瑞康医药股份有限公司*消息(300044 股票)
瑞康医药股份有限公司*消息(300044 股票)
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3、瑞康医药*信息
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-030
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,474,312,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
瑞康医药集团以“中国*活力的医药健康生态资源整合者”为愿景，致力于成为行业领先的医药服务方案提供商。
报告期内，公司在原有药械配送业务方面保持稳步发展的基础上，逐步实现从配送型向服务型转变，在建设服务型智慧供应链、打造高效、精益、安全、智能的分销服务体系的同时，围绕产业链客户“痛点”，提供“药+医”综合服务解决方案、打造产业“+互联网”的生态体系。在中医药领域，公司也基于“治未病”的行业发展趋势，积极探索中医药技术创新，同时布局中医药的终端服务和销售体系。
公司业务与医疗机构的需求密切相关，受疫情影响，下游医疗机构限制流量，常见病、慢性病患者数量减少，患者的就医需求被抑制，“带量采购、医保谈判”等医保控费政策继续深化推进，对公司业务造成了一定影响。
2021年实现总收入210.60亿元，较上年同期下降22.67%；利润总额46,501.82万元，较上年同期下降49.25%；净利润38,201.30万元，较上年同期下降38.91%；归属于上市公司股东的净利润13,117.83万元，较上年同期下降49.80%。经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，较上年同期增长6.75%。在此背景下，公司在报告期内，一方面通过部署和启动SAP系统上云项目，提升内部管理水平，调整负债结构；另一方面，积极布局中医药板块、数字医疗板块等新业务板块，寻找新的业务增长点。
公司各业务板块的具体情况
（1）药品配送板块
受行业政策及宏观经济环境影响，公司加大优化调整业务结构的力度，报告期药品配送板块实现营业总收入135.74亿元，直接服务超过3万余家下游客户。
传统药品配送方面，在带量采购及国家医保谈判的政策背景下，公司积极参与带量采购品种及新国谈产品的配送商遴选，同时积极争取带量采购、新国谈品种在全国的配送及市场准入机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系，上游客户超过15000家。
公司在为医疗机构及终端客户提供药品配送的同时，也在提供增值及延伸服务，构建更稳健的配送业务体系：为医疗机构提供高品质、专业的医药布草租赁、灭菌、洗涤；手术器械租赁服务、器械消毒业务；院内物流精细化管理（SPD）方案及运营服务等综合服务等。
（2）器械综合板块
器械综合板块业务覆盖口腔、医护、五官、血透、骨科、介入、设备等，通过山东直销团队建设和省外医疗器械公司的并购，业务范围由山东扩展到全国，在国内二十余省份拥有50多家子分公司，为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交流平台，与国内外1万余家医疗器械生产企业建立了业务合作关系；为1万余家医疗机构客户提供最前沿的技术、产品和诊疗方案，除向医院提供信息化、科研、学术、后勤、售后服务外，同时向合作伙伴提供金融、仓储、物流、培训等服务，为客户和合作伙伴提供差异化服务并创造价值。报告期实现销售收入24.13亿元。报告期内，与多家上游生产企业签订战略合作协议，就产品品类丰富，产品结构优化，尤其是后招标时代的创新合作等模式进行探讨和约定，提升了客户粘性。未来5年，该业务板块向着集研发、生产、渠道流通、专业化服务为一体的全产业链的方向发展。
（3）医学诊断板块（IVD）
医学诊断板块全国共有分子公司近40家，直接服务客户2400余家，业务覆盖生化、免疫、临检、凝血、微生物、病理、分子诊断、POCT（即时检验）等全领域。IVD板块专注于为医疗机构提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案，与国内外多家知名品牌形成战略合作，通过终端优势实现产品赋能，满足不同客户集约化的服务需求，提供智能化、一站式产品解决方案。是贝克曼、罗氏、雅培、西门子、希森美康、思塔高、迈瑞、利德曼、迪艾斯、迈克等品牌的重要战略合作伙伴。销售范围覆盖20多个省市自治区，报告期实现销售收入48.99亿元。
IVD板块的发展目标为重点病种提供诊断数据和患者导入，由检达诊、以诊促医，协同数字化医疗，共同创建多学科会诊平台、*分诊平台，成为行业领先的医学诊断医疗服务方案提供商。未来，公司积极寻求参股技术领先的上游生产企业的机会，通过终端优势实现产品赋能，实现部分品牌全国集采。
（4）学术服务板块
学术服务板块通过打造诊疗一体化创新业务团队，针对糖尿病、高血压、心血管等慢病和肺癌、前列腺癌、乳腺癌等癌症病种，整合形成“检验、诊断、治疗、康复、教育”全过程的诊疗一体化方案。同时结合*用药、智能检测、诊疗服务、康养服务等产品与服务，组建相应领域医生集团和患者健康服务机构，面向医疗工作者和患者提供健康管理的产品和服务。该板块通过互联网医院为依托，运用医疗行业信息化建设的主要路径，推广美奇葡萄糖监测系统（CGM）、贴式可穿戴动态心电记录分析系统（心谱贴）等产品的同时，运用AI技术向医院、医疗机构提供互联网健康管理与慢病管理解决方案。报告期内，累计服务200余家医疗机构，在阳光合规推广药械产品的同时，进一步提升患者服务的内容和价值。
（5）数字医疗板块
数字医疗板块紧跟医疗信息互联网领域的发展，通过建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理，打造管理式医疗闭环。该板块业务包括：药品福利管理（PBM）、健康保险第三方服务管理（TPA）、院内物流（SPD）、医院信息化管理（HIS）、分级诊疗管理、慢病管理等业务模块。
报告期内，该板块公司自主研发的信息化、网络化软件，为商业保险机构提供健康险理赔服务，覆盖近100家商业保险机构，覆盖超过4,000万被保客户；自主研发供应链B2B“医张网”平台、云HIS“智成云”平台、终端营销云平台“药众达”等互联网平台，已服务上游供应商近3000家，日常使用该平台的供应商业务人员及代理商达3万人，有效覆盖下游终端客户20000家，实现年销售收入近8,688万元。未来，数字医疗板块还将进一步聚焦集团中医药的发展战略，积极构建中医医疗数字化生态体系。
（6）医药物流板块
医药物流板块拥有药品和医疗器械第三方物流资质，在为瑞康及旗下公司服务的同时，承接独立的第三方配送服务。
公司的第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能，依托全国仓干配一体化的物流网络布局，专业的服务团队，为医药企业客户提供专业化、定制化、标准化的三方仓储物流全委托服务，供应链咨询服务，系统集成服务，以及仓储物流代运营管理服务。公司已搭建覆盖全国的专业的药械物流配送体系，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统，已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点，并由省市二级运输分拨中心运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点。新冠疫情期间，多次出色完成防疫物资的捐赠及运输任务，积极的履行社会责任。“瑞康医药物流”品牌已成为业内知名品牌。
2021年度，公司物业板块获“冷链物流国家标准试点企业”、“国家4A级物流企业”、“中国绿色仓储三星级”、“山东省首批供应链创新与示范企业”等荣誉。 “智能保温箱管理项目”在2020-2021年度医药供应链创新案例评选中荣获“十佳医药物流运营优化案例”，也是首批荣获《体外诊断试剂温控物流服务规范》WB/T 1115-2021行业标准试点的企业。.
