123基金网(广发聚富)

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据重庆商报报道，截至2018年7月20日，共123家基金公司披露了旗下公募基金第二季度报告。从今年上半年来看，债券型基金业绩*，而受到A股单边下跌行情影响，股票型和混合型基金亏损较多。不过，从偏股主动型基金的平均持股比例来看，机构对于股市还是抱有信心。基金重仓股中，大盘蓝筹仍是众多基金*，中国平安在上半年拔得头筹，贵州茅台紧随其后，美的集团则成为“新贵”名列第三。

7月23日，广发基金发布公告称，公司常务副总经理易阳方因工作调整离任。广发证券前一天发布的公告指明了他的去向，易阳方被聘任为广发证券副总。

广发证券是易阳方在证券行业生涯的起点。1997年他从上海财经大学硕士毕业后进入广发证券，历任投资银行总部、投资理财总部、投资自营部业务员、副经理。在此之前，他曾做过中学教师和江西省永修县招商开发局科员。

在2002年，他跟随林传辉参与广发基金的筹建工作，而后成为该公司投资管理部成员、总经理助理、投资总监、副总经理、常务副总经理。自2003年8月广发基金成立到如今，易阳方陪伴广发基金“成年”。在公告中，广发基金也对易阳方为公司发展作出的重大贡献表示敬意和感谢。

易阳方有超过16年的公募基金管理经验。在职期间，他曾管理过11只基金，年化回报率13.94%。他是广发第一支基金——广发聚富的基金经理，管理期间，获得246.29%的任职回报，年回报率45.32%。另外，收益率比较高的一只基金是广发聚丰A，在他的管理下，获得499.9%的任职回报，年化回报15.93%。

林传辉现年57岁，与易阳方是老搭档，两人曾共同参与广发基金的筹备与创建。2003年8月广发基金成立后，林传辉任总经理，2008年3月至2020年12月任公司副董事长，带领广发基金达18年，是公募基金行业任职最久的总经理之一。

广发基金是广发证券控股子公司，近几年，广发基金业绩排名居前，资产管理规模也不断扩大。截止7月23号，该公司非货币规模达到6110.14元，在全行业位列第三。

但是，广发基金也明显存在着通过“广撒网、重下注、押宝赛道”的方式，比拼短期业绩排名的问题。今年中报数据显示，广发基金重仓的主要赛道有新能源、化工等。今年1季度末，京东方A曾是该公司旗下第一大重仓股，2季度遭遇减持，已降至第三大重仓股。

近段时间，广发基金高管变动较为频繁。2020年12月，广发基金总经理林传辉新任广发证券总经理，他的工作由副总经理王凡接任。在7月份，广发基金督察长邱春杨辞职，由程才良接任，而邱春杨担任督查长不足两年。

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产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006～永赢丰益债券 2019～8～27 1.0196 1.1220

006094 3016～永赢泰益债券 2019～8～27

006094 其中:永赢泰益债券A 2019～8～27 1.0231 1.0551

006095 其中:永赢泰益债券C 2019～8～27 1.0218 1.0528

006576 3027～永赢诚益债券 2019～8～27

006576 其中:永赢诚益债券A 2019～8～27 1.0239 1.0344

006577 其中:永赢诚益债券C 2019～8～27 1.0222 1.0323

007199 3036～永赢泰利债券 2019～8～27

007199 其中:永赢泰利债券A 2019～8～27 1.0022 1.0022

007200 其中:永赢泰利债券C 2019～8～27 1.1792 1.1792

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1，732，489，687.91 1.256 2.195

圆信永丰双红利C 000825 57，294，040.38 1.230 2.122

圆信永丰优加生活股票型证券投资基

金 001736 810，043，528.91 1.522 1.522

圆信永丰兴利A 001918 146，390，972.51 1.093 1.126

圆信永丰兴利C 001919 60，781，062.69 1.108 1.134

圆信永丰兴融A 002073 1，694，589，599.68 1.021 1.150

圆信永丰兴融C 002074 66，998.58 1.018 1.139

强化收益A类 002932 588，224，011.19 1.1642 1.1642

强化收益C类 002933 22，650，382.82 1.1504 1.1504

日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)

