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华安证券股份有限公司

关于“15华安02”公司债券票面利率调整和投资者回售的第三次提示性公告

证券代码： 600909 证券简称： 华安证券 公告编号：2018-054

债券代码： 136020 债券简称： 15华安02

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：100905

回售简称：华02回售

回售价格：人民币100元/张（不含利息）

回售登记期：2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）

回售资金发放日：2018年11月2日

特别提示：

根据《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

“15华安02”持有人可按照本公告规定，拟部分或全部行使回售选择权，须在回售登记期内（2018年9月20日至2018年9月25日）进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于“15华安02”票面利率调整的决定。

本公告仅对“15华安02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。“15华安02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅相关文件。回售资金发放日指本公司向本次有限申报回售的“15华安02”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2018年11月2日。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2015年11月2日至2018年11月2日)票面年利率为3.80%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人决定上调票面利率90个基点，即票面利率为4.70%，并在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、本期债券的基本情况

1、债券名称：2015年华安证券股份有限公司债券。

2、债券简称及代码：15华安02（136020）。

3、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

4、发行规模：人民币5亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率为3.80%，在债券存续期前3年保持不变，发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券存续期后2年的票面利率仍维持3.80%不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票面年利率为债券存续期前3年的票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。

6、回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券的全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在2018年9月20日、2018年9月21日、2018年9月25日通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的决定。

7、票面金额：100元/张。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、起息日：2015年11月2日。

10、付息日：付息日为2016年至2020年每年的11月2日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、还本付息的期限及方式：本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年11月2日一起支付。

12、发行时信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2015年华安证券股份有限公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2015）010200），公司的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。

13、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

14、担保情况：本期公司债券无担保。

15、上市时间和地点：2015年11月26日在上海证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：100905。

2、本期债券回售登记期：2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）。

3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元），为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

4、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日：2018年11月2日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

7、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“15华安02”，投资者参与回售可能会带来损失，请“15华安02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券付款安排

1、回售资金发放日：2018年11月2日。

2、回售部分债券享有当期2017年11月2日至2018年11月1日期间利息，利率为3.80%。每手（面值1,000元）“15华安02”派发利息为人民币38.00元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“15华安02”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售申报期的交易

“15华安02”在回售申报期将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。

六、回售的价格

根据《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。

七、本次回售的登记期

2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）。

八、回售申报程序

1、申报回售的“15华安02”债券持有人应在2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码100905，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“15华安02”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“15华安02”债券持有人在本次回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“15华安02”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2018年11月2日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

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十、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“15华安02”债券持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日（2018年11月2日），以100元/张的价格（净价）卖出“15华安02”债券。请“15华安02”债券持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“15华安02”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于本期债券其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

十二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：华安证券股份有限公司

联系人：吴伟

联系电话：0551-65161888

传真：0551-651616272

2、主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系人：胡淑雅

联系电话：025-83387750

传真：025-83387711

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：费琳

联系电话：021-38874800

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：http://www.sse.com.cn

特此公告。

华安证券股份有限公司

董事会

2018年9月18日

深交所2020年6月23日交易公开信息显示，广百股份因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。广百股份当日报收11.31元，涨跌幅为-6.53%，偏离值达-7.04%，换手率6.91%，振幅5.70%，成交额2.73亿元。

6月23日席位详情

榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买三、卖一、卖四、卖五，合计买入934.66万元，卖出1581.83万元，净额为-647.17万元。

买三为华泰证券上海武定路证券营业部，该席位买入515.30万元，卖出19.38万元，净买额为495.92万元。近三个月内该席位共上榜76次，实力排名第107。

卖一为安信证券厦门湖滨南路证券营业部，该席位卖出859.44万元。近三个月内该席位共上榜68次，实力排名第70。

卖四为招商证券上海牡丹江路证券营业部，该席位买入190.19万元，卖出355.22万元，净买额为-165.03万元。近三个月内该席位共上榜240次，实力排名第14。

卖五为证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入229.18万元，卖出347.80万元，净买额为-118.62万元。近三个月内该席位共上榜1372次，实力排名第3。

