南方全球基金今日净值天天基金(祁连山股吧)

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• 1、南方全球基金今日净值天天基金

• 2、祁连山股吧

• 3、天天基金南方全球精选今日净值

• 4、南方全球基金*净值

Wind金融终端APP

香港万得通讯社综合报道，今年以来QDII基金平均收益16.27%，逼近2017年16.41%的历史记录。在良好大环境下，公募市场首只QDII基金终于迎来净值回归。然而12年一轮回，有多少投资者坚守了下来！

QDII基金收益逼近记录

随着A股市场回暖，目前公募市场已有9只权益类基金年内收益突破***。由于权益类基金的表现过于耀眼，以至于其他类型基金的良好表现被忽视忽略，QDII基金便是其中之一。

数据显示，截至12月16日，今年以来QDII基金平均收益16.27%，逼近2017年16.41%的历史记录。

有95只（各份额分开统计）QDII基金年内收益达20%以上，占比超过三成。其中，华夏移动互联人民币、易方达标普信息科技人民币、华夏移动互联美元现汇等8只基金年内回报超过40%。

QDII基金年内收益率TOP10

首只QDII基金净值回归

值得一提的是，公募市场首只QDII基金——南方全球精选终于迎来净值回归。

（Wind金融终端行情）

南方全球精选于2007年9月12日发行，成为国内首只股票型QDII基金。一天之内募集规模近500亿元人民币，远超预定的150亿元上限，国家外汇管理局不得不再追加特批20亿美元的额度，最终南方全球精选以约62%的比例进行配售，以300亿元人民币规模正式成立。

（南方全球精选公告）

随后的一个月内，华夏全球精选、嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势3只QDII基金陆续开始募集，均是在*日当天募集资金就超过预定额度，延续了南方全球精选的发行盛况。

首批QDII基金募集规模

然而，2008年金融危机接踵而至，4只QDII基金净值纷纷跌破1元面值。除华夏全球精选在2017年一度净值回归外，其余3只始终处于破净状态。

（Wind金融终端行情）

截至12月16日，南方全球精选单位净值1.0480，华夏全球股票单位净值1.0610，嘉实海外中国股票和上投摩根亚太优势单位净值分别为0.8860和0.8430。

祁连山(600720.SH)披露2020年年度报告，公司年度实现营业收入人民币78.12亿元(单位下同)，同比增长12.7%;归属于上市公司股东的净利润14.37亿元，同比增长16.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.18亿元，同比增长40.37%;基本每股收益为1.8512元/股。

公告显示，公司全年共销售水泥(含商品熟料)2378.97万吨，同比增长4.96%;产销商砼160.33万方，同比增长5.62%;生产骨料169.96万吨，同比增长了139.86万吨。营业收入利润率24.6%，同比提高了3.36个百分点。

此外，公司拟向全体股东每10股派发6.8元现金股利(含税)。

天天基金南方全球精选今日净值

一、 交易提示

1. 首批科创50ETF建仓基本完成 下周一将集中上市

11月11日，首批4只科创50ETF相继发布上市交易公告书，将于11月16日（下周一）正式登陆上海证券交易所。从公告透露的仓位情况来看，截至11月9日，易方达科创50ETF、华夏科创50ETF、工银瑞信科创50ETF的权益仓位均超过90％，华泰柏瑞科创50ETF的仓位也超过86％。作为首批跟踪科创板指数的ETF，4只科创50ETF发行当日实现一日售罄，吸金逾千亿元，远超200亿元的募集上限。其中，华夏科创50ETF单日认购资金超过450亿元，刷新ETF*史上*认购规模纪录。从持有人结构来看，4只科创50ETF持有人户数合计超170万，个人投资者成为主力，易方达科创50ETF、华夏科创50ETF以及工银瑞信科创50ETF的个人投资者持有份额占比均超过90％。

2. 出海13年咸鱼翻生 首批QDII基金全部收复面值

2007年，首批4只合格境内机构投资者（QDII）基金出师不利，遭遇不利市场环境，净值在1元以下挣扎。经过漫长的回本之路，第一批出海基金净值终于全部回归到面值之上。Wind数据显示，截至11月9日，首批出海投资的南方全球精选、华夏全球、嘉实海外中国和上投摩根亚太优势4只基金的单位净值分别为1.219元、1.311元、1.133元和1.001元，净值全部翻红。4只QDII基金中，最早回本的是华夏全球股票基金，2017年8月回归面值，南方全球精选基金净值于2019年9月回到1元以上，嘉实海外基金则在今年7月回本，上投摩根亚太优势也在今年11月9日跟上了节奏。目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金的收益率分别为31.1％、22.47％和13.3％。

3. 蚂蚁战配基金管理人：设立B份额可按净值免费退出

继11月5日提出拟上市交易的方案后，拟参与蚂蚁集团战略配售的创新未来基金又给投资者提供了更便利的退出方案。易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏5家基金公司的声明显示，创新未来18个月封闭基金将新设B类份额，供持有人申请退出使用。持有人提交申请即可将持有的份额转为B类份额，自动赎回退出。退出选择期从11月23日开始，为期1个月。之后，基金不再接受转为B类份额的申请，B类份额注销；未选择退出的持有人将继续持有原份额。声明还显示，各机构对所有创新未来基金持有人免除基金成立以来至12月22日期间按照合同约定收取的基金管理费、托管费及销售费用。此外，5家基金公司仍将按11月5日的声明，申请基金份额上市交易。

