本面：7月12，印度现货橡胶市场本市报价持稳至上涨。OES市场橡胶连跌四日，是受疫情影响。在库存方面，近期库存下降放缓。需求端，以消化库存为主。
2，技术面：盘面上震荡偏强，多单可在 13200位置以上逐步建立，关注上方13600位置的压力，建议投资者手中有多单的可继续谨慎持有。
橡胶2109合约日K线
塑料2109合约分析
观点：关注上方压力，短期震荡偏强
理由
1基本面：7月12日降准消息提振DCE市场，塑料延续上周强势，盘中抗跌。中期利空来自新产能的释放，短期基本面平稳运行，但期货价格打压信心，下游接货意向偏弱，石化去库放缓。
2，技术面：短期走势将以震荡偏强运行关注上方8400位置压力，在操作上，建议投资者多单设好止盈，谨慎持有。
甲醇2109合约分析
观点：动煤高价 甲醇获成本支撑
基本面：本周动煤继续震荡上行，成本支撑强;降准将于7月15日生效，宏观利好兑现；本月主要甲醇装置检修较多，其中新疆新业、湖北盈德、内蒙古世林、新奥达旗检修计划在本周陆续开始，涉及产能310万吨;
技术面：小时线MACD上涨动能逐步扩大，关注上方2647压力。
关键点位：单边:谨慎看空，逢低短多;9-1跨期可价差正套。
甲醇2109合约日K线
免责声明：以上观点仅代表个人观点，仅供参考不构成投资建议，交易有风险，投资需谨慎。投资咨询证书号:Z0016331
之前6月初呢，我盘算过加点军工仓位，纯粹是想用来对冲未来几个月可能的事件冲击。
万万没想到，先等来了中印边防“激烈肢体冲突”，印度也不容易，国内疫情焦头烂额，为了转移矛盾+示好那谁，这个时候来挑衅。
早盘军工板块受刺激走强。有读者很激动，问起军工方向的指数。我随手整理了一份，拿走不谢：
军工方向的可投指数，包括行业宽基和细分航天军工方向，其中军工宽基方向有一只Smart Beta指数军工龙头。
个人觉得，军工企业个股我们普通投资者没法研究，原因很简单，信息不对称。
买指数，不失为一种选择，买赛道趋势。而军工板块，今年还没有被资金扰动过，也属于泛科技范畴，刚好用来对冲未来几个月的波动。
军工方向有4只宽基指数：中证国防指数、中证军工指数、中证中航军工主题指数+1只聪明指数中证军工龙头指数：
前三只都是根据十大军工集团相关军工企业选股，而中证军工龙头作为Smart Beta指数还加入了军工业务占比、综合评价等因子指标。
军工龙头的持仓行业分布上除了国防军工板块外，科技通信类占比*，显示泛科技的属性。
从过往历史表现来看，
中证军工、中证国防指数与军工指数三只指数走势非常相近；而因为电子方向占比较高，近两年军工龙头指数表现更突出一些。
整理了几只指数对应的规模较大的产品：
之前想对冲，场内我也选的是富国军工龙头ETF。
多说几句，军工近期的表现主要是因为事件的刺激。但军工本质属于渣男属性，喜欢浪、脾气比较大，波动起伏大，适合学有余力的高手驾驭。
即因军工板块的高贝塔属性，牛市飞上天，熊市狗不理。
有人认为军工行业是最不受经济周期影响的行业之一。军费开支每年都得花：
不过当前的军工集团是大国企的缩影，虽然军品业务受经济周期影响很小，但目前其占全部业务营收比重仅约 1/3 左右，其余均是周期性强的民品业务，还是受经济周期波动的影响较大。
2015年的牛市行情、及随后的熊市均验证了军工板块的高弹性特征。
所以军工的高贝塔高弹性，适合做波段交易而不是长期投资。与证券板块类似，是与股市整体行业高度相关。
目前从估值上看，已经回到历史低位，但现在也属于左侧位置，能驾驭的人等待趋势行情到来也是需要耐心的、还得能承受高波动。
如果下半年市场能够走强，军工板块有望跟随市场行情而动。眼下事件炒作，我觉得还是不要追高，逢低再说。
这类高贝塔渣男板块，要考虑自己的风险承受力。
免责声明：本文及本号任何文章的观点，皆为交流探讨之用，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