注：文中合计数据已进行去重处理。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

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（上接C13版）

5819宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均灵浦中证500指数增强5号私募证券投资基金0899257953560 695 15,672.25 C5820宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲55号私募证券投资基金0899249592700 868 19,573.40 C5821宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均恒投6号私募证券投资基金0899288662700 868 19,573.40 C5822宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均创黔量化选股领航运作1号私募证券投资基金0899293468700 868 19,573.40 C5823宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均创黔量化选股领航运作2号私募证券投资基金0899294443700 868 19,573.40 C5824宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取47号私募证券投资基金0899289981620 769 17,340.95 C5825宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取48号私募证券投资基金0899290224620 769 17,340.95 C5826宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取49号私募证券投资基金0899290000680 844 19,032.20 C5827宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取50号私募证券投资基金0899289996690 856 19,302.80 C5828宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取51号私募证券投资基金0899291847670 831 18,739.05 C5829宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取52号私募证券投资基金0899292006630 781 17,611.55 C5830宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取54号私募证券投资基金0899292068700 868 19,573.40 C5831宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取63号私募证券投资基金0899298323700 868 19,573.40 C5832宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取64号私募证券投资基金0899298312700 868 19,573.40 C5833宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作11号私募证券投资基金0899290002700 868 19,573.40 C5834宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作12号私募证券投资基金0899290134700 868 19,573.40 C5835宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作13号私募证券投资基金0899290703700 868 19,573.40 C5836宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均青云量化选股领航运作3号私募证券投资基金0899275081700 868 19,573.40 C5837宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均青云量化选股领航运作5号私募证券投资基金0899275306700 868 19,573.40 C5838宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均青云量化选股领航运作6号私募证券投资基金0899298321700 868 19,573.40 C5839宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均青云量化选股领航运作7号私募证券投资基金0899298008700 868 19,573.40 C5840宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取55号私募证券投资基金0899292003700 868 19,573.40 C5841宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取56号私募证券投资基金0899292169700 868 19,573.40 C5842宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取57号私募证券投资基金0899291841700 868 19,573.40 C5843宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取58号私募证券投资基金0899292155700 868 19,573.40 C5844宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取59号私募证券投资基金0899292160700 868 19,573.40 C5845宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取60号私募证券投资基金0899292200700 868 19,573.40 C5846宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取61号私募证券投资基金0899298395700 868 19,573.40 C5847宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取62号私募证券投资基金0899298398700 868 19,573.40 C5848宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均正量化选股领航运作1号私募证券投资基金0899297058700 868 19,573.40 C5849宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均正量化选股领航运作2号私募证券投资基金0899296730700 868 19,573.40 C5850宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均正量化选股领航运作4号私募证券投资基金0899299723510 633 14,274.15 C5851宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取69号私募证券投资基金0899297800420 521 11,748.55 C5852宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取70号私募证券投资基金0899297750700 868 19,573.40 C5853宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作21号私募证券投资基金0899293287700 868 19,573.40 C5854宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作22号私募证券投资基金0899293470700 868 19,573.40 C5855宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作23号私募证券投资基金0899293367700 868 19,573.40 C5856宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作25号私募证券投资基金0899293431700 868 19,573.40 C5857宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量臻量化选股领航运作26号私募证券投资基金0899293446700 868 19,573.40 C5858宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均光耀量化选股领航私募证券投资基金0899305011700 868 19,573.40 C5859宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均光耀量化选股领航运作1号私募证券投资基金0899303460700 868 19,573.40 C5860宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均进取11号私募证券投资基金0899253978610 757 17,070.35 C5861宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均进取12号私募证券投资基金0899253993630 781 17,611.55 C5862宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均进取15号私募证券投资基金0899255492480 595 13,417.25 C5863宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作3号私募证券投资基金0899305941700 868 19,573.40 C5864宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作5号私募证券投资基金0899305931700 868 19,573.40 C5865宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作18号私募证券投资基金0899301689700 868 19,573.40 C5866宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均灵浦中证500指数增强11号私募证券投资基金0899297975540 670 15,108.50 C5867宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作19号私募证券投资基金0899301548700 868 19,573.40 C5868宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作23号私募证券投资基金0899301722700 868 19,573.40 C5869宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作24号私募证券投资基金0899301265700 868 19,573.40 C5870宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作25号私募证券投资基金0899301307700 868 19,573.40 C5871宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作30号私募证券投资基金0899301489700 868 19,573.40 C5872宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均青云量化选股领航运作8号私募证券投资基金0899298602700 868 19,573.40 C5873宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均浙享量化选股领航运作2号私募证券投资基金0899304439630 781 17,611.55 C5874宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均浙享量化选股领航运作3号私募证券投资基金0899305347640 794 17,904.70 C5875宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均均正量化选股领航运作3号私募证券投资基金0899299323510 633 14,274.15 C5876宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲85号私募证券投资基金0899299611700 868 19,573.40 C5877宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均灵广量化选股领航私募证券投资基金0899308543700 868 19,573.40 C5878宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均灵广量化选股领航运作1号私募证券投资基金0899309580610 757 17,070.35 C5879宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均灵通量化选股领航运作1号私募证券投资基金0899311868570 707 15,942.85 C5880宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均浙享量化选股领航运作5号私募证券投资基金0899308795690 856 19,302.80 C5881华兴证券有限公司华兴证券有限公司0899156880700 868 19,573.40 C5882北京源晖投资管理有限公司源晖量化中性7号私募证券投资基金0899292098600 744 16,777.20 C5883上海斯诺波投资管理有限公司私募工场自由之路母基金证券投资基金0899104571700 868 19,573.40 C5884上海斯诺波投资管理有限公司私募工场明资道一期私募证券投资基金0899140480700 868 19,573.40 C5885上海斯诺波投资管理有限公司上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金0899215125700 868 19,573.40 C5886上海斯诺波投资管理有限公司上海斯诺波-齐宝齐心私募证券投资基金0899265084700 868 19,573.40 C5887上海斯诺波投资管理有限公司上海斯诺波-私募工场自由之路母基金3号私募证券投资基金0899268870700 868 19,573.40 C5888北京源晖投资管理有限公司源晖量化2号私募证券投资基金0899262669700 868 19,573.40 C5889国都证券股份有限公司国都证券股份有限公司自营账户0899007549700 868 19,573.40 C5890浙江嘉鸿资产管理有限公司嘉鸿典瑞1号私募证券投资基金0899273243700 868 19,573.40 C5891浙江嘉鸿资产管理有限公司嘉鸿旭东1号私募证券投资基金0899293375700 868 19,573.40 C5892浙江嘉鸿资产管理有限公司嘉鸿恒星2号私募证券投资基金0899292396700 868 19,573.40 C5893浙江嘉鸿资产管理有限公司嘉鸿华鑫2号私募证券投资FOF基金0899295190700 868 19,573.40 C5894建信基金管理有限责任公司建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会0899054766700 868 19,573.40 C5895建信基金管理有限责任公司建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划0899061520700 868 19,573.40 C5896建信基金管理有限责任公司建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户0899059045700 868 19,573.40 C5897建信基金管理有限责任公司建信建享1号单一资产管理计划0899234713700 868 19,573.40 C5898建信基金管理有限责任公司建信建享2号单一资产管理计划0899234707700 868 19,573.40 C5899建信基金管理有限责任公司建信建享3号单一资产管理计划0899235067700 868 19,573.40 C5900建信基金管理有限责任公司建信建享4号单一资产管理计划0899234764700 868 19,573.40 C5901建信基金管理有限责任公司建信建享5号单一资产管理计划0899235066700 868 19,573.40 C5902建信基金管理有限责任公司建信鑫享1号单一资产管理计划0899243835310 384 8,659.20 C5903建信基金管理有限责任公司建信基金创享1号集合资产管理计划0899252820700 868 19,573.40 C5904建信基金管理有限责任公司建信天慧2号单一资产管理计划0899271282700 868 19,573.40 C5905建信基金管理有限责任公司建信鑫享7号单一资产管理计划0899274985470 583 13,146.65 C5906建信基金管理有限责任公司建信添益4号集合资产管理计划0899275319700 868 19,573.40 C5907建信基金管理有限责任公司建信添益5号集合资产管理计划0899275339700 868 19,573.40 C5908建信基金管理有限责任公司建信添益6号集合资产管理计划0899275309700 868 19,573.40 C5909建信基金管理有限责任公司建信鑫享10号单一资产管理计划0899290779350 434 9,786.70 C5910上海庞增投资管理中心（有限合伙）庞增汇聚29号私募证券投资基金0899307673540 670 15,108.50 C5911新疆前海联合基金管理有限公司前海联合-智享优选1号单一资产管理计划0899278032700 868 19,573.40 C5912上海庞增投资管理中心（有限合伙）庞增添益15号私募证券投资基金0899241819510 633 14,274.15 C5913上海阿杏投资管理有限公司阿杏芳草私募证券投资基金0899204443610 757 17,070.35 C5914上海阿杏投资管理有限公司阿杏延安14号私募证券投资基金0899248605600 744 16,777.20 C5915上海阿杏投资管理有限公司阿杏延安18号私募证券投资基金0899253571420 521 11,748.55 C5916上海阿杏投资管理有限公司阿杏松子8号私募证券投资基金0899255782370 459 10,350.45 C5917上海阿杏投资管理有限公司阿杏松子7号私募证券投资基金0899256078410 508 11,455.40 C5918上海阿杏投资管理有限公司阿杏松子9号私募证券投资基金0899256490310 384 8,659.20 C5919上海阿杏投资管理有限公司阿杏延安23号私募证券投资基金0899280528490 608 13,710.40 C5920上海阿杏投资管理有限公司阿杏松子10号私募证券投资基金0899285700490 608 13,710.40 C5921上海阿杏投资管理有限公司阿杏延安22号私募证券投资基金0899277873420 521 11,748.55 C5922上海阿杏投资管理有限公司阿杏朝阳6号私募证券投资基金0899283391500 620 13,981.00 C5923上海阿杏投资管理有限公司阿杏朝阳7号私募证券投资基金0899284670500 620 13,981.00 C5924上海阿杏投资管理有限公司阿杏延安20号私募证券投资基金0899277102610 757 17,070.35 C5925上海阿杏投资管理有限公司阿杏延安24号私募证券投资基金0899289039480 595 13,417.25 C5926上海阿杏投资管理有限公司阿杏松子12号私募证券投资基金0899287279490 608 13,710.40 C5927上海阿杏投资管理有限公司阿杏格致7号私募证券投资基金0899290932360 446 10,057.30 C5928上海庞增投资管理中心（有限合伙）庞增汇聚25号私募证券投资基金0899286330700 868 19,573.40 C5929国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合光耀1号集合资产管理计划0899251164700 868 19,573.40 C5930国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合光耀2号集合资产管理计划0899251146700 868 19,573.40 C5931国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合光耀3号集合资产管理计划0899251259700 868 19,573.40 C5932国泰君安期货有限公司国泰君安期货星辰6号单一资产管理计划0899249631590 732 16,506.60 C5933国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合光耀4号集合资产管理计划0899264119700 868 19,573.40 C5934国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合安盛1号集合资产管理计划0899276231490 608 13,710.40 C5935国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合光耀5号集合资产管理计划0899276374700 868 19,573.40 C5936国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合安盛3号集合资产管理计划0899282602690 856 19,302.80 C5937国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合天算1号集合资产管理计划0899253099370 459 10,350.45 C5938国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合安盛4号集合资产管理计划0899276100700 868 19,573.40 C5939国泰君安期货有限公司国泰君安期货君合光耀6号集合资产管理计划0899290650700 868 19,573.40 C5940国泰君安期货有限公司国泰君安期货招祥中证500指数增强1号集合资产管理计划0899291242700 868 19,573.40 C5941中意资产管理有限责任公司中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品0899077243700 868 19,573.40 C5942中意资产管理有限责任公司中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品0899100056700 868 19,573.40 C5943中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品0899123262700 868 19,573.40 C5944中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品0899123261700 868 19,573.40 C5945中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品0899133723700 868 19,573.40 C5946中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-动态因子回报1号资产管理产品0899133722700 868 19,573.40 C5947中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品0899124735700 868 19,573.40 C5948中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品0899171184520 645 14,544.75 C5949中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品0899124584700 868 19,573.40 C5950中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品0899124582700 868 19,573.40 C5951中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-价值优选资产管理产品0899210107640 794 17,904.70 C5952中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健3号资产管理产品0899229788700 868 19,573.40 C5953中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健4号资产管理产品0899232340700 868 19,573.40 C5954中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-策略精选48号资产管理产品0899234688700 868 19,573.40 C5955中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报8号资产管理产品0899123620700 868 19,573.40 C5956中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报9号资产管理产品0899123621700 868 19,573.40 C