（7）金融科技板块
公司金融科技板块主要业务为联合商业银行、证券公司等金融机构，为医疗机构、医药工业企业提供供应链金融服务。公司已与建设银行、农业银行、工商银行和浙商银行等银行上线了基于区块链技术的应收账款平台，通过模式创新与社会化金融资本有效结合，帮助并改善客户的回款账期和经营性现金流，提高资金使用效率，解决业务快速发展带来的资金占款问题，提升盈利能力。
报告期内，新引入多家银行的参与供应链金融合作，与互联网银行众邦银行合作，搭建便捷高效的供应链平台支付系统，开展上游供应商应付账款反向保理业务，优化应付账款的账期，改善经营现金流。
（8）中医药板块
公司上至药材种植、药材交易，中至中医药创新研发与生产、下至中药终端批发及销售，已基本贯穿中医药产业链的上、中、下游产业，业务渗透中医药全产业链的各个关键环节。
公司拥有六大中药材种植基地：江西南昌基地、山西河津基地、山西安泽基地、甘肃民乐基地、内蒙赤峰基地、内蒙科右前旗基地，总种植面积超过数万亩。
公司的下属传统饮片生产及加工公司，可生产700余种中药饮片产品，满足市场上常用的中药饮片供应。
报告期内，公司与王琦院士共同成立了王琦院士基金，拟通过该基金对中药液化创新饮片进行研究与开发，并投资建设中药液化创新饮片装备技术研究中心和中药液化创新饮片的标准化生产工厂，实现中药创新产品的产业化、商业化。
（9）科技投资板块
公司投资布局上游先进医疗器械生产研发企业作为产业升级的重要战略，除已完成对美奇葡萄糖监测系统（CGM）、贴式可穿戴动态心电记录分析系统的战略投资外，报告期内，已完成对安徽邻医快药科技有限公司的投资。邻医快药通过为零售药店提供一整套集成化系统解决方案（SaaS软件服务）进行慢病数字化管理，已与超过2万家零售药房门店达成业务合作，其中包括了甘肃众友（3000家连锁门店）和湖北天济（1000家连锁门店）等大型药房连锁企业。
公司将充分利用自身的营销网络优势，快速提升已投资企业产品的市场占有率，实现与被投企业的协同效应，同时完成公司产业链升级战略。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无。
瑞康医药集团股份有限公司
董事长：韩旭
2022年4月30日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-027
瑞康医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年4月24日以书面形式发出，2022年4月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
经审核，《公司2021年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2021年度董事会工作报告》
《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。
四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、 审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见《2021年度内部控制规则落实自查表》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2021年年度利润分配预案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为131,178,285.52元、母公司未分配利润为1,031,440,260.36元。
公司拟以截止2021年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171股为基数，每10股派现金0.09元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利13,268,809.54元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本议案将提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，详见《关于修订公司章程的公告》。
九、 审议通过《公司2022年第一季度报告》
经审核，《公司2022年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、 《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月23日下午15时在公司四楼会议室召开2021年年度股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会2022年4月30日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-029
瑞康医药集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定召开公司2021年年度股东大会，具体内容如下。
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、 会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
4、 现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室
5、 会议主持人：董事长韩旭先生
6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，疫情期间为减少人员流动，建议股东以网络投票的方式表决，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 会议出席对象：
（1） 截至2022年5月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2） 公司董事、监事、*管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2022年5月17日（星期二）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、 会议审议事项
1、 审议事项
表一：本次股东大会议案编码示例表：
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 其中议案6为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1） 上市公司的董事、监事、*管理人员；
（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、 本次股东大会现场会议登记办法
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2022年5月20日15:00。
3、登记地点：