只是因为在人群里多看了你一眼，发现这家伙业绩确定性*…没错，它就是除了新能源，今年市场上另一个高景气的——军工。
且明年经济降速下，业绩增长确定性也是*的。
今年以来，中证军工指数上涨 13.14%，跑赢大盘10多个百分点，曾经的“渣男”摇身一变“高富帅”。
军工我们从年初一直就看好《都在打call军工，6只军工主动基金怎么选？》。就是过程比较渣，起伏波动大，适合波段。
之前也说过，各家大公募的基金经理普遍看好军工板块的后续表现，军工在经济下行期业绩的确定性相比是较高，详戳《新能源之外另一大高景气方向：8位军工基金经理三季报怎么看？》。
受益于“十四五”国防军费有望保持稳步增长、估值水位偏低、三季报业绩快速增长等因素，军工板块或由局部景气向全面景气扩散，配置性价比凸显。
今天我们就再来盘一盘市场上规模居前的8只军工主题基金，今年全都跑赢了军工指数。
易方达国防军工：
易方达国防军工是8只基金中规模*的一只，达171亿，也是成立时间最早的。现任基金经理何崇恺2015年从清华毕业后就加入了易方达基金，担任军工机械研究员。
2019年底，开始与易方达三剑客陈皓一同管理这只基金，去年陈皓完全卸任。截至目前，他的投资管理经验也刚超过2年，可以说是年少成名了。
值得一提的是，这只基金在19年底的收益率还亏损近30%，在何崇恺开始管理后，净值开始稳步上行，近2年收益率达到188.83%，今年以来的收益率也有37.38%，在8只基金中排第三。
但反观这只基金波动也不小，年初经历了一波较大幅度的回撤，*回撤达28.41%，在8只基金中排第2，也体现了军工渣男高收益高波动的特点。
从三季报重仓股来看，易方达国防军工前十大重仓股中，除了道通科技属于电子元件及设备行业，其余9只都是军工股，前十大持股集中度也较高，达到73.72%。
富国军工主题：
担任富国军工主题基金经理的是章旭峰，不同于那些一毕业就进入基金公司的学霸路线，他算是地地道道的“草根出生”了。从对外经贸大学毕业后，章旭峰先是去了证券公司，先后在华龙证券、大鹏证券、天治基金等公司任职，后来在2015年加入富国基金。
他是几位基金经理中投资年限最长的，近10年。是从2018年3月成立起，开始担任富国军工主题的基金经理。让人熟知的，就是比较敢说，观点直接犀利。
从基金规模变化来看，成立后的2年里，该基金规模都不到10亿，但从去年下半年开始，随着业绩的提升，基金规模迅速扩大，截至今年三季度规模达到91.9亿，翻了近10倍。
从业绩来看，富国军工主题长期业绩表现亮眼，近3年和近2年收益率分别达到202.58%和157.99%。但短期业绩差强人意，今年以来收益率只有19.05%，在8只基金中排第七。
回撤控制方面，富国军工主题*回撤为-26.52%。此外，该基金在细分赛道布局上也较为分散，三季报显示重仓股中持有抚顺特钢（特钢）、航天电器（连接器）、中简科技（碳纤维）、和而泰（智能控制器）。
总体来看，章旭峰的投资风格较为稳健，在细分行业配置上更为均衡。
博时军工主题：
博时军工主题基金经理兰乔和何崇恺一样，也是一个学霸基金经理。2010年从清华硕士毕业后就加入了博时基金，从研究员-基金经理助理-基金经理的标准路径成长起来。目前在管基金5只，为9位基金经理中数量最多的。
连续管理超4年，算是在任管理军工主动基金时间较长的基金经理。该基金从去年下半年开始规模骤增，从不足1亿增加到现在超50亿，吸金能力显著。从业绩来看，该基金长期业绩优异，近3年收益率超200%。但短期业绩在8只基金中只能排在中下游水平，今年以来收益率为21.09%。
国投瑞银国家安全：
基金经理李轩的职业发展路径和章旭峰有些相似，也是从卖方跳到了买方，曾任德邦证券研究员，2010年加入国投瑞银基金，2015年12月起担任国投瑞银国家安全基金经理。
从规模来看，该基金截至今年二季度规模达到了84.42亿，但三季度末该基金遭遇大量赎回，规模减少至50.32亿，缩水幅度超40%。