2019～08～27 003582 中金量化多策略 1.076 1.076

2019～08～27 006279 中金瑞祥A 1.0766 1.0766

2019～08～27 006280 中金瑞祥C 0.9845 0.9845

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

163804 163804 中银收益混合 1.4085 3.2535 2019～08～27

163804 960012 中银收益混合H类 1.4119 1.6569 2019～08～27

002826 002826 中银永利半年定期开放债券 1.050 1.128 2019～08～27

003966 003966 中银润利混合A 1.0914 1.2184 2019～08～27

003966 003967 中银润利混合C 1.0891 1.2151 2019～08～27

380009 380009 中银添利债券发起A 1.308 1.610 2019～08～27

380009 005852 中银添利债券发起C 1.298 1.600 2019～08～27

380009 007100 中银添利债券发起E 1.304 1.304 2019～08～27

000539 000539 中银活期宝货币 2019～08～27

000996 000996 中银新动力股票 0.685 0.685 2019～08～27

163816 163816 中银转债增强债券A 2.057 2.057 2019～08～27

163816 163817 中银转债增强债券B 1.995 1.995 2019～08～27

002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1940 1.1940 2019～08～26

002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1692 0.1692 2019～08～26

002180 002180 中银移动互联混合 0.966 0.9660 2019～08～27

005029 005029 中银产业精选混合 1.1660 1.1660 2019～08～27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值/万份份额累计净值/七日收益/百份收益年化收益率(%)

2019/08/27 001014 中融融安混合 0.9278 0.9278

2019/08/27 001387 中融新经济混合A 1.843 2.275

2019/08/27 001388 中融新经济混合C 1.154 1.154

2019/08/27 003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0583 1.0583

2019/08/27 003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0504 1.0504

2019/08/27 004671 中融核心成长 0.8095 0.8095

2019/08/27 005931 中融恒裕纯债A 1.0172 1.0272

2019/08/27 005932 中融恒裕纯债C 1.0161 1.0261

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.8898 0.8898

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚三得A 550004 1.152 1.648

信诚三得B 550005 1.120 1.587

信诚300A 150051 1.032 1.401

信诚300B 150052 0.742 1.478

信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.887 1.558

信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.902 1.902

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0214 1.1454

信诚景瑞A 003614 1.0457 1.1317

信诚景瑞C 003615 1.0416 1.1276

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9663 0.9748

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019～8～27 1.0980 1.0980

财通资管鑫锐混合C 004901 2019～8～27 1.0921 1.0921

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019～8～27 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0878 1.1580

2019～8～27 8006 创金合信转债精选债券C 002102 1.0840 1.0587

2019～8～27 8020 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299

2019～8～27 8030 创金合信尊智纯债 003193 1.0611 1.1001

2019～8～27 8041 创金合信新能源汽车股票A 005927 0.9488 0.9488

2019～8～27 8041 创金合信新能源汽车股票C 005928 0.9390 0.9390

基金代码 分级代码 基金简称

份额净值累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合A 0.3024 4.5471 2019～08～27

481001 960010 工银核心价值混合H 2019～08～27

481001 481001 工银核心价值混合 2019～08～27

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.129 1.848 2019～08～27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.126 1.126 2019～08～27

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106 2019～08～27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019～08～27

000251 000251 工银金融地产混合 2.429 3.164 2019～08～27

000528 000528 工银薪金货币A 0.6582 0.02493 2019～08～27

000528 000716 工银薪金货币B 0.7258 0.02748 2019～08～27

000528 000528 工银薪金宝货币 2019～08～27

002679 002679 工银安盈货币A 0.5902 0.02279 2019～08～27

002679 002680 工银安盈货币B 0.6983 0.02542 2019～08～27

002679 002679 工银安盈货币 2019～08～27

164808 164808 工银四季收益债券 1.0775 1.6430 2019～08～27

000677 000677 工银现金货币 0.6477 0.02457 2019～08～27

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.185 1.185 2019～08～26

005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019～08～27

006002 006002 工银医药健康股票A 1.4232 1.4232 2019～08～27

006002 006003 工银医药健康股票C 1.4131 1.4131 2019～08～27

006002 006002 工银医药健康股票 2019～08～27

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0204 1.0204 2019～08～27

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0178 1.0178 2019～08～27

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019～08～27

006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0019 1.0019 2019～08～27

007078 007078 工银3～5年国开债指数A 1.0084 1.0192 2019～08～27

007078 007079 工银3～5年国开债指数C 1.0084 1.0189 2019～08～27

007078 007078 工银3～5年国开债指数 2019～08～27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9625 0.9625