现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
信函送达地址：烟台市机场路326号 证券办，邮编：264004，信函请注明“瑞康医药2021年年度股东大会”字样。
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
电子邮箱：stock@realcan.cn
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联*票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362589
2、投票简称：瑞康投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、互联*票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午3:00。
7、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
8、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系地址：烟台市机场路326号 证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
附件一：
瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2021年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数及性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-028
瑞康医药集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年4月24日以书面形式发出，2022年4月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司2021年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见《2021年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、 审议通过《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2021年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的修订，因此，监事会同意修订公司章程的事项。
六、 审议通过《2021年年度利润分配预案》
公司拟以截止2021年12月31日股本1,474,312,171股为基数（总股本扣除回购的股份），以截止2021年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.09元（含税），共计派发现金13,268,809.54元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
监事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见。
监 事 会 2022年4月30日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-034
瑞康医药集团股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币万元
2、报告期内公司财务状况和经营成果情况
单位：人民币万元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞康医药集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：冯芸 会计机构负责人：曹庆岩
(下转C30版)
深交所2022年2月7日交易公开信息显示，*ST赛为因属于有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券而登上龙虎榜。*ST赛为当日报收2.50元，涨跌幅为-16.39%，换手率6.58%，振幅8.70%，成交额1.12亿元。
2月7日席位详情
榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列买二、卖二，合计买入239.55万元，卖出519.95万元，净额为-280.40万元。
买二为证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入202.46万元，卖出66.90万元，净买额为135.56万元。近三个月内该席位共上榜1155次，实力排名第8。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了中泰化学（净买额850.65万元），京蓝科技（净买额762.14万元），招标股份（净买额562.20万元）等16只个股。
卖二为证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入37.09万元，卖出453.05万元，净买额为-415.96万元。近三个月内该席位共上榜809次，实力排名第10。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了京蓝科技（净买额661.26万元），观想科技（净买额572.34万元），曲江文旅（净买额-502.25万元）等8只个股。
买一席位是华金证券合肥潜山路证券营业部，该席位买入金额为317.80万元，占该股总成交额的2.84%。该营业部三个月内上榜1次，实力排名第3610。
卖一席位是海通证券广州东风西路证券营业部，该席位卖出金额为482.74万元，占该股总成交额的4.31%。该营业部三个月内上榜3次，实力排名第2159。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
5月23日盘中消息，9点57分瑞康医药（002589）封涨停板。目前价格4.09，上涨9.95%。其所属行业医药商业目前上涨。领涨股为瑞康医药。该股为新冠药物，医疗信息化，新冠疫苗概念热股，当日新冠药物概念上涨1.45%，医疗信息化概念上涨1.18%，新冠疫苗概念上涨1.15%。
资金流向数据方面，5月20日主力资金净流入1003.93万元，游资资金净流入180.12万元，散户资金净流出288.47万元。
近5日资金流向一览
瑞康医药主要指标及行业内排名
瑞康医药（002589）个股
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2022年5月16日收到深圳证券交易所上市公司管理一部对公司下发的2021年年度报告（以下简称“年报”）问询函（公司部年报问询函〔2022〕第 281 号）（以下简称“《问询函》”），公司董事会就问询函所列问题认真核查，并进行了书面说明回复，现将回复公告