4. 又有基金“踩雷”！净值一天大跌8％

多只债券基金近期再次出现净值异动。Wind数据显示，11月10日，华泰紫金丰益中短债基金净值单日大跌8.75％，华泰紫金丰利中短债、华泰紫金周周购3个月净值分别下跌3.51％、3.02％，华泰紫金智盈债券、华泰紫金丰泰纯债净值也均出现1％以上的跌幅。而在10多天前，华泰证券资管旗下多只债券基金也一度出现净值集体下挫的局面，10月23日，华泰紫金丰利中短债净值单日大跌6.12％，华泰紫金智鑫3个月定开、华泰紫金周周购3个月、华泰紫金丰泰纯债3只债券基金净值单日跌幅也均在2％以上。

二、 基金发行：本周关注

三、 每日基金净值一览（11月11日）

1. 普通股票型基金净值表现TOP10

2. 偏股混合型基金净值表现TOP10

俄乌冲突加剧，国际油价上周一度突破100美元/桶，境内市场原油主题基金再次成为资金的宠儿，嘉实原油、易方达原油、南方原油、国泰大宗商品、信诚全球商品主题等产品场外近五六个交易日累计净值涨幅一度超过5%，最小也接近2%，而广发道琼斯美石油指数（QDII-LOF）在二级市场已有近20%的溢价率，广发基金也迅速在25日发布了《溢价风险提示公告》。

广发道琼斯石油指数基金经理叶帅表示，当前国际原油市场供不应求局面尚存，在需求增量较为确定的背景下，供应增量持续受限，导致油价有望继续维持高位，且短期并未看到基本面紧缺缓解的趋势。另一方面，地缘政治冲突预计将持续演绎并有望提升原油风险溢价，进一步推动油价上涨。

广发石油基金溢价升至20%

25日早间，广发基金发布公告称，近期，旗下广发道琼斯石油指数在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价。

公告显示，2022年2月22日，广发道琼斯石油指数在二级市场的收盘价为1.599元，相对于当日1.4884元的基金份额净值，溢价幅度达到7.43%。截至2022年2月24日，广发道琼斯石油指数在二级市场收盘价为1.795元，明显高于基金份额净值。公告提示，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受较大损失。

据Choice数据，2月23日~25日，广发道琼斯石油指数二级市场收盘价分别为1.6320元、1.7950元、1.8790元，2月23日、24日净值分别为1.4981元、1.5018元。据此计算，23日、24日该产品二级市场溢价率分别达到8.94%、19.52%。

对此，广发基金提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格，注意投资风险，还强调，本基金的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

此外，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)、华安标普全球石油指数(LOF)A在24日的场内外溢价率也接近10%。

事实上，QDII基金是T+2日公布净值，申购和赎回的价格是未知的，部分投资者会在高溢价折价时进行套利。不过，QDII基金的套利交易需要经历3个交易日左右，其间，套利者始终手握标的，如果标的暴跌，轻则侵蚀套利收益，重则赔了夫人又折兵。

暴涨暴跌的原油基金

此轮原油大涨受紧张的俄乌局势影响，除了广发道琼斯石油指数场内交易价格率先攀升，还有嘉实原油、易方达原油、南方原油、国泰大宗商品、信诚全球商品主题的净值已持续上涨一段时间。

据第一财经

看似涨势喜人，背后蕴藏多重风险。

国际油价被“血洗”后，2020年4月21日，上述5只原油主题基金损失惨重，而国泰商品0.1580元的*单位净值也刷新了此前的纪录。当年4月27日，上述5只基金净值再次集体大跌超5%，国泰商品的净值仅剩0.1500元。

彼时，原油主题基金经历了一轮大跌，投资者纷纷摩拳擦掌加入抄底大军，但受QDII额度等原因制约，多只主题基金相继暂停申赎并提示风险，对应的场内基金便成为*选择。资金蜂拥下，产品的场内外溢价不断攀升，易方达原油、南方原油在2020年4月24日、27日两个交易日的场内外溢价甚至超***。

当前油价易涨难跌

不同于2020年原油价格大跌，2022年年初这一波则是原油价格的飙升。

叶帅表示，受地缘政治局势升级的影响，全球避险情绪回归，各国股市下跌，黄金、原油大涨。从基本面来看，随着疫苗的普及以及各国对疫情管控措施的减少，全球经济逐步复苏带动了原油需求增长，全球航空煤油需求量已恢复至600万桶/天，相较于疫情前仍有200万桶/天的增长空间。

“供给方面，全球油价上涨的背景下，各石油公司并未增加资本开支，根据彭博数据预测，大型石油公司的总资本支出要到2025年才可能恢复至2019年的水平；另一方面，OPEC+连续8个月产量未达到配额上限，且并未作出扩大配额的任何承诺，导致市场对于原油供给不足的担忧上升。与此同时，全球原油库存已跌至最近6年以来的同期*值，显示了现货市场的紧张程度。”叶帅进一步阐述道，当前全球地缘局势纷争不断，原油供应中断事件时有发生，导致国际油价易涨难跌。

嘉实资源精选基金经理苏文杰强调，原油*的风险驱动因素是地缘政治，若后续地缘政治有所缓和，或者边际影响逐渐弱化时，油价可能会有回落，但是很难再回到60美元/桶以下，可能还是中高位油价运行的水平。

博时基金认为，俄乌冲突对国内的直接影响大概率将限制在原油价格上，整体对经济的冲击非常低。不利因素在于海外市场本来就有通胀上行和货币政策收紧的压力，俄乌冲突类似是雪上加霜；中国市场与海外市场的连通性这几年明显上升，可能出现在某一时段海外投资者净卖出的情况。

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