业绩方面，国投瑞银国家安全表现中规中矩，无明显的亮点，今年以来收益17.12%。从回撤控制来看，*回撤也达到了-32.93%，在8只基金中均排最末位。
华夏军工安全：
华夏军工安全基金经理万方方2013年11月加入华夏基金，拥有14年证券从业经验和1年多的投资管理经验，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等，2020年8月起任华夏军工安全基金经理，搭档王晓李今年9月完全卸任。
业绩方面，华夏军工安全表现尚可，今年以来收益22.79%，在8只基金中排名中游。从持股来看，该基金主要投向制造、信息传输等行业，前十大重仓股里都是清一色的军工股。
除了华夏军工安全，华夏基金还有好几个主动基金布局了军工，比如华夏兴和、华夏产业升级。其中华夏兴和今年以来收益率更是达到了69.40%，鉴于该基金风格过于“飘逸”——一季度还是新能源，二季度就全仓切换到军工，就不列入对比了。
南方军工改革：
南方军工改革是8只基金中*采用双基金经理制的，其中邹承原今年4月刚刚上任，19年加入南方基金前，他曾是卖方的军工分析师，据说本人也是个超级军事迷，精通射击、射箭。另一位基金经理郑晓曦2008年7月加入南方基金，担任权益研究部*副总裁。
从过往业绩来看，南方军工改革A今年以来收益25.78%，在8只基金中排名中游，近2年和3年的长期业绩也分别达到153.21%和193.58%，表现比较稳健。
从三季报来看，该基金保持中高仓位运作，持仓较为分散，前十大重仓股占比54.60%，在8只基金中占比最小。值得注意的是，该基金三季度大幅加仓了中简科技，较2季度增幅达1428.50%。
中邮军民融合：
中邮军民融合基金经理郑玲拥有12年证券基金从业经验、1年多的投资管理经验，管产品之前一直在做管理工作，担任中邮创业基金权益投资部总经理、研究部总经理。
业绩方面，中邮军民融合全面领跑8只基金，今年以来收益为42.10%，同期业绩比较基准为11.81%，超额收益较明显。近2年和3年收益率也达到190.77%和217.61%，业绩较为犀利。这可能跟该基金规模较小（只有10亿），基金经理操作比较灵活有关。
从持仓上看，中邮军民融合三季度末的前十大重仓股中有4只中航系个股，分别是中航机电、中航电子、中航高科和中航重机，郑玲三季度增持了除了中航电子外的另外三只股票。
长信国防军工：
长信国防军工基金经理宋海岸2016年9月加入长信基金，历任量化投资部研究员、基金经理助理，现任职于量化投资部。2018年2月起任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金，长信中证500指数增强基金基金经理，擅长量化投资。
虽然规模在8只基金中最小，只有10亿出头。但业绩方面该基金长、短期业绩都较为亮眼，近2年和3年收益率达到191.15%和228.31%，今年以来的业绩也近40%，排在8只基金的第二，颇有种“小而精”的意思。
投资方法上，很明显是采用量化模型和产业趋势投资相结合的方式，未来可能规模承载也有一定限制。
总体上，从过往业绩来看，近五年、近一年业绩突出的是易方达国防军工，近三年是长信国防军工。管理军工基金时间较长的是博时兰乔、长信宋海岸、富国章旭峰，都是军工老司机，老司机肉一些但好处是稳。新生代的今年业绩也较为犀利，持续性有待观察，适合相应偏好。
最后，军工板块业绩确定性高，明年可能也是资金追逐方向，但是因为行业不透明、波动较大。投资要讲究“逆向思维”、人弃我取，人取我弃，莫要做反了去追涨杀跌，也别高峰慕名而来、低估转身离去。*是用定投的方式上车。
免责声明：本文及本号任何文章的观点，皆为交流探讨之用，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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