1. 年报显示，因对未来期间经营管理未能达成一致，你公司自2021年1月1日始，对甘肃瑞康医药有限公司及其子公司、太原维康鸿业科技有限公司及其子公司、北京金凯惠医疗器械有限责任公司及其子公司失去控制；自2021年10月1日始，对郑州源生吉医疗科技有限公司及其子公司失去控制。前期我部对上述相关公司的控制权问题多次予以关注，你公司于2021年3月24日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复》及2021年4月28日披露的《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的公告》均显示，虽然你公司因借款纠纷对上述相关子公司提起了诉讼，但你公司仍然对其拥有实际控制权，未提及可能对其失控的任何风险。
（1）请你公司逐家披露发现并认定上述子公司失控的具体时间、详细原因、判断依据及会计处理，说明相关事项对你公司是财务数据的具体影响，是否就上述事项及时履行了审议程序及信息披露义务。
【回复】：
公司2021年年报披露，因对未来期间经营管理未能达成一致，公司自2021年1月1日始，对甘肃瑞康医药有限公司（以下简称“甘肃瑞康”）及其子公司、太原维康鸿业科技有限公司（以下简称“太原维康”）及其子公司、北京金凯惠医疗器械有限责任公司（以下简称“北京金凯惠”）及其子公司不再纳入合并范围。2021年10月1日始，对郑州源生吉医疗科技有限公司（以下简称“郑州源生吉”）及其子公司不再纳入合并范围。
公司基于集团战略扩张需要，于2016年由全资控股子公司山西瑞康滨海医疗器械有限公司收购太原维康及其子公司，并于当年完成股权收购工作。根据收购协议约定，公司向太原维康委派了执行董事、法定代表人、财务负责人，实现非同一控制企业合并。股权收购后，为发展山西本地业务，瑞康医药对太原维康投入大额借款资金支持，帮助其扩张当地市场。2021年公司基于太原维康的业绩情况及公司整体资金管理制度要求，拟收回部分对太原维康的借款，对于借款归还时间、利息计算等事项，与太原维康少数股东出现分歧。为保证公司对太原维康借款的回收，公司于2021年2月1日对太原维康借款返还提起诉前财产保全申请，2021年2月2日收到财产保全裁定书，完成财产保全措施，并继续与太原维康少数股东沟通后续处置方案。2021年2月19日，为加强对太原维康的管理，公司召开太原维康股东会，审议批准更换公司此前委派到太原维康执行董事和法定代表人，但太原维康少数股东不配合在股东会决议签字盖章，并申请主管工商局冻结太原维康工商登记变更，导致公司更换太原维康执行董事和法定代表人无法办理工商登记手续。此后，公司进一步核查下发现，太原维康2021年的SAP业务管理系统中部分经营数据异常，业绩出现大幅下滑，公司责令其整改，但一个月内无有效整改行为，公司随即要求对太原维康进行内审，太原维康不予以配合。2021年6月13日，公司董事长、总裁及法务、审计、财务、运营等部门负责人共同召开专题会，对太原维康前期违反收购协议及公司管理制度的相关情况、后续处理方案进行了讨论和研判，会议认为：（1）公司现委派至太原维康的管理人员已无法控制太原维康的财务和经营政策；（2）公司虽可通过法律诉讼方式，通过法院强制执行行使股东权利及经营管理权，但诉讼周期较长，且自争议发生后太原维康业务流失、业绩持续下滑；（3）公司与太原维康少数股东已发生根本分歧，我公司虽有权更换不执行公司决策的相关管理人员，但考虑继续进行合作，已不满足集团战略及合作共赢目的。综合考虑上述因素，公司决定继续通过诉讼方式，要求太原维康退还借款及要求太原维康少数股东退还股权转让款。出于谨慎性原则，公司于2021年1月1日起不再将太原维康纳入合并报表范围。
公司基于集团战略扩张需要，于2018年由全资控股子公司北京华康时代医药有限公司收购北京金凯惠及其子公司，并于当年完成股权收购工作。根据收购协议约定，公司向北京金凯惠委派了执行董事、法定代表人、财务负责人，实现非同一控制企业合并。股权收购后，为发展北京本地业务，瑞康医药对北京金凯惠投入借款资金支持，帮助其扩张当地市场。2021年，公司基于北京金凯惠的业绩情况及公司整体资金管理制度要求，拟收回部分对北京金凯惠的借款，对于借款归还时间、利息计算等事项，与北京金凯惠少数股东出现分歧。为保证公司对北京金凯惠借款的回收，公司于2021年2月提起借款返还诉前财产保全申请，2021年3月1日收到财产保全告知书，完成财产保全措施，并继续与北京金凯惠少数股东沟通后续处置方案。公司进一步核查下发现，北京金凯惠少数股东李鹏存在私刻公章、职务侵占等行为，公司于2021年3月26日到丰台区科技园区派出所报案，2021年5月25日少数股东李鹏因涉嫌职务侵占被北京公安局丰台分局刑事立案，核查同时发现，北京金凯惠2021年的SAP业务管理系统中部分经营数据异常，业务出现大幅下滑，公司责令其整改，但一个月内无有效整改行为，公司随即要求对北京金凯惠进行内审，北京金凯惠不予以配合。2021年6月13日，公司董事长、总裁及法务、审计、财务、运营等部门负责人共同召开专题会，对太原维康前期违反收购协议及公司管理制度的相关情况、后续处理方案进行了讨论和研判，会议认为：（1）公司现委派至北京金凯惠的管理人员已无法有效控制北京金凯惠的财务和经营政策；（2）公司虽可通过法律诉讼方式，通过法院强制执行行使股东权利及经营管理权，但诉讼周期较长，且自争议发生后北京金凯惠业务流失，业绩持续下滑；（3）公司与北京金凯惠少数股东已发生根本分歧，且北京金凯惠少数股东已因刑事犯罪被立案，我公司虽有权更换不执行公司决策的管理人员，但继续进行合作，已不满足集团战略及合作共赢目的。综合考虑上述因素，公司决定继续通过诉讼方式，要求北京金凯惠退还借款及要求北京金凯惠少数股东退还股权转让款。出于谨慎性原则，公司于2021年1月1日起不再将北京金凯惠纳入合并报表范围。
公司基于集团战略扩张需要，于2016年由瑞康医药收购甘肃瑞康及其子公司，并于当年完成股权收购工作。根据收购协议约定，公司向甘肃瑞康委派了执行董事、法定代表人、财务负责人，实现非同一控制企业合并。股权收购后，为发展甘肃本地业务，瑞康医药对甘肃瑞康投入借款资金支持，帮助其扩张当地市场。2021年初，为加强对甘肃瑞康的管理，公司要求甘肃瑞康上线SAP系统，但甘肃瑞康迟迟未予执行。同时，公司基于甘肃瑞康的业绩情况及公司整体资金管理制度要求，拟收回部分对甘肃瑞康的借款，对于借款归还时间、利息计算等事项，与甘肃瑞康少数股东出现分歧。为保证公司对甘肃瑞康借款的回收，公司于2021年2月提起借款返还诉前财产保全申请，2021年3月15日收到财产保全告知书，完成财产保全措施，并继续与甘肃瑞康少数股东沟通后续处置方案。此后，公司进一步核查下发现，甘肃瑞康2021年业绩出现大幅下滑，公司要求对甘肃瑞康进行内审，甘肃瑞康不予以配合。2021年6月13日，公司董事长、总裁及法务、审计、财务、运营等部门负责人共同召开专题会，对太原维康前期违反收购协议及公司管理制度的相关情况、后续处理方案进行了讨论和研判，会议认为：（1）公司现委派至甘肃瑞康的管理人员已无法有效控制甘肃瑞康的财务和经营政策；（2）自争议发生后，甘肃瑞康业务大量流失，业绩持续下滑；（3）公司与甘肃瑞康少数股东已发生根本分歧，我公司虽有权更换不执行公司决策的管理人员，但考虑继续进行合作，已不满足集团战略及合作共赢目的。综合考虑上述因素，公司决定继续通过诉讼方式，要求甘肃瑞康退还借款。出于谨慎性原则，公司于2021年1月1日起不再将甘肃瑞康纳入合并报表范围。