5957中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健8号资产管理产品0899240131700 868 19,573.40 C5958中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健9号资产管理产品0899240119700 868 19,573.40 C5959中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健11号资产管理产品0899243688700 868 19,573.40 C5960中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健12号资产管理产品0899243453700 868 19,573.40 C5961中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健13号资产管理产品0899243483700 868 19,573.40 C5962中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健14号资产管理产品0899243693700 868 19,573.40 C5963中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报7号资产管理产品0899123619700 868 19,573.40 C5964中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报10号资产管理产品0899123622700 868 19,573.40 C5965中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健15号资产管理产品0899247951700 868 19,573.40 C5966中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报12号资产管理产品0899123624700 868 19,573.40 C5967中意资产管理有限责任公司中意资产-股票精选33号资产管理产品0899276331580 719 16,213.45 C5968中意资产管理有限责任公司中意资产-股票精选34号资产管理产品0899276411580 719 16,213.45 C5969中意资产管理有限责任公司中意资产-股票精选35号资产管理产品0899276579580 719 16,213.45 C5970中意资产管理有限责任公司中意资产-股票精选36号资产管理产品0899276780580 719 16,213.45 C5971中意资产管理有限责任公司中意资产-股票精选37号资产管理产品0899277199580 719 16,213.45 C5972中意资产管理有限责任公司中意资产-股票精选38号资产管理产品0899277232580 719 16,213.45 C5973中意资产管理有限责任公司中意资产-新回报13号资产管理产品0899123625700 868 19,573.40 C5974中意资产管理有限责任公司中意资产-长盛1号资产管理产品0899259150700 868 19,573.40 C5975中意资产管理有限责任公司中意资产-稳健添利3号资产管理产品0899278932700 868 19,573.40 C5976中意资产管理有限责任公司中意资产-卓越如意8号资产管理产品0899298994700 868 19,573.40 C5977中意资产管理有限责任公司中意资产-新回报14号资产管理产品0899123626700 868 19,573.40 C5978兴证证券资产管理有限公司兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划0899059982700 868 19,573.40 C5979兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划0899056473700 868 19,573.40 C5980兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法科睿68号单一资产管理计划0899242475700 868 19,573.40 C5981兴证证券资产管理有限公司兴证资管玉麒麟科睿创享6号集合资产管理计划0899261565700 868 19,573.40 C5982兴证证券资产管理有限公司兴证资管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理计划0899261561700 868 19,573.40 C5983兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划0899266893700 868 19,573.40 C5984兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划0899266896700 868 19,573.40 C5985兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划0899293234400 496 11,184.80 C5986兴证证券资产管理有限公司兴证资管顺兴多策略1号单一资产管理计划0899306307700 868 19,573.40 C5987兴证证券资产管理有限公司兴证资管玉麒麟科睿创享9号集合资产管理计划0899307249700 868 19,573.40 C5988方正证券股份有限公司方正证券高客专享3号定向资产管理计划0899159498700 868 19,573.40 C5989上海庞增投资管理中心（有限合伙）庞增汇聚21号私募证券投资基金0899286529610 757 17,070.35 C5990深圳前海千惠资产管理有限公司千惠君赢1号私募证券投资基金0899284814690 856 19,302.80 C5991上海庞增投资管理中心（有限合伙）庞增汇聚9号私募证券投资基金0899277605700 868 19,573.40 C5992深圳前海千惠资产管理有限公司千惠君赢5号私募证券投资基金0899284664440 546 12,312.30 C5993上海庞增投资管理中心（有限合伙）庞增汇聚10号私募证券投资基金0899281378620 769 17,340.95 C5994北京清和泉资本管理有限公司清和泉金牛山3期私募证券投资基金0899219608700 868 19,573.40 C5995上海申毅投资股份有限公司申毅致远1号私募证券投资基金0899261768700 868 19,573.40 C5996上海申毅投资股份有限公司申毅格物18号私募证券投资基金0899262005700 868 19,573.40 C5997上海申毅投资股份有限公司申毅安盈利全尊享私募证券投资基金0899271496700 868 19,573.40 C5998上海申毅投资股份有限公司申毅格物12号私募证券投资基金0899281771700 868 19,573.40 C5999上海申毅投资股份有限公司申毅灵泰多策略1号私募证券投资基金0899283273700 868 19,573.40 C6000上海申毅投资股份有限公司申毅格物11号私募证券投资基金0899288438510 633 14,274.15 C6001北京清和泉资本管理有限公司清和泉成长11期私募证券投资基金0899209262700 868 19,573.40 C6002北京清和泉资本管理有限公司清和泉成长10期私募证券投资基金0899206700700 868 19,573.40 C6003北京清和泉资本管理有限公司清和泉成长9期私募证券投资基金0899177168700 868 19,573.40 C6004长江养老保险股份有限公司长江养老金色量化增强1号0899193425450 558 12,582.90 C6005长江养老保险股份有限公司长江养老金色量化增强2号0899193680700 868 19,573.40 C6006北京清和泉资本管理有限公司清和泉金牛山2期私募证券投资基金0899083355650 806 18,175.30 C6007深圳前海千惠资产管理有限公司千惠朗坤稳健1号私募证券投资基金0899212300700 868 19,573.40 C6008北京清和泉资本管理有限公司清和泉成长2期证券投资基金0899099786700 868 19,573.40 C6009深圳前海千惠资产管理有限公司千惠君赢3号私募证券投资基金0899284948570 707 15,942.85 C6010北京清和泉资本管理有限公司清和泉精选私募证券投资基金0899160572700 868 19,573.40 C6011武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融汇利冬雅8号私募基金0899240007610 757 17,070.35 C6012武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融明诚6号证券投资私募基金0899251474630 781 17,611.55 C6013武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融汇利冬雅3号私募基金0899160976700 868 19,573.40 C6014武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融明诚11号私募证券投资基金0899281998700 868 19,573.40 C6015武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融冬雅11号私募证券投资基金0899282309680 844 19,032.20 C6016武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融明诚12号私募证券投资基金0899281606700 868 19,573.40 C6017武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融冬雅12号私募证券投资基金0899282*660 819 18,468.45 C6018武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融冬雅15号私募证券投资基金0899291745560 695 15,672.25 C6019武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融明诚15号私募证券投资基金0899291448700 868 19,573.40 C6020深圳前海千惠资产管理有限公司千惠君赢4号私募证券投资基金0899284629270 335 7,554.25 C6021华创证券有限责任公司华创证券有限责任公司自营投资账户0899055115700 868 19,573.40 C6022华创证券有限责任公司华创证券钱景6号单一资产管理计划0899232774250 310 6,990.50 C6023华创证券有限责任公司华创证券钱景8号单一资产管理计划0899260654410 508 11,455.40 C6024华创证券有限责任公司华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划0899185281700 868 19,573.40 C6025华创证券有限责任公司华创证券稳惠予尊享一年定开1号集合资产管理计划0899267130700 868 19,573.40 C6026深圳前海千惠资产管理有限公司千惠茉莉8号私募证券投资基金0899282207700 868 19,573.40 C6027深圳前海千惠资产管理有限公司千惠君赢2号私募证券投资基金0899284640660 819 18,468.45 C6028深圳前海千惠资产管理有限公司千惠智赢12号私募证券投资基金0899276102700 868 19,573.40 C6029华安基金管理有限公司华安基金-新纪元1号资产管理计划0899137320700 