601288股票(光大量化基金净值查询360001)

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股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2021-017号

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行于今日收到《中国银保监会关于农业银行林立任职资格的批复》（银保监复[2021]236号）。林立先生自2021年3月31日起就任本行副行长。

林立先生的简历请参见本行2021年3月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司

董事会

2021年3月31日

10月21日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，下跌1.55%。本基金单位净值为1.036元，累计净值为3.2698元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益328.39%，今年以来收益30.54%，近一月收益-1.37%，近一年收益27.14%，近三年收益-13.19%。近一年，本基金排名同类（428/653），成立以来，本基金排名同类（9/806）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.98%，近两年定投该基金的收益为6.91%，近三年定投该基金的收益为1.53%，近五年定投该基金的收益为0.44%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红9次，累计分红金额21.54亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-15.65%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-8.86%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益8.45%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.43% ）、五粮液（持仓比例4.40% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、北京银行（持仓比例3.36% ）、泸州老窖（持仓比例3.17% ）、招商证券（持仓比例3.09% ）、海螺水泥（持仓比例3.02% ）、绿地控股（持仓比例2.94% ）、华东医药（持仓比例2.92% ）、三七互娱（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为36.54%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年度，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但上半年总体上指数一直在半年线上方运行，股票市场的赚钱效应初显。最终上半年沪深300指数上涨27.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达18.77%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，上半年度该策略表现较好，本基金以半年度27.30%的收益率战胜了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为27.30%，业绩比较基准收益率为24.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济在2019年上半年仍然延续了回落的态势，但我们也注意到货币政策保持松紧适度、将及时预调微调的论述，这说明政策上还有空间和余地。而上半年*的变化是将资本市场以及直接融资提到了更高的层面，包括科创板的成立等改革措施预计仍将是未来一段时间的主旋律。上半年的社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了一定的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是上半年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。我们仍然倾向于认为2019年经济将经历衰退期到复苏期的转变，上半年企业经营层面的压力比预计的要小，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，2019年量化模型的绩效相比于2018年已有明显提高，下半年该趋势料将持续。因此本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。

601288股票行情

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农业银行（SH601288，股价3.01元，市值9008.5亿元）6月17日在官方网站上发布关于中国农业发展银行增发2022年第二、三期金融债券6月20日发行公告。

中国农业银行称，本期债券由中国农业发展银行发行与管理，中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

中国农业银行债市宝产品不保证本金和收益，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失，不应将债市宝产品视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益，亦不构成中国农业银行对债市宝产品收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动，若投资者在债券持有期间卖出相关债券，则卖出价格可能低于购入价格，由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

2022年6月21日-6月22日，我行拟发售中国农业发展银行2022年第二期（增发）和第三期（增发）金融债券（债券简称“22农发02”和“22农发03”）。

本次我行分销期分销债券代码为220402X3、220403X4，分销期为6月21日-6月22日。分销期过后的上市首日增发债券220402X3、220403X4代码将变更为220402、220403。

22农发03为3年期固定利率债券，剩余期限为2.71年，按年付息，我行发售额度不超过3.6亿元。本期增发债券招标日为2022年6月20日，分销日为6月21日-6月22日，缴款日为6月23日，上市日为6月27日。本次增发债券的起息日为2022年6月23日，*付息日为2023年3月9日，兑付日为2025年3月9日，票面利率2.61%。如遇节假日，则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2022年6月20日招标确定，我行当日将进行公告。

22农发02为5年期固定利率债券，剩余期限为4.67年，按年付息，我行发售额度不超过0.5亿元。本期增发债券招标日为2022年6月20日，分销日为6月21日-6月22日，缴款日为6月23日，上市日为6月27日。本次增发债券的起息日为2022年6月23日，*付息日为2023年2月23日，兑付日为2027年2月23日，票面利率2.74%。如遇节假日，则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2022年6月20日招标确定，我行当日将进行公告。

票面利率是债券*发行时公开招标确定的到期收益率，并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

本次发行所筹资金主要用于支持国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业现代化、农业农村建设、区域协调发展和生态文明建设等重点领域的贷款投放。

具体办理流程请参见我行门户网站业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

为保护投资者权益，中央结算公司提供账务复核查询服务，投资者可于债券上市日起，拨打中央结算公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。

年报披露如火如荼，上市的公司的分红派息状况也渐见端倪，数据显示，截至目前共有1410家公司有现金分红方案，另有114家公司分红进入实施阶段或实施完毕。

进入实施阶段的公司中，华宝股份（300741）美股派息金额*，每股派4元，兰州民百（600738）、葵花药业（002737）、桃李面包（603866）、圣农发展（002299）每股派现金额均在1元以上。

按照股权登记日收盘价计算，共有17家公司股息率超过3%，股息率排名靠前的公司分别为：

数据显示，自2010年以来，过去9年连续分红的公司共有396家，而每年现金分红比例超过当年净利润30%的公司只有35家，其中市值百亿以上的公司68家，板块以银行、白酒、保险、电力、煤炭、证券、医药、交运等最为集中。总体而言，分红*的仍是上证主板市场的蓝筹股，而小市值股票的分红率仍然偏低。

贵州茅台（600519）最近三年累计分红近300亿元，但占*的市值比重只有2.53%，福耀玻璃和信立泰最近3年累计现金分红分别为53亿和30亿元，但占*的市值比重分别达到9.83%和11.31%。

如果只看最近三年累计分红情况，则有83家公司近3年累计分红超过当前总市值的10%，中国神华（601088）、宇通客车（600066）、双汇发展、九牧王（601566）、哈药股份（600664）、广日股份（600894）、中国石化、上汽集团（600104）、依顿电子（603328）、长安汽车（000625）、银亿股份（000981）、奥康国际（603001）、联发股份（002394）、风神股份（600469）比例在15%以上。

工商银行（601398）、农业银行（601288）、中国银行、中国石化、中国神华、上汽集团、中国石油（601857）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）、长江电力（600900）、中国平安（601318）、交通银行（601328）、贵州茅台、万科A、中信银行（601998）、中国人寿（601628）、民生银行（600016）过去3年累计分红金额超过200亿元。

中泰证券认为，现金分红相比资本利得是确定性的稳定现金流，基于资本利得的收益主要来自企业的成长性，但成长性具有不确定性，而分红的确定性较高。投资者越来越关注企业的分红情况，2005年至今有分红的股票年化跑赢无分红的股票3.3%，而有分红的股票中股息率因子的分层性优异。高股息中成熟型公司组合远远跑赢无股息的股票组合，自2005年到2018年期间，其年化收益率为18.5%，年化超额收益率为7.5%。

在*的2018年年报公布分红方案公司中，共有近120家公司股息率超过3%，完胜当前余额宝收益率。数据显示，余额宝*的7日年化收益率为2.31%。

从分红持续能力看，过去5年持续分红，且*股息率超过2%公司共29家。

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