公司基于集团战略扩张需要，于2017年由全资控股子公司河南省瑞康药业有限公司收购郑州源生吉及其子公司，并于当年完成股权收购工作。根据收购协议约定，公司向郑州源生吉委派了执行董事、法定代表人、财务负责人，实现非同一控制企业合并。2021年9月起，郑州源生吉的三家子公司强行卸载公司智能印章管理设备，同时，公司发现自2021年10月起，郑州源生吉SAP业务管理系统中部分经营数据异常，业绩出现大幅下滑，公司责令其整改，但无有效整改行为，公司随即要求对郑州源生吉及其子公司进行内审，郑州源生吉及其子公司不予以配合。由此，公司管理层研判后认为：（1）公司现委派至郑州源生吉的管理人员已无法有效控制郑州源生吉及其三家子公司的财务和经营政策；（2）自问题发生后，郑州源生吉业务大量流失，业绩持续下滑；（3）公司与郑州源生吉少数股东已发生根本分歧，我公司虽有权更换不执行公司决策的管理人员，但考虑继续进行合作，已不满足集团战略及合作共赢目的。综合考虑上述因素，出于谨慎性原则，公司于2021年10月1日起不再将郑州源生吉纳入合并报表范围。
公司失去对上述公司控制权，对财务报表的影响
金额：元
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述表中子公司不纳入合并范围的事项，均未达到需提交公司董事会审议或需通过临时公告进行信息披露的重大事项标准。
（2） 请会计师事务所详细说明针对上述子公司失控事项执行的审计程序、获取的审计证据，对照《企业会计准则》有关“控制”的定义，说明发现了何种迹象或证据足以表明相关子公司已失去控制，并说明发现相关迹象或证据的具体时间。若相关证据发现于回复我部问询函件之后，则请说明将失控时点确定为2021年1月1日的原因、合规性，是否存在失控时点错报并导致财务报表合并范围错报的情形，说明该事项对财务报告审计意见恰当性的影响，是否存在以标准无保留意见代替非无保留意见的情形；核查并说明报告期内公司对子公司是否存在管控不力或管理失当情形，与子公司管控相关的内部控制是否有效，是否存在重大或重要缺陷，内部控制鉴证意见是否恰当，是否存在以无保留意见代替非无保留意见的情形。
会计师回复：
一、核查程序
会计师的核查程序详见《天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所<关于对瑞康医药集团股份有限公司2021年年报的问询函>的回复》
二、核查意见
经核查，公司年审会计师认为：
通过发现的迹象及获取的相关证据足以表明相关子公司已失去控制，发现相关迹象的时间为2020年年报问询函反馈期间，于2021年年报审计期间获取了公司管理层2021年6月13日召开的关于上述公司失去控制的会议研判结论。虽然相关证据发现于2020年年报问询函之后，但获取的2021年6月份之前的财务数据已不能真实完整的反映上述公司的经营成果，出于谨慎性原则，于2021年1月1日起，对太原维康、北京金凯惠、甘肃瑞康不再纳入合并报表范围，不存在失控时点错报并导致财务报表合并范围错报的情形，该事项不影响财务报告审计意见恰当性，不存在以标准无保留意见代替非无保留意见的情形。
失控迹象发生于2020年年报资产负债表日后，不影响截至2020年12月31日控制权的判断，会计师回复时仅对截至资产负债表日是否已失去对相关子公司的控制及2020年将相关子公司纳入合并报表编制范围是否符合会计准则的规定进行了回复。
报告期内公司对子公司不存在管控不力或管理失当情形，与子公司管控相关的内部控制有效，未发现存在重大或重要缺陷，内部控制鉴证意见恰当，不存在以无保留意见代替非无保留意见的情形。
若相关证据发现于回复我部问询函件之前，则请说明不在回复公告中充分提示可能存在失控情形的原因，是否存在信息披露不真实、不准确、不完整情形。请独立董事、监事、会计师事务所发表核查意见。
【回复】：
一、 公司回复：
2021年3月17日，公司收到深交所对重大诉讼临时公告的《关注函》，要求公司说明借款诉讼是否会导致公司失去对北京金凯惠医疗器械有限责任公司、甘肃瑞康医药有限公司、太原维康鸿业科技有限公司、安徽井泉中药股份有限公司（以下合称“4家子公司”）的控制权。公司在2021年3月24日的回函时认为，公司仍持有 4 家子公司 51%股权，理由为：（1）公司仍拥有该4家子公司股东会半数以上的表决权；（2）公司有权通过委派法定代表人、委派执行董事、控制其董事会、委派财务总监，能够决定被投资单位的财务和经营政策；（3）4 家子公司的执行董事、董事会半数以上席位由公司委派。
2021年4月19日，公司收到交易所关于2020年年报《问询函》，《问询函》要求公司说明将相关子公司纳入2020年合并报表编制范围的理由。就此问题，公司开展了深入的核查，经核查发现，公司虽对北京金凯惠、甘肃瑞康、太原维康的股东会、执行董事具有控制权，但北京金凯惠、太原维康、甘肃瑞康已存在失控迹象，具体见本问题（1）的回复。
公司在回复2020年报《问询函》时考虑到：（1）《问询函》中关注的为4家子公司纳入2020年合并报表编制范围的理由，相关失控迹象发生于2021年，不影响4家子公司2020年纳入合并报表；（2）在回复交易所《问询函》前，相关迹象不足以必然导致公司失去北京金凯惠、甘肃瑞康、太原维康的控制权，尚需结合其他证据及公司管理层对相关子公司后续管控的进一步处理意见综合判断，无法在年报问询函给定的回函日前给出失去控制权的确定性结论。
公司及相关工作人员将加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律、法规的学习，加强风险提示，保护投资者知情权，不断提高信息披露质量。
二、 监事意见：
我们审查了公司就涉及甘肃瑞康医药有限公司、太原维康鸿业科技有限公司、北京金凯惠医疗器械有限责任公司、郑州源生吉医疗科技有限公司的相关事实、诉讼申请、保全认定书、判决等。我们认为根据企业会计准则对“控制”的定义，公司对上述公司失去控制的财务处理符合《企业会计准则》中“控制”的标准，上述公司出表符合会计准则规定，不存在信息披露不真实、不准确、不完整情形。
三、 会计师意见：
公司年审会计师在对贵所于2021年4月19日下发的《关于对瑞康医药集团股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 32 号）中提及的“问题1、（3）请说明在需通过诉讼方式向子公司收回借款的情况下，你公司仍然认定能够实际控制相关子公司的合理性，并补充披露对相关子公司提起诉讼的具体时间。请年审会计师对照《企业会计准则》有关“控制”的定义，并结合上述情况，从实质重于形式的角度详细说明你公司是否已失去对相关子公司的控制，你公司2020年将相关子公司纳入合并报表编制范围是否符合会计准则规定。”进行核查回复时，虽已识别出甘肃瑞康、太原维康、北京金凯惠存在失控迹象，但公司仍掌控了上述子公司公章、证照、银行U盾、人事任免权，仍可采取措施恢复控制。失控迹象发生于2020年年报资产负债表日后，不影响截至2020年12月31日控制权的判断，会计师回复时仅对截至资产负债表日是否已失去对相关子公司的控制及2020年将相关子公司纳入合并报表编制范围是否符合会计准则的规定进行了回复。