868 19,573.40 C6030华安基金管理有限公司华安基金-新纪元2号集合资产管理计划0899214703700 868 19,573.40 C6031华安基金管理有限公司华安-外经贸7号资产管理计划0899070813700 868 19,573.40 C6032华安基金管理有限公司华安-中兵资产管理计划0899084851360 446 10,057.30 C6033广州一本投资管理有限公司一本平顺6号私募证券投资基金0899204417200 248 5,592.40 C6034深圳前海千惠资产管理有限公司千惠茉莉3号私募证券投资基金0899277238700 868 19,573.40 C6035广州一本投资管理有限公司一本昌顺3号私募证券投资基金0899198691500 620 13,981.00 C6036福建泽源资产管理有限公司泽源17号私募证券投资基金0899172613700 868 19,573.40 C6037深圳前海千惠资产管理有限公司千惠盛景十一号私募证券投资基金0899268073700 868 19,573.40 C6038广州一本投资管理有限公司广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金0899200682500 620 13,981.00 C6039上海开思股权投资基金管理有限公司开思月异33号私募证券投资基金0899283315700 868 19,573.40 C6040福建泽源资产管理有限公司泽源7号私募证券投资基金0899126932700 868 19,573.40 C6041广州一本投资管理有限公司广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金0899199960700 868 19,573.40 C6042上海高频投资管理有限公司上海高频-银龙1号0899103480550 682 15,379.10 C6043福建泽源资产管理有限公司泽源13号私募证券投资基金0899194456700 868 19,573.40 C6044深圳博普科技有限公司博普慧盈私募证券投资基金0899284327700 868 19,573.40 C6045上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二号证券投资基金（私募）0899279244700 868 19,573.40 C6046上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四号证券投资基金（私募）0899107599700 868 19,573.40 C6047上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅六号证券投资私募基金0899123807700 868 19,573.40 C6048上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅七号证券投资私募基金0899124962700 868 19,573.40 C6049上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅八号证券投资私募基金0899124926700 868 19,573.40 C6050上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅思文私募证券投资基金0899212106700 868 19,573.40 C6051上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅丰年私募证券投资基金0899211980700 868 19,573.40 C6052上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅雅颂品选证券投资私募基金0899207097700 868 19,573.40 C6053上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十号证券投资私募基金0899214551700 868 19,573.40 C6054上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅河广私募证券投资基金0899211993700 868 19,573.40 C6055上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十一号证券投资私募基金0899222220700 868 19,573.40 C6056上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十三号证券投资私募基金0899226081700 868 19,573.40 C6057上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十五号证券投资私募基金0899238514700 868 19,573.40 C6058上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十四号证券投资私募基金0899234873700 868 19,573.40 C6059上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十七号证券投资私募基金0899241900700 868 19,573.40 C6060上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十八号证券投资私募基金0899242703700 868 19,573.40 C6061上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十九号证券投资私募基金0899242838700 868 19,573.40 C6062上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十二号证券投资私募基金0899222283700 868 19,573.40 C6063上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十一号私募证券投资基金0899269862700 868 19,573.40 C6064上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅三十一号私募证券投资基金0899254791700 868 19,573.40 C6065上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十四号私募证券投资基金0899274607700 868 19,573.40 C6066上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十二号私募证券投资基金0899274608700 868 19,573.40 C6067上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅三十三号私募证券投资基金0899256233700 868 19,573.40 C6068上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十五号私募证券投资基金0899274638700 868 19,573.40 C6069上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十六号私募证券投资基金0899274604700 868 19,573.40 C6070上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十七号私募证券投资基金0899274657700 868 19,573.40 C6071上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十三号私募证券投资基金0899274637700 868 19,573.40 C6072上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅三十七号私募证券投资基金0899261389700 868 19,573.40 C6073上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅三十六号私募证券投资基金0899260703700 868 19,573.40 C6074福建泽源资产管理有限公司泽源6号私募证券投资基金0899117440700 868 19,573.40 C6075深圳博普科技有限公司博普安泰2号私募证券投资基金0899207397700 868 19,573.40 C6076中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司中兴汉广执中8号私募证券投资基金0899288263700 868 19,573.40 C6077福建泽源资产管理有限公司泽源5号私募证券投资基金0899117313700 868 19,573.40 C6078上海期期投资管理中心（有限合伙）期期时代2号私募证券投资基金0899277324630 781 17,611.55 C6079中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司中兴汉广执中7号私募证券投资基金0899289441700 868 19,573.40 C6080上海期期投资管理中心（有限合伙）期期时代1号私募证券投资基金0899240102700 868 19,573.40 C6081福建泽源资产管理有限公司泽源8号私募证券投资基金0899141361700 868 19,573.40 C6082中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司中兴汉广执中2号私募证券投资基金0899258298700 868 19,573.40 C6083上海宽渡资产管理有限公司宽渡星宇1号私募证券投资基金0899263559670 831 18,739.05 C6084上海期期投资管理中心（有限合伙）期期九号私募证券投资基金0899245354500 620 13,981.00 C6085福建泽源资产管理有限公司泽源9号私募证券投资基金0899154204700 868 19,573.40 C6086中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司中兴汉广执中3号私募证券投资基金0899258380700 868 19,573.40 C6087福建泽源资产管理有限公司泽源3号私募证券投资基金0899116950700 868 19,573.40 C6088中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司中兴汉广执中5号私募证券投资基金0899258055700 868 19,573.40 C6089福建泽源资产管理有限公司泽源2号私募证券投资基金0899171471700 868 19,573.40 C6090中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司中兴汉广执中6号私募证券投资基金0899259868700 868 19,573.40 C6091福建泽源资产管理有限公司泽源1号私募证券投资基金0899117520700 868 19,573.40 C6092中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司中兴汉广执中1号私募基金0899155939700 868 19,573.40 C6093上海纯达资产管理有限公司纯达飞鹰1号私募证券投资基金0899239849310 384 8,659.20 C6094上海纯达资产管理有限公司纯达飞鹰2号私募证券投资基金0899245841240 297 6,697.35 C6095上海纯达资产管理有限公司纯达蓝宝石6号私募证券投资基金0899253722310 384 8,659.20 C