004943 格林伯元灵活配置C 0.9602 0.9602

006184 格林泓鑫纯债A 1.0394 1.0394

006185 格林泓鑫纯债C 1.0387 1.0387

006181 格林伯锐灵活配置A 0.9035 0.9035

006182 格林伯锐灵活配置C 0.9025 0.9025

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5881 2.010

004866 格林货币B 0.6543 2.256

基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0240 1.0240

003762 国开开泰混合A 1.0481 1.1471

003763 国开开泰混合C 1.0353 1.1343

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9604 0.9604

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6800 2.465

000901 国开泰富货币市场基金 0.6139 2.221

基金代码

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月27日

1.0212

1.0212

006357

国融稳融债券C

2019年8月27日

1.0198

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.331

2.372

2019～08～27

海富通纯债债券C

1.320

2.332

海富通纯债债券

2019～08～27

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值

2019～8～27 410004 华富债券A 1.5841 2.2171

2019～8～27 410005 华富债券B 1.5609 2.1499

2019～8～27 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217

2019～8～27 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191

2019～8～27 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8738 0.8738

2019～8～27 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8548 0.8548

001897

九泰久盛量化混合A

2019年8月27日

0.953

1.134

004510

九泰久盛量化混合C

2019年8月27日

0.942

1.123

001782

九泰久益混合A

2019年8月27日

1.229

1.363

001844

九泰久益混合C

2019年8月27日

1.181

1.315

基金份额净值/每 基金份额累计净

基金代码 基金名称 估值日期 (百、百万)万份基 值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考

额参考净值 净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019～08～271.060 1.060

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019～08～270.828 0.828

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2019～08～270.598 0.598

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019～08～270.695 0.695

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019～08～261.357 1.357

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019～08～270.8174 1.5691

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019～08～27 002245 泰康稳健增利债券A 1.1732 1.1732

2019～08～27 002246 泰康稳健增利债券C 1.2955 1.2955

2019～08～27 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1493 1.1493

2019～08～27 005523 泰康颐年混合A 1.0818 1.0818

2019～08～27 005524 泰康颐年混合C 1.0757 1.0757

2019～08～27 006809 泰康香港银行指数A 0.9024 0.9024

2019～08～27 006810 泰康香港银行指数C 0.9012 0.9012

基金代

码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.*0 1.7360 2019■08■27

000962 天弘中证500A 0.8536 0.8536 2019■08■27

005919 天弘中证500C 0.8725 0.8725 2019■08■27

001552 天弘中证证券保险A 0.8871 0.8871 2019■08■27

001553 天弘中证证券保险C 0.8783 0.8783 2019■08■27

002388 天弘裕利A 1.1505 1.1598 2019■08■27

005997 天弘裕利C 1.0428 1.0428 2019■08■27

007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019■08■27

007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119 2019■08■27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值

2019～08～26 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.5955 1.5955

2019～08～27 000603 易方达创新驱动混合 0.897 0.897

2019～08～27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0358 1.1338

2019～08～27 001382 易方达国企改革混合 1.324 1.324

2019～08～27 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0190 1.0190

2019～08～27 110005 易方达积极成长混合 0.6835 4.7642

2019～08～27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.554 5.981

2019～08～27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.3964 1.3964

2019～08～27 001441 易方达瑞信混合I 1.073 1.073

2019～08～27 001442 易方达瑞信混合E 1.069 1.069

2019～08～27 001342 易方达新享混合A 1.690 1.745

2019～08～27 001343 易方达新享混合C 1.211 1.266

2019～08～27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.087 2.087

2019～08～27 502010 易方达证券公司分级 1.0105 ～

2019～08～27 502011 易方达证券公司分级A 1.0065 ～

2019～08～27 502012 易方达证券公司分级B 1.0145 ～

每日净值

002027

中加心享混合A

1.0883

1.1588

20190827

002533

中加心享混合C

1.0900

1.3116

20190827

004910

中加颐享纯债债券

1.0512

1.1079

20190827

006180

中加颐合纯债债券

1.0232

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20190827

昨日A股全线下跌，基民手中的基金“绿得发亮”，部分热门基金净值单日大跌6%、7%，百亿级主动型基金无一幸免。

“我的钱虽然不是大风刮来的，但是很像是大风刮走的。”基民在微博上调侃。

百亿基金无一幸免

3月8日，A股主流指数大幅下挫，上证指数跌2.3%，沪深300和深证成指跌逾3%，创业板指下跌4.98%。板块方面，申万28个板块中的27个板块悉数翻绿，白酒、医药、新能源等板块龙头股再度出现集体杀跌。