四、独立董事意见：
我们听取了公司就涉及甘肃瑞康医药有限公司、太原维康鸿业科技有限公司、北京金凯惠医疗器械有限责任公司、郑州源生吉医疗科技有限公司问题的相关汇报。并要求公司从维护上市公司整体利益出发，积极应诉，依法维权。根据企业会计准则对“控制”的定义，公司对上述公司失去控制的财务处理符合《企业会计准则》中“控制”的标准，上述公司出表符合会计准则规定，不存在信息披露不真实、不准确、不完整情形。
2. 年报显示，2021年度你公司通过协议方式处置11家子公司股权，合计确认投资收益1.22亿元。请你公司补充披露处置上述子公司股权的原因、目的、交易对方、关联关系、评估计算过程及处置价款回款情况，说明你公司是否存在为上述子公司提供担保或资金的情况，是否及时就上述处置股权事项履行审议程序和信息披露义务。请独立董事和监事发表核查意见。
【回复】
（一）2021年度公司通过协议方式处置11家子公司股权，合计确认投资收益1.22亿元。公司处置上述子公司股权的原因、目的、交易对方、关联关系、评估计算过程及处置价款回款情况
处置子公司情况明细表
单位：万元
因市场环境变化，少数被收购控股子公司出现了业绩下滑甚至亏损的情况，无法符合公司“稳增长”的整体战略。公司对暂不能完成各项任务指标的控股子公司进行持续督导，对在经营和整合的过程中与公司经营理念存在差异，难以融入公司体系管理的控股子公司，依据前期并购协议有序解约退出。控股子公司退出主要由少数股东进行股权收购，股权转让价格在按不低于原投资金额+同期银行长期贷款利息的基础上，双方协商确定。瑞康医药（贵安新区）有限公司的转让价格系基于标的公司净资产情况及业务情况与交易对方协商确定。
（二）公司是否存在为上述子公司提供担保或资金的情况：
公司所处行业属于资金驱动型行业，为满足相关收购控股子公司业务持续稳定发展，公司及收购控股子公司的参股股东按各自持股比例，为收购控股子公司提供资金支持。在并表期间内，公司对上述控股子公司提供担保和借款，该借款和担保行为均在上述子公司作为公司51%控股子公司的期间内发生。截止2021年年末公司对上述公司提供担保余额17,295万元，借款余额2,229万元。
（三）是否及时就上述处置股权事项履行审议程序和信息披露义务。
公司处置上述子公司的行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，未达到需提交公司董事会审议或需通过临时公告进行信息披露的标准。在处置行为发生前，均已经过公司其他所需内部决策程序批准。
独立董事、监事意见：
公司处置11家子公司股权，系因市场环境变化，少数被收购控股子公司出现了业绩下滑甚至亏损的情况，无法符合公司“稳增长”的整体战略。控股子公司退出主要由少数股东进行股权收购，股权转让价格在不低于原投资金额+同期银行长期贷款利息的基础上或在标的公司净资产和业务情况基础上，双方协商确定。公司及收购控股子公司的参股股东按各自持股比例，为收购控股子公司提供资金支持。在并表期间内，公司对上述控股子公司提供担保和借款，该借款和担保行为均在上述子公司作为公司51%控股子公司的期间内发生。公司处置11家子公司的行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，未达到需提交公司董事会审议或需通过临时公告进行信息披露的标准。
3. 截至2021年末，你公司其他应收款余额20.47亿元，其中借款11.44亿元，股权款3.43亿元，较期初均有明显增长。请你公司补充披露上述应收款项的形成原因、具体内容及期后回款情况，补充披露按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名 的基本情况及关联关系，逐项说明相关款项是否存在无法收回风险，相应坏账准备计提是否充分。特别地，请你公司就《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的公告》中提及的已撤资公司未归还借款本金和利息的收回情况履行持续信息披露义务，说明上述款项的*回款情况及你公司采取的追偿措施，是否存在无法收回情形及相应坏账准备计提情况。请会计师事务所发表核查意见。
【回复】：
一、公司情况说明
（一）2021年末，公司其他应收款余额20.47亿元，其中借款11.44亿元，股权款3.43亿元，上述应收款项的形成原因、具体内容及期后回款情况：
2021年末其他应收款-借款余额11.44亿元较上期末增加5.26亿元，增长85.07%，主要原因是公司对已出表控股子公司的借款，借款行为均在上述子公司作为公司51%控股子公司的期间内发生，公司在处置子公司股权后尚未收回的重要借款明细
单位：万元
2021年末其他应收款-股权款余额3.43亿元较上期末增加2.34亿元，增长216.48%，主要原因是处置子公司股权尚未收回的股权款，期末尚未收回重要的股权款明细
单位：万元
（二）其他应收款期末余额前五名的基本情况及关联关系，款项是否存在无法收回风险，相应坏账准备计提情况：
单位：万元
（三）《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的公告》中提及的已撤资公司未归还借款本金和利息的收回情况，上述款项的*回款情况及公司采取的追偿措施及相应坏账准备计提情况：
单位：万元
截止2020年底，已撤资公司的借款合计43,870.61万元，2021年1月至 2022年4月回款15,628.62万元。对于剩余款项，其中8,179万元公司已提起诉讼并采取了财产保全措施，就其他部分正在与欠款方积极协商偿还安排。对于上述款项，公司2021年已根据可回收性，计提减值2,439.97万元。
二、会计师核查意见
截至2021年末公司其他应收款的形成原因、具体内容及期后回款情况未见明显异常；按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名的基本情况及关联关系未见异常，相关款项未发现无法收回情形；会计师检查并复核计算了公司的坏账准备计提情况，公司坏账政策及坏账准备计提符合准则要求，坏账准备计提充分。
《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的公告》中提及的已撤资公司未归还借款本金和利息的收回情况、*回款情况及公司采取的追偿措施未见异常，未发现无法收回情形，会计师检查并复核计算了公司的坏账准备计提情况，公司坏账政策及准备计提符合准则要求，坏账准备计提充分。
4. 截至2021年末，你公司存货账面余额20.68亿元，主要为库存商品19.82亿元，存货跌价准备余额29.26万元，全部为库存商品计提。请你公司按细分品类补充披露库存商品的存放地点、主要品类名称及账面金额，补充披露存货跌价准备测算的依据及具体过程，并说明你公司存货跌价准备计提是否充分。请会计师事务所说明针对存货真实性及跌价准备的充分性执行的审计程序、获取的审计证据，说明对存货执行监盘的具体情况。