6096上海纯达资产管理有限公司纯达贝利1号私募证券投资基金0899253752250 310 6,990.50 C6097上海纯达资产管理有限公司纯达蓝宝石3号私募证券投资基金0899268397560 695 15,672.25 C6098上海纯达资产管理有限公司纯达贝利2号私募证券投资基金0899262881200 248 5,592.40 C6099上海纯达资产管理有限公司纯达蓝宝石9号私募证券投资基金0899299329270 335 7,554.25 C6100天算量化（北京）资本管理有限公司复兴稳健收益1号私募基金0899126409340 422 9,516.10 C6101天算量化（北京）资本管理有限公司天算专享9号私募证券投资基金0899249482490 608 13,710.40 C6102天算量化（北京）资本管理有限公司天算专享12号私募证券投资基金0899248816700 868 19,573.40 C6103天算量化（北京）资本管理有限公司天算指数增强8号私募证券投资基金0899252097460 570 12,853.50 C6104天算量化（北京）资本管理有限公司天算中益价值2号私募证券投资基金0899303431290 359 8,095.45 C6105创金合信基金管理有限公司创金合信鼎泰32号集合资产管理计划0899211977700 868 19,573.40 C6106创金合信基金管理有限公司创金合信鼎鑫多策略1号集合资产管理计划0899281006660 819 18,468.45 C6107宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐10号私募基金0899138196700 868 19,573.40 C6108宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐59号私募证券投资基金0899195391700 868 19,573.40 C6109宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐金选中证500指数增强2号私募基金0899197422700 868 19,573.40 C6110宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐76号私募证券投资基金0899218373700 868 19,573.40 C6111宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强5号私募证券投资基金0899206491700 868 19,573.40 C6112宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐62号私募证券投资基金0899200175700 868 19,573.40 C6113宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强1000一号私募证券投资基金0899251580700 868 19,573.40 C6114宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐78号私募证券投资基金0899203105700 868 19,573.40 C6115宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐77号私募证券投资基金0899206305690 856 19,302.80 C6116宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强8号私募证券投资基金0899246283700 868 19,573.40 C6117宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐星耀指数增强1号私募证券投资基金0899267748700 868 19,573.40 C6118宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强9号私募证券投资基金0899272561700 868 19,573.40 C6119宁波金戈量锐资产管理有限公司信淮量锐500指数增强1号私募证券投资基金0899278886700 868 19,573.40 C6120宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐兴泰进取1号私募证券投资基金0899280018700 868 19,573.40 C6121宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐87号私募证券投资基金0899280596700 868 19,573.40 C6122宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐兴泰进取2号私募证券投资基金0899280444700 868 19,573.40 C6123宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐信诺500指增1号私募证券投资基金0899289340700 868 19,573.40 C6124宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐恒星指数增强1号私募证券投资基金0899284790700 868 19,573.40 C6125宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐优选中证1000指数增强一号私募证券投资基金0899287189700 868 19,573.40 C6126宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐98号私募证券投资基金0899289399700 868 19,573.40 C6127宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强18号私募证券投资基金0899288914700 868 19,573.40 C6128宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐96号私募证券投资基金0899287377700 868 19,573.40 C6129宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐信诺500指增3号私募证券投资基金0899290055700 868 19,573.40 C6130宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐32号私募证券投资基金0899233637700 868 19,573.40 C6131宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐信诺500指增2号私募证券投资基金0899289053700 868 19,573.40 C6132宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强16号私募证券投资基金0899285741590 732 16,506.60 C6133宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐海盈宜选一号私募证券投资基金0899291732700 868 19,573.40 C6134宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强12号私募证券投资基金0899283331530 657 14,815.35 C6135宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指增1000三号私募证券投资基金0899293798700 868 19,573.40 C6136宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐财信中证1000指数增强一号私募证券投资基金0899291185700 868 19,573.40 C6137宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐指数增强22号私募证券投资基金0899292888700 868 19,573.40 C6138宁波金戈量锐资产管理有限公司量锐信诺500指增5号私募证券投资基金0899293932650 806 18,175.30 C6139泰达宏利基金管理有限公司中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合0899139263700 868 19,573.40 C6140泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利策略增强8号集合资产管理计划0899270527700 868 19,573.40 C6141泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利基金-中宏人寿委托投资2号单一资产管理计划0899268616510 633 14,274.15 C6142博时资本管理有限公司博时资本博创18号单一资产管理计划0899251411700 868 19,573.40 C6143博时资本管理有限公司博时资本博创21号集合资产管理计划0899258088700 868 19,573.40 C6144博时资本管理有限公司博时资本博创20号单一资产管理计划0899258150530 657 14,815.35 C6145博时资本管理有限公司博时资本博创15号单一资产管理计划0899265022700 868 19,573.40 C6146博时资本管理有限公司博时资本博创29号单一资产管理计划0899296040240 297 6,697.35 C6147博时资本管理有限公司博时资本博创30号单一资产管理计划0899296023230 285 6,426.75 C6148广发基金管理有限公司广发开泰特定多客户资产管理计划0899072355700 868 19,573.40 C6149广发基金管理有限公司广发主题投资资产管理计划36号0899140478700 868 19,573.40 C6150广发基金管理有限公司广发基金-国新1号单一资产管理计划0899201645700 868 19,573.40 C6151广发基金管理有限公司广发基金-国新2号单一资产管理计划0899207567700 868 19,573.40 C6152广发基金管理有限公司广发基金-国新5号单一资产管理计划0899223739700 868 19,573.40 C6153广发基金管理有限公司广发基金-国新6号（QDII）单一资产管理计划0899231487700 868 19,573.40 C6154广发基金管理有限公司广发基金有机增长1号集合资产管理计划0899185449700 868 19,573.40 C6155广发基金管理有限公司广发主题投资资产管理计划38号0899161826700 868 19,573.40 C6156广发基金管理有限公司广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）0899235948700 868 19,573.40 C6157广发基金管理有限公司广发基金远见价值1号集合资产管理计划0899238817700 868 19,573.40 C6158广发基金管理有限公司广发基金中盈1号集合资产管理计划0899240263700 868 19,573.40 C6159广发基金管理有限公司广发基金稳睿888号集合资产管理计划0899250965700 868 19,573.40 C6160广发基金管理有限公司广发基金泰康人寿1号单一资产管理计划0899272620700 868 19,573.40 