百度基金(赵建平持股公司2021*)

本刊编辑部 | 齐永超

尽管市场扰动因素增多，但牛散群体依然在积极调仓。知名牛散赵建平、陈发树、徐开东、章建平等现身多只个股。其中，赵建平青睐芯片、陈发树喜爱旅游、徐开东重仓煤炭、章建平“短打”光伏。从二级市场表现来看，部分个股表现相对强势。

赵建平重仓布局芯片

据《红周刊》统计显示，截至4月26日（下同），牛散赵建平共现身16只个股前十大流通股股东，其中，对芯片股最为关注。

据了解，截至去年底，赵建平出现在10 只个股的十大流通股东之中，持仓市值合计为6.76 亿元。这10只个股中，有5只芯片概念股，包括中瓷电子（拟购控股股东旗下通信基站射频芯片业务）、神工股份（刻蚀机用大直径单晶硅材料商）、芯导科技、东芯股份、力芯微。值得一提的是，赵建平去年四季度新进3只个股前十大流通股股东，其中2只为芯片股。

从上市公司*披露的一季度前十大流通股股东名单来看，赵建平共现身6只个股，合计持仓市值3.66亿元。新进3只，其中一只为芯片股，如国芯科技（见表1）。数据显示，截至一季度末，赵建平持仓国芯科技100万股，持仓市值0.36亿元。

表1 赵建平年报、一季报持仓（部分）

数据来源：Wind

整体来讲，赵建平新进的芯片股基本面相对良好。如芯导科技，公司主营为功率半导体的研发与销售，产品主要应用于消费电子，去年实现归母净利润1.15亿元，同比增长54.42%。另外，东芯股份（存储芯片设计）、国芯科技（嵌入式CPU技术研发）同样录得净利增长。

陈发树重新加仓中国中免

截至去年底，牛散陈发树共现身5 只个股前十大流通股东，合计持仓市值为27.88 亿元。陈发树重仓中国中免，新进祥源文化，对其余三只个股如必创科技、新华都、久日新材均持仓未变。

陈发树对中国中免是“长情持股”。从历史持仓来看，陈发树在2020年一季报新进成为中国中免前十大流通股股东，当时持仓1446.81万股，持仓市值9.72亿元。从2020年二季度到2021年2月中国中免股价累计涨近5倍，陈发树获利丰厚。这期间，在2020年四季度~2021年三季度，陈发树连续减仓中国中免，累计减持约1270万股（见表2）。

表2 陈发树持仓中国中免

数据来源：Wind

在连续减仓中国中免之后，陈发树自去年四季度以来改为连续加仓。Wind数据显示，2021年四季度，陈发树对中国中免加仓26.52万股至900.73万股。到今年一季度末，陈发树进一步增仓400.63万股至1301.36万股，持仓市值为21.39亿元，占其目前总持仓市值的近8成。

中国中免业绩表现良好，公司去年实现净利润96.54亿元，同比增长57.23%，而其业绩录得增长主要受益于三亚的市内免税店营收增加。4月25日，《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》发布，其中提出完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。

在业绩+政策刺激下，中国中免4月以来维持底部反弹趋势。数据显示，4月以来中国中免股价累计上涨9.52 %，同期，上证、深证与创业板指分别下跌11.25%、15.77%与19.14%。

陈发树新进的祥源文化也是一只旅游概念股。去年四季度末数据显示，陈发树持仓1127.78万股，持仓市值0.57亿元，新进成为第5大流通股股东。祥源文化主营动漫、游戏运营等，其日前公告拟购买多项稀缺文旅资源，表示打造“文化IP+旅游+科技”特色文旅。

徐开东现身5只煤炭股前十大流通股股东名单

截至去年底，牛散徐开东共现身17 只个股前十大流通股股东名单，合计持仓市值6.67 亿元。在这些个股中，徐开东“*”煤炭，持有5只煤炭股，即中煤能源、云煤能源、大有能源、辽宁能源、安源煤业。从持仓市值来看，截至去年末，徐开东持有煤炭股市值合计为3.44亿元（持仓中煤能源持仓市值*为2.01亿元），占其总持仓市值的5成以上。

徐开东重仓布局的煤炭股，业绩表现相对不错。安源煤业去年实现净利润0.55亿元，扭亏为盈。中煤能源一季度净利预增84%-103%。而这样的业绩表现，正是煤炭市场去年以来供需紧张的写照，对于未来市场化的走向，首创证券认为，今年全年煤炭供需紧张态势依旧，叠加疫情与国际煤价影响，煤炭价格有望保持稳中有升，带动煤炭行业继续盈利，看好行业估值的提升与全年业绩的高速增长。

而从二级市场表现来看，今年以来煤炭板块整体领跑两市。

值得一提的是，徐开东对煤炭股的押注并不是从去年开始的，其在2015年中报即新进成为中煤能源前十大流通股股东，至今整体保持连续持仓；在2018年三季报新进现身大有能源，至今连续持仓；2019年三季报新进现身云煤能源，至今连续持仓。徐开东在去年四季度小幅加仓中煤能源，但对其余4只煤炭股均持仓未变（见表3）。

表3 徐开东2021年年报持仓（部分）

数据来源：Wind

章建平“短线”操作一只光伏股

牛散章建平对重仓股有长期持有的风格，但近期却对爱康科技做了一次“短线”操作。

据上市公司去年年报数据显示，章建平现身爱康科技前十大流通股股东，持仓5130.99万股，持仓市值2.41亿元，占流通A股比例1.17%，为公司第三大流通股股东。但到了一季报，章建平已经退出爱康科技前十大流通股股东行列（见图1）。

图1 爱康科技一季报股东情况

爱康科技是一只光伏概念股，其主营业务为太阳能电池板（组件）、太阳能电池边框、太阳能安装支架等。受硅片、电池片等主要原材料价格均大幅上涨等影响，公司去年录得亏损4.06亿元，由盈转亏。另外，从其*披露的一季度业绩来看，业绩同样不佳，录得亏损2295万元，同比下降505.85%。

从二级市场表现来看，爱康科技股价近期跌幅较大，统计显示，4月以来，公司股价已累计下跌30.81%（见图2）。

图2 爱康科技股价表现

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除