（一）截至2021年末，公司库存商品的存放地点、主要品类名称及账面金额：
单位：万元
（二）公司存货跌价准备测算的依据及具体过程：
根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，公司以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司根据期末检查药品、器械的效期，盘点期末库存商品，并根据市场需求的变化情形以及期后销售情况，考虑是否需要计提跌价准备。
公司存货跌价准备、可变现净值计算过程
存货跌价准备=存货成本-可变现净值
可变现净值=存货的估计售价-估计的销售费用-相关税费
上述计算过程中的主要参数：
（1）存货的估计售价的确认：
A.对于期末有订单的库存商品，并且订单订购数量超过公司持有库存商品数量的，以商品的合同价格作为预计销售价格。
B.对于期末无订单的商品按照公司近三个月该商品的平均售价。
（2）使用的销售费用率为全年度的销售费用与年度营业收入的比率
（3）相关税费的税率为全年度发生的税金及附加与营业收入的比率
（三）存货跌价准备计提的充分性：
1、公司业务以医药商业流通为主，在纯销配送业务模式下，公司主要根据医院定期编报的药品、医疗器械采购计划进行货源组织、采购及配送。医院等下游客户往往采取小批量和多批次的采购方式，公司作为供货方则需要储备一定的安全库存，以保证能够快速满足客户需求，从而保障药品和医疗器械的及时供应。
公司的业务结构以规模以上医院及基础医疗市场的直接销售为主，客户主要是规模以上医院，公司通过在医疗市场的深度耕耘与客户建立了稳定的合作关系，通过与医疗终端稳定的配送关系，公司建立了以销定采为主的业务模式，通过系统库存上下限管理，可以合理确定月度商品的采购量避免存货积压的风险；通过关注近效期的商品与供应商达成退换货条款避免造成存货的过期损失。
2、公司存货备货周期为55天左右，备货规模约为20亿元至30元亿左右，公司报告期末存货余额基本保持在公司1到2个月的销售额左右，公司存货不存在积压情况。
3、公司依托先进的存货管理体系，加强存货从采购、存储、配送环节的流向管理，确保存货价值的实现。药品存货管理是集科学、政策、管理为一体的繁重而细致的工作，是保证医疗质量和安全的重要因素，公司主要目标是保持合理库存量，确保药品不积压、不脱销。
4、公司与供应商约定因国家药品降价政策的影响，该部分损失由供应商承担，以保证公司配送的毛利率。
综上所述，公司建立了以销定采为主的存货管理模式，通过系统库存上下限管理，可以合理确定月度商品的采购量避免存货积压的风险，通过关注近效期的商品与供应商达成退换货条款避免造成存货的过期损失，并与供应商约定因国家药品降价政策的影响的损失由供应商承担，同时公司存货的期后周转情况良好，不存在积压情况，因此公司存货跌价准备计提金额较低具有合理性。
会计师针对存货真实性及跌价准备的充分性执行了充分的审计程序并获取相应审计证据，存货跌价准备计提充分。
5. 截至2021年末，你公司投资性房地产账面原值6.82亿元,报告期内增加5.62亿元，均为存货\固定资产\在建工程转入。请你公司补充披露报告期内投资性房地产增加的具体情况，包括但不限于名称、地理位置、建筑面积、取得时间、取得原值、具体用途，并说明相关会计处理。
【回复】：
（一）公司投资性房地产账面原值6.82亿元，报告期内增加5.62亿元，均为固定资产、在建工程转入，本期新增投资性房地产情况
单位：万元
（二）与投资性房地产相关的会计处理：
公司投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
6. 截至2021年末，你公司无形资产账面原值5.56亿元，其中软件3.16亿元，报告期内因购置增加1.99亿元。请你公司补充披露上述软件购置的具体情况，包括软件名称、具体用途、使用主体、款项支付对象及关联关系等信息。
【回复】：
截至2021年末，公司无形资产账面原值5.56亿元，其中软件3.16亿元，报告期内因购置增加1.99亿元。经核实，上述新增金额中的5,000万元为公司购买的中成药药品技术和药品上市许可，应归属于非专利技术，不属于软件。剩余1.49亿元新增软件情况
本期新增主要软件明细表
单位：万元
（一）本期非同一控制下企业合并新增价值9,580万元的软件系统
随着物联网、大数据、AI、免疫治疗、基因等技术的快速发展，互联网居家远程医疗模式逐渐分流慢病患者，互联网医疗蓬勃发展，在线问诊、处方外流服务、药店+互联网、护理服务+互联网等新模式不断涌现。为抓住新模式下的发展机遇，公司全资子公司山东省瑞康互联网医院集团有限公司收购北京知信行科技发展有限公司（以下简称“知信行”）80%股权，股权收购作价5,600万元。知信行拥有自主研发的互联网医疗相关软件系统具体
经上海立信资产评估有限公司评估，上述互联网医疗软件系统公允价值为9,580万元。
（二）控股子公司的参股股东以软件作价投资入股，软件作价1,935万元；
公司控股子公司的参股股东以供应链金融吉祥天版平台软件作价投资入股公司控股子公司吉祥天(杭州)医药科技有限公司取得。
7. 2021年度，你公司实现公允价值变动收益金额9,351.37万元，全部来源于衍生金融负债产生的公允价值变动收益。截至2021年末，你公司衍生金融负债余额5,109.56万元，全部为或有对价-股权溢价款。请你公司补充披露上述或有对价-股权溢价款的形成原因、具体内容，并列示其在报告期内产生公允价值变动收益的确认依据、计算过程，补充说明二者之间的勾稽关系，相关会计处理是否符合会计准则规定。请会计师事务所发表核查意见。
2021年度，公司实现公允价值变动收益9,351.37万元，截至2021年末，公司衍生金融负债余额5,109.56万元，全部为或有对价-股权溢价款。
衍生金融负债、公允价值变动收益变动、计算方式、勾稽关系
单位：万元
注1：处置子公司时将前期确认的公允价值变动收益冲回，同时计入投资收益，该会计处理对合并报表利润无影响。
在公司收购控股子公司时签订了《股权转让暨增资协议》，协议中约定了对du条款：基于未来业绩完成情况确定相应的溢价款支付金额。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第二十二条规定 “在非同一控制下的企业合并中，企业作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理”。公司在收购控股子公司时根据合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本，并确认相应的资产负债，衍生金融负债基于被收购公司未来业绩完成情况等因素予以确定，相应的变动计入报告期内的公允价值变动损益。相关会计处理符合会计准则规定。
公司关于衍生金融负债及公允价值变动收益的相关会计处理符合企业准则规定。
8. 2021年度，你公司投资活动现金流量中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.61亿元，近年来处于较高水平。请你公司补充披露上述现金流的形成原因、具体内容及支付对象，并补充披露其与相关资产负债表科目的勾稽关系。请会计师事务所发表核查意见。