C6161广发基金管理有限公司广发基金-央企稳健收益单一资产管理计划0899281012700 868 19,573.40 C6162上海思勰投资管理有限公司思勰投资金选量化宪问1号私募证券投资基金0899233759700 868 19,573.40 C6163上海思勰投资管理有限公司思勰金选量化新享2号私募证券投资基金0899286278700 868 19,573.40 C6164上海思勰投资管理有限公司思想三十九号私募投资基金0899250811700 868 19,573.40 C6165上海思勰投资管理有限公司思勰投资子张十号私募证券投资基金0899232905700 868 19,573.40 C6166上海思勰投资管理有限公司思勰投资安益二号私募证券投资基金0899288006700 868 19,573.40 C6167上海思勰投资管理有限公司思顾三十五号私募投资基金0899189052700 868 19,573.40 C6168上海思勰投资管理有限公司思勰金选量化新享5号私募证券投资基金0899288163700 868 19,573.40 C6169上海思勰投资管理有限公司思勰投资新享11号私募证券投资基金0899289663700 868 19,573.40 C6170上海思勰投资管理有限公司思勰投资光益一号私募证券投资基金0899290084700 868 19,573.40 C6171上海思勰投资管理有限公司思勰投资华益五号私募证券投资基金0899298414700 868 19,573.40 C6172上海思勰投资管理有限公司思勰投资思远二十四号私募证券投资基金0899303044700 868 19,573.40 C6173上海思勰投资管理有限公司思勰投资通盈一号私募证券投资基金0899303964530 657 14,815.35 C6174上海思勰投资管理有限公司思勰投资光益九号私募证券投资基金0899306461700 868 19,573.40 C6175北京泰铼投资管理有限公司泰铼金泰2号私募证券投资基金0899246090380 471 10,621.05 C6176招商财富资产管理有限公司招商财富-致远1号集合资产管理计划0899226748700 868 19,573.40 C6177招商财富资产管理有限公司招商财富-稳致1号集合资产管理计划0899225992700 868 19,573.40 C6178招商财富资产管理有限公司招商财富-消费精选1号集合资产管理计划0899262291700 868 19,573.40 C6179招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意1号集合资产管理计划0899269753680 844 19,032.20 C6180招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意2号集合资产管理计划0899269924680 844 19,032.20 C6181招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意3号集合资产管理计划0899269883680 844 19,032.20 C6182招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意4号集合资产管理计划0899269833680 844 19,032.20 C6183招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意17号集合资产管理计划0899269902680 844 19,032.20 C6184招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意5号集合资产管理计划0899269920680 844 19,032.20 C6185招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意6号集合资产管理计划0899269886680 844 19,032.20 C6186招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意16号集合资产管理计划0899269887680 844 19,032.20 C6187招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意7号集合资产管理计划0899269872680 844 19,032.20 C6188招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意13号集合资产管理计划0899269812680 844 19,032.20 C6189招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意8号集合资产管理计划0899269810680 844 19,032.20 C6190招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意12号集合资产管理计划0899269852680 844 19,032.20 C6191招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意9号集合资产管理计划0899269808680 844 19,032.20 C6192招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意10号集合资产管理计划0899269819680 844 19,032.20 C6193招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意11号集合资产管理计划0899269867680 844 19,032.20 C6194招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意18号集合资产管理计划0899271926680 844 19,032.20 C6195招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意19号集合资产管理计划0899271861680 844 19,032.20 C6196招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意20号集合资产管理计划0899272454680 844 19,032.20 C6197招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意21号集合资产管理计划0899272036680 844 19,032.20 C6198华夏基金管理有限公司中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合0899094800570 707 15,942.85 C6199华夏基金管理有限公司华夏基金-汇金资管单一资产管理计划0899199488700 868 19,573.40 C6200华夏基金管理有限公司华夏基金-新夏1号集合资产管理计划0899218053700 868 19,573.40 C6201华夏基金管理有限公司华夏基金-中银理财1号集合资产管理计划0899220089700 868 19,573.40 C6202华夏基金管理有限公司华夏基金-国新3号单一资产管理计划0899216329700 868 19,573.40 C6203华夏基金管理有限公司华夏基金-诚通金控3号单一资产管理计划0899224221700 868 19,573.40 C6204华夏基金管理有限公司华夏基金建信稳健养老1号集合资产管理计划0899219866700 868 19,573.40 C6205华夏基金管理有限公司华夏基金-华璟权益1号单一资产管理计划0899247438700 868 19,573.40 C6206华夏基金管理有限公司华夏基金融利阳光1号集合资产管理计划0899262616700 868 19,573.40 C6207华夏基金管理有限公司华夏基金-国新5号单一资产管理计划0899223706700 868 19,573.40 C6208华夏基金管理有限公司华夏基金-中银盛盈1号集合资产管理计划0899263274700 868 19,573.40 C6209华夏基金管理有限公司华夏基金-阳光量化对冲1号集合资产管理计划0899298991700 868 19,573.40 C6210北京泰铼投资管理有限公司泰铼联泰3A号私募证券投资基金0899228299700 868 19,573.40 C6211青岛以太投资管理有限公司青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长6号私募基金0899114633700 868 19,573.40 C6212华富基金管理有限公司华富安庆集合资产管理计划0899254616700 868 19,573.40 C6213华富基金管理有限公司华富优享集合资产管理计划0899256178700 868 19,573.40 C6214华富基金管理有限公司华富瑞丰集合资产管理计划0899256163700 868 19,573.40 C6215华富基金管理有限公司华富恒盈集合资产管理计划0899256872700 868 19,573.40 C6216华富基金管理有限公司华富锦利集合资产管理计划0899256950700 868 19,573.40 C6217华富基金管理有限公司华富盈丰集合资产管理计划0899265182700 868 19,573.40 C6218华富基金管理有限公司华富裕利集合资产管理计划0899265028700 868 19,573.40 C6219华富基金管理有限公司华富睿锦集合资产管理计划0899265133700 868 19,573.40 C6220华富基金管理有限公司华富恒享集合资产管理计划0899265134700 868 19,573.40 C6221华富基金管理有限公司华富聚利集合资产管理计划0899265145700 868 19,573.40 C6222北京泰铼投资管理有限公司泰铼金泰1号私募证券投资基金0899217019420 521 11,748.55 C6223青岛以太投资管理有限公司青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势14号私募基金0899114480310 384 8,659.20 C6224上海睿亿投资发展中心（有限合伙）睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金0899238423700 868 19,573.40 C6225厦门国际信托有限公司厦门国际信托有限公司自营账户0899017168700 868 19,573.40 C6226上海睿亿投资发展中心（有限合伙）睿亿投资攀山十一期证券私募投资基金0899238354700 868 19,573.40 C6227上海睿亿投资发展中心（有限合伙）睿亿投资攀山8期私募证券投资基金0899212676700 868 19,573.40 C6228长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户0899025377700 868 19,573.40 C6229甬兴证券有限公司甬兴证券有限公司自营账户0899249125700 868 19,573.40 C6230上海睿亿投资发展中心（有限合伙）睿亿投资攀山二期证券私募投资基金0899148434700 868 19,573.40 C6231华泰资产管理有限公司华泰资产祥泰资产管理产品0899231691700 868 19,573.40 C6232华泰资产管理有限公司华泰资产和泰资产管理产品0899241198700 868 19,573.40 C6233华泰资产管理有限公司华泰资产昭泰资产管理产品0899231630700 868 19,573.40 C6234华泰资产管理有限公司华泰资产名泰资产管理产品0899249050700 868 19,573.40 C