受此影响，基金又遭重挫。从3月8日主动型基金净值表现来看，114只百亿基金中，剔除未有数据统计的14只基金后，剩余100只百亿基金集体“翻车”，收益率均为负。其中，下跌幅度较大的接近7%，多数跌幅集中在3%-5%。

规模达到677亿元的易方达蓝筹精选3月8日净值下跌5.74%。从该基金2020年四季度持仓来看，整体持仓集中度较高，前十大重仓股占比超77%，8日悉数下跌。除贵州茅台和海康威视跌幅在5%以内外，其余8只重仓股跌幅较大，第六大重仓股泸州老窖跌停。

而景顺长城新兴成长8日净值下跌6.68%，该基金前十大重仓股占比超67%，集中度不低。同样，8日前十大重仓股悉数下跌，其中泸州老窖、五粮液、古井贡酒跌幅较大，中国中免、迈瑞医疗、恒瑞医药等重仓股跌幅也较大。

整体来看，Wind数据显示，3月8日，3091只（A\C份额合并计算）主动偏股型基金平均收益率为-3.27%，有3070只基金下跌，占比99.32%。其中，15只基金跌幅超7%，123只基金跌幅超6%，492只基金净值跌幅超5%，跌幅最多的达8.56%。

基金公司：没有大幅调仓

一跌起来，“基金人已亏到毫无波澜”登上热搜，网友也被逼成诗人，化身“辛弃基”“杜负”“白交易”，亏到为基金写诗。

微博

基金公司紧急发文安抚投资者。北京一家基金公司呼吁“回归投资本源，投资真成长”；还有某大型公募基金公司发文《做时间的朋友，未来属于理性乐观派！》，该公司一位重仓白酒股的食品饮料基金经理表示，目前没有大幅调仓，未来如果不出现基本面上的问题，也不会大幅调仓。

“我不建议基民在此时赎回，因为若出现较大赎回，基金经理必须在市场调整时卖出部分个股，此时卖出的冲击成本较高，这将进一步影响产品整体收益。”还有一位爆款基金的基金经理告诉中证君，最近一段时间，公司有几只主动偏股型产品出现了赎回压力，其管理的基金也有一定赎回，但综合申购的资金来看，申赎相对平衡。

冯明远、董承非抗住大跌

不过，中证君发现，在热门基金集体下跌的惨状中，一些金牛老将的表现可谓亮眼。例如，冯明远管理的信达澳银新能源产业股票，近一月跌幅仅2.80%。

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从基金持仓中便可以看出端倪，这只基金此前并未“一拥而上”，持仓非常分散，前十大重仓股占比仅有23.04%。在一众风格相似、持仓集中的明星基金中极为突兀。其前十大重仓股分别为：京东方Ａ、德赛电池、法拉电子、欣旺达、方大炭素、创世纪、洛阳钼业、韦尔股份、顺络电子、同兴达。可以看到，6只都是市值在100亿-500亿元的中等市值股票，还有1只市值60亿元的小盘股。

冯明远在去年四季报中表示，市场中蓝筹大市值公司估值较高，希望在中小市值公司以及传统产业中寻找更好的投资机会。因此减持了部分新能源、军工板块持仓，增持了半导体、新兴产业中的部分中小市值公司、以及部分传统周期产业相关公司。

此外，还有董承非管理的兴全趋势投资混合，近1月仅下跌1.11%，远低于同类平均4.19%跌幅，跑赢沪深300指数7.60个点。这只基金虽然重仓了一部分白马股，但行业配置比较均衡，主要重仓制造业和采矿业、房地产、金融等周期行业，涉及采矿、光伏、保险、物流、文娱等多个细分行业。

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之所以抗跌，主要是因为冯明远和董承非的持仓均衡且分散，配置涉及多个行业。在重仓股方面，也未包含白酒股等龙头股，且前十大重仓股占比较低。

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