（一）公司2021年度现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.61亿元，上述现金流的形成原因、具体内容及支付对象列表
（二）与相关资产负债表科目的勾稽关系
报告期资产负债表科目，与现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金核对
单位：万元
报告期内购入固定资产、无形资产、在建工程等其他长期资产59,218.28 万元，其中本期非同一控制下企业合并增加软件9,580万元，控股子公司的参股股东以软件作价投资入股金额1,935万元，合计11,515万元，扣除上述原因新增固定资产、无形资产、在建工程等其他长期资产47,703.28万元；报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,108.58万元，差异金额1,594.70万元，主要原因是本期购入长期资产的款项尚未支付。
公司投资活动现金流量中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目披露金额及与相关资产负债表科目的勾稽关系合理。
9. 2021年度，你公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额6,422.6万元。请你公司补充披露上述政府补助的明细情况、领取主体、相应证明文件及会计核算科目。
【回复】
2021年度，公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额6,422.6万元，政府补助的明细情况、领取主体、相应证明文件及会计核算科目
单位：万元
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月24日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-036
瑞康医药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议的公告
一、 重要提示
1、 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》于2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、 会议主持人：董事长韩旭先生
5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共20人，代表股份220,599,303股，占公司有表决权股份总数14.66%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份187,491,897股，占公司有表决权股份总数12.4603%；
2、参加网络投票表决的股东共19人，代表股份33,107,406股，占公司有表决权股份总数2.2003%；
本次会议中小股东19人，代表股份33,107,406股，占公司有表决权股份总数2.2003%。
3、公司部分董事、监事、*管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意 193,628,636股，反对 63,000股，弃权26,907,667股，分别占出席会议的表决权股份数的87.7739%、0.0286%、12.1975%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,136,739股，反对63,000 股，弃权26,907,667股, 分别占出席会议中小股东所持股份的18.5358%、0.1903%、81.2739%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
表决情况：同意220,474,303股，反对 63,000股，弃权62,000股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9433%、0.0286%、0.0281%。
其中，中小股东总表决情况：同意32,982,406 股，反对63,000股，弃权62,000股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6224%、0.1903%、0.1873%。
表决结果：通过。3、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
表决情况：同意214,589,564股，反对5,947,739股，弃权62,000股，分别占出席会议的表决权股份数的97.2757%、2.6962%、0.0281%。
其中，中小股东总表决情况：同意27,097,667股，反对5,947,739股，弃权62,000股, 分别占出席会议中小股东所持股份的81.8478%、17.9650%、0.1873%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《2021年年度利润分配的议案》
表决情况：同意220,513,303股，反对86,000股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9610%、0.0390%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意33,021,406股，反对86,000股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.7402%、0.2598%、0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意220,474,303股，反对63,000股，弃权62,000股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9433%、0.0286%、0.0281%。
其中，中小股东总表决情况：同意32,982,406股，反对63,000股，弃权62,000股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6224%、0.1903%、0.1873%。。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意187,711,997股，反对6,040,139股，弃权26,847,167股，分别占出席会议的表决权股份数的85.0918%、2.7381%、12.1701%。
其中，中小股东总表决情况：同意220,100股，反对6,040,139股，弃权26,847,167股, 分别占出席会议中小股东所持股份的0.6648%、18.2441%、81.0911%。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
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