6235华泰资产管理有限公司华泰资产盈泰资产管理产品0899249124700 868 19,573.40 C6236华泰资产管理有限公司华泰资产稳赢888号资产管理产品0899258578700 868 19,573.40 C6237华泰资产管理有限公司华泰资产宁泰1号资产管理产品0899276313700 868 19,573.40 C6238华泰资产管理有限公司华泰资产德泰资产管理产品0899291727700 868 19,573.40 C6239华泰资产管理有限公司华泰资产明泰资产管理产品0899291455700 868 19,573.40 C6240华泰资产管理有限公司华泰资产稳赢8881号资产管理产品0899288534700 868 19,573.40 C6241华泰资产管理有限公司华泰资产泓源618系列1号资产管理产品0899298283700 868 19,573.40 C6242华泰资产管理有限公司华泰资产祥泰瑞丰资产管理产品0899296923700 868 19,573.40 C6243上海睿亿投资发展中心（有限合伙）睿亿投资攀山七期私募证券投资基金0899198078700 868 19,573.40 C6244太平洋资产管理有限责任公司太平洋成长精选股票型产品0899066688700 868 19,573.40 C6245太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富股息价值股票型产品0899064773700 868 19,573.40 C6246太平洋资产管理有限责任公司太平洋行业轮动股票型产品0899066687700 868 19,573.40 C6247太平洋资产管理有限责任公司太平洋研究精选股票型产品0899066686700 868 19,573.40 C6248太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富量化精选股票型产品0899064772700 868 19,573.40 C6249太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越四十八号产品0899116719700 868 19,573.40 C6250太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越八十五号产品0899118783600 744 16,777.20 C6251太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越八十一号产品0899118780700 868 19,573.40 C6252太平洋资产管理有限责任公司太平洋十项全能股票型产品0899071874700 868 19,573.40 C6253太平洋资产管理有限责任公司卓越财富沪深300指数型产品0899063781700 868 19,573.40 C6254太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越远见产品0899186090700 868 19,573.40 C6255太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越管理波动率策略产品0899145034700 868 19,573.40 C6256太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越商业模式优选产品0899231999700 868 19,573.40 C6257太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越长期价值创造产品0899231654700 868 19,573.40 C6258太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越臻远配置一号产品08992*20700 868 19,573.40 C6259太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越臻远配置二号产品08992*49700 868 19,573.40 C6260太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越臻远配置三号产品08992*48700 868 19,573.40 C6261太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越科技先锋产品0899219017700 868 19,573.40 C6262太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越臻远核心价值一号产品0899147049700 868 19,573.40 C6263太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越臻远核心价值二号产品0899171063700 868 19,573.40 C6264九坤投资（北京）有限公司九坤投资（北京）有限公司-九坤策略精选B期0899100554670 831 18,739.05 C6265九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选D期0899171781700 868 19,573.40 C6266九坤投资（北京）有限公司九坤久安一号私募证券投资基金0899170252700 868 19,573.40 C6267九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选K期私募基金0899177146700 868 19,573.40 C6268九坤投资（北京）有限公司九坤金选中证500指数增强1号私募基金0899194953700 868 19,573.40 C6269九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选M期私募基金0899178664700 868 19,573.40 C6270九坤投资（北京）有限公司九坤量化对冲9号私募基金0899175758700 868 19,573.40 C6271九坤投资（北京）有限公司九坤日享中证1000指数增强1号私募基金0899171860700 868 19,573.40 C6272九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选F期私募基金0899170638700 868 19,573.40 C6273九坤投资（北京）有限公司九坤私享24号私募证券投资基金0899180225700 868 19,573.40 C6274九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选A期0899158362700 868 19,573.40 C6275九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选C期0899137162700 868 19,573.40 C6276九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选J期私募证券投资基金0899208426700 868 19,573.40 C6277九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取2号私募证券投资基金0899223971700 868 19,573.40 C6278九坤投资（北京）有限公司九坤私享23号私募证券投资基金0899209026700 868 19,573.40 C6279九坤投资（北京）有限公司九坤私享33号私募证券投资基金0899223377700 868 19,573.40 C6280九坤投资（北京）有限公司九坤统计套利2号私募证券投资基金A期0899221431700 868 19,573.40 C6281九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选P期私募证券投资基金0899224921700 868 19,573.40 C6282九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取1号私募证券投资基金0899227260700 868 19,573.40 C6283九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PA期私募证券投资基金0899228765700 868 19,573.40 C6284九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选N期私募证券投资基金0899222014700 868 19,573.40 C6285九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PB期私募证券投资基金0899228473700 868 19,573.40 C6286九坤投资（北京）有限公司九坤金选策略精选S期私募证券投资基金0899229005700 868 19,573.40 C6287九坤投资（北京）有限公司九坤私享25号私募证券投资基金0899178659700 868 19,573.40 C6288九坤投资（北京）有限公司九坤统计套利2号私募证券投资基金B期0899223574700 868 19,573.40 C6289九坤投资（北京）有限公司九坤量化选股8号私募证券投资基金0899180948700 868 19,573.40 C6290九坤投资（北京）有限公司九坤专享指数增强10号私募证券投资基金0899193946700 868 19,573.40 C6291九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PC期私募证券投资基金0899233409700 868 19,573.40 C6292九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PD期私募证券投资基金0899232849700 868 19,573.40 C6293九坤投资（北京）有限公司九坤私享34号私募证券投资基金0899229813700 868 19,573.40 C6294九坤投资（北京）有限公司九坤信淮股票多空配置A期私募证券投资基金0899233171700 868 19,573.40 C6295九坤投资（北京）有限公司九坤金选策略精选SC期私募证券投资基金0899235958700 868 19,573.40 C6296九坤投资（北京）有限公司九坤泰享股票多空配置A期私募证券投资基金0899235871700 868 19,573.40 C6297九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PE期私募证券投资基金0899233287700 868 19,573.40 C6298九坤投资（北京）有限公司九坤金选策略精选SD期私募证券投资基金0899239011700 868 19,573.40 C6299九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取3号私募证券投资基金0899232689700 868 19,573.40 C6300九坤投资（北京）有限公司九坤信淮股票多空配置B期私募证券投资基金0899235811700 868 19,573.40 C6301九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选NC期私募证券投资基金0899240819700 868 19,573.40 C6302九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选ND期私募证券投资基金0899240512700 868 19,573.40 C6303九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选T期私募证券投资基金0899240054700 868 19,573.40 C6304九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选U期私募证券投资基金0899240386700 868 19,573.40 C6305九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选V期私募证券投资基金0899240087700 868 19,573.40 C6306九坤投资（北京）有限公司九坤泰选股票多空配置A期私募证券投资基金0899239566700 868 19,573.40 C6307九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取4号私募证券投资基金0899238833700 868 19,573.40 C6308九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取5号私募证券投资基金0899238839700 868 19,573.40 C6309九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取6号私募证券投资基金0899240970700 868 19,573.40 C6310九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取7号私募证券投资基金0899240282700 868 19,573.40 C6311九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取8号私募证券投资基金0899241061700 868 19,573.40 C6312九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取9号私募证券投资基金0899240276700 868 19,573.40 C6313九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选W期私募证券投资基金0899241807700 868 19,573.40 C6314九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选X期私募证券投资基金0899242139700 868 19,573.40 C6315九坤投资（北京）有限公司九坤金选中证500指数增强2号私募证券投资基金0899251199700 868 19,573.40 C6316九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选Q期私募证券投资基金0899247001700 868 19,573.40 C6317九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选R期私募证券投资基金0899247115700 868 19,573.40 C6318九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选Y期私募证券投资基金0899247110700 868 19,573.40 C6319九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选1号私募证券投资基金0899253689700 868 19,573.40 C6320九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选6号私募证券投资基金0899253736700 868 19,573.40 C6321九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选7号私募证券投资基金0899253709700 868 19,573.40 C6322九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选8号私募证券投资基金0899254827700 868 19,573.40 C6323九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选2号私募证券投资基金0899255503700 868 19,573.40 C6324九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PF期私募证券投资基金0899250593700 868 19,573.40 C6325九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PG期私募证券投资基金0899250592700 868 19,573.40 C6326九坤投资（北京）有限公司九坤私享35号私募证券投资基金0899236936700 868 19,573.40 C6327九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选10号私募证券投资基金0899259981700 868 19,573.40 C6328九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选11号私募证券投资基金0899259781700 868 19,573.40 C6329九坤投资（北京）有限公司九坤量化股票精选1号私募证券投资基金0899254722700 868 19,573.40 C6330九坤投资（北京）有限公司九坤私享36号私募证券投资基金0899250107700 868 19,573.40 C6331九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选9号私募证券投资基金0899259979700 868 19,573.40 C6332九坤投资（北京）有限公司九坤私享55号私募证券投资基金0899262534700 868 19,573.40 C6333九坤投资（北京）有限公司九坤私享54号私募证券投资基金0899262638700 868 19,573.40 C6334九坤投资（北京）有限公司九坤私享53号私募证券投资基金0899262448700 868 19,573.40 C6335九坤投资（北京）有限公司九坤私享52号私募证券投资基金0899262469700 868 19,573.40 C6336九坤投资（北京）有限公司九坤私享51号私募证券投资基金0899260571700 868 19,573.40 C6337九坤投资（北京）有限公司九坤私享41号私募证券投资基金0899258042700 868 19,573.40 C6338九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选12号私募证券投资基金0899259788700 868 19,573.40 C6339九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选22号私募证券投资基金0899262328700 868 19,573.40 C6340九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选17号私募证券投资基金0899263041700 868 19,573.40 C6341九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选19号私募证券投资基金0899262613700 868 19,573.40 C6342九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选32号私募证券投资基金0899266415700 868 19,573.40 C6343九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PH期私募证券投资基金0899265531700 868 19,573.40 C6344九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PI期私募证券投资基金0899265588700 868 19,573.40 C6345九坤投资（北京）有限公司九坤私享42号私募证券投资基金0899258176700 868 19,573.40 C6346九坤投资（北京）有限公司九坤私享43号私募证券投资基金0899258255700 868 19,573.40 C6347九坤投资（北京）有限公司九坤私享56号私募证券投资基金0899267539700 868 19,573.40 C6348九坤投资（北京）有限公司九坤私享57号私募证券投资基金0899267568700 868 19,573.40 C6349九坤投资（北京）有限公司九坤私享70号私募证券投资基金0899270062700 868 19,573.40 C6350九坤投资（北京）有限公司九坤私享71号私募证券投资基金0899270061700 868 19,573.40 C6351九坤投资（北京）有限公司九坤专享指数增强12号私募证券投资基金0899268992650 806 18,175.30 C6352九坤投资（北京）有限公司九坤私享72号私募证券投资基金0899270026700 868 19,573.40 C6353九坤投资（北京）有限公司九坤金选策略精选24号私募证券投资基金0899267349700 868 19,573.40 C6354九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选40号私募证券投资基金0899269032700 868 19,573.40 C6355九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选53号私募证券投资基金0899274782700 868 19,573.40 C6356九坤投资（北京）有限公司九坤金选中证500指数增强5号私募证券投资基金0899277501700 868 19,573.40 C6357九坤投资（北京）有限公司九坤私享68号私募证券投资基金0899270524700 868 19,573.40 C6358九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取10号私募证券投资基金0899274179700 868 19,573.40 C6359九坤投资（北京）有限公司九坤私享45号私募证券投资基金0899272405700 868 19,573.40 C6360九坤投资（北京）有限公司九坤私享46号私募证券投资基金0899272408700 868 19,573.40 C6361九坤投资（北京）有限公司九坤私享58号私募证券投资基金0899267528700 868 19,573.40 C6362九坤投资（北京）有限公司九坤私享59号私募证券投资基金0899268213700 868 19,573.40 C6363九坤投资（北京）有限公司九坤私享60号私募证券投资基金0899268214700 868 19,573.40 C6364九坤投资（北京）有限公司九坤私享61号私募证券投资基金0899271984700 868 19,573.40 C6*九坤投资（北京）有限公司九坤私享74号私募证券投资基金0899269971700 868 19,573.40 C6366九坤投资（北京）有限公司九坤专享指数增强13号私募证券投资基金0899286071700 868 19,573.40 C6367九坤投资（北京）有限公司九坤中证500指数增强4号私募证券投资基金0899284325700 868 19,573.40 C6368九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选23号私募证券投资基金0899262627700 868 19,573.40 C6369九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选25号私募证券投资基金0899282581700 868 19,573.40 C6370九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选34号私募证券投资基金0899266397700 868 19,573.40 C6371九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选75号私募证券投资基金0899284148700 868 19,573.40 C6372九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选76号私募证券投资基金0899284131700 868 19,573.40 C

（下转C15版）

华安证券3月29日发布了其2019年年度报告。2019年，公司实现营业收入32.32亿元，同比+83.48%；实现归母净利润11.08亿元，同比+100.16%。

具体来看营收，证券经纪业务实现营业收入7.70亿元，同比+25.46%；期货经纪业务营业收入1.84亿元，同比-5.38%；证券自营业务营业收入8.00亿元，同比+317.64%；投资银行业务营业收入1.91亿元，同比+140.31%；资产管理业务营业收入4.14亿元，同比+339.88%；信用交易业务营业收入5.76亿元，同比-6.96%。

营业利润增速转正，多业务盈利翻倍

报告期内，公司营业支出17.38亿元，同比+60.54%，公司称，主要是本期计提的减值损失金额较大所致。2019年，公司共计提各项资产减值4.28亿元。

但是，公司实现营业利润14.93，同比+120.21%，在利润上仍然实现了翻倍，相较2018年营业利润下滑21.16%，实现了增速上的转正。

业务结构变化，自营业务利润贡献度领先，信用业务盈利贡献能力大幅下降。2019年，对总营业利润贡献前三的业务分别为：证券自营（50.57%）、信用交易（31.82%）、证券经纪（15.54%）；2018年，贡献前三的业务则分别为信用交易（88.20%）、证券自营（25.66%）、证券经纪（14.75%）。

从各业务数据表现来看，

资管业务盈利增速*。2019年，公司资产管理业务营业利润为2.27亿元，同比增长393.48%，成公司所有业务营业利润增速最快的板块。

华安证券称，2019年，公司资管业务坚定去通道，努力提高主动管理的管理费和业绩报酬收入，业务净收入增速远高于行业平均水平，主动管理规模迈上新台阶。

信用业务盈利增速连续两年下滑：2018年同比-4.17%，2019年同比-20.57%。同时，2019年信用交易业务毛利率为82.49%，同比-14.09%。2016-2018年，该业务毛利率均维持在96%附近，今年出现较大下滑。

毛利率和营收同步下滑，或与2019年资产减值计提额较大有关。

分业务而言，两融业务规模有所增加，但利润较2018年有所减少；股票质押式回购业务规模有所下降，但利润则较2018年提升。

全年计提减值4.28亿，债权项目涉2.53亿，踩雷北大方正、神雾环保等多只债券

2019年全年，华安证券计提各项资产减值共4.28亿元。其中，债权项目涉及2.53亿元，股权项目涉及1.53亿元。

从债权项目来看，华安证券踩雷的项目主要是：

资管产品涉及的主体：新光控股集团有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、武汉国裕物流产业集团有限公司、安徽省外经建设(集团)有限公司、五洋建设集团股份有限公司、上海华信国际集团有限公司；

委托代办债券质押式回购交易涉及的主体则是北大方正集团。

股权项目而言，则主要是股票质押式回购业务踩雷“*ST刚泰”。

经纪业务毛利率同比出现增长，但向下趋势不变。

2019年，公司证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务，毛利率同比分别+13.8%、-5.59%、+3.69%、+12.51%、+6.06%、-14.09%。

公司证券经纪业务为毛利率增长*的板块。2019年，该业务毛利率为30.14%，较去年同期的16.34%同比+13.80%。在行业整体经纪业务下滑的背景下，华安证券该业务逆势上涨。

不过，需要关注的是，2018年公司证券经纪业务毛利率16.34%，是其自上市以来*，并较2017年出现“腰斩”。前期基数过低，或成为今年增速*的关键。

2015-2019年，公司证券经纪业务毛利率分别为70.27%、52.87%、41.90%、16.34%、30.14%，整体向下趋势不变。

华安证券称，公司全年经纪业务净收入在131家券商中排名第33位，较上年提升2个位次；托管证券市值、托管客户交易结算资金余额排名分别较上年提升2位和4位。

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